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海通证券分析报告(0105)

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通财收评|地产链再迎集体爆发,或将成为今年最强风口?
e海通财订阅号 2023-01-04 16:47 发表于上海
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全文共1601字,阅读时间约3分钟



导读:市场热点发生轮动,今日主要的赚钱效应集中于地产链之中;纸浆价格首降,造纸业有望迎来周期反转。


市场回顾



大盘全天震荡分化,沪指延续反弹,录得3连阳,创业板指震荡调整。盘面上,地产及产业链相关板块集体走强,新城控股、中南建设、帅丰电器、蒙娜丽莎、志邦家居等超10股涨停。数字经济概念股继续活跃,国资云方向领涨,南天信息、深桑达A、甘咨询等涨停。大金融股集体反弹带动上证50指数走强,平安银行、宁波银行、新华保险、中国太保等涨超3%。下跌方面,医药股陷入调整,众生药业接近跌停。光伏储能等赛道股午后走弱,派能科技、锦浪科技跌超5%。

总体上个股涨多跌少,两市超2800只个股上涨。沪深两市今日成交额7837亿,较上个交易日缩量51亿。板块方面,厨卫电器、造纸、房地产、国资云等板块涨幅居前,新冠特效药、小金属、煤炭、TOPCON电池等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.22%,深成指跌0.2%,创业板指跌0.9%。

北向资金全天净买入18.44亿元,其中沪股通净买入3.38亿元,深股通净买入15.06亿元。

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重点板块分析




地产链

地产及产业链相关板块迎全面爆发,新城控股、中南建设、帅丰电器、蒙娜丽莎、志邦家居等超10股涨停。



1)房地产:

房地产板块集体走强,其中三湘印象2连板、新城控股、新华联、数源科技、中南建设涨停,华发股份、滨江集团、金地集团等个股涨幅居前。



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消息驱动:2023年1月起,存量商业性个人住房贷款利率若锚定LPR(贷款市场报价利率)且重定价日为每年1月1日,则房贷月供会有所减少。业内专家表示,下调商业性个人住房贷款利率是降低居民住房消费负担、推动楼市企稳回暖的关键,后续5年期以上LPR仍有可能适度下行,以促进房地产市场平稳健康发展。



2)家居

其中尚品宅配涨超10%,蒙娜丽莎、皮阿诺、哈尔斯、志邦家居、帝欧家居等个股涨停,江山欧派、森鹰窗业、喜临门等个股涨幅居前。



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上涨驱动:随着地产政策支持力度持续,带动市场信心修复,地产竣工端回暖,此前因地产而承压的与地产链相关的制造业有望迎来修复。此外,支持居住消费也是明年扩内需的重要抓手,在政策不断强化的大背景下,地产及竣工端带动的房地产后周期产业链有望回暖。



造纸

今日造纸方向同样迎来涨幅居前,其中岳阳林纸、安妮股份、凯恩股份涨停,冠豪高新、恒丰纸业、森林包装、仙鹤股份、齐峰新材等个股涨幅居前。



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上涨驱动:全球最大纸浆生产商和出口商巴西企业Suzano近期宣布其桉树纸浆在中国的售价将下调,这也是2021年底以来的首次。不仅是纸浆价格,全球经济衰退预期下部分商品原料价格2022年经历了一轮回落行情。



多位分析人士认为,在2023年国内需求好转预期下,部分下游制造企业有望从中获益。以造纸行业为例,2023年下半年,上游纸浆成本回落叠加国内消费回升,有望推动国内造纸行业利润修复。





后市行情展望



今日两市缩量震荡涨跌不一,地产链概念走强,光伏、能源等概念跌幅居前;元旦后市场呈现开门红走势,机构普遍看待后市偏乐观,但目前经济基本面仍未出现明显变化,经济复苏依赖内部防疫举措持续优化及全面回稳,也要伴随着企业盈利能力的好转才会出现,目前看尚需时间转化;国内陆续发布稳增长政策让市场预期进一步好转、货币政策有望维持宽松,综合判断春季躁动行情虽迟但总会来到。所以从投资者的角度来讲不需要过于急躁,短期来看可能市场风格还没有稳定,但是一旦经济开始复苏,成长股投资价值将会凸显。

配置上,一、大消费板块,伴随经济复苏和消费升级,以及短期春节到来,食品饮料、旅游、酒店、航空等板块可能都会迎来一波较好的行情,今年“扩大内需”将成为贯穿全年的主线,国内消费在后疫情时代将会迎来实质性的修复行情。二、新能源车和光伏板块仍具有较高性价比,虽然目前该板块股价调整较大,但业绩不错,成长性、景气度依旧较高,在回调时仍可积极介入。
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