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财联社分析报告(0130)

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发表于 2023-1-20 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

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15:14
【1月20日涨停分析】今日共25股涨停,连板股总数6只,13股封板未遂,封板率为66%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股方面,数字经济板块恒久科技7天6板、中远海科3板、高斯贝尔2板、智微智能2板、中国软件2板,机器人概念股科远智慧2板、信邦智能创业板首板、达意隆3天2板、爱仕达3天2板。今日收涨个股3660只,收跌个股1126只。


15:09
【北向资金今日净买入超90亿元 本周累计加仓485亿元创同期历史次高水平】财联社1月20日电,北向资金今日继续大手笔扫货,尾盘竞价净买入近15亿元,全天净买入92.56亿元,连续13日净买入,其中沪股通净买入42.11亿元,深股通净买入50.46亿元。北向资金本周累加仓达485亿元,单周净买入额创历史次高,仅略低于2021年12月创造的488亿元历史纪录。1月以来外资已累计净买入达1125亿元。


15:04
【三大指数全线飘红迎虎年收官 财联社祝您兔年“钱兔”似锦、财富“兔”飞猛进!】财联社1月20日电,A股虎年行情今日收官,三大指数震荡上行全线飘红,两市超3600只个股上涨,北向资金继续大幅净买入。从指数全年表现看,三大指数均收跌,但临近年关迎来虎尾行情,各大指数在权重股带领下展开强劲反弹。最终上证指数虎年全年下跌2.88%,深证成指下跌10.11%,创业板指下跌11.1%。从个股表现来看,虎年超过2000只个股上涨,其中涨幅100%以上个股89只,涨幅200%以上个股13只,涨幅300%以上个股6只。涨幅前三名(剔除次新股)分别为绿康生化(002868)、通润装备(002150)、宝明科技(002992),涨幅分别达435.52%、345.29%、312.81%。与此同时,跌幅50%以上个股54只,跌幅70%以上个股4只,跌幅前三名个股分别为*ST紫晶、*ST泽达、*ST吉艾,跌幅分别达87.83%、85.43%、75.73%。
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 楼主| 发表于 2023-1-20 15:28 | 显示全部楼层
15:20
【港股午后继续走高 恒指重新站上22000点】财联社1月20日电,港股午后继续走高,恒指重新站上22000点,涨幅1.65%,恒生科技指数涨2.7%。互联网科技股普涨,美团涨超5%,百度涨近5%,阿里巴巴涨3.8%。
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 楼主| 发表于 2023-1-20 15:46 | 显示全部楼层
北向资金净买入92.56亿元本周加仓额直逼历史纪录

加入日期:2023-1-20 15:23:00


  据数据显示,北向资金继续“豪爽”大手笔扫货,尾盘竞价净买入近15亿元,全天净买入92.56亿元,连续13日净买入,其中沪股通净买入42.11亿元,深股通净买入50.46亿元。本周累加仓达485亿元,单周净买入额创历史次高,仅略低于2021年12月创造的488亿元历史纪录。1月以来外资已累计净买入达1125亿元。

  相关报道
  20日北向资金净买入92.56亿元 1月以来累计加仓超1100亿元

  虎年最后一个交易日,两市股指盘中全线上扬,沪指、上证50指数表现强势。截至收盘,沪指涨0.76%报3264.81点,深成指涨0.57%报11980.62点,创业板指涨0.56%报2585.96点,上证50指数涨0.57%;两市合计成交7491亿元。

  数据显示,北向资金今日继续进场扫货,全天净买入92.56亿元,为连续13日净买入,其中沪股通净买入42.11亿元,深股通净买入50.46亿元。

  本周北向资金累加仓达485亿元,单周净买入额创历史次高,仅略低于2021年12月创造的488亿元历史纪录。1月以来北向资金已累计净买入达1125亿元。(来源:证券时报)

(文章来源:财联社)

文章来源:财联社
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 楼主| 发表于 2023-1-27 20:10 | 显示全部楼层
全年最高预计流入5000亿!北向资金近一个月增持三十大个股速览
原创 笠晨 财联社 2023-01-27 15:19
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进入2023年,随着A股节节走高,北向资金开年爆买超千亿也是热议话题。短短14个交易日,北向资金累计净买入额达1125亿元,明显超过2022年全年的净买入规模。
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值得注意的是,在此之前,自内地和香港股市互联互通机制建立以来,北向资金单月净买入金额从未超过1000亿元。此前,北向资金单月净买入金额最高的月份出现在2021年12月,当月净买入规模约为890亿元。由于本月还只剩下2023年1月30日和2023年1月31日两个交易日,如果届时北向资金不出现大规模净卖出,单月净买入额或将创下历史新高。
日前,野村东方国际证券表示,美联储快速加息的进程已经进入后期,强美元大幅升值的阶段也已经过去,这对新兴市场是有利的,2022年的持续加息、强美元导致风险情绪下降、资金流出新兴市场,2023年资金可能回流新兴市场。同时,美国经济衰退的可能性会使国际投资者在其他领域寻找投资机会。
申万宏源证券在研报中直言,本次外资流入的级别确实超出了我们之前的预期。本次外资的大幅回流与人民币大幅升值同时出现,反映出典型的经济基本面“中强美弱”的预期。人民币升值速度也大超预期,年初以来人民币中间价升值幅度排名为2014年11月以来的历史第二,说明外资对中国疫后复苏认同度非常高。
最乐观机构预测外资全年最高有望流入5000亿元 以史为鉴北向资金快速大幅流入之后一个月全A指数上涨概率超七成
最乐观的当属兴业证券策略团队,张启尧等人在1月18日发布的研报中表示,展望2023年,“水往低处流”的长期增配逻辑并未改变,随着内外扰动缓解,外资有望重归趋势性流入,保守估计外资今年将流入3000亿元。
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2022年在内外风险扰动下外资流入大幅偏离趋势值,参考历史经验,若考虑这部分外资的回补,则有望在今年3000亿元左右的趋势性流入基准上额外贡献2000亿元左右;同时,随着2023年全球流动性由紧转松、中国资产优势重现,预计全年外资流入或有望达到4000-5000亿元超预期水平,成为2023年A股市场的主导性增量。
粤开证券研报预计2023年净流入规模约2000~2500亿元。中金公司研报预计2023年海外资金(QFII/RQFII加北向资金)全年净流入A股规模可能在3000亿元至4000亿元。
广发证券则选取了10个交易日内北向资金净流入规模超过500亿元的代表性时点作为研究对象。研究显示,从全A指数、创业板指、中证1000指数的表现来看,在类似的北向资金快速大幅流入之后一个月,前述三大指数上涨的概率均超过70%,但3个月以后A股上涨的概率以及累计涨幅均有所回落,北向净流入的动能也进一步衰减。
酿酒行业北向资金近一月增仓市值排名第一 宁德时代和中国平安增持金额排名前二
那么北向重点加仓了哪些行业与个股呢?Choice数据显示,近一月(截至1月20日收盘),北向资金加仓市值排名第一的是酿酒行业,增持金额超190亿元,保险、银行分列第二与第三,增持市值近100亿元与99亿元。
光伏设备、电池、证券、有色金属、半导体、软件开发、旅游酒店等行业北向增持市值在33亿元至87亿元之间不等。
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中金公司分析认为,近期市场修复过程中,外资重仓的消费、医药等行业表现较为强劲。外资重仓的股票风格经过一年多的回调后,近期修复明显,而且仍有向上空间。
东方财富Choice数据显示,近一月(截至1月20日),北向增持金额排名第一的是宁德时代,增持金额82.9亿元;排名第二的是中国平安,增持金额82.5亿元。
贵州茅台、五粮液、隆基绿能、招商银行、中国中免、京东方A、紫金矿业、格力电器分列北向资金近一个月增持金额排名第三至第十。万华化学、韦尔股份、比亚迪、爱尔眼科、东方财富、迈瑞医疗、中国太保、阳光电源、中国铝业、爱美客、平安银行、晶澳科技、云铝股份、宝钢股份、明阳智能、立讯精密、东方日升、洋河股份、分众传媒、伊利股份北向增持金额排名第十一至第三十。
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外资对大金融和大消费青睐有加 以史为鉴加仓方向有望进一步扩散至高景气方向 新能源和电子行业近期边际增仓明显
粤开证券在1月8日发布的研报中表示,关注外资大幅流入的大金融和大消费板块投资机会。北上资金以长期配置标的为主,前瞻性相对较强,往往成为其他资金流入的风向标。
兴业证券策略团队1月26日发布的研报指出,从行业和个股的维度来看,外资的配置思路逐渐以景气为核心,其持仓风格也并非一成不变。2016年-2022年,随着流入A股的规模不断扩大,叠加北向交易可投资标的池的持续扩容,外资多元化的持仓风格和配置思路是新的趋势。
在今年外资净流入规模大幅回暖的背景下,以史为鉴,外资的加仓方向有望从前期的大金融和大消费进一步扩散至高景气的行业。事实上,除却继续大幅流入银行和食品饮料等行业外,近期外资已逐渐开始配置景气度边际改善的新能源和电子行业。
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 楼主| 发表于 2023-1-29 23:44 | 显示全部楼层
节后A股主升行情能否延续?哪些板块值得关注?十大券商策略来了
原创券商策略2023-01-29 20:42 星期日财联社
财联社1月29日讯,节前A股走出趋势上涨行情,沪指重返3200点关口上方,北向资金年内净买入金额超千亿元,市场做多情绪被激发。节后这种主升行情能否延续?哪些板块值得布局?十大券商最新策略观点新鲜出炉:

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中信证券:全面修复正在途中 成长洼地将成主线

春节期间出行大超预期,投资者情绪和信心加速提振,2月A股弹性看科创成长,港股弹性看内需复苏,A股内外资接力效应会更加明显,活跃资金接力配置资金寻找洼地,全面修复行情正在途中,建议继续增配高弹性成长洼地。首先,从春节期间出行恢复和市场表现来看,疫情影响几近消失,旅游出行人数已恢复至疫情前89%,港股表现领跑全球,投资者对中国经济恢复常态信心倍增。其次,从节后高弹性的方向来看,A股的弹性来源于风险偏好和流动性修复,成长风格占优,港股的弹性来源于基本面不断修复过程中的配置资金回流,内需复苏占优。最后,从资金结构和投资者行为特征来看,配置型外资在完全回补前期流出后,接下来流入速度预计会趋缓,国内活跃资金加仓是节后市场增量资金主要来源,全面修复行情下市场流动性持续扩散,预计成长洼地成为资金共识。

短期配置上,建议继续增配机构仓位低、产业逻辑顺、业绩弹性大的品种,如医药医疗、信创和数字经济,以及机械、化工和环保板块当中专精特新个股。

华安证券:把握春季行情新攻势 紧扣四条主线

成长继续领衔、周期关注升温、高景气消费品机会延续、情绪化品种仍可为。预计2月仍将是整体上涨格局,但考虑到此前各板块已经有一定程度估值修复后,板块间涨幅分化将有所加剧。整体上2月份配置的变与不变在于,成长风格仍将有望继续领衔本轮春季行情取得更加明显的涨幅优势,而此前预期较高、关注度较高的消费板块在经过春季消费数据证伪后有可能将逐渐让位于预期尚未演绎、关注度逐渐升温的周期板块。

1)推荐配置成长风格中维持高景气的风光储及新能源车上游动力电池及零部件。根据国家能源局目标,2023年新增装机将同比增长30%以上。根据中汽协预测,2023年新能源车销量将达900万辆,渗透率达36%,同比增速为35%。高景气预期叠加宽松流动性环境支撑成长风格行情。

2)春节后开工预期和关注度逐渐升温的周期板块。感染高峰已过,今年有望呈现出难得的开工旺季之势,周期品景气有望迎来改善;3月初即将召开全国两会,因此在2月市场将逐步增加对全国两会经济建设的关注度和预期。重点关注建筑装饰、建筑材料(水泥/玻璃/玻纤/减水剂等)、基础化工、石油化工等与春季开工关联度高的品种

3)景气修复与市场预期相匹配且仍能持续改善的部分消费品,如医疗服务和美容护理。疫情防控全面放开后生活逐渐恢复正常,积压消费需求将得到释放。医疗服务和美容护理因此前诊疗秩序混乱是需求积压最多,其疫后复苏进程更为顺畅。

4)春季行情延续下的情绪引领品种。历年春季行情演绎的较为极致年份,券商与上证指数关联性更高。此外同时承接安全概念、数字经济概念也充当春季行情情绪引领品种的计算机信创也值得配置。

中金公司:节后A股市场有望迎来积极开局 成长风格的结构性行情值得关注

春节假期的高频数据显示内需消费修复仍在稳步进行中,随着疫情对经济活动影响明显下降,前期稳增长政策在节后逐步落实,企业内生融资需求逐步改善,我们认为当前经济活动修复仍有一定空间且斜率可能仍较高,市场估值修复虽已有一定幅度但整体估值仍不高,支持市场修复的主要逻辑仍在兑现的过程中。此外春节期间海外以及港股等主要市场表现优异,节后A股市场有望迎来积极开局。

近期成长风格表现较好,科技软硬件、医药医疗的表现整体好于景气度有所回落的制造成长板块,我们认为伴随海外进入通胀压力减弱的窗口期,以及国内增长预期逐步企稳,部分有望受益产业政策支持的细分成长领域有望延续良好表现,中期维度成长风格的结构性行情值得关注。

配置建议:短期紧跟政策边际变化的节奏,中期偏成长。1、预期不高、政策出现边际变化受影响大的领域,如地产链条、受疫情影响的消费,包括食品饮料、家电、轻工家居等;中央经济工作会议提及支持平台企业发展,相关领域也值得关注;2、高景气、有政策支持、中国有竞争力的制造成长赛道,包括科技软硬件、高端制造等;3、股价调整相对充分、中长期前景有待明朗的领域,如医药、互联网等,配置时机需要等待政策预期变化。

西部证券:消费修复仍在途中 跨年行情渐入佳境

随着春节期间线下消费快速修复,叠加年报业绩预告窗口期的临近推动盈利预期改善,推动经济预期快速上修;另外一方面,年前地方两会的渐次召开,市场对于宏观政策的预期将进一步强化;叠加中美关系阶段性改善,外资持续流入,市场有望逐步进入跨年行情的第三阶段。

结构上看,在疫情管控放开,线下消费修复有望逐步从日常消费向耐用消费扩散,医药,家电,食品饮料,消费电子,传媒等行业盈利预期修复仍然值得关注。随着两会逐步临近,政策预期升温,计算机,通信,电力,半导体,军工等与数字经济和新基建相关的行业值得关注。随着深化金融改革不断推进,构建中国特色估值体系过程中,直接融资市场重要性上升,关注券商业绩和估值的持续改善。

开源证券:节后A股有望迎来“躁动反攻”主升浪行情

根据春节期间消费数据的追踪显示,国内消费“困境反转”势头明显,但考虑到2022年低基数效应及绝对数据相比2019年仍有差距,意味着消费场景全面放开的确带来了消费需求回暖,但修复空间及持续性仍有待消费能力回升方可进一步支撑。

就A股市场而言,一是考虑到节前市场预期的消费修复逻辑已经兑现,甚至部分消费领域表现超出市场预期,将为2023Q1A股市场注入一剂“强心针”,进一步强化2023年投资者对国内经济复苏的信心。同时,我们预计未来一周拟公布制造业PMI数据将明显回升,进一步支撑股市基本面及抬升市场风险偏好;二是叠加年初货币投放加大及信用传导通畅,A股实际流动性亦将明显改善;三是预计2月美联储加息25BP,对A股影响偏中性。故我们维持节后A股有望迎来“躁动反攻”主升浪行情的核心判断。

配置建议:1、成长风格具备基本面支撑,且受益于流动性与风险偏好弹性或将是市场主线,包括:(1)高端制造:机械自动化、电力设备(储能>光伏)和新能源汽车(整车、电池、能源金属);(2)既有“政策底”又具有基本面逻辑自主可控方向:计算机(金融/电力/交通相关信创)、半导体(设备&材料)、医药生物、军工。2、券商布局正当时:“赔率”受益于流动性扩张周期,“胜率”静待基本面“反转”。3、受益于消费场景放开,布局:美容护理、社会服务、互联网电商及家电。

国盛证券:行情未到变盘时 珍惜当下好时光

尽管A股已经历3个月的持续回升,但没必要过早的考虑变盘风险;一是在于本轮行情截至目前并没有超涨,二是没有过高的交易风险信号出现。总的来说,就是春季行情已在途中,躁动预期愈发一致,且行情未到变盘时。与以往不同的是,今年的春季行情对应了宏观需求的低点、M2-社融的高点,同时增量资金多来自于外资、绝对收益为代表的配置型资金。因此,市场上行的动力,将更多来自于贝塔驱动。当前仍是A股最为顺畅的价值修复行情窗口,上半年权益市场大部分涨幅也会在此阶段实现;随后市场将迎来贝塔行情向阿尔法行情的过渡,时点可能出现在一季度下旬,届时市场或以震荡盘整的方式,完成由预期向交易的转换。

策略配置建议——旧周期复位:【贝塔反转】保险/建材/厨电、医药/医美、贵金属/恒生科技;——新繁荣起点:【攘外安内、取长补短】计算机/储能/工业母机。

海通证券:春节后内资有望接力外资入市 数字经济值得关注

按照国内惯例,元旦到春节前后是居民奖励性收入(如年终奖、年末分红等)发放的窗口期,同时银行因“开门红”等业务需要,会在年初加大推销基金的力度。在此背景下,年初居民收入充裕,部分居民会通过购买基金间接入市。

从季节性规律的视角看,A股往往在岁末年初迎来春季行情。回顾历次岁末年初春季行情,启动时间早晚往往与上年三四季度行情有关:若三四季度行情较弱,则春季行情启动偏早,如04、06、08、13、20年;若三四季度行情较好,则春季行情启动较晚,1月中下旬甚至2月初才启动。22年7月-10月A股表现较弱,这次春季行情自22年10月底开始启动。从涨幅看,历次春季行情指数涨幅大多超20%,而本次行情涨幅尚不及历史。此外,春节假期期间海外市场表现较好,其中纳斯达克指数涨4.3%、日经225涨3.1%、恒生指数涨2.9%,这或助力节后A股延续向上格局。

行业配置上,结合政策、技术和市场面三个维度判断,我们认为成长板块中数字经济或更加值得关注;此外,关注新能源和券商。23年全年可重视基本面复苏的消费。

中银证券:国内经济回温已初现征兆 海外紧缩放缓正逐步兑现

国内经济回温已初现征兆。2023年春节期间出行活动较2022年有显著回升。节前披露的四季度经济数据也显示,12月起国内经济出现明显反弹迹象,国内基本面的复苏正在由预期演变为现实。春节期间,以铜为代表的工业品出现一定程度回落,全球主要股市均出现不同程度的上涨,美股在加息预期放缓的作用下出现明显反弹。国内经济回暖叠加海外流动性预期修复作用下,港股获得资金明显增配。2023年以来,做多中国经济的交易持续进行,港股、A股及人民币汇率均出现了不同程度的涨幅。1月以来中国资产估值修复显著,当前A股的风险偏好水平远低于10年均值水平,仅修复至22年年中水平附近。相信随着经济数据修复的逐步确认,市场估值修复仍将延续。

天风证券:春节前大涨 春节后的躁动效应还能实现吗?

这种担心可能更多来自于两次“前车之鉴”,一次是18年,1月大涨,2月大跌;另一次是21年,春节前大涨,春节后大跌。

这两次的共同特点都是市场经历了连续2年的上涨(16-17、19-20)后,股债收益差分别在18年1月底和21年春季前接近或者刚好触及了+2X标准差,表现为极度乐观的预期状态,也就对应了市场的大顶。

但不同的是,今年元旦之前,市场各类板块都经历了1-2年的下跌,300非金融的股债收益差在10月底刺破-2X标准差,表现为极度悲观的状态,也就对应市场的大底,而哪怕是经过了1月的反弹,目前股债收益差也仅仅来到-1X标准差的位置。

因此,当前位置上,春节到两会的历史躁动窗口仍然可能带来不错的机会。

华鑫证券:节后A股开门红可期 科技成长性价比提升

春节前后市场风格切换较为常见。从2010年以来,春节前后风格切换明显,节前多以金融和消费风格占优,但节后成长风格明显领涨。

节后行情关注消费修复和景气成长投资主线:

①疫后修复:春节假期大幅修复的交运旅游,增速大超预期的免税、票房史上第二的院线;还有拼经济重点发力的地产、家电等;

②高景气低拥挤科技成长:关注当前披露率较高、业绩预喜且拥挤度仍处于底部的电力设备和国防军工,以及预期盈利同比高增的电子、传媒和计算机行业。
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