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光大证券每日策略0106

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发表于 2023-1-6 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

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丨消费复苏主线不变,反弹行情再出发
微资讯 2023-01-06 07:46 发表于上海

01

盘面观察



1月5日,三大指数全天高开高走,沪指盘中涨超1%,创业板指午后涨逾3%。个股涨多跌少,两市近3000股飘红,全天成交8428亿元。截止收盘沪指涨1.01%,深成指涨2.13%,创业板指涨2.76%。


02

策略研判

白酒股集体爆发,古井贡酒涨停逼近历史新高,迎驾贡酒、泸州老窖、口子窖、五粮液、洋河股份涨超5%,贵州茅台涨超4%,股价一度站上1800元关口。锂电池板块走强,恩捷股份、尚太科技、欧克科技、美利云等涨停,宁德时代盘中涨近7%。汽车零部件板块拉升,德赛西威、华阳集团、保隆科技、嵘泰股份、通达电气等封板。下跌方面,食品、零售等高位消费股退潮,麦趣尔、桂发祥、人人乐、新华百货、黑芝麻、通程控股触及跌停。



主板的预期没有问题,消费白马对大盘的正面贡献是持续的,在这种背景下只要创业板能稳住,盘面就不会太难看。北向资金净买入超过100亿,也说明场外的增量资金情绪明显处在恢复之中,北向资金对于白马的走势强劲起到了关键性的作用。市场偏好依旧处在修复之中,创业板的跟上夯实了反弹行情的底气。



我们不断提示疫后复苏下的机会,疫后复苏最大的修复就是消费,而消费的内涵可以挖的很多。沿着消费复苏,可以继续关注医疗美容、商业百货、食品等方向。


03

市场热点

央行工作会议支持房地产发展,房地产市场复苏可期
据央行网站消息,2023年中国人民银行工作会议1月4日上午以视频形式召开。其中指出,2023年要精准有力实施好稳健的货币政策;加大金融对国内需求和供给体系的支持力度。



展望后市,房地产作为国民经济支柱产业,拉动内需增长动力的作用进一步凸显,随着未来增量政策的不断推出,比如需求侧放松向更多头部二线城市及一线城市扩展,以及可能的5年期LPR的调降,房地产板块有望逐步复苏。


落脚到A股市场,未来房地产市场需求侧或将有大力度政策支持行业复苏,2H21以来持续积极拿地的房企销售复苏或更为强劲。



根据市场公开资料显示,相关概念股包括:招商蛇口、万科A、新城控股、滨江集团。


微软或推出ChatGPT版搜索引擎,AIGC商业化有望加速
据金融界消息,微软公司正计划推出新版必应搜索引擎,使用爆红聊天机器人ChatGPT背后的人工智能技术。微软这项新功能预计可能在3月底前推出,希望它借此击败规模比它大得多的搜索竞争对手谷歌。



展望后市,ChatGPT在微软内部的商业化落地,预计将显著加快AIGC的商业化进程。据机构测算,预计到2025年,AIGC将占所有生成数据的10%,甚至有潜力产生数万亿美元的经济价值。其中仅在图片这一细分领域,相应或将有600亿以上市场规模。



落脚到A股市场,ChatGPT模型的出现对于AIGC应用具有重要意义。从下游相关受益应用来看,包括代码机器人、小说衍生器、对话类搜索引擎、语伴、语音工作助手、对话虚拟人等。从上游增加需求来看,包括算力、数据标注、自然语言处理(NLP)等。相关厂商值得留意。



根据市场公开资料显示,相关概念股包括:中文在线、拓尔思、海天瑞声、蓝色光标。

本文内容综合自:Wind、财联社、光大研究所

沙红晶  S0930621060011

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