新浪财经分析报告（0528）

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收评：恒指涨1.17% 恒生科指涨1.71%半导体概念股大涨
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　　5月27日消息，港股三大指数午后持续走强，截至收盘，恒生指数(18827.35, 218.41, 1.17%)涨1.17%，报18827.35点，恒生科技指数(3864.48, 65.01, 1.71%)涨1.71%，国企指数涨1.25%。盘面上，科网股普涨，联想涨近9%，美团涨超2%，阿里巴巴涨超1%，网易跌近2%；国家大基金三期成立促半导体股拉升，华虹半导体(19.82, 2.04, 11.47%)涨超11%；风电股全天活跃，东方电气(12.96, 1.04, 8.72%)涨近9%；恒大汽车(0.71, 0.33, 86.84%)将被神秘买家收购29%股份，全天涨近87%；铜业、家电、机械、航运股均有明显涨幅。


　　国家大基金三期成立促半导体股拉升，华虹半导体涨超11%。消息面上，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元。大基金三期将加大对核心技术和关键零部件的投资力度，同时还将注重与国际先进技术的对接和融合。


　　风电股全天活跃，东方电气涨近9%。消息面上，市场最为关注的便是5月23日，国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜出席济南座谈会，就深化电力体制改革等提出意见建议。同日，国家电网与南方电网董事长会谈，双方将在加快构建新型电力系统、推进统一电力市场建设方面加强合作。上述消息令市场对电力体制改革政策的预期进一步强化，市场普便认为电改有望迎来一轮加速，或有利于电力市场化交易落地。


　　联想大涨近9%。摩根士丹利表示，微软推出支持人工智能的个人电脑将开创一个新时代，并可能引发商业个人电脑的更新。大摩在《人工智能PC将引领PC市场的下一阶段增长》的报告写道，“我们认为商用PC市场将是人工智能PC的最初采用者，因为它们主要是作为生产力工具进行营销。”摩根士丹利最初的AI PC预测预计，到2024年，这种新型电脑将占个人电脑市场总量的2%，之后几年将继续攀升。预计2025年将达到16%，2026年达到28%，2027年达到48%，2028年达到64%。


　　恒大汽车全天涨近87%。消息面上，恒大汽车昨日晚间公布，公司31.45亿股潜在待售股份（占全部已发行股份的约29.0%）将即时被收购，32.03亿股潜在待售股份（占全部已发行股份的约29.5%）将成为潜在买方于买卖协议日期后一定期限内的一项可行使选择权的标的。公告称，潜在买方（或其经公司同意后指定的另一方）将向公司提供信贷额，以资助集团持续经营及发展集团电动汽车业务。

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收评：沪指反弹涨1.14%重回3100点 光刻机概念股大涨
5月27日消息，三大指数午后走强，沪指涨超1%，创指、深成指盘中强势翻红。板块方面，光刻机板块午后大涨，蓝英装备20cm涨停，张江高科、东方嘉盛涨停封板；电力板块集体走高，柔性直流输电方向领涨，神马电力、保变电力涨停；物流、航运板块走强，海程邦达、普路通等涨停。下跌方面，农业板块集体调整，养鸡股领跌，晓鸣股份跌超10%；铜缆高速连接板块走弱，华丰科技、凯旺科技跌幅居前；消费电子板块走低，利通电子跌停。总体来看，个股涨多跌少，超3300只个股上涨。

截至收盘，沪指报3124.04点，涨1.14%；深成指报9507.75点，涨0.88%；创指报1830.96点，涨0.68%。

盘面上，互联网电商、光刻机、国家大基金持股板块涨幅居前，养鸡、装基因、铜缆高速连接板块跌幅居前。



蓝英装备、茂莱光学、波长光电、富乐德等多股活跃。

消息面上，近日，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，注册资本3440亿人民币，该公司由财政部、国开金融有限责任公司、上海国盛（集团）有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等19位股东共同持股。

国家集成电路产业投资基金（大基金）投资涵盖了半导体产业链包括设计、制造、封装测试、装备及材料等各个环节，大基金的投资促进了半导体产业的升级，支持了从低端向高端的转型，尤其是在先进制程技术和高端装备制造方面。随着全球电子制造业向中国转移，以及国内市场需求的增长，中国半导体行业市场规模持续扩大，大基金在其中发挥了重要作用。


保变电气、神马电力、四方股份、许继电气等多股走强。

消息面上，国家电网有限公司董事长、党组书记张智刚5月24日在广州与中国南方电网有限责任公司董事长、党组书记孟振平举行会谈。张智刚表示，双方将积极推进跨经营区直流输电工程建设，围绕加快构建新型电力系统等进一步深化合作。


1、白银期货主力合约相较黄金更为强势，涨超2%，现报8117元/千克。上周因美联储会议纪要偏鹰叠加美国经济数据仍有韧性，市场对于美联储降息预期有所降温。专家认为，近期白银的快速拉涨，把看涨情绪带进一个高潮。从历史走势来看，金价的峰值基本以白银价格的补涨结束，当银价快速上涨，金银比出现快速下跌，基本上也意味着黄金一轮上涨结束，会面临阶段性回调。当前金价回调至10日线附近，也是较为重要的情绪点，关注黄金能否快速“收复失地”。

2、日前，有消息称，保时捷部分中国经销商发起抗议和抵制，准备“逼宫”德国总部。事情的起因是，保时捷中国为了完成销售任务，选择向经销商压库。5月27日，保时捷中国方面回应记者：“保时捷致力于以价值增长为导向的发展，全力加速电气化进程。在这一转型过程中，保时捷希望与长期并肩合作的经销商伙伴共同面对各种挑战，相互扶持，实现双赢发展。保时捷将坚定不移地将客户利益放在首位，与经销商携手共进，共同应对市场的挑战，谋求发展。”针对此次部分经销商发起抗议和抵制，保时捷中国曾陆续与各个经销商集团逐一举行经销商集团会议，进行沟通，并为1000辆Panamera提供挑车仓储支持，帮助优化经销商库存和现金流。此外，为平衡供需，保时捷中国拟开展调整2024年销量计划的可能性研判。关于保时捷中国和经销商协商的最新进展，保时捷中国方面向记者表示：“暂时还没有更多的信息透露。”

3、汇丰环球研究称，在4月份，纯多头主动型亚洲基金的中国内地股票仓位增加了1个百分点，全球新兴市场基金的增加了0.8个百分点，两者均落后于同期基准增幅。

4、人民银行黑龙江省分行于24日公布了“黑龙江省调整优化住房信贷政策”，黑龙江省降低商业性个人住房贷款最低首付比至全国政策下限水平。政策规定，即日起全面优化住房信贷政策，取消黑龙江省首套、二套房商业性个人住房贷款利率政策下限，并降低商业性个人住房贷款最低首付比至全国政策下限水平，即首套房调整为不低于15%，二套房不低于25%。取消房贷利率下限和优化最低首付比后，商业银行可根据客户风险状况和首付比例下限等因素，自主确定每笔贷款的具体利率水平和首付比例。


海通证券发布研报称，2月以来中高端制造板块表现整体较强，本轮中高端制造的上涨或源于出口韧性支撑下相关行业基本面复苏较强。随着制造业出海逻辑不断演绎，加之前期中高端制造板块走强，有人担心相关板块拥挤度过高。从估值和持仓看，目前多数中高端制造板块的拥挤度仍不高，但持仓数据存在结构性差异。从超额收益看，3月底以来中高端制造板块超额收益趋势已明显收敛。短期市场或处于休整蓄势中，中期基本面更优的中高端制造或成主线。

中邮证券认为，展望后市，上周A股受到地缘政治因素扰动出现较大幅度回撤，但A股未来博弈重心依然还是稳地产政策是否有效。在本次稳地产政策利好程度超预期且尚有政策后手的情况下，地产未来边际好转已经成为标准假设，在稳地产政策验证期间A股顺风大于逆风，依然对短期A股行情有信心。

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5月27日沪深两市涨停分析：万方发展实现3连板
2024年05月27日 15:16 新浪证券
专题：政策及改革力度有望继续加码 A股阶段调整无碍修复行情延续

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　　【5月27日沪深两市涨停分析】沪指反弹涨1.14%收复3100点，半导体产业链午后爆发。万方发展(5.420, 0.49, 9.94%)实现3连板