巨丰投顾午评0515

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巨丰投顾：两市延续调整节奏 地产行业领涨
巨丰财经  05-15 11:40 投诉阅读数：38
​​作者|朱华雷，编辑|王瑾熙

来源：、好股票应用

盘面简述

早盘市场继续呈现调整，盘中两市行业出现分化，房地产、通信设备、元器件、综合类、半导体、工业机械、电气设备、航空、矿物制品、电器仪表、通用机械、家用电器、文教休闲、家居用品等行业呈现活跃，船舶、证券、医药、农林牧渔、供气供热、石油、食品饮料、电力、水务、有色、多元金融、仓储物流、化工等行业呈现回调；题材板块方面，水产品、赛马概念、云游戏、网络游戏、BC电池、HJT电池、军工信息化、租购同权、电子纸、POE胶膜、华为海思、低空经济、大飞机、存储芯片、光刻机、毫米波雷达等题材呈现轮动，CXO概念、免疫治疗、合成生物、维生素、智慧政务、绿色电力、幽门螺杆菌、肝炎概念、种业等题材呈现走弱。

热点板块

通信设备板块呈现局部走强，立昂技术、海能达、天和防务、上海瀚讯、震有科技、工业富联、澄天伟业、德科立、广哈通信、移远通信、天孚通信等个股呈现拉升走强。

房地产板块异动拉升，天地源涨停，大名城、招商蛇口、滨江集团、新城控股、保利发展、阳光股份等跟涨。消息面上，深圳出台分区优化住房限购政策已满一周。据深圳中原地产研究中心统计，上周（5.6-5.12）深圳二手住宅共成交1165套，环比上涨231.9%，单周过户量创2021年5月以来近三年新高。

芯片半导体板块异动拉升，HBM方向领涨，蓝箭电子、通富微电冲击涨停，文一科技、华海诚科、晶方科技、亚威股份等涨幅靠前。近日，两家全球最大的存储芯片供应商——SK海力士和美光都已经表示，2024年的高带宽存储芯片（HBM）已经售罄，而2025年的库存也几乎售罄。不少分析师警告称，在人工智能的爆炸性需求影响下，高带宽存储芯片（HBM）的供应短缺情况可能将持续今年一整年。

化纤板块震荡拉升，南京化纤4连板，聚杰微纤、苏州龙杰、尤夫股份涨停，蒙泰高新、华峰超纤、汇龙新材等涨幅靠前。消息面上，隆众资讯数据，自4月下旬以来，国内多套聚酯装置减产检修，整体检修产能合计280万吨。平安证券指出，PTA、涤纶长丝逐渐进入检修周期，局部供应或趋紧。

化工、化肥股异动拉升，龙星化工涨停，川发龙蟒、川金诺、史丹利、六国化工、正丹股份、鲁西化工、司尔特等跟涨。国泰君安研报指出，2023年基础化工指数整体下行，2024年一季度经济数据超预期，随着海外补库及国内节后开工旺季，需求边际复苏，部分化工品迎来涨价，板块估值触底反弹基础化工指数延续涨势。

早盘低空经济概念探底回升，新研股份大涨15%，安达维尔、上工申贝、吉林化纤、华峰超纤、莱斯信息等快速跟涨。消息面上，中国民航局有关负责人表示，将在航空器适航审定、低空飞行服务保障、基础设施建设标准、市场准入管理、安全监管等方面加强研究和谋划。把握低空经济发展规律和阶段性特征，提升规模化、网络化、智能化、规范化水平，推动低空经济健康发展。

光伏板块盘初走强，绿康生化涨停，阿特斯、宇邦新材、金刚光伏、艾罗能源等纷纷跟涨。消息面上，隔夜美股光伏概念股多数收涨，SunPower涨92.9%，Maxeon太阳能技术涨52.2%，iSun涨14.6%，Ascent太阳能技术涨7.4%，Emeren集团涨超6%，晶科能源ADR涨5.9%。

家居装饰板块震荡走高，亚振家居2连板，爱丽家居冲击涨停，美新科技、中源家居、致欧科技涨幅靠前，匠心家居股价续创历史新高。消息面上，近日，海关总署发布数据显示，2024年1-4月，中国家具出口同比大增20.4%至1685.5亿元，规模创历史同期新高。4月份单月表现也很亮眼，环比上涨达12.6%。

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政策消息

国家移民管理局：全面实施外国旅游团乘坐邮轮入境免签政策

国家移民管理局5月15日发布公告，经商外交部、国家发展和改革委员会、交通运输部、商务部、文化和旅游部、海关总署，并报国务院批准，国家移民管理局决定在中国沿海所有邮轮口岸全面实施外国旅游团乘坐邮轮入境免签政策。

南京市低空经济系列文件即将发布

据南京浦口高新区消息，近年来，随着无人机技术日趋成熟和低空经济空域管制逐步开放，国内庞大的低空经济产业链雏形初现，低空经济成为各地竞相角逐的新的经济“增长极”。5月15日下午，南京低空经济发展大会即将在浦口召开。根据议程安排，南京市低空经济系列文件即将发布，并举行成果发布、颁发聘书和揭牌仪式，以及签约仪式。

巨丰观点

总体来看，市场继续呈现出震荡调整，盘中两市行业再现分化和局部轮动。房地产、通信设备、元器件、综合类、半导体、工业机械、电气设备、航空、矿物制品、电器仪表、通用机械、家用电器、文教休闲、家居用品等行业呈现活跃，船舶、证券、医药、农林牧渔、供气供热、石油、食品饮料、电力、水务、有色、多元金融、仓储物流、化工等行业呈现回调。

近期市场持续高位缩量调整，短期市场资金面分歧呈现加大，盘中行业板块整体回落凸显市场调整压力，市场防御情绪提升。从盘中板块表现来看，周期、金融、消费、科技、军工再现局部轮动，市场资金外流加剧盘中板块调整和分化，盘中股指继续窄幅波动。短期来看，市场技术性回踩概率较大，盘中板块局部轮胎凸显市场短期结构性特征。目前，市场整体表现趋弱，因此，在操作策略上，建议短线投资者观望为宜，而中线投资者可把握市场调整节奏，进行中长期布局，行板块机会方面，建议投资者继续关注经济复苏预期下的顺周期行业以及大消费主题，关注大基建和大消费板块主题以及新质生产力下的低空经济、人工智能、智能机器和非银金融、新能源赛道股机会。

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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发布于 湖南

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巨丰投顾：美国再出手打压 加征关税对A股有何影响？
巨丰财经  05-15 11:29 投诉阅读数：159
​​作者|郭一鸣，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

引言：美国政府14日宣布，将对中国电动汽车等产品加征关税。对此，外交部也做出了回应，称将采取一切必要措施维护自身正当权益。回想2018年，中美相互加征关税给股市带来巨大不利影响。而此次美国再度出手打压，国内也将采取必要措施，这对A股又将产生何种影响呢？

美国对中国电动汽车等加征关税

央视网报道，5月14日，美方发布对华加征301关税四年期复审结果，宣布在原有对华301关税基础上，进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体以及钢铝、港口起重机、个人防护装备等产品的加征关税。

对于美国滥用贸易保护主义措施，中国外交部在答记者问中提到：中方一贯反对违反世贸规则单方面加征关税，将采取一切必要措施维护自身正当权益。

加征关税的影响

2018年特朗普时期的加征关税，不仅对中美两国经济带来较大影响，也直接给两国人民的消费带来较大的影响。那么，此次美宣布对华电动汽车等加征关税，又会带来哪些影响呢？

根据东吴证券的观点，这次加征关税的操作，规模是特朗普时期以来最小（180亿美元），而且经过较充分的预期沟通、留有较充足的余地，征税的商品也是有的放矢、踩准热点。对于中国而言加征关税的直接影响是有限的。不过，在产品出口影响上，东吴证券认为，钢铁及钢铁制品、铝及铝制品以及“新三样”占各自总出口中的比例分别达到了8%、10%和9%以上，整体是一个不小的比例，因此我国钢铝受到关税的影响可能相对比较大。而“新三样”中，对美出口锂离子蓄电池的占比超过20%，是主要受到关税影响的产品，而对美出口太阳能电池以及电动载人汽车的占比仅约为0.25%和1.1%，比例过小，可以近似忽略不计，

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由此可见，无论是从规模还是预期沟通上，此次美国对中国加征关税的影响都相对有限。

对资本市场有何重要影响？

众所周知，2018年起的关税加征，对国内资本市场带来极大的影响，无论是指数还是相关板块，都迎来较大的下跌。那么，此次尽管对产业影响相对有限，但对资本市场的影响又如何呢？

首先，从经济总量上看，影响相对较小，对资本市场影响不大。相比过去4轮301关税，此次加征关税商品体量偏小，且部分产品存在豁免期。而我国也可通过转出口降低美国关税影响，对经济影响相对较小，对资本市场的干扰也相对有限；其次，产业上，对出口占比较大以及今年加征关税的相关行业或有影响。比如对钢铝、锂离子蓄电池等或因为出口关税提升影响行业业绩预期，对板块造成一定的影响。此外，需要防止的是，如果国内转口贸易受到影响、欧盟对国内反倾销以及反补贴调查升级，那么可能对市场带来不利的影响。

当然，目前资本市场的重要影响还在国内，尤其是经济整体修复以及政策持续发力下，市场向好的趋势未变。但需要注意的是，当前国内经济修复还不强，微观企业盈利还在磨底，而如果美国加征关税等其他因素引发情绪变化，也需留意A股阶段上的反复。而如果经济修复改善预期不济，或许市场还有重心进一步的走低的可能。因此，对于投资者来说，目前更多的是保持观望，耐心等待市场新的方向的选择。

作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002

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发布于 湖南


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