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华福证券01.19早参

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发表于 2023-1-19 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

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|北上资金今起休市,观察存量资金动向(内含语音版)
原创 华福小福牛 华福小福牛 2023-01-19 07:00 发表于山东


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观点摘要

新股申购:无



行情概览:市场缩量窄幅震荡,过节效应显现,但两市涨多跌少、数字经济主题活跃反映出市场活跃度仍较高



信息概览:今起港股通休市,1月30日起照常开市;2022年医保谈判药品平均降价超6成;工信部:进一步研究和明确新能源汽车后续的支持政策



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一、复盘速览



大盘全天窄幅震荡,三大指数涨跌不一。截至收盘,沪指涨0.01%,深成指涨0.09%,创业板指跌0.06%。沪深两市昨日成交额6358亿,较上个交易日缩量713亿。北向资金全天净买入47.35亿元,连续11个交易日净买入,北向资金本月净买入额已超906亿元,超过2022年全年净买入总额(900.2亿元),创下沪深港通开通以来单月净买入额历史新高。盘面上个股涨多跌少,两市近3000只个股上涨。板块方面,数字经济、游戏、有色、石油煤炭等板块涨幅居前,酒店旅游、食品、猪肉、家居等板块跌幅居前。


数据源自:东方财富choice



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二、逻辑串联




1.数字经济,以信创为首的多个分支昨日全面上攻。消息面上:工信部表示,加快新一代信息技术与制造业深度融合,大力发展数字经济。数字经济成地方两会高频词也对板块形成了催化。我们认为,数字经济受益政策催化,板块细分众多,有望成为全年重要的主题。但节前谨慎的环境不利于题材的持续表现,建议多看少动。



2.游戏板块整体放量高开高走,领涨两市。截止收盘,游戏板块大涨2.27%。消息面上,国家新闻出版署发布1月国产网络游戏审批信息,共88款游戏获批。在政策环境企稳,同时在游戏消费修复+出海等有利因素驱动下,游戏行业有望迎来板块修复机会。



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三、信息解读

1.上交所:1月19日(星期四)至1月27日(星期五)不提供港股通服务,1月30日(星期一)起照常开通港股通服务。另外,1月28日(星期六)、1月29日(星期日)为周末休市。



解读:开年以来北上资金持续大幅净流入,已成为市场的重要影响因素,也是推动经济修复主线持续演绎的重要力量。叠加节前交投气氛清淡,市场热度或将进一步下降。



2.据2022年国家医保药品目录调整新闻发布会介绍,2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作现已顺利结束。本次调整,共有111个药品新增进入目录,3个药品被调出目录。



从谈判和竞价情况看,147个目录外药品参与谈判和竞价(含原目录内药品续约谈判),121个药品谈判或竞价成功,总体成功率达82.3%,创历年新高。谈判和竞价新准入的药品,价格平均降幅达60.1%。从患者负担情况看,通过谈判降价和医保报销,本次调整预计未来两年将为患者减负超过900亿元。



3.国新办1月18日举行新闻发布会,工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙在发布会表示,将进一步研究和明确新能源汽车后续的支持政策,推进换电模式应用和燃料电池汽车示范。



解读:我国新能源汽车保持了快速增长态势,随着新能源汽车和能源、交通、信息通信等领域融合创新发展,后续电池回收、车规级芯片,以及汽车零部件、车用操作系统等有望迎来快速增长的东风。



综合看,资金在“得知”港股通即将休市、愈发临近春节的情况下,进一步减少了操作频次,在消费类领域出现了一定获利了结的现象。我们认为属于正常现象,建议投资者也需将重要的操作计划放在节后。目前资金对春节期间的消费数据充满期待,这将成为评测经济修复程度的重要数据。节前最后两个交易日,建议投资者多看少动,平稳度过。





投资顾问简介

贾海鹏S0210621120013

潍坊东风东街营业部;寻找价值洼地,力求超额收益。



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