证券时报午评0603

llbo7296

涨疯了！需求旺盛，A股龙头三天大涨64%！
原创  毛军 e公司 2024-06-03 12:20 广东
图片

今日早盘，A股整体小幅震荡，上证指数冲高回落，科技股相对活跃，创业板指、科创50指数微幅飘红，两市成交有放大的趋势。盘面上，存储芯片、人形机器人、铜缆高速连接、通信设备等板块涨幅居前，ST、有机硅、房地产、旅游等板块跌幅居前。

存储芯片进入景气周期

存储芯片概念早间跳空高开高走，板块指数一度放量拉升逾3%，创阶段性新高，半日成交接近前一交易日全天成交。
西测测试在连续2个20%涨停后，今日早间盘中再度触及涨停，股价创年内新高，截至发稿涨幅收窄至13.78%，三个交易日累计涨幅约为64%；太龙股份则直线拉升20cm封板，佰维存储、万润科技、好上好等亦强势涨停或涨超10%。
图片

图片

消息面上，上周末，韩国统计厅公布最新数据显示，4月份韩国芯片库存同比下降33.7%，创近10年以来最大降幅。此外韩国4月份芯片出口同比增长53.9%，其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。
全球顶级金融机构野村近日也发布报告称，随着周期性技术复苏扩大到其他消费电子终端市场，将支持整个芯片行业进入下一轮的景气度上升周期，预计将从今年下半年全面持续到2025年。
作为智能设备的核心部件之一，NAND存储芯片的价格波动一直牵动着整个电子产品市场的走向。受需求旺盛刺激，存储芯片价格可谓一天一价。
集邦咨询数据显示，2024年第一季度，内存芯片合约价格上涨多达20%，NAND闪存则是上涨多达23%—28%。而且就近期半导体行业动态来看，国内外NAND存储供应链仍旧延续着涨价的势头。
集邦咨询表示，存储芯片价格或还将持续上涨，预计今年第二季度DRAM内存新品合约价格将上涨13%—18%，超出预期。究其原因，除买方意欲支撑手中库存价格外，更多的是AI热潮对存储业供需双方带来了心理上的转变。
山西证券指出，价格上涨趋势明确，存储进入新一轮上行周期，把握行业周期反转机会。未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善，存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击，行业存在较大的反弹空间。

人形机器人迎多项利好

人形机器人概念早间也放量高开高走，板块指数一度涨近3%，连续第3日上涨。斯菱股份在上周五20%涨停基础上，今日再度触及涨停，股价创年内新高；鸣志电器、中控技术、维峰电子等涨幅居前。
图片

上周末，安徽省工业和信息化厅发布《安徽省人形机器人产业发展行动计划(2024-2027年)》(征求意见稿)。行动计划明确提出，到2030年，人形机器人产业化进程加速，应用场景更加丰富，相关产品深度融入实体经济，建成国内有重要影响力的人形机器人产业发展高地。
此外，人形机器人迎密集事件催化，“2024世界人工智能大会”、“2024世界机器人大会”将分别于2024年7月、8月在上海和北京举行。
赛迪顾问《2024中国人形机器人产业生态发展研究》显示，当前人形机器人正处于从实验室研发到产业化转化的关键时期，预计到2026年中国人形机器人产业规模将突破200亿元，未来功能型整机将逐步占据主流、发展潜力巨大。
高工机器人产业研究所(GGII)也预测，2024年中国人形机器人市场规模为21.58亿元，到2030年达到近380亿元，2024年—2030年复合增长率将超过61%，人形机器人销量将从0.40万台左右增长至27.12万台。
万联证券表示，2024年是人形机器人发展的加速之年，特斯拉等科技巨头在人形机器人行业的持续投入有望驱动行业不断突破，人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期，人形机器人有望形成一个新兴产业，带来巨大的市场空间。
图片

责编：陈丽湘
校对：李凌锋

llbo7296

午评：沪指跌0.5%，地产、资源板块走低，存储芯片概念活跃
来源：证券时报网作者：吴永芳2024-06-03 11:47
点赞
分享
证券时报网讯，3日早盘，沪指盘中震荡下探，创业板指、科创50指数相对强势；两市半日成交超5400亿元，场内超4400股飘绿。

截至午间收盘，沪指跌0.51%报3071.02点，深证成指跌0.23%，创业板指涨0.25%，科创50指数涨0.59%，北证50指数跌1.81%；两市合计成交5432亿元。

盘面上看，有色、环保、钢铁、地产、石油、煤炭、金融等板块走低，半导体板块逆市上扬，铜缆连接、存储芯片、人形机器人、CPO概念等活跃。

中信建投证券表示，近期海外降息预期不断下降，中国PMI等数据低于预期，人民币汇率调整，降息降准预期未兑现，A股资金面不再呈现明显流入，市场在三个月的估值修复行情后进入回调期。中期看A股市场仍将实现熊牛转换，短期市场处于一个休整期，战术上暂降低预期，以守住收益为主。配置上仍可红利底仓，但注意其中分化，同时关注具备独立基本面与政策逻辑的低位方向。

近期政策层出台加快节能降碳背景下的行业指引。历史上来看，2010年、2021年我国曾两度提出加快节能降碳，均一定程度催化供需格局突变、价格快速上涨的高耗能板块，如磷化工、有机硅等，以及新能源加速发展预期的，如储能、绿电等板块表现，期间均存在前期执行相对较慢，后期发现执行不力进而能耗双控加码、甚至拉闸限电进一步强化前述逻辑的情况。本轮看，“十四五”节能降碳目标完成难度较高，但节能降碳的政策大方向并未改变，若执行不力，后续可能会出现2010、2021年的能耗双控加码、拉闸限电的局面，但需注意，当前工业企业产能利用率位于历史低位，行情持续性及弹性可能不及前期。

校对：王蔚

llbo7296

午评：沪指跌0.51% 两市逾4300只个股下跌
来源：证券时报网2024-06-03 11:35
点赞
分享
证券时报e公司讯，A股三大指数早间窄幅震荡，截至午间收盘，上证指数跌0.51%，深证成指跌0.23%，创业板指涨0.25%。盘面上，存储芯片概念走强，万润科技、太龙股份、好上好涨停，西测测试、佰维存储涨超13%。人形机器人概念涨幅居前，斯菱股份涨超15%。有色板块走低，华钰矿业、盛屯矿业跌停。铜缆高速连接、CPO概念、鸡肉、猪肉、新能源车等板块也涨幅居前，旅游、造纸、钢铁、环保、ST板块等板块也跌幅居前。两市逾4300只个股下跌。

llbo7296

港股，大爆发！
来源：证券时报网作者：胡华雄2024-06-03 12:38
点赞
分享
港股早盘强势。

A股市场今天上午窄幅震荡，行业板块和赛道方面，通信设备、家用电器、半导体等板块涨幅居前。

港股恒生指数盘中一度大涨超400点，多只新能源汽车股大涨；恒生科技指数盘中一度涨超3%。个股方面，有股票盘中暴跌45.36%，也有个股盘中大涨100%。

A股市场今天上午窄幅震荡

A股市场今天上午窄幅震荡。

行业板块和赛道方面，通信设备、家用电器、半导体等板块涨幅居前。综合、社会服务、钢铁等板块跌幅居前。

概念板块方面，存储芯片、人形机器人、CPO概念等涨幅居前。

近期股价大幅波动个股中，华钰矿业股债大跌。

华钰转债上午盘中一度大跌超过16%。近期该可转债波动剧烈，在短短几个交易日时间里从低位一度接近翻倍，随后又从高位大幅回撤。



华钰矿业股票走势也类似，此前一路上涨，但自5月30日开始股价波动明显加剧。



不久前，华钰矿业发布关于提前赎回“华钰转债”的提示性公告。公告称，公司股票自2024年4月26日至2024年5月21日期间，已连续15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（即9.438元/股），已触发“华钰转债”的赎回条款。

公告称，公司于2024年5月21日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“华钰转债”的议案》，董事会决定行使“华钰转债”的提前赎回权利，对赎回登记日收市后登记在册的“华钰转债”全部赎回。根据公告，华钰转债的最后交易日为6月6日，赎回登记日为6月12日。

公告表示，投资者所持的“华钰转债”，除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照7.26元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

港股早盘强势

港股市场上午整体表现较佳，恒生指数盘中一度上涨超过400点。

恒生指数成份股中，多只汽车股大涨、比亚迪股份、理想汽车-W、吉利汽车等大幅上涨。



2024年5月份中国新能源汽车市场总体表现较好。国内新能源汽车龙头比亚迪5月销量达到33.18万辆，同比增长近四成。理想汽车5月交付新车35020辆，同比增长23.8%。蔚来汽车5月交付新车2.05万辆，创历史新高，同比增长233.8%，环比增长31.5%。极氪汽车5月交付新车1.86万辆，同比增长115%，环比增长16%，再创历史新高。

其它股价大幅波动股方面，朗廷-SS上午股价重挫，盘中一度暴跌45.36%。



朗廷近日发布公告称，董事会接获鹰君的书面通知，鹰君确认其已作出决定不会进行可能提出私有化。

市场分析显示，鹰君集团的私有化决定对股价有显著影响。私有化通常被市场解读为公司价值可能被低估的信号，而取消私有化可能会引起投资者对公司未来前景的关注。

此外，港股市场还有多股出现暴涨。阳光油砂早盘一度涨100%，截至发稿仍涨近80%，公司公告称，拟购浅层地热高温热泵技术公司。



此外，时代环球集团、中国绿地博大绿泽等个股也大幅上涨，不过，值得注意的是，这些个股股价多数较低，即便经过大幅上涨，多数股价仍不足0.1港元。



校对：陶谦