巨丰财经午评0529

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巨丰投顾：市场弱势震荡反弹 光伏板块受热炒
05-29 11:37 投诉阅读数：95
​​作者|朱华雷，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

早盘市场呈现弱势震荡反弹，盘中两市行业再现轮动，房地产、综合类、电气设备、矿物制品、建材、工业机械、通信设备、互联网、软件服务、化工、传媒娱乐、化工、通用机械、环保、建筑等行业呈现轮动，电力、家用电器、运输服务、农林牧渔、运输设备、半导体、工业机械、水务、供气供热等行业盘中微调；题材板块方面，BC电池、HJT电池、TOPCon电池、租购同权、物业管理、钴金属、固态电池、复合铜箔、锂矿、光伏、钠电池、碳纤维、锂矿、盐湖提锂、新能源车、锂电等题材呈现轮动，虚拟电厂、航运概念、ST板块、超临界发电、仿制药、特高压、创新药、风电等题材呈现回调。

热点板块

有色金属板块震荡走强，锑、白银方向领涨，华钰矿业3连板，湖南黄金大涨7%，创13年以来新高，华锡有色、湖南白银、盛达资源、兴业银锡等涨幅靠前。消息面上，据长江有色金属网数据，截至5月27日，金属锡报价27.6万元/吨，年内涨幅达32%；锑锭（99.85%）达14.6万元/吨，年内涨幅为78%。

房地产板块震荡反弹，南国置业涨停，世荣兆业、德必集团、大名城、中天服务、南山控股等快速跟涨。消息面上，广州调整优化差别化住房信贷政策，首套房最低首付款比例调整为不低于15%，取消利率下限，并鼓励规模化租赁机构收购存量商品住房。此外深圳优化房地产调控政策，首套、二套住房个人住房贷款最低首付款比例下调10个百分点至20%、30%，首套、二套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为LPR-45BP、LPR-5BP。

电气设备板块迎来市场热炒，盘中东方日升、琏升科技、晶澳科技、金刚光伏、天合光能、金辰股份、阿特斯、钧达股份、亿晶光电、赛伍技术等个股大幅走强。

早盘光伏板块集体反弹，晶澳科技、海源复材、琏升科技、国晟科技、钧达股份涨停，东方日升、爱旭股份、天合光能等多股涨超6%。消息面上，中国光伏行业协会近日在京组织召开了“光伏行业高质量发展座谈会”。机构人士认为，伴随成本高企、技术落后的产能加速出清以及相关政策落地和市场需求恢复，行业有望逐步回到良性健康发展轨道。

黄金概念异动拉升，湖南黄金涨停，西部黄金、盛达资源、玉龙股份、晓程科技、四川黄金等跟涨。

数字货币概念异动拉升，楚天龙直线拉板，创识科技、御银股份、四方精创、吉大正元、中科金财等跟涨。

光刻胶概念反复活跃，广信材料20CM涨停，高盟新材、扬帆新材、同益股份、江化微、彤程新材等快速跟涨。消息面上，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司已于5月24日注册成立，注册资本为3440亿元人民币。国有六大行出资占比达37.06%，出资总金额达1140亿元。

AI PC概念异动拉升，光大同创、福蓉科技涨停，中石科技、思泉新材、亿道信息、春秋电子等快速跟涨。消息面上，摩根士丹利对AI PC未来普及程度的预测显示，到2024年，这种新型电脑将占PC市场总量的2%，之后几年还将继续攀升。预计2025年将达到16%，2026年将达到28%，2027年将达到48%，而在2028年，AI PC将占据64%的市场份额。

卫星互联网概念早盘大涨，博通集成4连板，陕西华达、斯瑞新材、北方长龙、上海沪工涨停，超捷股份、本川智能、隆盛科技、臻镭科技、中天火箭等涨幅靠前。消息面上，国际电信联盟官网显示，上海蓝箭鸿擎科技日前已向国际电联提交“鸿鹄三号”卫星星座申请备案，该星座含10000颗卫星。《科创板日报》记者从知情人士处获悉，该消息属实，目前在国际电联官网该文件可公开查阅；鸿擎科技10000颗卫星的具体发射计划未知，行业内当前的惯常做法是按年分批发射。

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政策消息

工信部规划1亿个车联网专用号码支持智能网联汽车和车联网高质量发展

据工信部网站消息，为落实政府工作报告关于“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势”“提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费”等部署要求，积极支持我国智能网联汽车和车联网高质量发展，近日，工业和信息化部规划1亿个11位公众移动通信网号码专用于车联网业务。下一步，工业和信息化部将按程序向有关基础电信企业核配车联网专用号码，不断提升码号资源管理水平，持续跟踪产业发展态势，适时补充码号资源，发挥信息通信业赋能作用，支持智能网联汽车和车联网业务高质量发展。

中央网信办等三部门印发《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》

近日，中央网信办、市场监管总局、工业和信息化部联合印发《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》，要求加强统筹协调和系统推进，健全国家信息化标准体系，提升信息化发展综合能力，有力推动网络强国建设。《行动计划》围绕4个方面部署了主要任务。一是创新信息化标准工作机制，包括完善国家信息化标准体系、优化信息化标准管理制度、强化信息化标准实施应用。二是推进重点领域标准研制，在关键信息技术、数字基础设施、数据资源、产业数字化、电子政务、信息惠民、数字文化、数字化绿色化协同发展等8个重点领域推进信息化标准研制工作。三是推进信息化标准国际化，包括深化国际标准化交流合作、积极参加国际标准组织工作、推动国际国内标准协同发展。四是提升信息化标准基础能力，包括优化标准供给结构、加强标准化人才培养、推动标准数字化发展。

巨丰观点

总体来看，市场继续呈现出弱势震荡调整，盘中两市行业再现轮动。房地产、综合类、电气设备、矿物制品、建材、工业机械、通信设备、互联网、软件服务、化工、传媒娱乐、化工、通用机械、环保、建筑等行业呈现轮动，电力、家用电器、运输服务、农林牧渔、运输设备、半导体、工业机械、水务、供气供热等行业盘中微调。近期市场持续调整，短期股指回踩回踩3100点获得技术性支撑，不过，目前市场趋势仍以弱势调整为主，短期调整压力犹存。盘中热点板块的轮动以及风格的转换，市场资金分歧以及板块的此消彼涨凸显当前市场弱势格局，盘中市场再现存量资金博弈，盘中顺周期、消费以及部分科技、军工板块的轮动凸显当前市场结构性行情。短期来看，市场在3100~3200点区间调整概率较大，且存在反复震荡可能。因此，投资者可短线关注市场的结构性机会，进行低吸高抛操作。板块机会方面，建议继续关注顺周期行业和大消费主题，关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力等周期性行业以及新质生产力下的低空经济、人工智能、智能机器，半导体、非银金融、新能源赛道。

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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发布于 湖南

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巨丰投顾：A股全年节奏曝光 下一个重要时刻在哪里！
巨丰财经  05-29 11:08 投诉阅读数：225
​​作者|郭一鸣，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

引言：在去年四季度国内经济逐步迎来修复以及政策持续发力之下，A股结束下跌趋势。随着基本面持续的修复以及外资的回流，市场于春节前后开启本轮上行行情。不过，市场并没有迎来持续性的行情，而是阶梯式缓慢上行。在此过程中，市场并非全面性牛市，更多的还是政策预期以及资金推动下的情绪提振行情。而结合已经出现的几轮上行，A股市场下一个重要时刻也或将逐步浮出水面！

今年以来A股阶梯式缓慢上涨

以沪深300为例，根据阶段上股指的上行，尤其是阶段新高之下，我们可将今年以来A股市场的上行分为几个阶段：

第一个阶段：开年到2月21日，指数创年内新高，运行区间最大振幅约400点；

第二个阶段，2月底到4月26日，指数刷新年内新高，运行区间最大振幅约200点；

第三个阶段，4月底至今，指数再创新高，指数运行区间最大振幅略超100点；

全年最大振幅约600点来看，是以上三个阶段逐步完成和实现的，总体振幅呈现由强到弱的变化。

每个阶段的上涨皆源于政策预期叠加资金的助推

纵观今年以来市场的上行，经济回升以及政策预期是主因，而正是在这种预期之下，市场情绪得到提振，一轮股指修复行情逐步开启。而同样是预期，每一个阶段都有不同的影响：

1月快速下跌之后，随着政策的释放以及两会的临近，市场情绪开始回升，止跌之下迎来连续的上行；而在此前后，外资大幅回流，提振市场信心和情绪，指数也进一步扩宽上行空间。临近4月底，中央政治局会议即将召开，积极预期之下，指数突破震荡平台刷新年内新高。

由此，阶段上行的过程中，政策的预期催化以及北向资金的回流提振，是指数上行的重要因素。

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下一个重要时刻浮出水面？

回顾上半年以来的节奏，市场每上一个台阶，都会有一段时期的震荡整理，而每当新的预期来临，指数便会在新的预期下得到提振，或将迎来新的表现。以此简单推断，7月即将召开的三中全会，或许是市场下一个重要的时刻，市场在6月底前后，或许又有重要的表现。

实际上，关于此次三中全会，备受市场关注。尤其是在此前政治局会议定调之下，随着今年市场对三中全会政策“大拐点”预期的提升，关注度也逐步升温。而在此之前，对于市场来说，也或是比较容易形成合力的有利时机。

投资者如何应对？

在粗略梳理市场的上行逻辑以及节奏之下，对于投资者而言，面对当前行情又该如何进行应对呢？

首先，做好下一轮上行行情的准备。目前经济回升以及海外降息预期下，市场总体仍有支撑，在重要会议预期之下，随着时间的临近，仍可做好新的提振准备；其次，波段上还需适当防御。和此前行情突破前一样，市场总要经历阶段的整理，但此次或许不同，尤其是估值修复行情尾声以及增量不济下，这里的整理时间可能会拉长，幅度也可能有所加大，需适当留意。

总之，今年以来市场的上行主要还是政策预期以及外资回流下的情绪提振行情，市场还没有进入到基本面提振下的全面性行情。因此，从指数整体表现看，以阶梯式的上行为主。梳理每个阶段市场的突破，都和政策预期以及外资流入的提振有关，所以下一个阶段，三中全会的预期以及外资的表现，或是市场能否迎来新行情的重要看点。在此之下，可做好新的突破的准备，但需要留意的是，随着春节以来估值修复行情的尾声，市场短期波动的加大以及整理时间的拉长。

作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002

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发布于 湖南