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海通证券分析报告(0118)

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通财收评|两市全天缩量整理,半导体盘中再异动!行业周期有望加速反转
海通证券e海通财订阅号 2023-01-17 17:08 发表于上海
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全文共1273字,阅读时间约3分钟



导读:半导体板块近期持续异动,市场对其困境反转预期加剧;在春节消费复苏逻辑的预期博弈下,酒店餐饮再度于尾盘异动拉升




市场回顾



大盘全天窄幅震荡,三大指数涨跌不一,科创50指数涨超1%。盘面上,半导体板块全天领涨,佰维储存20CM涨停,艾为电子涨超10%,博通集成涨停。券商股再度活跃,国盛金控、湘财股份涨停,红塔证券涨超5%。酒店旅游股尾盘异动,西安饮食、西安旅游双双涨停,黄山旅游涨超5%。民爆概念股盘中异动,保利联合涨停。下跌方面,医药股集体调整,CRO方向领跌,诺泰生物跌超6%。此外部分数字经济概念股大跌,楚天龙跌停,安妮股份接近跌停。



总体上个股跌多涨少,两市超2800只个股下跌。沪深两市今日成交额7071亿,较上个交易日缩量2100亿。截至收盘,沪指跌0.1%,深成指涨0.13%,创业板指涨0.24%。



北向资金全天净买入92.88亿元,连续10个交易日净买入,其中沪股通净买入43.16亿元,深股通净买入49.72亿元。



重点板块分析






半导体

半导体方向今日延续反弹,其中博通集成涨停,艾为电子、思特威涨超10%,此外宏微科技、恒玄科技、思瑞浦、乐鑫科技、安集科技等个股涨幅居前。



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上涨驱动:随着下游去库存持续推进,消费逐步恢复。预计2023 年将增长 2.8%。在手机出货量止跌回升的背景下,零部件升级带来单机量价值提升将支撑产业链相关公司业绩增长。同时,新产品例如苹果 2023 年将推出的 MR 属于增量市场,行业内公司盈利有望改善,估值水平或有较大提升空间。



酒店餐饮

酒店餐饮在尾盘阶段异动拉升,其中人气股西安饮食、西安旅游再度双双涨停,金陵饭店、全聚德、君亭酒店等个股跟涨。



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在权重蓝筹陷入分歧整理的背景下,部分选择资金选择回流与酒店餐饮方向。不过消费复苏这一题材,在经历了前期的反复炒作后此前已释放出资金退潮的信号,并且上方累积这不小的套牢卖压,想要再度过高转强的难度不低,故仍先以短线修复性反抽看待为宜。




后市行情展望



今日大盘延续昨日尾盘的回落情绪缩量震荡,券商、半导体板块走强。开年至今北上资金持续净买入约891亿元,接近2022年全年净买入额,北上资金净买入金额占A股总交易额的比重创下了自2020年年初以来的新高。

目前上涨趋势明晰,外资持续买入,国内的场外资金也会跟进。业绩较为稳定的公司一直是外资流入A股市场的主要标的,核心资产经过两年调整后更具投资价值,2022年10月底以来市场风格也是偏向价值的。而2023年开始创业板指数已明显跑赢上证50和沪深300指数,随着行情进入到后半段,成长风格板块更应值得投资者关注。



配置方面,建议投资者短期关注历年“春季躁动”行情表现优异的成长及周期板块,根据数据统计自2000年以来,春节前5个交易日累计涨幅第一名出现次数最多的是有色金属行业。


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