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广发证券分析报告(0117)

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发表于 2023-1-16 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

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收盘点评 | 春节前最后一个交易周,A股能否延续2023开年红?
GF Wealth 广发证券财富管理部 2023-01-16 17:15 发表于广东
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周一,A股三大股指震荡走高延续反弹之势,只是午后略有回落。两市合计成交额9171亿元;北向资金净买入额158.43亿元。盘面观察:证券、半导体、医药等板块涨幅居前,酒店餐饮、保险、传媒娱乐等板块跌幅居前。



截至收盘:沪指涨1.01%,报3227.59点,时隔一年重新站上年线;深成指涨1.58%,报11785.77点;创业板指涨1.86%,报2539.52点。




我曾在元旦前收评大胆表态:“建议持股过节待涨!”而2023年的开年红行情也总算不负所望;但时间过得确实很快,本周作为春节长假前最后一个交易周,投资者又再度面临持股还是持币的抉择。

先看汇率,继去年12月初“破7”之后,近期人民币汇率再度大涨,目前最高更是刺破6.7关口;如我们此前所言,对比15年以来的沪指走势图和RMB兑美元汇率走势图,虽不能说一模一样,但是可以看到走势明显正相关且高度相似;RMB汇率走高是利好A股表现的。

另外,关于疫情,近期全国疫情有望在“达峰”后日新增感染数回落,高频数据验证与基本面预期改善形成正反馈,社会活动有望恢复并带来经济的修复预期,基本面中期修复趋势高度明确,各类投资者中期增配A股已形成较强共识。

比如近期外资补仓式流入明显提速,已成为开年来最重要的定价力量;元旦至今累计净买入额已接近800亿元,连续净买入力度之大近年少见;但我们同时也将“外资快速流入之后节奏有可能放缓”纳入预期,因为我们认为国内资金也有望逐步形成资金接力效应,如私募基金仓位出现快速上行,公募增量资金也有望逐渐入市,驱动A股资金面向好。

最后,我们参照历史数据:虽然最近六年来A股春节前一周基本是涨跌互现,但过去13年来上涨的概率高达77%;就算考虑目前投资者信心一般因素或趁目前行情较好节前减仓,但还有个数据别忘了:2000年以来春节后一个月A股上涨概率74%,平均涨幅2.5%!


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结合我们此前说的“不可能三角”的轮动:

中短期的疫后修复(利好吃穿住行医等大消费),

中长期的经济稳增长(利好资源能源地产金融等大周期),

长期的科创兴国(利好半信新军药等大科技);

内外资有望逐步形成资金接力效应,而内机构调仓有望从均衡配置转向更重成长。


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本期作者:赵愚睿

首席投资顾问

(S0260614060014)
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 楼主| 发表于 2023-1-16 21:26 | 显示全部楼层
广发珠海:市场放量上涨,可选择波段操作(20230117)
广发证券珠海分公司 2023-01-16 21:12
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市场放量上涨,可选择波段操作



1月16日收评:沪指放量涨超1%重返3200点,北向资金净买入超150亿元 1、三大指数今日继续走强,沪指重返3200点上方,创业板指午后一度涨近3%,随后涨幅有所回落。券商板块集体大涨,湘财股份2连板,山西证券涨停,广发证券、首创证券盘中触板。创新药概念股走强,恒瑞医药、凯莱英涨停,博腾股份、毕得医药涨超10%,药明康德涨近8%。半导体板块拉升,盈方微涨停,韦尔股份一度触板,英集芯、芯朋微涨超10%。数字经济概念反复活跃,英飞拓午后触及涨停,榕基软件、太极股份、久其股份等封板。个股呈现普涨态势,两市超3800股飘红,今日成交达9171亿元,较上个交易日放量2148亿。截止收盘沪指涨1.01%,深成指涨1.58%,创业板指涨1.86%。2、板块概念方面,券商、机场、黄酒、期货等板块涨幅居前,广电、民航、玩具、传媒等板块逆市下跌。3、两市共3779只个股上涨,49只个股涨停,995只个股下跌,12只个股跌停,20只股票炸板,炸板率30%。4、以买卖成交额口径,北向资金净买入超158亿元,续创2022年11月14日以来新高。

      市场挑战年线,这里也是筹码密集区,结构性行情依旧。目前看北上资金推动本轮行情,场内基金开始回补仓位,配合基本面变化,低吸权重蓝筹。核心逻辑很简单,就是在政策全面放松,鼓励民营经济的当下,优质大企业更容易受到资金的青睐。但是我们要留意的是北上重要参考,汇率在这里会不会持续上涨,会不会影响北上的持续流入,从而影响国内资金的信心。最后市场上对于跨年行情的大讨论,个人认为跨年行情与否,没必要过于纠结,周三、周四可能会面临调整,如果调整强势,周五继续走强,就可以适度参与跨年行情博弈,否则还是建议观望为主。板块而言,依然围绕这两个月一直说的,沪深300低位权重股展开即可,切莫盲目追高,追求认知内的收益。

资产配置资讯:前期如果由于仓位过重而导致心理压力的朋友可以利用这个机会将成本附近的仓位先降下来再说,交易是一个日积月累,水到渠成的过程,不在于一朝一夕的得失,更重要是良好的心态,理性面对市场与自己。

投资有风险,入市需谨慎



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1、【 国家卫健委:正在有序开展重点人群分级分类动态服务和“关口前移”工作  】今天(1月16日)15时,国务院联防联控机制召开新闻发布会,国家卫健委新闻发言人米锋介绍:随着疫情防控进入新阶段,全国正在有序开展老年人、儿童、孕产妇、慢性基础性疾病患者等重点人群分级分类动态服务和“关口前移”工作。要做到重点人群感染早发现早用药,做好定期联系服务和日常健康监测;重症风险人群早识别早转诊,畅通转诊通道;重症人群早干预早集中,加强急诊力量配备,对高危患者优先安排就诊,优化住院收治,保障患者住院需求和重症患者救治需要。(摘自央视新闻2023年01月16日《 国家卫健委:正在有序开展重点人群分级分类动态服务和“关口前移”工作 》)


2、【春运首周国内客运航班量连涨7天,已恢复至疫情前八成以上水平】飞常准大数据统计,1月7日-13日春运首周国内航线实际执行客运航班量连续7天上涨,已达7万班次以上,日均客运航班量破万班次。国内客运航班量同比2022年春运首周增长12%,同比2021年增长57%,已恢复至疫情前同期八成以上水平。(摘自上证报2022年01月16日《春运首周国内客运航班量连涨7天,已恢复至疫情前八成以上水平》)


3、【刘鹤是否会在世界经济论坛与美国贸易代表会谈?】外交部回应 有记者提问,能否确认刘鹤副总理将会同美国贸易代表戴琪举行会谈?外交部发言人汪文斌表示,我们已经发布了刘鹤副总理将出席世界经济论坛年会并访问瑞士的相关情况,这次刘鹤副总理的行程我们也会适时发布相关的消息,你可以保持关注。此外,中美经贸团队一直保持正常的沟通,如果有新的消息我们会及时发布。(摘自澎湃2022年01月16日《刘鹤是否会在世界经济论坛与美国贸易代表会谈?》)
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