巨丰财经午评0530

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巨丰投顾：市场延续调整节奏 两市行业呈现轮动
  05-30 11:39 投诉阅读数：79
​​作者|朱华雷 ，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

早盘市场继续呈现出震荡调整，盘中两市行业再度出现分化，航空、半导体、化工、钢铁、环保、电气设备、汽车、通用机械、建筑、化纤、建材、医药等行业活跃，旅游、互联网、房地产、酿酒、通信设备、软件服务、商贸代理、仓储物流、日用化工、文教休闲等行业呈现回调；题材板块方面，汽车拆解、存储芯片、有机硅、草甘膦、磷概念、工业气体、氟概念、燃料电池、氢能源、汽车芯片、碳纤维、光热发电等题材呈现盘中活跃，玻璃基板、铜缆高速连接、CPO概念、6G概念、网络游戏、AI手机、数据确权、光通信、租购同权、东数西算等题材呈现回调。

热点板块

航空板块呈现局部拉升，西侧测试涨停，航天环宇、博云新材、观典防务、航发动力、华秦科技、中天火箭、北摩高科、派克新材等个股呈现盘中盘中拉升。

有色金属板块震荡走强，锑、白银方向领涨，华钰矿业3连板，湖南黄金大涨7%，创13年以来新高，华锡有色、湖南白银、盛达资源、兴业银锡等涨幅靠前。消息面上，据长江有色金属网数据，截至5月27日，金属锡报价27.6万元/吨，年内涨幅达32%；锑锭（99.85%）达14.6万元/吨，年内涨幅为78%。

存储芯片概念拉升，西测测试20CM涨停，万润科技、上海贝岭、华海诚科、佰维存储等快速跟涨。消息面上，高盛分析师公布报告预计，全球HBM（高带宽存储芯片）市场规模将在2023-2026年期间以约100%的复合年增长率增长，并在2026年达到300亿美元，较3月份的预测上调30%以上。

汽车整车概念震荡拉升，北汽蓝谷涨近7%，中通客车、江淮汽车、江铃汽车、长城汽车、金龙汽车等跟涨。消息面上，国务院称逐步取消各地新能源汽车购买限制。

早盘资源再生概念活跃，启迪环境涨停，超越科技、德众汽车涨超10%，华新环保、华宏科技、东江环保等跟涨。消息面上，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，提出大力发展再生金属产业。到2025年底，再生金属供应占比达到24%以上，铝水直接合金化比例提高到90%以上。

磷化工概念股早盘走高，湖北宜化拉升逼近涨停，晨化股份、川金诺、川恒股份、清水源、云天化等拉升涨超4%。消息面上，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，严控炼油、电石、磷铵、黄磷等行业新增产能。

商业航空概念股再度走高，陕西华达、天银机电拉升涨超11%，航天晨光、神开股份、天箭科技此前涨停，佳缘科技、全信股份、航天环宇、航宇微等拉升涨超5%。消息面上，5月29日下午4点左右，日照近海即将实施一次海上卫星发射任务；国电高科将通过星河动力的谷神星一号火箭在海上发射平台进行天启星座“一箭四星”（第25-28星）专箭海上发射。

氢能概念早盘走强，昇辉科技20CM涨停，科隆股份冲击涨停，德固特、亿华通、春晖智控、新动力等快速跟涨。消息面上，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，方案要求，加快推广新一代离子膜电解槽等先进工艺。大力推进可再生能源替代，鼓励可再生能源制氢技术研发应用，支持建设绿氢炼化工程，逐步降低行业煤制氢用量。

光伏概念探底回升，硅料方向领涨，海源复材2连板，合盛硅业涨停，鄂尔多斯、东方日升、大全能源、通威股份等快速跟涨。消息面上，硅业分会发文称，截止本周，国内多晶硅生产企业共计17家，全部企业均有检修行为或检修规划。据统计，5月份至少有9家企业已经开始检修或停车，对产量造成一定影响。此外，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，重点任务中提到，合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。

消费电子概念探底回升，冠石科技、兆威机电双双涨停，英力股份、立讯精密、歌尔股份、双象股份、智立方等跟涨。

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政策消息

青岛市下调商业性个人住房贷款首付比例取消利率下限

据中国人民银行青岛市分行消息，青岛市于近日下调商业性个人住房贷款最低首付款比例，取消商业性个人住房贷款利率政策下限。本次政策执行后，对于贷款购买青岛市商品住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%，首套和二套住房商业性个人住房贷款利率不设下限。

工信部向北京国电高科科技有限公司颁发天启系列卫星星座空间无线电业务许可

据工信部消息，北京时间5月29日16时12分，我国在山东省日照市黄海海域使用谷神星一号海射型遥二运载火箭，成功将天启星座25星至28星共4颗卫星送入预定轨道。为支持商业航天发展，工业和信息化部向北京国电高科科技有限公司（以下简称国电高科）颁发上述卫星无线电频率使用许可证和空间无线电台执照，同意其开展卫星物联网相关技术验证。

巨丰观点

总体来看，市场继续呈现出震荡调整，盘中两市行业再现局部轮动和分化。半导体、化工、钢铁、环保、电气设备、汽车、通用机械、建筑、化纤、建材、航空、医药等行业活跃，旅游、互联网、房地产、酿酒、通信设备、软件服务、商贸代理、仓储物流、日用化工、文教休闲等行业呈现回调。

近期市场的持续调整，加剧了短期板块的分化和回落，热点的轮动以及资金的出逃加剧市场情绪波动，盘中股指窄幅波动，沪指回踩3100点考验短期技术性支撑，从目前趋势看，市场仍以弱势调整为主，短期调整压力仍然存在，后期市3100~3200点区间调整概率较大，且修整的时间有望拉长。而宏观政策上，国家继续加码稳增长政策，促进以旧换新和限购政策，鼓励新能源汽车、家电、房地产、电子产品等大宗消费。因此，在投资机会上，建议关注顺周期行业和大消费的主题，关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力等周期性行业以及新质生产力下的低空经济、人工智能、智能机器，半导体、非银金融、新能源光伏、风电、汽车等赛道机会。

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

免责声明：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担​​​​

发布于 湖南


巨丰财经

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巨丰投顾：A股近日表现不佳的原因是什么？
巨丰财经  05-30 11:33 投诉阅读数：148
​​作者|郭一鸣，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

引言：5月份以来，尽管指数继续上行并再度刷新年内新高。但板块轮动加快，月内个股涨少跌多。与此同时，尽管海外机构纷纷唱多，但随着成交量的逐步萎缩，指数冲高回落下迎来连续走低。市场近期弱势的原因是什么？接下来又会如何演绎呢？

指数新高 板块个股表现平平

5月份以来，指数上行中再次刷新年内新高，尽管短期有所回落，但仍于阶段高位区间震荡，指数月度依然收红。不过，板块和指数轮动以及轮动加快之下，整体表现不佳。5月以来截止发文，两市约有2000只个股累计上涨，而约3300只个股累计下跌，其中ST板块成为下跌的重灾区。

“赚指数不赚钱”，或许成为近期市场的主基调。其表面原因还是指数的分化以及题材股整体的弱势。具体看，虽然上证指数5月以来多次刷新年内高点，但深成指以及创业板指月初冲高后整体走低。与此同时，上证50以及沪深300指数持续走高，但国证2000指数自3月底后整体重心走低，表明权重股整体走强下拉指数为主，而更多的题材股整体表现不佳。

一轮上行后市场萎靡的原因

透过现象看本质，在经历了春节以来的上行之后，为什么近期市场看似强势，但整体不断凸显萎靡呢？背后的实质原因，主要是此轮行情是以情绪提振为主的估值修复行情，而估值修复行情趋于尾声，基本面提振动力又相对缺失下，市场进入阶段的修整。

具体看，纵观今年以来市场的上行，经济回升以及政策预期是主因，而正是在这种预期之下，市场情绪得到提振，一轮股指修复行情逐步开启。而在此期间，市场阶梯式的上行中，都是以政策预期叠加北向资金的回流而提振，比如此前的“两会”以及“政治局会议”。但每一次政策落地之后，市场又迎来阶段的修整，此次也或不例外。当然，仅从短期看，近期的修整还源于IPO审核的重启、特别国债的发行下流动性的收窄。

除此之外，春节以来的上行之后，市场脱离十分低估区域，第一阶段的估值修复行情逐步接近尾声，依靠估值修复对市场的提振有限，而寄希望于基本面的提振来说，又因为内经济整体修复不强以及微观企业盈利没有明显改善而有所抑制。

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后期市场如何演绎？

既然短期市场面临估值修复行情的尾声以及基本面提振动力缺失的抑制，那么接下来行情可能会如何演绎呢？

正如此前所言，今年上半年以来市场每上一个台阶，都会有一段时期的震荡整理，而每当新的预期来临，指数便会在新的预期下得到提振，尤其是政策预期叠加外资的回流下，或将迎来新的表现。以此简单推断，7月即将召开的三中全会，或许是市场下一个重要的时刻，市场在6月底前后，如果外资继续回流，或许又有重要的表现。

投资者该如何应对？

不过，即便是预期兑现，实际上上半年以来整体的表现，更多的还是情绪提振的结果，基本面仅有支撑并无太多的提振。因此，对于市场来说，更多的还是结构性的行情，可称为牛市第一阶段的估值修复行情，但距离全面的上行和全面的牛市行情，仍需基本面的进一步修复和提振。

因此，对于投资者来说，不应过分看重市场政策的提振，也不应过多依赖外资唱多的影响，更多的还是要跟踪国内基本面改善的趋势。如果接下来基本面进一步改善，那么全面性的牛市可期，但如果基本面改善缓慢，继续的反复还是会有的。对于战略投资者而言，经济上行趋势下，仍是逢低配置优质品种的好时机。而对于波段投资者而言，面对估值修复行情可能的尾声，还是建议保持观望，耐心等待阶段情绪的变化以及基本面进一步修复的信号。

作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002

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发布于 湖南