证券时报网午评0513

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午评：沪指震荡微跌，燃气等板块拉升，高铁概念等活跃
来源：证券时报网作者：吴永芳2024-05-13 11:45
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证券时报网讯，13日早盘，沪指盘中震荡回升，深证成指、创业板指小幅走低；两市超3900股飘绿。

截至午间收盘，沪指微跌0.08%报3151.94点，深证成指跌0.37%，创业板指跌0.67%，两市合计成交5694亿元。

盘面上看，半导体、化工、酿酒、汽车、食品饮料、地产等板块走低；燃气、水务、电力等板块拉升，高铁、航运、特高压、智能电网概念等活跃。

华泰证券指出，当前位置下市场或进入小歇脚期，原因或在于支撑反弹的是体感上有温差的政策预期和经济数据与待接力的边际增量资金，市场突破关键点位或需要政策（持续性及强度）与内生动能（盈利弹性或产业周期）的双管齐下，增量资金更多的则是水到渠成。市场下行风险随着资金面风险释放及一季报落地而减弱，但考虑到偏弱的金融数据或对风险偏好修复形成扰动、政策预期待催化，市场或从反弹进入小歇脚期，对应板块轮动的行情仍会持续。

配置上，红利仍是底仓首选，当前在板块内部、A/港股间做高低切换，战术配置出口与产能减压两个景气主线。4月金融数据偏弱，M1同比转负、M1-M2剪刀差回落放缓指示哑铃型配置仍具备一定持续性与必要性，考虑风险偏好修复或遇波折，中期维度红利仍是底仓选择，边际上重视一季度财报的增量信息。

校对：王锦程

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这个概念火爆，逆市大涨！高速铜缆出货量高增长，外资大手笔加仓2股，这些股获机构关注
原创 郭洁 数据宝 2024-05-13 12:52 广东
数据是个宝

数据宝

炒股少烦恼



高速铜缆出货量有望高增长，概念股反弹。



沪指早间低开后回升，深成指、创业板指一度跌超1%。燃气、电力、高铁等公用事业板块逆市走强，电网设备板块拉升，家电股大涨。



高铁概念股震荡拉升，雷尔伟、思维列控、众合科技涨停，康尼机电、辉煌科技、新筑股份、中国中车等涨幅靠前。中国银河证券表示，在设备更新+客流复苏+大修周期三重逻辑演绎下，轨交行业将迎来新一轮景气向上。按往年招标节奏，下半年国铁集团还将进行1—2次动车组新车及高级修采购，铁路装备仍存在预期差。

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军工信息化概念盘初走低，格尔软件、科大国创跌超6%，雷科防务、四创电子等跟跌。





铜缆高速连接概念股反弹



铜缆高速连接概念股震荡反弹，神宇股份、胜蓝股份一度涨超10%；沃尔核材、华丰科技盘中涨超5%；立讯精密、太辰光、长飞光纤、鼎通科技等跟涨。



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据LightCounting报告，作为服务器连接以及在解耦合式交换机和路由器中用作互连，高速铜缆的销售不断增长。预计2023年~2027年，高速铜缆的年复合增长率为25%，到2027年高速铜缆的出货量预计将达到2000万条。此前，2024年英伟达GTC大会上，英伟达推出新Blackwell架构GPU组成的GB200，而GB200芯片采用铜缆连接成一大亮点。





多股获机构调研



据证券时报·数据宝梳理，铜缆高速连接概念股中，立讯精密、中航光电、沃尔核材、博威合金等6股总市值规模超百亿元。



年内行情表现来看，沃尔核材股价累计上涨72.19%，股价涨幅最高。公司子公司乐庭智联生产的400G、800G高速通信线为DAC铜电缆，在短距离信号传输方面，具备低功耗、高性价比、高速率等优势，广泛应用于数据中心、服务器、交换机/工业路由器等数据信号传输，高速通信线主要客户包括安费诺、家利士、莫仕、泰科等。



神宇股份、华丰科技年内股价分别上涨33.46%和22.65%。以最新收盘价较去年高点的回撤幅度来看，鼎通科技、博创科技、意华股份、得润电子等6股的股价均回撤超40%。



近一个月，立讯精密、华丰科技、中航光电、沃尔核材均获得机构扎堆调研。



立讯精密获机构调研家数最多，达334家，公司表示目前在电连接及光连接领域，不管是海外还是国内相关的客户，已经达成合作意向的客户或者正在合作的客户范围还在逐步扩大；在AI行业的潜在机会中，Nvidia发布新GB200 芯片和对应架构，GB200 NVL72单柜整套公司可以提供约209万元的解决方案，包含电连接、光连接、电源管理、散热等产品,预计总市场规模将达到千亿元。



华丰科技获机构调研家数次之，达166家。公司专注连接器领域60余年，在被誉为“连接器行业皇冠上的明珠”的高速背板连接器领域，一举突破了国外龙头企业对于10Gbps及以上速率高速背板连接器技术封锁，掌握了产品核心设计技术及关键制程工艺技术，实现了国产化替代。



资金面来看，5月以来，8只概念股获得北上资金净买入，其中立讯精密、沃尔核材的净买入金额分别高达7.06亿元和1.48亿元。



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责编：周莎

校对：高源