证券时报网分析报告（0527）

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收评：沪指跌近1%失守3100点，地产、半导体等板块走低，电力板块逆市拉升
05-24 15:14查看原文
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证券时报网讯， 24日，两市主要股指早盘震荡回落，午后加速下探，沪指跌近1%失守3100点，创业板指跌近2%；场内近3900股飘绿，全日成交不足8000亿元。

截至收盘，沪指跌0.88%报3088.87点，深证成指跌1.23%报9424.58点，创业板指跌1.81%报1818.56点，北证50、科创50指数均跌超2%；两市合计成交7639亿元。

盘面上看，军工、地产、半导体板块跌幅居前，保险、券商、汽车、酿酒、医药等板块均走弱；电力板块强势拉升，燃气、农业、食品饮料等板块上扬，虚拟电厂、铜缆连接概念活跃。

对于当前市场，国盛证券表示，随着国内利好政策落实，市场风险偏好有望提升，当前内外环境整体有利于市场持续企稳向好，叠加美联储会议纪要虽偏向鹰派，但其对市场的长期影响可能有限，市场目前普遍预期美联储在9月有较大概率降息。所以中期来看股指总体预计将保持震荡上扬格局，但短期指数或以震荡整理为主。

中原证券认为，随着国内利好政策落实，市场风险偏好有望提升，当前内外环境整体有利于市场持续企稳向好，未来股指总体预计将保持震荡上扬格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注航天航空、船舶制造以及电子元件等行业的投资机会。

校对：陶谦

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收评：指数调整沪指失守3100点 电力概念股逆市大涨
05-24 15:09券中社查看原文
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券中社5月24日讯， 指数午后震荡走低，沪指失守3100点，创指、深成指跌超1%。板块方面，电力板块全天强势，九洲集团20cm涨停，新中港、大连热电、乐山电力等掀涨停潮；铜缆高速连接概念活跃，创益通20cm涨停，意华股份、得润电子盘中涨停；农业股走强，养殖方向领涨，晓鸣股份涨幅居前。下跌方面，地产板块持续调整，我爱我家、城建发展、渝开发盘中跌停；飞行汽车概念股走低，中信海直触及跌停；AI手机概念股走弱，福蓉科技跌幅居前。总体来看，个股呈普跌态势，超3700只个股下跌。盘面上，电力、铜缆高速链接、养殖业板块涨幅居前，房地产服务、AI手机、飞行汽车板块跌幅居前。

校对：廖胜超

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重大变化！美股结算T+1即将启动
韩澄宇/证券时报 数据宝 2024-05-25 17:56 广东
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美股交易结算制度下周将发生改变。



当地时间5月24日，美股三大股指集体收涨。截至收盘，道指涨0.01%，纳指涨1.10%，标普500指数涨0.70%。

从当地时间5月28日（下周二）开始，美股交易将在一天内（T+1）“结算”（完成美元与股票的兑换），而不是两天（T+2）。当前美股实行T+0交易制度，但实行T+2结算交割制度，投资者买入一只股票，当天可以卖出该股票，但是交易的结算并不是立即完成的。

纳斯达克100指数创新高

当地时间5月24日，美股三大股指集体收涨。截至收盘，道指涨4.33点，涨幅为0.01%，报39069.59点；纳指涨184.76点，涨幅为1.10%，报16920.79点；标普500指数涨36.88点，涨幅为0.70%，报5304.72点。

当日成交量为本周最低，标普500指数重回5300点大关，抹去了本周的跌幅。在英伟达和苹果等大型科技公司上涨带动下，纳斯达克100指数创下历史新高。美国10年期国债收益率下跌1个基点至4.46%。美元停止了四天的上涨势头，石油和黄金周五小幅上涨。

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（纳斯达克100指数。来源/Wind）

密歇根大学的数据显示，美国5月密歇根大学消费者信心指数终值69.1，预期67.5，前值67.4。消费者预计明年物价年增长率将达到3.3%，低于本月早些时候预期的3.5%。

LPL Financial的杰夫·罗奇表示：“经过进一步审查，消费者对通胀轨迹并不那么悲观。消费者支出可能会放缓，从而缓解经济需求方面的通胀压力。”

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（美国消费者对通胀预期走势。来源/密歇根大学）

经济学家认为5月份消费者前景黯淡，原因是劳动力市场基础的裂缝日益扩大，以及人们意识到利率可能会在更长时间内保持较高水平，从而影响了集体情绪。

美股交易结算T+2缩短至T+1

从当地时间5月28日开始，美股交易将在一天内“结算”（完成美元与股票的兑换），而不是两天。

据了解，对于“T+1”转变的原因，主要是因为2021年年初，以游戏驿站等廉价股票为中心的“迷因股”交易热潮突显了更新市场基础设施的必要性。由于社交媒体帖子的影响，业余交易者大量购入这些股票，导致像Robinhood Financial这样的零售交易平台运营商在两天的结算期内不得不为这些交易提供担保。随着股价及其交易量和波动性的上升，Robinhood开始限制购买这些股票，以确保有足够的资本覆盖担保金，这一行为引发了零售交易者的强烈反对以及监管机构和国会成员的审查，从而促使监管机构开始推行“T+1”的结算制度。

而关于“T+1”的好处，美国证券交易委员会表示，较短的结算窗口意味着买卖双方在交易完成前违约的可能性降低。这一转变意味着经纪商的保证金要求降低，并且高交易量或波动性迫使经纪商限制交易的风险也将降低。此前，美国国债和共同基金已经实现了“T+1”结算。

美国证券交易委员会还表示，“T+1”可能会增加一些操作风险。随着新规则的最终确定，美国证券交易委员会委员马克·乌耶达表示，结算时间减半将意味着投资者解决交易过程中的错误以及监管机构阻止欺诈行为的时间更少。

对于为何不实时“T+0”结算制度，美国证券交易委员会主席加里·詹斯勒表示，现代技术可以将交易流程缩短为“当天结算（T+0 或 T+晚间）”。这将进一步降低一方或另一方在结算前违约的风险。但证券业和金融市场协会表示，这种变化需要对市场运营进行昂贵的修改。该组织表示，“T+0”可能会导致更多“失败交易”和欺诈，因为修复不正确的结算指令或发现合规问题的时间会更少。

对于美国以外的投资者来说，也需要尽快适应这一变化。据彭博社报道，美国股票交易结算时间减半将使美国股市与每天交易额7.5万亿美元的全球货币交易市场脱节，而全球货币交易市场通常需要两天才能完成。许多试图购买美国资产的海外机构需要提前获得美元，以确保他们及时拥有美元来完成交易。如果不这样做，可能会导致某些购买完全失败。亚洲的经纪商和投资者也将面临着特殊的时间紧迫性挑战，他们需要在美国市场收盘前执行交易，以便满足时间上的要求。纽约时间是交易“确认”的最后期限，这是结算前的最后一步。

管理着28.5万亿欧元的欧洲基金和资产管理协会警告称，多达700亿美元的每日货币交易可能会因美国结算周期加快而面临风险。

不过，许多公司此前已提前做足了准备。巴美列捷福投资股份有限公司（Baillie Gifford ）等一些基金选择将交易员转移到美国。木星资产管理公司也提前购买了美元，而更多的公司则寻求外包其外汇交易。美国存管信托和清算公司（DTCC ）去年赞助的一项调查发现，一半以上员工人数不足10000人的欧洲金融公司正计划将员工转移到北美或雇用夜班员工。

投资公司协会等金融贸易团体表示，他们的行业正在为转型做准备，银行已经制定了过渡计划，以应对任何潜在的问题。他们特别关注5月29日所谓的双重结算日——届时旧“T+2 ”周期的美股交易将与第一批“T+1”交易同时到期。

消息面上，“T+1”也正在改变一些银行的长期决策。例如，法国兴业银行的证券服务部门延长了部分员工的工作时间，而花旗集团则将其部分团队迁往吉隆坡并采用周二至周六的时间表，而不是典型的周一至周五的时间表，以更好地与美国交易周保持一致。

英伟达引发拆股趋势？礼来加投减肥药近400亿元

板块方面，标普500指数十一大板块10涨1跌。其中，通讯服务板块股票领涨，医疗保健板块股票下跌。

热门科技股多数收涨。超微电脑、高通涨超4%，特斯拉涨超3%，Meta、英伟达、美光科技、阿斯麦、英特尔涨超2%，台积电、奈飞、苹果、博通涨超1%，德州仪器、谷歌A、微软小幅上涨，礼来、亚马逊、思科小幅下跌。

礼来跌0.13%。据礼来周五表示，目前已在印第安纳州黎巴嫩的新制造工厂再投资53亿美元（约合人民币384亿元），这是之前投资的两倍多，以满足对其减肥和糖尿病药物不断飙升的需求。

礼来表示，新投资总额将达到90亿美元，将有助于提高礼来强效减肥药Zepbound和糖尿病治疗药物Mounjaro的产量。据了解，Zepbound和Mounjaro这两类药物在美国目前依旧短缺，预计到今年第二季度，大多数剂量的供应仍十分有限。礼来在上个月的投资者电话会议上也表示，预计随着产能的增加，Zepbound的供应在近期和中期将继续保持相对紧张的情况。

礼来公司首席执行官大卫·里克斯表示：“今天的公告是我们公司历史上最大的制造业投资，我们相信，这代表了美国历史上合成药物API制造方面最大的单一投资。”

英伟达涨2.57%。最近，英伟达宣布了拆股计划——1拆10，此举可能引发科技行业内的类似趋势。根据美国银行的一份报告，目前有多家知名科技公司的股价较高，可能会采取相似的拆分措施。报告中指出，标普500指数中有36家公司的股价超过500美元/股，微软和Meta这些大型科技公司也接近这一门槛。此外，博通、S超微电脑、ServiceNow和奈飞等公司也可能是拆分的候选者。美国银行认为股票拆分虽然在基本面上并不改变投资者的持股价值，但心理上可能使股票显得更具吸引力，尤其是对零售投资者而言。过去的数据显示，股票拆分后的一年内，这些公司的股票往往会实现较强的回报。例如，英伟达在2021年拆股后（1拆4），股价即走出了上行的表现。

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（英伟达拆股）

特斯拉涨3.17%。据媒体援引知情人士称，特斯拉自3月起在上海超级工厂减少了畅销车型Model Y的产量，减产幅度至少达到10%以上，由于电动汽车制造商之间的激烈价格战，特斯拉不得不调整其生产策略。根据中国汽车工业协会的数据，Model Y在中国的产量自去年同期以来已经大幅下降，3月和4月的产量分别比去年同期低17.7%和33%。今年前4个月，特斯拉在中国共生产了287359辆Model Y和Model 3汽车，较2023年同期下降5%，其中Model 3产量增长10%。

特斯拉在周四发布的最新报告中省略了到2030年每年交付2000万辆汽车的目标，分析师称这是该公司正在远离电动汽车、将重点转向机器人出租车的另一个迹象。该公司一直在加速转型，押注人工智能的突破以带来新的收入增长。

Meta涨2.67%。当地时间周五国竞争市场管理局（CMA）称，Meta已提议在其Facebook Marketplace平台上限制使用其他广告商的某些数据，这是其向CMA提交的提案修正的一部分。去年11月，CMA初步接受了Meta的承诺，这些提议包括让Meta平台上做广告的竞争对手能够选择不将他们的数据用于改进Facebook Marketplace。

英国的竞争监管机构已暂时接受这些提议的修改，并邀请利益相关方就此事发表意见。公众咨询将于6月14日结束。此外，关于Meta此前接受的提案的其他可能的变更，并未向外公布。

同样在去年11月，亚马逊也承诺不使用来自竞争对手的市场数据，以确保第三方卖家在其平台上能享有公平的竞争环境。

谷歌A涨0.83%。代表航空公司、酒店和零售商的游说团体敦促欧盟科技监管机构确保谷歌在做出改变以遵守科技规则时考虑他们的观点，而不仅仅是只听取大型中介机构的意见。包括欧洲航空公司集团、酒店集团Hotrec、欧洲酒店论坛、欧洲零售业协会、欧洲电子商务协会等早在3月份就曾表示担心新规则会给他们带来不利影响。

据这些团体表示：“我们的行业严重担心目前的DMA解决方案和要求可能会进一步影响到我们。初步观察表明，这些变化可能会严重损害我们的直接销售收入，因为中介机构将获得优惠待遇。”欧盟科技监管机构目前正在调查谷歌可能存在的DMA违规行为，据谷歌官方博客称，搜索结果的新变化给大型中介机构和聚合商带来了更多的流量，而酒店、航空公司、商家和餐馆的流量则减少了。

高盛推迟美联储将息预期至9月

大型银行股普遍上涨。瑞银集团涨超2%，摩根大通、美国银行涨超1%，富国银行、花旗集团、高盛、摩根士丹利小幅上涨，贝莱德小幅下跌。

高盛涨0.66%。据高盛经济学家最新的分析，美联储只会在9月份开始降息，但由于有迹象表明经济仍然太有弹性，不足以证明宽松政策的合理性。扬·哈齐乌斯等高盛经济学家在一份报告中写道：“本周早些时候，我们注意到美联储官员的评论表明，7月份的降息可能不仅需要更好的通胀数据，还需要经济活动或劳动力市场数据出现有意义的疲软迹象。”

值得一提的是，高盛此前是华尔街最后一批押注美联储将于7月开始降息的银行之一，他们的态度目前出现了很大的转变。

花旗集团涨0.89%。花旗集团周五表示，由于监管要求使得华尔街银行很难允许交易等岗位的异地工作，花旗集团已要求其600名有资格远程工作的美国员工全职返回办公室。监管机构在过去几年放宽了一些严格要求，允许交易员在疫情期间灵活地进行远程工作。但在未来几周内，将恢复疫情前的工作场所监管规则。

花旗集团在一份电子邮件声明中表示：“花旗的大多数员工将继续采用混合时间表工作，每周至少三天在办公室，最多两天远程办公。”

能源股涨跌互现。英国石油、美国能源、壳牌、雪佛龙、墨菲石油小幅上涨，西方石油、埃克森美孚、康菲石油、巴西石油小幅下跌。

热门中概股涨跌不一。纳斯达克中国金龙指数跌0.35%。理想汽车涨超3%，拼多多、腾讯音乐涨超2%，哔哩哔哩、富途控股涨超1%，蔚来、阿里巴巴、满帮、爱奇艺小幅上涨，微博小幅下跌，百度跌超1%，京东跌超2%，网易跌超4%。

来源：证券时报



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责编：林丽峰

校对：彭其华

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20亿元入主！国资相中这只跨界算力股，机构重点关注！这13股潜力巨大，上涨空间超40%（名单）
原创 朱听武 数据宝 2024-05-25 17:56 广东
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本周机构最新关注个股曝光。



据证券时报·数据宝统计，5月20日至24日，55家机构合计进行472次评级，共计400股被券商研报覆盖，获“买入型”评级（包括买入、增持、强烈推荐、推荐）。



拟20亿元入主

海南国资看中这只跨界算力股



本周，机构关注度最高的是科达利，达5家；其次，华凯易佰、华铁应急、山西汾酒，均有4家机构关注。安井食品、极米科技、卧龙电驱、联美控股等均有2家及以上机构关注。



5月21日，锂电结构件领军企业科达利发布公告，拟在美国投资建设美国新能源动力电池精密结构件生产基地，投资总额不超过4900万美元。该项目主要是生产动力、储能电池精密结构件，全部达产后将实现年产值约7000万美元。



此前，美方宣布在原有对华301关税基础上，进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池等产品加征关税。美国将对电动汽车的关税从25%提高到100%；锂离子电动汽车电池和其他电池部件的关税从7.5%提高到25%。



业内专家认为，在当地建厂，开展现地研发和生产，是避开关税的最好方法。为应对关税等门槛，汽车和动力电池厂商会选择与合作伙伴在海外共同建厂的方式进入市场。



公开资料显示，中国三大车企上汽名爵、比亚迪和奇瑞汽车计划在墨西哥建厂，进军该国市场。此外，包括宁德时代、国轩高科、亿纬锂能在内的多家锂电企业均有在美国布局产能生产基地。



以宁德时代为例，在美国市场，宁德时代与福特汽车合作，选择技术授权的方式入局美国。



据了解，科达利是电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业，深绑宁德时代。2022年，科达利与宁德时代签订战略合作协议，加快落实海外合作建设电芯结构件生产基地，实现双方全球化配套合作。针对科达利跟随宁德时代在美设厂的这一举动，公司相关人士表示，是有明确的订单才做的决定。



东吴证券表示，公司美国工厂供应方形结构件产品，后续也有望配套宁德美国技术授权合作的相关产能。



近日，一边计划跨界涉足算力领域，一边筹划易主海南国资，华铁应急最近资本运作动作频频，引发市场关注。5月6日晚间，华铁应急公告称，拟投资10亿元开展智算业务，通过向客户提供GPU级的高端算力资源租赁及增值技术服务取得收益。在此次投资中，华铁应急将搭建完成智算中心。



此外，5月22日，华铁应急发部股权变更公告，公司控股股东胡丹锋及其一致行动人向海控产投协议转让上市公司股份合计2.75亿股，占总股本的14.01%，总价款19.97亿元。本次交易后，公司控股股东将变更为海控产投，实际控制人将变更为海南省国资委。



德邦证券表示，此次国资成为控股股东有望帮助华铁应急改善融资成本，巩固公司规模优势，并在以算力租赁为代表的多品类战略中取得更多政策与资源倾斜，进一步激发公司长期成长性。维持“买入”评级。



此外，注意到本周获2家及以上机构评级的个股中，联美控股是唯一一只来自公用事业板块的公司。联美控股作为地方供热龙头，护城河优势明显，货币资金充裕，财务状况健康。截至一季度末，公司在手现金达80亿元，占到总资产的45%。2023年公司计划分红4.52亿元，占归母净利润的52.6%。连续多年保持高比例的分红，近两年股息率均保持在3%以上。



广发证券表示，供暖业务盈利稳定、现金充裕布局氢能、广告业务兼具成长，给予联美控股2024年20倍估值，对应合理价值8元/股，维持“买入”评级。



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6股获机构上调评级



本周6股获得券商机构的青睐，其中木林森、洁美科技、鼎龙股份获长城证券的上调评级；新凤鸣则获东北证券的上调评级。



鼎龙股份成功打破了国外厂商对CMP抛光垫的垄断，且围绕着泛半导体应用领域当中的核心材料，打造进口替代类半导体材料的平台型企业。今年一季度实现扣非净利润6584.78万元，同比增长213.71%。董事长朱双全表示，CMP抛光垫以及CMP抛光液、清洗液等产品的放量增长，对一季度业绩实现推动作用。



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机构预测13股上涨空间有望超40%



据数据宝统计，本周获2家及以上机构评级的个股中，13股最新收盘价较机构一致预测目标价上涨空间超40%。其中华大智造预测上涨空间超70%。



华大智造2024年一季度海外测序仪收入增19%，在手订单7.45亿元。在最近一起的投资者调研中，吸引了203家机构参与，包括知名外资机构野村证券、红杉资本、高盛资产、Point72等。中泰证券研报表示，考虑到公司是国内测序仪龙头企业，竞争优势显著，未来有望保持快速增长趋势，维持“买入”评级。



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外资扎堆调研股曝光，大飞机+人形机器人+国产软件概念股热度最高，这只超级慢牛股也被盯上
原创 陈见南 数据宝 2024-05-25 12:08 广东
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近一周机构调研个股数量有810只，锐明技术成为调研机构数量最多的股票。



锐明技术机构关注度高居第一，合计90家机构调研了该公司，其中包括38家基金、12家证券公司、7家私募、11家险资以及2家海外机构等。从2023年年报及今年一季报的数据看，锐明技术国内外收入都有增长。公司在调研中表示主要归因于市场需求的复苏、研发创新的支持以及本地化投入效果明显。



锐明技术还介绍了公司欧标业务的进展情况。调研纪要显示，公司第一款欧标安全解决方案于 2023 年 9 月通过了严格认证，是国内率先通过认证的解决方案供应商。2024 年 7 月 1 日开始，欧标安全法规将强制落地执行，公司已和国内多家主机厂商签订了批量供货合同，获得了一定的先发优势。同时，锐明技术在土耳其前装车厂已达成了两个主机厂的定点合作，海外欧标的进入渠道已有突破，与欧洲当地主机厂商的合作也在积极对接中。



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值得注意的是，中控技术、华明装备、沪电股份、奥普特等个股均获得20家以上外资机构调研。中控技术获得40家海外机构调研，是近一周外资机构关注度最高的个股。



目前，中控技术已开拓了机器人、新能源电池、风光制氢、智慧实验室、智慧煤矿、智慧园区、白酒等诸多新业务领域，通过内外部资源的整合与培育，各新赛道业务实现了快速增长，部分业务已从孵化阶段快速进入到高速成长阶段。



具体来看，2023年公司新能源电池业务实现收入6.34亿元，同比增长463.06%，成为公司业务增长点之一；智慧煤矿业务实现 0 到 1的突破，联手山西金能段王煤业和鹏飞集团打造行业突破性标杆应用；机器人业务高起点发展，成功获得中海油、华谊集团、沙特阿美等全球高端用户的订单，发展潜力巨大。



中控技术涉及A股众多热门题材，包括大飞机、工业软件、数据要素、人形机器人、信创、国产软件等。



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华明装备是近年来A股市场罕见的牛股，今年以来股价频频创出历史新高，累计涨幅接近51%，去年涨幅更是高达93.37%。在调研中公司透露，从销售量的角度看，公司分接开关在国内的市占率较高。从销售额的角度看，由于目前公司高端市场领域的占比还很低，很多相关领域还是以进口产品为主，因此占比会低于销售量的水平。海外整体市占率仍很低，极个别区域稍高。



在收入构成方面，公司透露去年国内收入中，网内收入占比约为1/3，剩下的为网外收入。去年海外直接加间接出口实现收入超3亿元，在公司电力设备业务收入中占比约20%。海外布局方面，公司目前在土耳其、巴西、美国、新加坡等地拥有销售及服务团队，其中土耳其已有装配及试验工厂。今年公司计划在东南亚建设装配及试验工厂，同时在欧洲搭建新的销售及服务团队并积极拓展美国市场。



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沪电股份是英伟达概念核心标的之一，公司2024年第一季度实现营业收入约25.84亿元，同比增长38.34%，实现归属于上市公司股东的净利润约5.15亿元，同比增长157.03%。



公司在调研中表示，从中长期来看随着AI的应用场景逐渐落地，图像、语音、机器视觉和游戏等领域的数据将呈现爆发式增长，新兴人工智能应用的巨大计算和存储需求或将成为未来5年电子市场中主要的增长动力，并为能够提供高性能PCB解决方案的企业带来可期的市场机遇。



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低估值高增长股被盯上



数据宝统计显示，近一周机构调研的上市公司中，模塑科技、山鹰国际、凌云股份、*ST中捷、我乐家居等个股滚动市盈率低于15倍且今年一季报净利同比增长超100%。其中*ST中捷市盈率最低，不足5倍。



本周A股继续先扬后抑，上证指数大跌逾2%，创出本轮反弹以来单周最大跌幅。梳理发现，近一周机构调研股平均下跌2.81%。表现最好的个股是晓鸣股份，累计涨幅接近39%。此外，阿为特、新余国科两只个股周涨幅均超30%。



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责编：林丽峰

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沪指失守3100点，电力板块掀涨停潮！英伟达细分概念反复活跃，机构重仓这些股！一周主力重点加码两大板块
原创 张智博 数据宝 2024-05-24 19:40 广东
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英伟达一季报业绩远超预期，高速铜缆显示出强劲市场潜力。







沪指失守3100点



5月24日，A股市场继续调整。沪指午后失守3100点关口，截至收盘，下跌0.88%，报3088.87点；深证成指、创业板指双双跌逾1%，幅度依次为1.23%、1.81%。个股层面，市场共计3851股下跌，1313股上涨。今日市场成交7690.72亿元，较昨日缩量800亿元以上，北上资金净流出32.66亿元。



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盘面上，电力板块逆市爆发，虚拟电厂、绿色电力、电力物联网、超超临界发电等细分概念集体冲高，九洲集团、大连热电、乐山电力、明星电力等近20股封上涨停。



5月23日，国家能源局发布关于开展2024年电力领域综合监管工作的通知，决定在黑龙江、安徽、山东、广西、四川、宁夏等地开展电力领域综合监管工作。



其他板块中，铜缆高速连接板块反复活跃，猪肉、养殖板块持续反弹。



下跌方面，房地产开发、低空经济、AI手机、AI PC等前期涨幅较高的板块今日跌幅居前，下行幅度均在2.5%以上。



对于近期市场，国盛证券表示，随着国内利好政策落实，市场风险偏好有望提升，内外环境整体有利于市场持续企稳向好。中期来看，股指总体预计将保持震荡上扬格局，短期指数或以震荡整理为主。







铜缆高速连接板块快速拉升



临近今日午盘时分，铜缆高速连接指数快速拉升，盘中涨幅一度冲至近5%，收涨2.35%。成份股中，创益通、意华股份、得润电子涨停；华丰科技盘中涨停，收盘涨14.96%；博创科技、铭普光磁、兆龙互联均涨逾5%。



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消息面上，当地时间5月22日盘后，英伟达发布第一财季财报，实现营收260.44亿美元，同比上涨262%；净利润148.81亿美元，同比上涨628%；表现均远超市场预期。在财报后的电话会上，英伟达方面介绍，今年3月宣布推出的新芯片Blackwell已经全面投产；虽然GH100芯片的供应情况有所改善，GH200芯片的供应仍然短缺；对GH200和Blackwell芯片的需求远远超出供应，这种情况可能会持续到明年。



首款Blackwell架构的GB200芯片最大亮点之一在于其全新的连接方式。GB200芯片采用刀片式服务器连接，同时使用铜缆进行连接，在提升连接的效率和稳定性的同时，降低系统复杂性和成本。



长江证券研报认为，未来高速铜缆在数据中心内部应用有望伴随GB200放量而加速，国内供应商以及相关配套厂商有望享受行业增长红利，看好高速铜缆全产业链发展机遇。LightCounting报告预测，从2023年至2027年，高速铜缆的年复合增长率将达到25%，显示出强劲的市场潜力。到2027年，预计高速铜缆的出货量将达到2000万条，将为相关行业带来广阔的市场机遇。



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概念股中，意华股份、神宇股份、航锦科技今年一季度净利润高增长，同比增幅均在300%以上。意华股份此前在互动平台表示，公司有生产铜缆接连器。从公募基金一季度持仓来看，立讯精密获基金持有8.94亿股，排名首位；其后是精达股份、奥飞数据和博威合金，基金持股量均在1000万股以上。







一周主力加码电力、养殖板块



本周，A股市场主力资金净流出合计1123.44亿元。申万一级行业中，电子板块主力资金净流出额居前，为106.72亿元；计算机、有色金属净流出均超80亿元；基础化工、房地产、机械设备、医药生物净流出均超70亿元。仅公用事业获得主力资金净流入，金额为20.75亿元。



从个股资金流向来看，长江电力、温氏股份主力资金净流入额居前，分别为9.01亿元和5亿元；2股也代表了近日市场涨幅居前的板块。今日电力板块全面上涨，同样是电力股的吉电股份、明星电力、乐山电力主力资金净流入额依次为3.16 亿元、2.23 亿元、1.65亿元。近期养殖板块持续反弹回升，除温氏股份外，新五丰和唐人神也获得了主力资金的青睐。



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主力资金净流出方面，本周7股主力资金净流出在10亿元以上，招商银行居首，主力资金净流出17.57亿元。主力出逃新能源汽车以及房地产板块，长安汽车、赛力斯均遭到主力8亿元以上资金撤离；万科A主力出逃资金9.98亿元，保利发展、滨江集团出逃资金也在5亿元以上。低空经济龙头万丰奥威本周主力净流出13.52亿元。



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揭秘涨停 | 超24万手买单逆市抢筹这只股
原创 张洁 数据宝 2024-05-24 19:40 广东
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5月24日，A股三大股指齐跌，市场收盘共56股涨停（其中包含19只ST股），15只封板未遂，整体封板率为57%。







涨停战场：

超24万手买单抢筹吉电股份



据证券时报·数据宝统计，从收盘涨停板封单量来看，吉电股份封单量最高，达24.33万手；其次是郑州煤电、广西能源，涨停板封单分别为16.42万手、14.41万手。



以封单金额计算，3股封单金额超1亿元，吉电股份、明星电力、众智科技封单金额居前，分别为1.35亿元、1.25亿元、1.17亿元。



连续涨停天数来看，正虹科技5连板，新华联4连板，沃特股份、意华股份、万方发展、隆扬电子等2连板。此外，ST永悦、ST恒久为4日3板等。



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龙头点睛：

电力体制改革多股涨停



1. 电力体制改革



涨停个股：郴电国际、广西能源、电投产融、大连热电、*ST金山、吉电股份、西昌电力



郴电国际：公司实控人为湖南省郴州市国资委，主营水电销售业务，2016年收购圣达水电20%股份。



广西能源：公司实控人为广西贺州市国资委，收购京南电力，规模占公司原装机规模20%，发展配电服务。



2. 虚拟电厂



涨停个股：国能日新、众智科技、芯能科技、万胜智能



万胜智能：公司生产的智能电表除基本用电量的计量功能外，还具有正反向有无功电量、四象限无功电量，红外、RS485、载波通信功能，远程拉合闸功能等多项功能，可以应用在虚拟电厂等对电量有计量需求的各种场景。



芯能科技：公司于2021年建成“网荷光储充智能微网"示范项目是小型分布式虚拟电厂，该示范项目基于生产、办公园区实施建设，配套分布式光伏电站、储能系统、充电桩、数据采集器、智慧能源管理平台等软、硬件设施，可实现用电负荷削峰填谷、提高光伏消纳比例、电力需求响应、并离网无缝切换、储能PCS远程控制等功能。



众智科技：公司的发电机组控制器、EMS能源管理系统、低压备自投、三电源自动控制、旁路开关控制在虚拟电厂具有相关应用。



3. 铜缆高速连接器



涨停个股：意华股份、得润电子、凯旺科技、创益通



得润电子：公司高速连接器目前主要应用于计算机、通讯等领域，具备良好的技术和市场优势。



凯旺科技：公司的通讯类精密线缆连接组件产品主要用于通讯机房电源、数据通信、交换与传输等设备，公司的铜缆高速连接线产能较为充足。



创益通：公司的高速背板连接器主要应用于5G通信基站机柜、交换机、数据中心等数据存储和传输，产品主要以铜材为主。







龙虎看台：

龙虎榜净买入吉电股份2.67亿元



今日龙虎榜中，吉电股份、明星电力、九洲集团、城建发展、创益通、北化股份、华丰科技、上工申贝、肯特股份、我爱我家等上榜。



其中，吉电股份、明星电力、九洲集团为当日龙虎榜净买入额前三，分别为2.67亿元、1.71亿元、1.16亿元。



游资方面，中信建投北京广渠门内大街证券营业部净买入电力股吉电股份1.76亿元。东北证券湖南分公司、东方证券北京学院路证券营业部、中国银河证券南宁园湖南路证券营业部均净卖出吉电股份超1000万元。



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最高增仓超1.4亿股！北上资金连续8周大手笔加仓13股，机构扎堆看好这些股
原创 宁墨 数据宝 2024-05-26 12:22 广东
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本周北上资金显著加仓公用事业行业。



  北上资金连续7周加仓有色金属行业



据证券时报·数据宝统计，北上资金本周（5月20日~5月24日）加仓6个申万一级行业，3个行业持仓数量环比增加超2%，其中公用事业行业增幅最为显著，持股数量由上周末的63.05亿股增加至66.76亿股，增幅达5.90%。



消息面上，多地公用事业近期涨价。如，广州召开中心城区自来水价格改革方案听证会，第一阶梯水价有望上调24%~31%；武广高铁、沪杭客专、沪昆客专、杭甬客专高铁票价将于6月开启涨价窗口，涨幅19%~20%左右；安徽扩大电价峰谷价差等。



浙商证券表示，以公用事业为代表的红利类股票可能迎来估值系统性提升，由于该类行业整体价格弹性较小，消费量受提价影响可能相对较小，价格上涨逻辑或将成为红利资产超越“高股息”以外的新支撑。



公用事业行业个股来看，龙源电力本周获北上资金增持强度（北上资金增持股数占流通股比例）最高，达0.91%。龙源电力2024年一季度实现营收98.77亿元，同比增长0.1%；归母净利润23.93亿元，同比增长2.47%。



德邦证券表示，根据龙源电力投资者关系活动记录表，公司2023年新增签订开发协议54GW，均位于资源较好地区；全年取得开发指标突破22.75GW。充足的资源储备将为公司持续发展提供有力支撑，预计公司2024年营收和归母净利润分别同比增长5.9%和24.7%，维持公司“买入”评级。



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拉长时间来看，北上资金连续7周增持有色金属行业。



国新证券表示，考虑到经济数据预期，和风险收益平衡，以及黄金的独特资产性质，预计黄金的上涨空间和确定性仍然较大。铜方面，基本面上需求增长（电动汽车、可再生能源技术和全球电网的扩张等），供给的减少（拉美矿厂的关闭导致精矿市场吃紧），加工费降至接近零，这直接推动了铜价的上涨，短期看这些基本面因素难以改变。



有色金属行业个股来看，北上资金近7周对赤峰黄金的增持强度超3%，位居行业首位。



赤峰黄金2024年一季度实现营收18.54亿元，同比增长16.83%；归母净利润2.01亿元，同比增长166.41%。西部证券表示，公司成本阶段性上涨无忧，矿金持续放量成长可期，预计2024年营收和归母净利润分别增长22.4%和91.8%，维持公司“买入”评级。



13股获北上资金连续大手笔加仓



据数据宝统计，在北上资金连续8周增持的个股中，有13股获大手笔加仓，最新持股数量较8周前增加均超500万股。



南山铝业获北上资金增持数量居首，持股数量由8周前的7.07亿股增至8.49亿股，增仓达1.42亿股。



南山铝业是一家全产业链的铝深加工企业，终端产品广泛应用于航空、汽车、轨道交通、船舶、能源、石化、集装箱、工业型材、电池箔等领域。公司2024年一季度实现营收72.24亿元，同比增长5.7%；实现归母净利润8.51亿元，同比增长63.99%。2023年公司氧化铝粉销售量较上年增加近60万吨，2024年随着印尼200万吨产能的全面释放，产销量有望进一步增长。



从二级市场表现来看，上述13股中，多数个股4月以来上涨，其中沪农商行涨幅居前，周线已连续4连阳。公司2024年一季度实现营收70.85亿元，同比增长3.69%；归母净利润35.52亿元，同比增长1.48%。



此外，唯捷创芯、华电国际、新宝股份、大参林等股4月以来有不同程度的下跌，其中唯捷创芯获北上资金加仓最为显著，近8周持股变动比例达161.22%。



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5股获机构扎堆看好



数据宝进一步统计发现，上述13股中，5股获15家以上机构积极型评级。



机构关注度最高的是长城汽车，33家机构一致预测公司2024年净利润增长率达49.07% 。公司2024年一季度实现营收428.6亿元，同比增长了47.6%；归母净利润32.28亿元，同比增长1752.55%。公司2024年1~4月累计实现新能源销量8.2万辆，同比增长91.3%。



华电国际机构关注度位居次席，24家机构一致预测公司2024年净利润增长率达45.94%。公司2024年一季度实现营收309.52亿元，同比下滑3.21%；归母净利润18.62亿元，同比增长64.21%。山西证券表示，公司业绩基本符合预期，营收端稳中微降系上网电价略承压，利润端显著提升系成本端大幅改善。公司机组先进性及持续推进的灵活性改造，有望受益于容量电价政策的实行，业绩稳定性将进一步增强。

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全球求解难题，华为悬红200万！
证券时报 数据宝 2024-05-26 12:22 广东
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据华为数据存储公众号，近日，华为在2024年全球数据存储教授论坛上，宣布了2024年奥林帕斯难题悬红。



奥林帕斯难题百万悬红设立两个奥林帕斯奖，每个难题方向各一个，如果某个难题方向大奖空缺，增设1—2个奥林帕斯先锋奖。奥林帕斯奖奖金为100万元人民币/个，奥林帕斯先锋奖奖金50万元人民币/个，旨在吸引全球顶尖科研人才共同探索数据存储领域的前沿技术。

今年的奥林帕斯难题悬红包括两个方向：一是每比特极致性价比的存储技术，二是面向AI时代的新型数据底座。

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华为希望通过这一悬赏活动，推动全球科研人员在大规模数据处理的存储体系结构创新、海量数据的分级存储介质应用创新、大模型存储集群技术、企业/边缘高性价比训推技术及新形态存储、AI场景下的新型数据管理和高效处理技术等方向实现突破。

据华为介绍，“奥林帕斯奖”（OlympusMons Awards）由华为于2019年起设立，旨在牵引全球数据存储领域基础理论研究方向，突破关键技术难题，加速科研成果产业化，实现产学研合作共赢。

往届成果方面，苏黎世联邦理工学院Torsten Hoefler教授团队以及上海交通大学过敏意教授团队荣获2023年奥林帕斯奖。来自新加坡国立大学尤洋教授团队、韩国科学技术院John Kim教授团队、北京大学杨仝老师团队、中国科学院计算技术研究所王颖老师团队获得2023年奥林帕斯先锋奖。

苏黎世联邦理工学院Onur Mutlu教授所带领的团队聚焦以数据为中心的网存算融合系统的研究，创新自适应优化算法，加速存储架构的技术迭代，荣获2022年奥林帕斯奖。来自华中科技大学的金海教授团队、北京航空航天大学的赵巍胜教授团队、华中科技大学的缪向水教授团队及浙江大学的刘健老师团队获得2022年奥林帕斯先锋奖。

2021年奥林帕斯获奖名单方面，来自清华大学的郑纬民院士团队获得“奥林帕斯奖”百万悬红，来自中国科学院微电子研究所的刘明院士团队、中国科学院上海微系统与信息技术研究所的宋志棠老师团队以及中山大学的卢宇彤老师团队分获“奥林帕斯先锋奖”，激励科研奖励金50万元人民币。

在HUAWEI CONNECT 2020期间，2020奥林帕斯颁奖典礼上，奥林帕斯获奖名单正式揭晓。来自清华大学的舒继武老师团队获得“奥林帕斯奖”和百万悬红，来自上海交通大学的陈榕老师团队和华中科技大学的冯丹老师团队分获“奥林帕斯先锋奖”。

来源：证券时报



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突然“翻多”，外资集体力挺A股，还有近15%上涨空间？三大优势加持，TMT被看好，低估值+绩优公司出炉
原创 张娟娟 数据宝 2024-05-26 08:02 广东
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从去年底频频唱空，到今年开始唱多A股，外资机构策略正在改变。



外资机构唱多A股



日前，高盛研究部发布最新股票策略报告表示，经济具有韧性，宏观、住房和资本市场等方面政策支持因素使得中国股市表现强劲。与此同时，高盛将MSCI中国指数12个月目标位从60点上调至70点，将沪深300指数12个月目标位从3900点上调至4100点，对A股维持“增持”评级。



另外，摩根大通也对A股市场保持乐观的展望，摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝表示，对MSCI中国指数目标点位的基本情境预期是66点，沪深300指数的基本情境预期是3900点。



外资唱多A股并非毫无根据。历史数据回测显示，以高盛为主的机构进行正面表态后，A股往往正处于阶段性上行的前期。比如，4月14日高盛罕见唱多A股，彼时正处于新“国九条”发布后第2日，自4月15日至4月底，沪深300指数涨幅超过3.5%。



对于高盛、摩根大通等外资看好A股的理由，主要有多方面：一、A股股息率依然不高，上市公司分红仍有很大提升空间；二、退市会加速，保留好公司能提高投资者回报；三、支持经济增长的各项政策正逐渐发力，将产生积极效果。



据证券时报·数据宝统计，截至5月24日，沪深300指数收盘于3601.48点，MSCI中国指数收盘于60.83点，按照高盛的预测，沪深300指数上涨空间接近14%；MSCI中国指数上涨空间或接近15%。



自今年2月5日低点，截至5月24日，中国资产涨幅领先全球。香港恒生指数以接近20%的涨幅，位居全球重要指数涨幅之首；A股创业板指、深证成指、上证指数涨幅分别为17.3%、16.99%、13.14%，沪深300指数涨幅达到13.27%。



同期，巴西、澳洲、美国相关股指涨幅垫底，澳洲标普200指数涨幅不足1%；美国道琼斯工业指数涨幅仅有1.07%、标普500指数上涨6.98%。



高盛维持TMT行业“增持”评级



行业方面，高盛对TMT（科技、媒体、通讯）行业同样维持“增持”评级。今年以来TMT领域大事不断，基于TMT行业当前的“空间、景气、估值”现状，国内多家机构同样认为该行业的发展空间仍是强劲的。



比如国泰基金在2024年夏季策略会上表示，目前是科技板块较好的投资时间，当前AI需求强劲，国内诸如Kimi一类的大模型正崭露头角，AI助力科技领域重回成长轨道；此外，TMT行业的估值目前尚处于底部区域，一些公司的市净率到了历史非常低的分位，如果之后行业发展变得更好，未来会有较大的涨幅空间。



据数据宝统计，今年2月5日至5月24日，万得TMT指数区间内涨幅达到12.06%，与申万31个行业的涨跌幅相比，前者处于中下游水平，若按照高盛预测，TMT行业或具备一定上升空间。



截至5月24日，万得TMT指数滚动市盈率仅38.41倍，与过去10年的平均市盈率56.64倍相比，TMT指数当前市盈率低30%以上。



截至5月24日，以计算机、通信、电子及传媒为主的TMT行业共计1103家公司，市值合计13.85万亿元，占全部A股市值比重近16%。其中，滚动市盈率在35倍以下的公司仅有265家，其中市值超过500亿元的公司有21家，包括海康威视、立讯精密、北方华创等。



从行情来看，截至5月24日，TMT行业表现分化明显，年内涨幅超30%的公司有20家。沃尔核材、神宇股份、新易盛、淳中科技等涨幅超过70%，其中淳中科技是全球领先的专业视音频显控产品及解决方案的供应商。相比之下，表现较差的公司以风险警示股为主。



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从综合评级来看，由去年末的“买入”上调至最新“增持”评级的TMT公司有62家，其中电子行业29家，计算机行业21家。仅有9家公司年内股价实现上涨，莱斯信息、伊戈尔、思维列控、生意电子涨幅超过30%，其中莱斯信息年内股价涨幅超过95%，公司是民用指挥信息系统整体解决方案提供商。珠城科技、皖新传媒2股涨幅低于5%。



低估值+业绩增长的优秀TMT公司出炉



根据历史经验，外资配置通常倾向于低估值且行业逻辑稳定的方向，同时这也是内资机构、普通投资者跟投的方向。



据数据宝统计，根据公司简介，其相关业务（产品）处于国内（全球）领先地位，且最新估值低于35倍（正数），机构预测2024年、2025年净利润有望持续增长的TMT公司仅有17股，包括万亿市值的中国移动，千亿市值的中国电信、工业富联及中兴通讯。



从估值来看，中兴通讯、东山精密、中国移动、艾比森等7股市盈率低于20倍，东山精密为15.09倍，公司是全球第二的柔性线路板企业，全球第三的印刷电路板企业，机构预测其2024年、2025年净利润增幅分别为19.15%、25.5%。



从盈利性、成长性来看，国内OLED材料领域的领军企业——瑞联新材，机构预测其2024年、2025年净利润增幅分别为60.98%、33.43%，2021年以来公司毛利率均超过35%。



全球领先的至真LED显示应用与服务提供商——艾比森，机构预测其2024年、2025年净利润增幅分别为40.67%、36.35%，2022年以来公司毛利率均超过25%。



全球领先的印制线路板服务企业——崇达技术，机构预测其2024年净利润增幅达到39.04%，2021年以来毛利率持续超过25%。



这3家公司今年以来股价跌幅均超过10%，其中艾比森跌幅超过20%。



另外，市值低于百亿元的唯特偶、华特气体也在这份名单中。唯特偶是国内微电子焊接材料的领先企业之一，机构预测其2024年、2025年净利润增幅均有望超过25%，今年以来股价跌幅接近20%。华特气体率先打破极大规模集成电路、新型显示面板等高端领域气体材料制约，机构预测其2024年、2025年净利润增幅均有望超过30%，最新估值33倍左右。

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“AI之王”，正瞄准这些风口！
李明珠/证券时报 数据宝 2024-05-26 08:02 广东
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在全球科技领域的版图中，英伟达以其卓越的GPU技术和强大的AI计算能力，成为了不可忽视的力量。



2025财年第一财季，英伟达实现营收260亿美元，环比增长18%，同比增长262%；净利润148.8亿美元，同比增长628%。其中，数据中心业务营收达226亿美元，较去年同期增长427%，环比增长23%。

超预期的业绩也令其股价“一骑绝尘”，当地时间5月23日，英伟达股价首次突破1000美元/股，截至5月24日美股收盘，报1064.69美元/股，总市值突破2.6万亿美元。今年以来，英伟达涨幅超过100%，如果把时间拉到更长，过去5年来，英伟达股价累计上涨超25倍。

除了亮丽的主业业绩外，英伟达也在一级市场频频出手，通过投资和收购，不断扩大其业务版图。S&P Global数据显示，英伟达在2023年已成为仅次于微软、软银和谷歌的第四大风险投资企业，其投资领域涵盖医疗保健与生物技术、AI基础架构、生成式AI与RPA技术、自动驾驶、机器人、3D打印等领域。



医疗保健与生物技术领域

在医疗保健与生物技术领域，英伟达进行的重磅投资包括多家在AI制药、基因编辑、精准医疗等方面具有领先技术的公司，这些投资不仅有助于英伟达拓展新的业务领域，还形成了新的商业模式。

英伟达CEO黄仁勋多次宣扬“数字化生物学”的未来，英伟达通过在生物制造领域开展的业务，已经成功创造了一个能够每年持续带来超10亿美元现金流收入的商业模式。

英伟达推出的BioNeMo平台，是一种AI药物研发平台，它提供了一种更加快捷的AI模型开发和部署方式，能够加速由AI助力的药物研发过程。该平台已经在制药公司、科技生物公司和软件公司中得到了广泛采用。

据MedAlpha数据库显示，自2023年以来，英伟达已先后投资了9家生物初创公司，所投金额高达21.5亿美元。这些公司主要集中在药物研发领域，英伟达风险投资子公司NVentures的负责人Mohamed (Sid) Siddeek表示，药物发现过程的漫长和复杂意味着计算能力有很大的空间可以发挥作用。

具体而言，2023年7月12日，AI制药上市公司Recursion Pharmaceuticals宣布获得英伟达5000万美元私募股权投资，英伟达将获得该公司约4%的股份。Recursion计划利用其庞大的专有生物和化学数据集（超过23千兆字节和3万亿可搜索基因和化合物关系），加速英伟达DGX™ Cloud上基础模型的训练，从而帮助英伟达生成式AI药物发现云服务平台BioNeMo的商业化许可和发布。英伟达还将利用其AI堆栈和全堆栈计算专业知识，帮助Recursion优化和扩展基础模型。

同样也是在2023年，CHARM宣布完成由英伟达领投的2000万美元战略投资。CHARM成立于2021年，旨在开创端到端的3D深度学习，以发现和开发针对以前难以成药靶点的转化药物。公司联合创始人是华盛顿大学蛋白质设计研究所所长David Baker教授。

此外，英伟达还投资了位于英国的生物技术公司Relation Therapeutics。Relation Therapeutics利用英伟达的Cambridge-1超级计算机开发了一个大语言模型，通过读取DNA来更好地理解基因。公司目前正专注于骨质疏松症的临床方向，并计划将其产品线扩大到免疫学和代谢疾病领域。Relation Therapeutics还加入了英伟达的基于生成式AI的药物发现平台BioNeMo。



AI基础设施领域

英伟达通过其风险投资部门NVentures投资了多家AI和加速计算领域的初创企业，包括多家专注于AI芯片、算法优化、云计算服务等方面的公司。

例如，英伟达投资了Databricks公司，该公司专注于数据分析，并在最近以高价收购了开源大模型公司MosaicML，加速AI方面的布局。英伟达与Databricks计划合作优化软件，帮助客户构建在英伟达芯片驱动的服务器上运行的AI模型。

英特尔（Intel）是英伟达在AI领域的竞争对手之一，虽然其创投业务规模较大，但AI初创企业在其风险投资组合中所占的比例相对较小。相比之下，英伟达的投资更多地聚焦于AI和加速计算领域。

在生成式AI领域，英伟达投资了多家在文本生成、图像生成、音频生成等方面具有创新技术的公司，推动生成式AI技术的发展和应用。据报道，英伟达参与了Scale AI的F轮融资，该公司估值达到138亿美元，Scale AI是一家为人工智能应用提供数据服务的厂商，其标注和加工的数据广泛用于自动驾驶汽车、生成式人工智能等领域。



机器人领域

英伟达CEO黄仁勋此前在多个场合强调了具身智能的重要性，并预测人形机器人将成为未来主流产品。在机器人领域，英伟达也展现出了其敏锐的投资眼光。它投资了多家在机器人技术、自动化流程设计、智能制造等方面具有创新实力的公司，推动机器人流程自动化技术的发展和应用。

去年10月，美国初创公司Machina Labs宣布完成3200万美元B轮融资，英伟达旗下风投部门NVenture参与投资。Machina Labs成立于2019年，由航空航天和汽车行业资深人士创建，其团队来自SpaceX、Relativity Space等公司的技术、材料和制造行业专家。Machina Labs希望通过机器人工匠平台重构下一代制造业，其产品应用领域主要是制造业。此前，英伟达仅在2022年3月独家投资了送货机器人初创公司Serve Robotics，投资金额为1000万美元。

除此之外，在自动驾驶和3D打印等领域，英伟达也有出手布局。正如黄仁勋在财报中表示，人工智能正在扩展至消费互联网公司、汽车制造商及医疗保健客户，这些机会可能会在云厂商之外“创造多个价值数十亿美元的垂直市场”。同时他也在很多场合强调，科技行业发展迅速，尽早对遥远的未来进行投资是英伟达的必走之路。

来源：证券时报





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突发，陈发树辞职，云南白药陷入“风波”！锌电池研究有进展，A股布局公司出炉，4股业绩有望高增长
原创 梁谦刚 数据宝 2024-05-26 18:35 广东
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锌离子电池在多个领域具有广阔的应用前景。



陈发树辞去云南白药董事等职务



5月26日，云南白药发布公告称，公司董事会于近日收到公司董事陈发树、路红东、陈焱辉提交的书面辞职报告，因工作调整，陈发树申请辞去公司第十届董事会董事、董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后，陈发树不再担任公司及公司控股子公司任何职务。



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因工作调整，路红东申请辞去公司第十届董事会董事及董事会战略委员会委员的职务；因工作调整，陈焱辉申请辞去公司第十届董事会董事、提名委员会委员的职务，辞职后，陈焱辉不再担任公司及公司控股子公司任何职务。



此前据媒体报道，云南白药爆发“窝案”，原董事长王明辉、原首席运营官兼高级副总裁尹品耀等5位公司曾任高管，从2023年年初至2024年年初，因涉及同一事项先后被纪委监委部门带走调查。与此同时，云南白药董事陈发树亦涉入云南白药案件之中，长时间“失联”。



根据每日经济新闻记者调查求证，王明辉等人被调查或涉及云南白药收购万隆控股一事。该事项也是云南白药启动混改后的第一起收购案例，彼时，云南白药将此举意图阐释为“提升国际化水平，进军工业大麻业务”。但实际上，万隆控股一直以放债为主营业务之一且近年来出现借款人债务违约，并在2022年给云南白药造成大额减值损失。



云南白药是A股知名医药白马股，已经连续30年向股东分红，截至2023年度，累计现金分红金额已超过240亿元。1993年至2023年，云南白药的营业收入和归母净利润分别同比增长673倍、314倍。



陈发树是新华都百货创始人，系“创一代”闽商。目前是云南白药第二大股东新华都实业集团股份有限公司的实控人，同时，陈发树也是A股上市公司新华都的实控人。陈发树一度还是福建首富——2009福布斯中国富豪榜中，陈发树以218.5亿元人民币的个人财富位列11位，在福建省位列第一。



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新型水凝胶电解质膜

可用于高性能锌离子电池



据中国科学报，近日，中国科学院大连化学物理研究所研究员杨维慎和研究员朱凯月团队在水系锌离子电池电解质研发方向取得新进展，制备了两面具有不同亲水性、截面具有梯度孔道结构的Janus水凝胶膜，并将其用作水系锌离子电池电解质，不但降低负极水活度抑制析氢反应，而且确保正极侧充足的质子嵌入进而提高电池容量，实现了锌离子电池的长期稳定循环。相关成果发表在《能源与环境科学》。



目前，水系锌离子电池循环过程中存在负极水腐蚀和锌枝晶，以及正极容量低和溶解等问题，已成为规模应用的瓶颈难题。



本次工作中，研究团队创新性地提出构建Janus水凝胶电解质的研究思路，精准调控了正负极界面区域水分子活度，抑制负极水腐蚀、枝晶、正极溶解反应的同时确保正极侧充足且快速的质子和离子嵌入，实现了锌离子电池系统的稳定、高效运行。该成果为锌离子电池电解质/正负极界面设计提供新思路和新方法，有望加速本质安全的水系锌离子电池技术落地。



锌离子电池具有较高的理论能量密度



锌离子电池作为储能界的新秀，既具有较高的理论能量密度，还具有无毒性的水系电解液，保证了安全、高效的生产与应用。另外，廉价且丰富的锌资源也大大降低了电池的使用成本，有望在未来成为锂离子电池的潜在替代品。



A股市场上，有部分上市公司具备锌矿资源，或已进行水系锌离子电池技术的研发。渤海化学在互动平台表示，公司目前有对水系锌离子电池进行技术储备和相关研发，目前研发取得显著进展，成功实现稳定循环。



浙江恒威、安孚科技、野马电池3家公司主要从事高性能环保锌锰电池的研发、生产及销售，产品广泛应用于小型家用电器、智能家居用品、户外电子设备、医疗电子仪器、数码产品、移动照明等领域。



世名科技目前在新能源产业方向的主要布局为锌镍电池的研究与开发，与清陶的合作主要内容为共同推动储能电站的研发、生产等工作。



浙能电力曾在互动平台透露，公司水系锌离子目前尚未完成结题验收，但性能测试达到了项目计划书的指标要求。该项目目前仅为中试，后续的示范应用及商用还需要逐步推进。



锌业股份2023年年报显示，公司锌金属产品产量28.01万吨，占国内锌金属产量的4.72%；2023年锌及锌合金的营业收入达到54.81亿元。



超半数锌离子电池概念股市盈率不足30倍



据证券时报·数据宝统计，截至5月24日收盘，锌离子电池概念股今年以来平均上涨7.99%，跑赢同期上证指数。兴业银锡、金诚信、紫金矿业、浙能电力、西部矿业等累计涨幅超30%。兴业银锡累计涨幅56.39%，排在第一位，该股今年以来多次创历史新高，目前A股市值已升至260.88亿元；今年一季度公司实现净利润2.29亿元，同比增长15.39倍。



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估值水平来看，截至5月24日收盘，超半数锌离子电池概念股滚动市盈率低于30倍。浙能电力滚动市盈率为11.94倍，排在最低位置，公司今年一季度实现净利润18.15亿元，同比增长79.62%。市盈率较低的还有豫光金铅、西部矿业、株冶集团、中色股份等。



在上述锌离子电池概念股中，机构关注度最高的是紫金矿业，合计被24家券商研报覆盖。该公司是国内有色龙头，年内股价多次创历史新高，最新A股市值3669亿元。华鑫证券研报显示，紫金矿业的矿产铜产量已经突破百万吨大关，铜、金、碳酸锂等产品产量未来将持续增长，叠加铜、金的价格向好，公司多元化布局成长可期。



根据5家以上机构一致预测，2024年、2025年净利润增速均有望超20%的锌离子电池概念股有4只，分别是盛达资源、金诚信、兴业银锡、紫金矿业。



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借道买入，本周8只ETF份额暴增，这只主题基金增超12亿份
原创 张智博 数据宝 2024-05-26 18:35 广东
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近期，电力板块频现政策利好催化，多只电力主题ETF净值增逾2%。



电力、畜牧养殖主题ETF领涨



本周（5月20日至24日），市场震荡下行，三大指数均跌逾2%，其中沪指失守3100点关口。行业多数下跌，仅煤炭开采、养殖业、电力、光伏设备等少数板块上涨。



ETF市场（被动指数型、QDII）方面，本周电力、煤炭、畜牧养殖、光伏等主题ETF涨幅居前。据证券时报·数据宝统计，10只ETF复权单位净值涨幅在2%以上，均为电力主题；国泰中证煤炭ETF排在第11位，涨幅为1.98%；4只畜牧养殖ETF上涨1%至1.5%区间。



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近期，电力板块频现政策性利好。5月24日，上海市发改委网站公布《上海市促进绿色电力消费加快能源低碳转型实施意见》，其中提到，到2025年，绿电交易规模达到50亿千瓦时以上。5月14日，国家发改委发布《电力市场运行基本规则》，明确表示要推动电量、容量、辅助服务交易更加市场化，其中市场成员新增储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等新型经营主体。



德邦证券表示，电力体制改革有望进一步深化。新型电力系统将以数字信息技术为重要驱动，随着辅助服务市场、现货市场、容量市场等多类型市场持续完善，系统建设将不断加速。电力运营商及电力IT有望率先受益。



养殖板块持续上行，申万养殖业指数周涨幅为2.68%。光大证券认为，当前猪价已进入上行通道，上游产能持续收缩，冻品库存等价格压制因素释放完毕，预计5~6月猪价上涨斜率将较为可观。随着生产者行为影响消化、产能缺口兑现，周期上行趋势将更为明朗，未来周期将会有可观的高度和景气持续时间。



在此背景下，本周畜牧养殖ETF获得追捧，招商中证畜牧养殖ETF、鹏华中证畜牧养殖ETF的资金净流入额依次为2427.67万元、3220.58万元；与此同时，作为猪饲料原料之一的豆粕也获得青睐，华夏饲料豆粕期货ETF上涨1.5%，资金净流入1.9亿元。



港股创新药、科技板块大幅下行



下跌方面，63只ETF复权单位净值下跌超过5%，港股创新药、生物科技、科技等主题ETF大幅受挫，广发中证香港创新药ETF、汇添富国证港股通创新药ETF、银华国证港股通创新药ETF等跌幅居前，超过9%；富国恒生港股通医疗保健ETF、鹏华中证港股通医药卫生综合ETF等多只医药生物主题ETF跌幅在8%以上。



5月24日，港股创新药龙头康方生物股价闪崩，盘中跌幅一度接近45%，收盘跌22.89%。龙头大跌带崩港股创新药相关板块，多只主题ETF净值出现大幅下跌。消息面上，康方生物二线抗癌药AK112（依沃西单抗）在三期临床数据不及预期传闻在市场广泛传播。公司方面表示，三期临床尚在进行中，希望市场有耐心，等待试验结束。



本周恒生科技指数连续下行，累计跌幅高达7.61%，多只恒生科技主题QDII基金净值回调。华安恒生科技ETF、易方达恒生科技ETF、博时恒生科技ETF均下跌7.63%。但从长远来看，港股科技板块仍值得关注。德邦证券建议，持续关注恒生科技及AI相关优质资产；华西证券此前也表示，AI+应用超速发展，将持续推动恒生科技表现。



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8只ETF份额增长超过5亿份



从基金份额变化上看，除去新设基金，本周8只ETF增量超过5亿份。其中，易方达沪深300医药卫生ETF、鹏华沪深300ETF、华夏上证50ETF增长居前，分别增加了12.67亿份、11.86亿份、9.43亿份。从资金角度来看，华夏上证50ETF和鹏华沪深300ETF则是本周资金净流入最高的两只ETF，依次为23.83亿元、8.64亿元。



分主题来看，医药卫生、光伏、半导体、动漫游戏等主题基金份额增长居前。但只有光伏主题ETF实现上涨，华泰柏瑞中证光伏产业ETF、天弘中证光伏产业ETF分别上涨1.09%、1.08%。三只A50主题ETF基金份额大幅增加，大成中证A50ETF、易方达中证A50ETF、华泰柏瑞中证A50ETF分别增加3.87亿份、2.84亿份、2.76亿份。



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30万亿！谁是增长贡献的主力？基金规模再创新高
原创 刘俊伶 数据宝 2024-05-26 18:35 广东
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与去年年末相比，货币基金规模增长2.16万亿元，远超其他品种，股票型基金增长3459.87亿元、625.53亿元。



2024年开年以来，公募基金规模增加超3万亿元，较2023年末增长11.52%。基金规模持续增长，新基金发行表现也持续向好。今年3月、4月新成立基金发行份额连续突破千亿份，债券型基金发行份额最高。



今年以来公募基金规模快速增长



近日，中基协发布公募基金市场数据，截至2024年4月底，我国境内共有基金管理公司148家，管理的公募基金资产净值首次突破30万亿元大关，达到30.78万亿元。



数据显示，我国境内共有基金管理公司148家，其中，外商投资基金管理公司51家（包括中外合资和外商独资），内资基金管理公司97家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。



近年来我国公募基金管理规模持续增长，自1998年发行首批基金以来，2017年6月公募基金管理规模突破10万亿元，2021年初达到20万亿元，基金规模成长速度明显加快。2022年开始市场震荡走势，基金规模增速放缓，今年来市场行情显著好转，基金规模增速加快，4月末规模较去年年末增加了3.18万亿元，超过2022年与2023年增量之和。



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货币型基金成增长主力



分品种来看，货币型基金是公募基金规模增长的绝对主力。与去年年末相比，货币基金规模增长2.16万亿元，远超其他品种，另外债券型基金、股票型基金、QDII基金、封闭式基金分别增长8261.88亿元、3459.87亿元、625.53亿元、222.78亿元，混合型基金相对有所缩水，减少了2339.59亿元。



截至4月末，货币型基金和债券型基金规模合计达到19.57万亿元，占公募基金总规模的比例接近三分之二。与权益类基金相比，这两种基金的风险较小，受到投资者的青睐。根据公募基金年报数据，个人投资者更加青睐货币型基金，超七成净值为个人投资者持有，机构投资者则偏好债券型基金，持有净值占比超过八成。


多家机构表示，看好未来货币型基金、债券型基金规模持续扩大。天风证券研报认为，今年一季度货币基金规模受到机构端和散户端扩张的共同带动，环比增速机构端货基更快，绝对量上散户端货基扩张更多。展望后续，货币基金规模扩张仍有有利基础。



华创证券研报认为，长期来看，在银行存款利率调降、禁止理财借道配置高息存款、整改手工补息等趋势下，机构对短债基金和货币基金的需求可能有所抬升。



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基金发行规模连续两月破千亿



基金规模持续增长，部分得益于新发行基金贡献的增量。据证券时报·数据宝统计，以基金成立日为基准计算，今年以来共有472只新基金成立，合计发行份额达到4349.08亿份，其中3月、4月新成立基金数量超过100只，发行份额均在千亿份以上，较1~2月明显增加。



基金发行情况回暖，与大盘行情密不可分。截至最新收盘日，上证指数较年内低点上涨超15%，提振基民参与打新的信心。从认购天数来看，3月完成募集基金平均认购天数为23.4天，4月为21.97天，较2月减少4.68天，另外3月、4月分别有55只、47只新发基金提前结束募集，从另一角度说明近期基民打新的火爆程度。



今年以来债券型基金颇受基民的喜爱，年内合计发行149只债券型基金，占总数的三成左右，发行份额达到3410.32亿份，其中4月、5月发行份额占比均超过总数的80%，热度远超其他品种。从平均发行份额上来看，4月债券型基金平均发行份额接近30亿份，达到29.48亿份，创2022年9月以来新高。



相比之下，混合型基金热度明显下降，年内合计发行106只混合型基金，低于同样为权益类基金的股票型基金。自3月开始，混合型基金发行份额占比降至7%以下，而在混合型基金最受欢迎的2020年，该比例持续超过40%。



混合型基金热度下降或与业绩不佳有关，数据显示，2023年7791只混合型基金利润为-5725.2亿元，为亏损状态。债券类基金盈利最高，参与统计的5427只债券基金共计实现2380.81亿元利润。



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