查看: 30|回复: 0

中信建投盘前策略0119

[复制链接]

超级版主

发表于 2023-1-19 08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册海风会员,享受更多便捷服务!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
大盘突破年线后,市场出现了新变化
原创 赵程华 优问 2023-01-19 07:38 发表于北京
【音频版】↑↑




摘要:近来外资的持续大幅流入是市场的重要看点,不过节前仅剩两个交易日,内资显现出明显的节前效应,预计会维持高位震荡格局。目前国内部分基金经理对后市行情产生了分歧,后续需重点跟踪会否对行情产生影响。


大盘昨天窄幅震荡,三大指数涨跌不一。盘面上,数字经济相关板块全天强势,数据安全方向领涨,游戏股震荡走高,部分金融股继续活跃,三胎概念股盘中冲高,消费股陷入调整。整体上除了数字经济外,其他市场热点强度有限,资金观望气氛浓厚。两市成交额6358亿,较上个交易日缩量713亿。板块方面,数据安全、云游戏、国资云、信创等板块涨幅居前,酒店旅游、食品、猪肉、教育等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.01%,深成指涨0.09%,创业板指跌0.06%。北向资金全天净买入47.35亿元,连续11个交易日净买入。


刘鹤与耶伦会谈,内容涉及较广,会谈富有建设性。相较于2022年美国中期选举的大背景,2023年中美关系应处于一个相对缓和期,事件性因素的影响相对较少,2024年随着美国大选,可能又会成为一个重要的影响市场的变量。



工信部指出,进一步研究和明确新能源汽车后续的支持政策,作为大宗消费,房地产和汽车在经济复苏中起到了重要的作用,在今年促经济的大基调下,相关刺激政策的预期比较强烈。



工信部表示大力培育工业互联网龙头企业和“专精特新”中小企业,有利于工业互联网概念的活跃。



发改委指出,为推动经济运行整体好转,必须在扩内需上下更大力气,预计后续住房、新能源汽车、养老、教育医疗和文化体育等均将获得政策支持。



近来外资的持续大幅流入是市场的重要看点,仅十多天流入额已是去年全年的水平,这很大程度上增强了市场信心,提振了市场情绪,在给市场增加流动性的同时,也强化了市场对于后市中国经济复苏和盈利修复的预期,同时带动了市场结构的变化。节后在共识共振、两会政策预期和内资回流的影响下春季躁动行情仍值得期待。



不过节前仅剩两个交易日,从萎缩的成交量看,也反应了内资明显的节前效应,预计会维持高位震荡的格局。



另外,我们昨天和部分基金经理进行了交流,一些新的变化也值得关注。在交流中,我们发现目前基金经理对于行情已经产生分歧,尽管外资还在持续流入,但国内的部分基金经理则认为前期上涨过快,更倾向于先看看再说,尤其是对前期对疫后复苏有充分反应的诸如消费等板块,观望情绪更明显,这种分歧会不会形成对后市行情的显著影响需要持续跟踪。


节前行情预计仍由外资主导,但在外资影响下上涨过快的板块则可能面临一段时间的震荡以消化估值,所以估值仍处低位又面临边际变化的行业后市可能吸引更多资金的关注。



此外,经济修复背景下有更多政策预期的地产、消费、汽车、养老、生育等,以及安全背景下的信创、军工、半导体、高端制造,加之经济结构转型背景下的数字经济、工业互联网等仍可作为跟踪主线。



首席投顾:赵程华

S1440610120001
创建和谐社区,提升论坛人气。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|海风股票论坛 ( 闽ICP备05030991号-1 )|网站地图

GMT+8, 2023-1-28 04:50

 
快速回复 返回顶部 返回列表