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华福证券01.20早参

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发表于 2023-1-20 08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

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|成长类已“燎原”!华福证券祝您新年快乐!(内含语音版)
原创 华福小福牛 华福小福牛 2023-01-20 07:00 发表于山东


观点摘要

新股申购:无



行情概览:两市低开高走,完成日内调整;北上资金继续大额净流入;软件、半导体、券商板块持续表现,成长类备受资金关注



信息概览:工信部印发“机器人+”应用行动实施方案;沪深交所优化港股通交易日历安排



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一、复盘速览

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昨日两市低开高走,全天单边上行。截至收盘,沪指涨0.49%,深成指涨0.87%,创指涨1.08%。沪深两市成交额6872亿,较上个交易日放量512亿。北向资金全天净买入93.93亿元,连续12个交易日净买入,本月净买入金额已超千亿。盘面上,个股涨多跌少,两市超3300只个股上涨。板块方面,医疗信息化、信创、CRO、大基金持股等板块涨幅居前,酒店、托育服务、教育、零售等板块跌幅居前。

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数据源自:东方财富choice



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二、逻辑串联

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元旦以来,券商板块震荡上行、本周加速上涨,板块内个股轮番表现,带领证券指数创半年来新高。逻辑:行情转暖、成交放大,提升券商盈利预期;券商板块活跃对市场热度提升有明显带动作用;基金净值回升助推财富管理市场转暖,利于券业可持续发展。



事关国家安全的软件服务和半导体持续走强,软件服务指数已经创9个月新高,逻辑:随着业绩预告的披露,投资者逐渐消化掉消费电子数据低迷的影响,对板块未来转暖赋予了较强预期;国家企事业单位对国产电子设备的大手笔采购,增加今明两年信创业绩落地预期。



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三、信息解读

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1.工信部等十七部门印发“机器人+”应用行动实施方案。目标到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升,机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。聚焦10大应用重点领域,突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案,推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景,打造一批“机器人+”应用标杆企业,建设一批应用体验中心和试验验证中心。



解读:十七部门明确2025年制造业机器人密度较2020年翻番,半导体、数控机床、伺服电机等细分板块有比较大的成长空间。



2.经中国证监会同意,上交所、深交所和中国结算正式发布相关配套规则和通知,夯实了港股通交易日历优化的制度基础,相关工作取得阶段性进展。沪深港通交易日历优化是优化内地与香港股票市场交易互联互通机制的重要举措,是两地资本市场监管机构务实合作的具体体现,回应了境内外投资者的诉求,有利于促进内地与香港资本市场长期平稳健康发展。



解读:优化港股通交易日历,境内外投资者可以有更多的交易机会,加快资本市场的开放进程。



综合看,半导体、券商、数字经济板块持续表现,体现了较好的持续性,反映资金对成长类的关注力度明显提升。与之相应的经济修复主线,本周持续休整,代表板块保险、白酒小幅调整。我们在1月18日早参提出“市场风格的天平开始向成长类偏转”后,趋势得到加强。节后,随着过节“避险”资金的回流,市场或将挖掘更多机会。



今天为春节前最后一个交易日,我们提前祝各位投资者新年快乐!兔年“大展宏兔”!我们相伴成长!





投资顾问简介

杨西胜S0210621030005

山东分公司青岛长江中路营业部;投资风格稳健,精力侧重挖掘成长股

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