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中国证券报分析报告(0116)

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发表于 2023-1-13 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

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8天600亿,北向资金疯狂抄底,“三字妖股”批量跌停
2023年01月13日 19:12:05 来自北京
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1月13日,A股三大指数高开高走,沪指逼近3200点。截至收盘,沪指涨1.01%,深成指涨1.19%,创业板指涨1.41%。上证50指数涨超1.5%,创2022年8月中旬以来新高。



盘面上,金融股集体走强,湘财股份涨停,中信建投涨超6%,新华保险涨超5%。家电家居股震荡走高,倍轻松、石头科技涨超10%,科沃斯、曲美家居等涨停。医疗器械股展开反弹,眼科医疗方向领涨,何氏眼科涨超10%,华厦眼科、欧普康视涨超7%。

数字经济概念股集体调整,英飞拓跌停。部分前期高位人气股大跌,桂发祥、黑芝麻、安奈儿跌停。国资云、工业母机、TOPCON电池、信创等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少,两市超2800只个股上涨,今日合计成交7023亿元。

北向资金“疯狂”抄底

茅指数大涨逾2%

北向资金今日继续在尾盘大幅买入,全天净买入133.36亿元,其中沪股通净买入63.05亿元,深股通净买入70.31亿元。至此,北向资金已连续8个交易日净买入,累计净买入超600亿元。

在北向资金大幅净买入的助推下,核心资产尾盘继续逼空助推指数,茅指数大涨2.41%,石头科技大涨11%,科沃斯封板,通策医疗张逾7%,爱尔眼科涨6%,“防水茅”“酱油茅”“油茅”均涨逾4%,贵州茅台涨近3%。



消费股表现突出

北向资金2023年开年以来抄底的一个主要目标,是消费股。

今日在市场大面积上涨的背景下,白酒股表现自然不差,但让人更觉惊艳的是啤酒股,燕京啤酒、重庆啤酒和青岛啤酒均涨逾5%。



其他消费股也表现上佳,软饮料板块中,香飘飘涨停,东鹏饮料、李子园等涨逾5%。



家居用品板块中,曲美家居、金牌橱柜涨停,志邦家居、慕思股份等涨逾5%。



白色家电板块中,火星人、小熊电器等涨逾6%。食品板块中,桃李面包等涨幅居前。

瑞银大中华消费品行业主管彭燕燕1月11日表示,中国未来两年内消费增长将达到10%左右。彭燕燕认为,随着消费场景恢复,2023年餐饮、酒店、旅游等服务行业将迎来复苏。相比于白酒行业,彭燕燕对啤酒行业的发展趋势更为乐观。她预计,今年进入二季度啤酒消费旺季后,板块将会有更好的表现。彭燕燕认为,家电、家具、服装等大额耐用消费品过去3年同样受到很大影响。随着消费者信心修复,预计这几个行业接下来将会迎来比较显著的回暖。

新能源赛道集体回调

新能源赛道今日集体回调,POE胶膜板块领跌,光伏逆变器、储能、钠离子电池、TOPcon电池等板块跌幅居前。截至收盘,新雷能、派能科技等跌幅较大,昱能科技、恩捷股份、固德威等跌幅靠前。



但作为新能源的龙头,宁德时代今日上涨逾1%,支撑创业板表现优于主板。



宁德时代昨晚发布业绩预告,预计2022年归母净利润291亿元-315亿元,同比增长82.66%-97.72%;归母扣非净利润268亿元-290亿元,同比增长99.37%-115.74%。

值得注意的是,2022年前三季度,宁德时代实现净利润176亿元。以此计算,意味着宁德时代去年四季度的净利润达115亿元-139亿元,单季度盈利首次突破百亿。

“三字妖股”批量跌停

春节临近,获利资金落袋为安的愿望强烈,这也造成今日市场一个有意思的现象:名字为三个字的多只前期大牛股批量跌停,如桂发祥、安奈儿、全聚德、麦趣尔、黑芝麻、英飞拓等。前期接连涨停的“建筑材料龙头股”兔宝宝,早盘一度涨停,收盘跌近2%。




Wind数据显示,今日主力资金净流出英飞拓和黑芝麻分别为7.21亿元和5.92亿元,高居两市第一和第三位。

“1888万天价彩礼”账号被永久封禁

知乎13日针对“1888万天价彩礼”事件发布公告称,经核查,相关内容出自某匿名用户于2022年10月16日发布的回答。该回答于2023年1月12日被发布者修改为致歉声明,承认了杜撰事实。进一步核查其过往发布内容,发现该用户存在以互相矛盾的身份发布内容的行为。依据《知乎社区规范》,该用户存在“胡编乱造虚假或引人误解的背景、情节,欺骗、误导他人”的行为,引发严重后果,平台决定对该用户帐号永久封禁。 (本文行情图来自Wind)
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 楼主| 发表于 2023-1-13 21:54 | 显示全部楼层
央行出手!连续投放千亿元
中国证券报
2023年01月13日 19:12:13 来自北京
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临近春节假期,央行资金供应逐渐加力。

1月13日,央行开展7天期和14天期逆回购操作合计1320亿元,连续第3日放量且连续实施千亿级操作,主要是加大了14天逆回购操作力度,此举彰显出有关部门维护春节假期前流动性平稳的态度。



图片来源:央行网站

专家表示,央行根据春节假期前流动性供求和市场利率变化,灵活、精准实施调控,有利于呵护市场流动性合理充裕,防范市场利率大幅波动,营造对稳经济、强信心有利的流动性环境。

加码流动性投放

1月13日,央行开展550亿元7天期逆回购操作,并开展770亿元14天期逆回购操作,规模较前一日增加150亿元。自11日起,央行加大逆回购操作力度,并恢复开展14天期逆回购操作,实施跨春节假期资金投放。



本报记者制表

“央行加大流动性投放是应对春节假期前资金需求的有效举措,维护流动性合理充裕的意图明显。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华说。

按照往年经验,春节假期前,居民和企业取现需求会集中增加。国泰君安证券宏观首席分析师董琦指出,考虑到防疫政策优化调整,今年返乡过年人数料明显增多,春节假期前取现因素对银行体系短期流动性的影响或有所加大。

周茂华认为,央行根据市场资金供需情况及利率水平,适度增加流动性供应,适时重启14天期逆回购操作,能更好满足金融机构合理资金需求,熨平短期流动性波动。

在光大证券固定收益首席分析师张旭看来,随着金融机构需求增加,央行及时增加供给,建立起新的供需平衡。例如,央行及时满足市场需求,于1月11日、12日和13日显著加大了逆回购的投放力度,合计净投放3160亿元,及时遏制住了利率快速上行的势头。

“今年春节假期前,央行对14天期逆回购操作的投放较往年提前不少。”张旭补充说,央行大幅提高资金供给规模、提前启动投放14天期逆回购的行动鲜明地表达出维护流动性合理充裕、促进金融市场平稳运行的态度。

近期,银行间市场资金面总体平稳,短期利率保持低位运行。截至13日10:40,DR001下行22个基点,报1.23%,DR007下行13个基点,报1.86%。

营造有利的流动性环境

多位业内专家预计,春节假期前,央行仍将以中期借贷便利(MLF)、公开市场逆回购操作等方式加大流动性投放,维护春节前流动性平稳,同时为保持信贷支持实体经济的力度、推动经济运行整体好转营造有利的流动性环境。


“春节假期前,央行大概率会继续加码公开市场操作,并配合中期借贷便利操作,保持春节假期期间银行体系流动性稳定。”董琦表示,自2016年以来,央行为维持春节假期前资金面充裕而动用的工具包括临时流动性便利(TLF)、临时准备金动用安排(CRA)、定向中期借贷便利(TMLF)、MLF、逆回购以及降准等,其中CRA、TLF主要针对降准缺位且流动性压力较大的情境。

中信证券固定收益部研究报告预计,央行将通过更加积极灵活的操作呵护流动性,不过,春节假期前动用降准或降息工具的可能性相对不大。综合而言,1月资金利率或呈现季节性走升,但上行幅度可能较为温和。

仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟表示,央行流动性投放将继续保持精准、灵活、高效、科学,做到精准发力、充足发力、靠前发力,保证金融机构支持实体经济的力度不减、效能不降,有力推动经济回稳向上,助力经济运行在合理区间。
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 楼主| 发表于 2023-1-14 23:08 | 显示全部楼层
“零售之王”重回万亿市值!日赚3.78亿元
齐金钊 中国证券报 2023-01-14 22:32
图片天天财经独家,速关注‘’



时隔6个月,“零售之王”招商银行市值重回10000亿元人民币!

1月13日,招商银行A股报收39.66元/股,上涨1.56%;H股报收47.9港元/股,同比上涨1.7%。以此计算,招商银行总市值达到10076亿元。去年7月份,招商银行市值跌破万亿,此后6个月间股价走出V字曲线。

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招商银行近6个月股价走势 来源:Wind

市值重回万亿之际,招商银行当日晚间发布的业绩快报显示,该行于2022年实现营业收入3447.84亿元,同比增长4.08%;实现归属于该行股东的净利润1380.12亿元,同比增长15.08%。


招行总资产突破10万亿大关
市值重回万亿大关


1月13日晚间,招商银行披露2022年度业绩快报。

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图片来源:招商银行公告

报告期内,该行实现营业收入3447.84亿元,同比增加135.31亿元,增幅4.08%;利润总额1650.92亿元,同比增加169.19亿元,增幅11.42%;归属于该行股东的净利润1380.12亿元,同比增加180.90亿元,增幅15.08%。

以归母净利润测算,招商银行去年日均盈利3.78亿元,保持了强劲的市场竞争力。

资产规模方面,2022年,招行资产总额较上年末增加8880.59亿元。截至2022年末,招商银行资产总额成功突破10万亿大关,达到10.14万亿元。

资产质量方面,截至2022年末,招商银行的不良贷款率0.96%,较上年增加0.05个百分点;拨备覆盖率450.79%,较上年末减少33.08个百分点;贷款拨备率4.32%,较上年末减少0.10个百分点。

招商银行称,该业绩快报所记载的2022年主要财务数据为初步核算数据,可能与该公司2022年度报告中披露的数据存在差异,但预计上述差异幅度不会超过10%。

纵观招商银行近一年的股价表现,2022年2月份以来,招商银行A股股价从50元/股的高位一路震荡下行,市值于去年7月中旬跌破万亿元大关。此后,招商银行股价继续下行,在去年10月底触及26元/股的低位。

进入11月份,银行股板块一扫过往颓势,开启大举反攻行情。其中招商银行自2022年11月股价开始反弹,累计涨幅超45%。截至1月13日收盘,招商银行(600036.SH)收报39.66元/股,市值为10002亿元,这是自2022年7月跌破万亿关口后,时隔6月重回万亿市值。


银行股估值修复可期


虽然近期银行股反弹明显,但估值仍处历史低位。数据显示,2022全年A股银行股“破净”居高不下,占比超过八成。Wind数据显示,截至2023年1月13日收盘,A股42家上市银行中仍有38家银行市净率小于1,破净率近九成,其中14家银行市净率更是低于0.5。

平安证券分析师黄韦涵、袁喆奇认为,银行板块估值处于底部,积极看好修复机会。静态对比海外银行估值,其认为国内板块低估主要源自市场对于资产质量的悲观预期,但近期政策持续调整优化将极大缓解市场的担忧情绪,预计过度折价有望迎来修复。当前我国银行板块静态PB仅0.54x,估值处于历史绝对低位,且尚未修复至疫情前水平,对应隐含不良率超15%,机构与北上资金持仓也均处于历史低位。

展望国内银行下一阶段的业绩增长情况,光大证券认为,随着前期一系列“稳增长”政策落地显效,房地产市场需求侧逐步修复,市场化有效信贷需求得以提振,银行体系信贷扩张仍有抓手,市场对“宽信用”仍可报以期待;银行息差在2023年集中重定价过后收窄压力将趋缓,“量增价稳”将对利息收入形成支撑。同时,投融资环境转暖预期下,银行非息收入有望回暖。多重因素提振下,银行业营收增速在2023年有望企稳回升。

西部证券认为,2022年以来“稳增长”政策持续加码,重点引导商业银行支持实体和维稳地产。下阶段,“稳地产”政策组合拳的效果或将逐渐体现,银行涉房信用业务或将回暖。银行股有望迎来估值修复行情。

投资策略方面,东兴证券称,在货币政策、财政政策、地产支持政策持续发力的背景下,看好经济、地产以及银行经营环境及预期改善带来的估值修复机会,建议关注两条主线:一是区域经济优势加持下,建议关注高成长的优质区域性银行;二是把握地产行业向好带来的估值修复机会,建议关注优质股份行。

编辑:张晶
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 楼主| 发表于 2023-1-15 20:56 | 显示全部楼层
440亿!单周抢筹创历史第三!北向资金大幅加仓这些股(附名单)
吴玉华 中国证券报 2023-01-15 20:39
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本周A股市场震荡反弹,上证指数、深证成指、创业板指分别累计上涨1.19%、2.06%、2.93%。



Choice数据显示,本周北向资金累计净流入439.97亿元,单周净流入创历史第三高。其中,沪股通资金净流入221.48元,深股通资金净流入218.49亿元。本周北向资金对913只股票的持股数增加,对741只股票进行了减仓,其中对宁德时代加仓金额最大,对恒瑞医药减仓金额最大。





对66只股票持股增加超1000万股





本周北向资金累计净流入近440亿元。Choice数据显示,1月9日北向资金净流入77亿元,1月10日净流入58.01亿元,1月11日净流入76.14亿元,1月12日净流入76.14亿元,1月13日净流入133.36亿元。



Choice数据显示,截至1月13日,北向资金持仓市值为2.43万亿元,本周持仓市值增加1025亿元。本周北向资金对913只股票的持股数增加,对其中66只股票的持股增加数超过1000万股,持股增加数最多的京东方A增加了1.70亿股,对中国铝业、铜陵有色持股分别增加1.62亿股、8726.10万股。



从市场表现情况来看,本周北向资金持股增加数居前十的股票均上涨,云铝股份涨幅最大,本周上涨15.45%。



本周北向资金持股增加数前十个股

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来源:Choice



从持仓市值变动情况来看,Choice数据显示,本周北向资金对40只股票的持仓市值增加超过5亿元,对贵州茅台、宁德时代、中国平安持仓市值增加金额居前,持仓市值分别增加102.03亿元、81.56亿元、58.99亿元。



本周北向资金持仓市值增加额居前十的股票中,除美的集团被北向资金减仓318.30万股外,其他股票均被北向资金加仓,其中对中国平安、五粮液、东方财富、紫金矿业、招商银行、隆基绿能的持股增加数超1000万股,显示了本周北向资金大幅加仓A股核心资产。



从市场表现来看,本周北向资金持仓市值增加额居前十的股票均上涨,紫金矿业涨幅最大,本周上涨10.74%。



本周北向资金持仓市值增加额前十个股

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来源:Choice





加仓宁德时代40亿元





从成交均价和加仓股数来计算,宁德时代为本周北向资金增持金额最大的股票,本周北向资金增持宁德时代935.37万股,加仓金额达40亿元。从明细数据来看,本周北向资金连续5个交易日加仓宁德时代,其中1月9日加仓超14亿元。



Choice数据显示,本周宁德时代上涨5.48%,截至1月13日,北向资金持有宁德时代1.86亿股,宁德时代股价为439.50元/股,总市值为10734亿元。



北向资金持股宁德时代明细数据

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来源:Choice



此外,本周北向资金加仓中国平安超38亿元,加仓贵州茅台超30亿元,加仓五粮液、隆基绿能、东方财富均超12亿元。





27只股票本周遭减仓超1000万股





Choice数据显示,本周北向资金共计减仓741只股票,对其中27只股票的减仓股数超过1000万股。减仓股数最多的中国核电被减仓4632.50万股,中国联通、金科股份被分别减仓3398.83万股、3112.12万股。



从市场表现来看,本周北向资金减仓股数居前十股票跌多涨少。其中,金科股份跌幅最大,本周下跌2.60%;广汇能源涨幅最大,本周上涨9.96%。



本周北向资金减仓股数前十个股

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来源:Choice



从持仓市值变动情况来看,Choice数据显示,本周北向资金仅对4只股票的持仓市值减少超过5亿元,对恒瑞医药、通威股份、亿纬锂能持仓市值减少金额居前,持仓市值分别减少8.87亿元、6.87亿元、6.33亿元。



本周持仓市值减少额居前十的股票均被北向资金减仓,其中恒瑞医药、通威股份、以岭药业、歌尔股份、众生药业、金地集团被北向资金减仓超1000万股。



从市场表现来看,本周北向资金持仓市值减少额居前十的股票跌多涨少。其中,永兴材料涨幅最大,本周上涨4.89%;德业股份跌幅最大,本周下跌11.44%。



本周北向资金持仓市值减少额前十个股

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来源:Choice





减仓恒瑞医药超8亿元





从成交均价和减仓股数来计算,恒瑞医药为本周北向资金减仓金额最大的个股,本周被减仓2215.81万股,减仓金额达8.61亿元。从明细数据来看,本周北向资金后4个交易日均减仓恒瑞医药,其中1月10日减仓超4亿元。



Choice数据显示,本周恒瑞医药下跌0.10%,截至1月13日,北向资金持有恒瑞医药4.08亿股,恒瑞医药股价为39.27元/股,总市值为2505亿元。



北向资金持股恒瑞医药明细数据

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来源:Choice



注:表格中持股比例数据为港交所官网公布值,具体计算规则为:沪股通为占流通A股的比例,深股通为占全部A股的比例。



编辑:于红波
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