巨丰投顾分析报告（0515）

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【价值优选】涨价逻辑的新思路
巨丰财经  05-14 15:36 投诉阅读数：92
​​作者|丁臻宇，编辑|顾谨丰

来源：、好股票应用

5月14日，A股缩量回调：沪指跌0.07%，深证成指跌0.05%，创业板指跌0.26%。成交额超8000亿，游戏板块大涨，教育、汽车、家用轻工板块涨幅居前，公用事业、煤炭、航运、燃气板块跌幅居前。

从全天走势看，市场指数调整较为明确，但个股涨多跌少。显示出高股息与成长板块的跷跷板效应较为明显！

涨价题材今日出现调整，但并非一边倒的走势。

13日文章中，我们指出：对于水电燃气等刚需生活用品，涨价无疑将提升上市公司的估值水平。而对于高铁板块，以旧换新以及高铁票价上涨等因素，或打开相关设备的成长空间。这在当前市场经过一轮上涨，且市场分歧较为严重的背景下，无疑为市场提供了一个新的增量机会。今日思维列控大涨9%，表现远超整个板块。

通过复盘数据发现，现在对于涨价题材出现了一种新的炒作思路！那就是公司市值远远低于主营收入的公司！市值/营收称之为市销率，今日统计市销率<1的个股，涨跌比例远高于全市场。


市销率最低的公司，大多属于交通运输、商贸零售、建筑装饰、房地产等行业，如果CPI持续走高，这些行业也能产生“涨价预期”，因为市销率极低，如果公司毛利率上涨哪怕只有3%，公司的盈利能力都有翻倍的潜力！

如果公司基本面没有其它瑕疵，那么在当下市场在高股息与成长股之间摇摆不定之际，完全有可能走出超越市场的表现。


通过比较，今日市场市销率在0.3~0.4区间的个股，表现较为强势，筛选出部分标的供大家参考。

回到市场，从技术层面的角度看，经过一轮上涨后，上证指数在3150点附近遇阻，这意味着市场将进入分化阶段。投资者不妨逢低关注估值水平较低，具备高弹性的中小市值个股进行博弈。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

免责声明：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担

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发布于 北京

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操盘密钥：低位置加好业绩成首选标准
巨丰财经  05-14 15:33 投诉阅读数：36
​​作者|朱华雷，编辑|顾谨丰

来源：巨丰投顾、好股票应用

该栏目主旨在于通过对每个交易日的连续涨停高标个股、强势趋势股、主力资金流的情况梳理，以市场参与者的角度，去分析研判市场走势，给与投资者操作上的建议和服务。

在昨天的《涨停密钥》中给大家谈到了，大盘指数在经过短线上涨站稳3100点之后，会进入短暂的回调阶段，这个阶段是可以针对年报和一季报业绩持续向好的个股做低吸操作的，具体的方向上给大家建议的是医药板块。

从今天来看医药板块子板块中药板块、创新药走势较强。尤其是底部的重要今天涨幅都比较可观，医药板块还是长线价值投资者当下重点考虑的方向。





从今天的盘面看：电风扇的轮动局面更加明显：早盘的游戏、机器人、合成生物、汽车整车、智能电网、创新药、教育、铜缆高速连接概念、下午的猪肉、民爆、快递物流、证券、数字确权···


恨不能把所有的热点题材在一天时间内，都给你启动一遍。

这备受的原因主要源自两点：

第一：前期主流热点大热点低空经济正式开启回调阶段，做多获利资金需要寻找新的做多阵营，四处点火，看哪个可以持续，目前合成生物概念就是完成了低空的接力。

第二：随着年报和一季度披露结束，资金有向业绩持续向好的板块调仓换股的需要。比如今天异动的纺织、家居、汽车整车、电网、游戏等都是受益出口持续增长的概念。（这一概念最早启动最强的是机械板块，个股杭叉集团、安徽合力、柳工、山推等是代表）

当你知道了这种轮动原因之后，后面我们该怎么应对操作？

首先排除绝对位置比较高的，什么叫绝对位置高？是指该股目前处于上市以来的历史高位，比如前面提到的几个机械板块的龙头，基本都是药创历史新高的位置，从今天的盘面也可以看出：煤炭、石油、工程机械等前期走趋势上涨的红利方向行业今日陷入调整，这种绝对位置高的，随时都面临回调，一旦回调对心理的考验极大，往往风险收益低。

多看低位，反复活跃或者已经出现活跃的行业和个股，比如今天的民爆和快递行业。这里给大家举出几个代表个股走势：





这种短线方法理解起来很简单，先找到底部有涨停，行业上或有利好消息或有周期反转的等可以支撑行业上行的逻辑，然后把这类股加入自选，难在买点择时的把握，你不知道今天是不是真的要拉升大涨，但基本上通过观察留意，找到相对低位买入，拉升就是成功，不拉升一般止损位置定在涨停板那天的开盘价格，这就要求你要接受10%以内的回撤风险。

现阶段的操作大家切记：“低位置”+“好业绩”是首要考虑的择股标准。

大盘指数上短线维持短线上涨后的回调整理走势，沪指将围绕3150一线构筑新的箱体平台。

好了， 今天就给大家聊那么多，我们明天见。

今日强趋势股梳理：

电力：西昌电力、明星电力、积成电子

合成生物：莱茵生物

民爆概念：高争民兵、保利联合

港口航运：中远海控、中远海能

快递物流：密尔克卫、嘉友国际

猪肉概念：牧原股份、

家电：华帝股份、海信家电、石头科技、奥马电器、格力电器、美的集团、科沃斯

工程机械：安徽合力、柳工、山推股份、杭叉集团、三一重工、

医药：华润双鹤、科伦药业、马应龙、云南白药

电网设备：许继电气、国电南瑞、海兴电力

注：上述板块和个股是当天盘面走势强势的热点代表，仅作为盘面观察的参照物， 仅为复盘关注，不是推荐。

今日行业主力资金流入情况：


（ 作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001 ）

免责声明：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担

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印刷+教育双主业驱动 AI教育领域领先者——盛通股份
巨丰财经  05-14 15:30 投诉阅读数：13
​​作者|朱华雷，编辑|顾谨丰

来源：巨丰投顾、好股票应用

AI教育概念今日盘中走强，盛通股份一字涨停，昂立教育盘中涨停，世纪天鸿涨近10%，创业黑马、全通教育、凯文教育、科德教育等跟涨。消息面上，北京市朝阳区宣布人工智能赋能教育高质量发展三年行动计划启动。该计划以人工智能技术赋能教师、课堂、学生、学校和管理五个方面，助力教师精准教研和高效课堂教学，促进学生个性化学习和多样化发展，服务区域基础教育高质量发展，探索人工智能技术与教育教学深度融合。

中国正在实施国家教育数字化战略，旨在通过数字化推动教育变革。中国将从“3C”（联结为先、内容为本、合作为要）走向“3I”（集成化、智能化、国际化），以推动教育变革创新。目前，国家智慧教育平台提供了大量的优质数字资源，包括中小学、职业教育和高等教育各阶段的课程。这些资源不仅提升了供给能力，还通过“慕课西部行计划2.0”等服务，显著提升了优质数字资源的覆盖面。

盛通股份：公司主营业务是在印刷领域提供全面的服务，包括出版物印刷、装订；其他印刷品印刷、装订；商标印刷；普通货物运输等。2023年报显示，公司实现营业收入23.96亿元，同比增长7.02%，其中印刷业务实现收入19.64亿元，同比增长4.68%，教育业务实现收入4.32亿元，同比增长19.10%，成为公司收入增长的主要驱动力。

公司将依托印刷+教育双主业驱动，积极践行科教兴国战略，将继续加大在人工智能课程及产品方向的投入，并积极与外部公司共同研发推广青少年人工智能 AI 相关课程，将公司打造成为青少年科技教育的领先者。

公司在AI教育领域有深入布局，特别是在青少年科学教育方面。公司已经构建了从产品生产研发到课程研发，再到C端学员交付的完整链条，提供编程、机器人、科学实验等课程。公司旗下拥有多个业内知名品牌，包括乐博乐博、中鸣数码、创想童年、中少童创、数萌教育等，提供编程教育、机器人教育、科学实验、人工智能等科学教育课程。

公司目前拥有完备的"产品+内容+平台"的青少年科技教育体系和全产业链生态，课程涵盖编程、机器人、人工智能和科学实验等课程。2023年，公司推出了青少年GPT数字人助手，并陆续开展了仿生眼、元宇宙等夏令营活动。公司依托前沿技术，开发上线了AI绘画、元宇宙等课程体系。截止目前，拥有800余家门店，覆盖31个省份。

随着AI技术的快速发展，公司将持续推动“AI+教育”的深度融合，通过创新教育模式和教学方法，提升教育效果。未来，公司将通过不断的技术创新和市场拓展，巩固其在行业中的领先地位。

(作者:朱华雷 执业证书：A0680613030001)

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巨丰投顾资金流向：两市调整引分化 游戏行业获资金青睐！
巨丰财经  05-14 15:27 投诉阅读数：155
​​作者|朱华雷，编辑|顾谨丰

来源：巨丰投顾、好股票应用

周二市场继续呈现震荡调整，盘中两市行业再现轮动，广告包装、文教休闲、纺织服饰、仓储物流、造纸、互联网、日用化工、家居用品、公共交通、传媒娱乐、商业连锁、汽车类、医药、酒店餐饮等行业呈现活跃，煤炭、家用电器、运输服务、航空、工程机械、证券、通信设备、酿酒、石油、银行等行业呈现回调；题材板块方面，人形机器人、云游戏、混合现实、网络游戏、多模态AI、知识付费、AIGC概念、元宇宙概念、短剧游戏、知识产权、人脑工程、无线耳机、特高压、华为算力、减速器、星闪概念、华为鸿蒙等题材呈现轮动，ST板块、免疫治疗、量子科技、化肥概念、合成生物、飞行汽车、钴金属、军工信息化等题材呈现走弱。截止收盘，沪指微跌0.07%，报收3145.77点；深成指位跌0.05%，报收9668.73点；创业板下跌0.26%，收1855.60点。


从两市主力资金流向来看，截止收盘，沪深两市主力资金呈现大幅净流出的状态，两市共流出138.2390亿元。其中，超大单净流出42.6378亿元，大单净流出95.6011亿，中单净流出4.3966亿元，小单净流入142.6355亿元。


从两市行业板块资金流向来看，游戏行业获主力资金净流入11.39亿，汽车整车板块获主力资金净流入10.65亿，造纸印刷板块主力资金净流入3.77亿，中药板块主力资金净流入3.35亿，计算机设备板块主力净流入3.27亿。

从市场个股资金流向来看，获得主力资金净流入排名前十情况如下：


从两市个股主力资金流向来看，汤姆猫获主力资金净流入7.29亿，药明康德获主力资金净流入3.30亿，鸿博股份获主力资金净流入3.24亿，高新发展获主力资金净流入2.79亿，浪潮信息获主力资金净流入2.62亿。

总体来看，市场继续呈现出震荡调整，盘中两市行业再现轮动。近期市场持续高位调整，短期市场资金面呈现分歧，盘中板块再现轮动，科技、周期、消费、金融、军工、能源等板块呈现分化，短线资金的获利回吐以及主力资金的调仓引发市场盘中调整，盘中股指继续呈现出窄幅波动。从近期来看，市场上涨动能乏力，盘中市场调整引发短期板块分化，防御情绪提升。短期来看，市场高位调整或呈现反复，因此，在操作策略上，建议短线投资者观望为宜，而中线投资者可把握市场调整节奏，进行中长期布局，行板块机会方面，建议投资者继续关注经济复苏预期下的顺周期行业以及大消费主题，关注大基建和大消费板块，关注新质生产力下的低空经济、人工智能、智能机器以及新能源赛道的新能源汽车、动力电池、光伏、风电等题材的结构性机会。

（ 作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001 ）

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巨丰投顾微策略：主线不明下 A股阶段或进入敏感时刻！
巨丰财经  05-14 15:24 投诉阅读数：189
​​作者|郭一鸣，编辑|顾谨丰

来源：巨丰投顾、好股票应用

引言：五一劳动节前后，港股以及A股双双走强。其中，根据国内机构研究分析，推动港股上涨或主要由交易型资金驱动。而A股同样是政策驱动叠加灵活资金的推动所致。不过，在指数上行以来，市场主线并不明确，并且近期北向资金实施成交额不再公布之后，市场短期观望情绪或有提升，市场或逐步进入敏感时刻……

三大指数横盘震荡

尽管昨日市场低开高走，但今日并未延续昨日整体的回升趋势。在权重板块的拖累下，今日指数冲高后小幅回落，盘中虽然仍有反复，但整体保持震荡。整体看，最近三日以来，指数整体涨少跌多，于高位震荡整理。全天看，传媒板块领涨，纺织服饰、轻工制造、美容护理以及社会服务等涨幅居前，而家用电器、煤炭以及银行等多板块迎来调整。

市场主线不明

包括今日在内，五一前后以来市场主线并不明确。而在此期间，证券、房地产、化工、锂电、合成生物等等均有炒作，板块以及题材轮动之下，市场整体支撑明显，但主线不明确下，貌似资金的持续性也在存疑。

实际上，根据海通证券此前的研究分析，港股表现出色，外资明显回流及国内政策催化或是主要原因。当前港股上涨或主要由交易型资金驱动，长线配置资金回流或有赖于宏微观基本面进一步企稳。也就是说，在海外资金寻求资金再平衡下，外资的回流大体是被动的，而且也是以灵活配置为主，配置资金还需观望。如此，市场的上行，也多为结构性，其持续性也仍有观望。

市场或进入敏感时刻

经济整体修复趋势下对市场带来支撑，但整体修复还不强之下，市场持续上行缺乏提振动力。与此同时，4月以来经济以及金融数据迎来背离，而市场持续回升后估值也已经脱离最底区间，随着板块的轮动下市场迎来区间震荡，但同时也或逐步进入敏感时刻。

一方面，市场进入估值修复后的业绩兑现期间，但当前企业盈利依旧磨底之下，基本面的提振并不强；另一方面，超长期特别国债整体有利于经济发展和转型，也有利于提振市场情绪和信心，但阶段上也进一步表明内需不足以及经济修复整体的弱势。

如此，持续反弹之后的市场或迎来多重不确定性时刻，留意市场节奏的同时，注意观察市场方向的选择。

整体看，持续反弹以及估值修复之下，市场整体上行或受阻，尤其是宏观经济修复不强以及企业盈利未明显改善之下，基本面的提振动力缺失。与此同时，随着4月金融数据的不济以及外资短期的流出，市场不确定性升温。在敏感时刻，建议保持观望，耐心等待市场阶段的风向变化。

（作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002）

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巨丰投顾收评：大盘震荡整理 高股息板块回调
巨丰财经  05-14 15:21 投诉阅读数：163
​​作者|丁臻宇，编辑|顾谨丰

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

周二，A股震荡整理，主板走势强于创业板与科创板。盘面上，游戏、教育、汽车整车、家用轻工领涨，纺织服装、造纸印刷、美容护理、装修装饰、文化传媒、酿酒、中药、包装材料等涨幅居前；公用事业、煤炭、光伏、航运港口、燃气、化肥、银行、电池等小幅回调。题材股方面，民爆概念、云游戏、托育服务、多模态AI、网络游戏、在线教育、AI制药等涨幅居前，第四代半导体、合成生物、人造肉、免疫治疗等小幅回调。

热点板块

机器人概念走强：盛通股份、斯菱股份、精伦电子、远东股份、积成电子、景兴纸业涨停，北特科技、丰立智能、九号公司等涨幅居前。

民爆概念走强：佰奥智能涨逾16%，盛景微、易普力、保利联合、高争民爆涨停，江南化工、广东宏大、金奥博等涨幅居前。

消息面

1万亿元超长期特别国债首期5月17日发行

备受关注的1万亿元超长期特别国债发行提上日程。财政部5月13日对外发布通知，明确了2024年超长期特别国债发行有关安排。其中，首次发行时间为5月17日，11月中旬发行完毕。超长期特别国债期限包括20年期、30年期、50年期，都是按半年付息。

226家企业拟进阶新三板创新层 北交所“后备军”再扩容

记者获悉，近期全国股转公司根据4月30日前基础层挂牌公司披露的2023年年报等情况，按计划开展了2024年第三批创新层进层实施工作，经挂牌公司自查、主办券商核查、全国股转公司初筛等程序，于5月13日确定并发布了2024年第三批拟调入创新层的挂牌公司初筛名单，共计226家公司拟调入创新层。

美股三大指数收盘涨跌不一 热门中概股普涨

美东时间周一，美股三大指数收盘涨跌不一，截止收盘，道指跌0.21%，纳指涨0.29%，标普500指数跌0.02%。大型科技股涨跌不一，特斯拉涨超2%，苹果涨近2%，Meta跌超1%。WSB热门概念股大涨，AMC院线涨近80%，游戏驿站涨超74%。热门中概股普涨，哔哩哔哩涨超12%，腾讯音乐涨超11%，蔚来涨超6%，唯品会、阿里巴巴、富途控股、京东涨超5%。

巨丰观点

早盘，A股三大指数冲高回落，两市超3600股飘红。盘面上，游戏、教育、汽车整车、托育服务、家用轻工、民爆概念、多模态AI、快手概念、人脑工程等板块位于涨幅榜前列；煤炭、贵金属、公用事业、燃气、航天航空、光伏设备、证券、煤化工等板块回调。

午后，有色金属、维生素、民爆概念、证券、传媒等板块走强；计算机应用、半导体等板块走低，股指未能打破盘整格局。昨日强势的高铁、电力、燃气、水务等涨价预期概念回调，以及银行、家电、保险等高股息板块回调，但个股涨多跌少，显示A股市场的跷跷板依旧明显。

总体看，上证指数突破3100点后构筑箱体震荡，投资者可以把握节奏，高抛低吸。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股已逐步探明市场底并震荡上行，建议逢低布局。

投资建议

巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场已恢复活跃，未来A股的吸引力将进一步提升。财报季结束后，题材股有望恢复活跃，投资者可以在5月重点关注军工、机器人、新能源等成长赛道股。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

免责声明：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担

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