雪球分析报告（0110）

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牛股狂飙6连板，这个板块火了！业绩超预期，1600亿免税茅突然拉升！光伏回暖，你还敢抄底吗？
2024-01-09 15:57 发表于北京

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今天市场小幅回暖，景点旅游概念爆发，围绕东北冰雪游的热门股大连圣亚、长白山分别实现5连板和6连板；1600亿中国中免业绩超预期，大涨超6%。
此外，机器人受近期利好刺激，板块掀起涨停潮；光伏板块回暖，锦浪科技、嘉寓股份涨逾12%，隆基绿能、阳光电源等权重股涨超2%。   
01
5连板，6连板
旅游概念大涨
东北冰雪游屡上热搜，也带动了A股市场相关概念股的活跃。今天盘中景点旅游、酒店餐饮板块涨幅均超3%，位居两市第一。
热门股大连圣亚、长白山早早封上涨停板，分别实现5连板和6连板。
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九华旅游涨停，天目湖、峨眉山、黄山旅游、丽江股份、君亭酒店、西安旅游等纷纷大涨。
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东北旅游热度居高不下，A股互动平台上针对相关业务的提问的大量增加，不少公司也频频回复热门提问。
雪人股份1月8日回应冰雪制造机订单问题表示，在冬奥会以及东北冰雪旅游热的影响下，这几年大众的冰雪热情有所上升，冰雪运动受到更多关注，对公司制冰机业务有一定积极影响。
针对旅游旺季的影响，中兴商业表示，近期东北旅游业火爆，来沈阳游客增多，也为公司带来客流增长。公司将紧抓东北旅游旺季的有利契机，以消费者需求为导向，精心策划营销活动，促进客流、销售有效提升。
中银证券表示，2024年新年伊始，元旦旅游市场景气度高，且出入境游市场迎来重大免签利好，期待后续免签政策利好和消费意愿修复，进而持续带动2024年旅游市场全面恢复。重点看好后续业绩增长确定性强的出行链企业及受益于冬季旅游概念的相关产业链公司。
另外，值得一提的是和旅游消费息息相关的免税龙头中国中免盘中一度逼近涨停，截至收盘涨6.39%，最新市值1659亿。
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消息面上，中国中免业绩快报超预期。1月8日晚间，中国中免发布业绩快报，2023年公司实现营业收入675.76亿元，同比增长24.15%，实现归属于上市公司股东的净利润67.17亿元，同比增长33.52%。其中，第四季度实现营业收入167.39亿元，同比增长11.09%，实现归属于上市公司股东的净利润15.10亿元，同比增长275.62%。
02
机器人概念掀涨停潮
机器人概念也高开高走，板块个股掀起涨停潮，百胜智能开盘不到10分钟20%涨停，创4个多月新高，三丰智能、公元股份、锋龙股份、晋拓股份等逾10股涨停或涨超10%。
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机器人产业近期有较多催化。日前，谷歌DeepMind团队和斯坦福大学华人团队合作研发的能炒菜、做家务的通用机器人Mobile Aloha刷屏全网。在经过加速的视频中，Mobile Aloha机器人迅速且流畅地完成了包括炒虾、清理桌面、水洗盘子、整理桌椅等多个非标准化的动作。
根据项目团队的描述，为了实现相关功能，实验人员会首先操作机器人对每个任务的流程进行50次学习。经过协同训练后的机器人在自主完成炒虾、存放锅具、呼叫电梯等复杂移动和操作任务时成功率可以达到90%。
此外，应急管理部和工信部近日印发《关于加快应急机器人发展的指导意见》，指出要加强应急机器人急需技术攻关，提升机器人智能化水平，实现高端装备自主可控，到2025年，研发一批先进应急机器人，大幅提升科学化、专业化、精细化和智能化水平。
广发证券认为，在AI加持下，机器人的核心技术迎来了许多新变化：AI加持后，新增预训练过程，对于交互模块的数据整理和算力处理能力进一步升级，使得人形机器人更为智能；人类能够借助通过自然语言直接参与编程和调试，叠加大模型、元宇宙等训练手段，提升机器人对于外界世界的判断力；人形机器人是AI的载体，接入GPT后机器人更加智能；端对端大模型为人形机器人通用性提供可能。
03
光伏概念探底回升
光伏概念探底回升，锦浪科技、嘉寓股份涨逾12%，瑞和股份涨停，隆基绿能、阳光电源等权重股涨超2%。   
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对于光伏板块，雪球App上投资者讨论颇多：
雪球用户@朱贰哥：最近一年多最惨绝人寰的板块就是光伏了，我始终认为跌下来就是大机会，但就是抄不到真正的底部，脸都快被打肿了。之所以还密切关注不屈不挠试错抄底，因为我坚信哪怕来个超跌反弹也会有批量翻倍股出现。
雪球用户@一无所知的新人：一入光伏深似海，从此奥迪变奥拓。
雪球用户@趋势交易的宣小妹，我对光伏的整体观点如下：
1、光伏整个行业，在估值被挤压到很低水平后，遇到利好消息或者资金大幅进入，是容易报复性反弹的，之前隆基涨停就是例子。
2、一轮一轮周期都是这么过来的，过去几年，光伏行业经历了向上和向下的一轮周期，后面几年也还是会再来新一轮周期（不过实话实说，新一轮涨幅不会前一轮这么高了，爆发式成长期已过。）
3、操作上，目前光伏处于周期的底部，而且屡次异动，所以我近期又重新启动了光伏的操作，此前有几次抄底失败就立马暂停，如今再次出现底部讯号，再来搏一次。