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海通证券分析报告(0119)

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发表于 2023-1-18 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

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通财收评|跨年主线来了!数字经济再爆发,有哪些细分机会值得留意?
海通证券e海通财订阅号 2023-01-18 17:24 发表于上海
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全文共1297字,阅读时间约3分钟



导读:数字经济再度全面爆发,政策端持续发力下有望成为跨年主线;2023年首批游戏版号获批,随着政策预期好转,板块估值有望持续修复


市场回顾





大盘全天窄幅震荡,三大指数涨跌不一。盘面上,数字经济相关板块全天强势,数据安全方向领涨,恒久科技4天3板,久远银海涨停。游戏股震荡走高,慈文传媒涨停,巨人网络涨超5%。部分金融股继续活跃,弘业期货4连板,国盛金控2连板,江阴银行一度涨停。整体上除了数字经济外,其他市场热点强度有限,资金观望气氛浓厚。下跌方面,消费股陷入调整,桂发祥、西安饮食等大跌。



总体上个股涨多跌少,两市近3000只个股上涨。沪深两市今日成交额6358亿,较上个交易日缩量713亿。截至收盘,沪指涨0.01%,深成指涨0.09%,创业板指跌0.06%。



北向资金全天净买入47.35亿元,连续11个交易日净买入,其中沪股通净买入19.9亿元,深股通净买入27.45亿元。


重点板块分析




数字经济
今日数字经济方向再度全面走强,数据安全、国资云、东数西算等方向均涨幅居前。

数据安全:其中恒久科技5天4板,久远银海、吉大正元涨停,挖金客、安恒信息、优刻得、海量数据等个股涨幅居前

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消息驱动:工信部等十六部门发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》,目标到2025年,产业规模迅速扩大,数据安全产业规模超过1500亿元,年复合增长率超过30%

东数西算:其中荣联科技、竞业达涨停,美利云、中富通、优刻得、佳华科技、英飞拓、直真科技等个股涨超5%。

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消息面驱动:国资委将加大云计算、宽带基础网络、5G/6G、全国一体化大数据中心体系、工业互联网、卫星互联网等领域的投资力度,加快推进“东数西算”工程,推动信息基础设施升级。

整体而言数字经济的细分方向比较多,但是核心还是以数据为主,关注数据要素、数据安全、东数西算这一类的方向为主。

游戏
游戏板块再度在盘中走强。其中慈文传媒涨停、巨人网络、鼎龙文化、三七互娱涨超4%,恺英网络、完美世界、文投控股跟涨。

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消息面驱动:国家新闻出版署发布2023年1月国产网络游戏审批信息,共88款游戏获批。包括腾讯《元梦之星》、网易《超凡先锋》、三七互娱《扶摇一梦》、完美世界《天龙八部2:飞龙战天》等。

随着未成年人防沉迷问题告一段落,央媒数次肯定游戏产业价值,当前行业政策边际改善趋势明显,板块估值有望持续修复。



后市行情展望



今日两市缩量整理,软件、信创等概念涨幅居前,旅游酒店、教育等概念跌幅居前,北向资金连续11个交易日净买入。距离春节假期还有短短2个交易日,近期成交额持续萎缩意味着市场主力资金参与度较低,但以北向资金的积极流入而言,在春节过后市场资金面应该较为充裕,随着本轮疫情逐步缓解,节后国内政策积极引导、经济开始发力,意味着春节后市场或带来“春耕”行情,投资者在目前点位也可积极介入。



配置上:一、继续看好受益于经济复苏的消费板块,今年以来,伴随经济的逐步复苏,消费板块作为与经济相关性较强的板块跑赢大市,其中估值修复是一方面;但最主要的是防疫措施放宽后,带动了消费数据持续向好,消费板块作为可以贯穿全年的概念,投资者可重点关注。二、信创概念受益于政策刺激,景气度较高,且相关企业在疫情后需求有望进一步扩大,利润持续增长,并且逐步兑现业绩。



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