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东北证券晨会1227

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发表于 2022-12-27 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

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双创领涨、韧性增强
金融世界 2022-12-27 07:41 发表于吉林
行情

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周一市场出现了普涨式反弹,上证指数收于3065点、上涨0.65%,创业板指上涨1.98%、科创50指数上涨3.34%,上证50指数下跌0.32%,两市A股成交6246亿元左右、成交环比略增。板块方面,电力设备、军工、汽车、电子、机械等涨幅居前,房地产、食品饮料、金融、商贸等领跌,个股涨跌比为3720:1156、上涨家数更多些。

  市场分析   



周一市场最大的特征是双创指数领涨带动个股普涨并引领指数企稳,虽然量能环比放大不多但是在人气积弱的情况下成交额有所放大、已经算不错了。



从市场运行来看,短期处于各地疫情爆发阶段、部分早发城市出现一定的边际改善迹象,地铁出行等有所增加,但是总体看,短期疫情冲击下经济数据是比较难看的,市场的逻辑主要在存量博弈下的资金运动。前面几周尤其是上周,资金主要集中在消费、医药和价值蓝筹等上证50指数的护盘层面,个股跌多涨少、缺乏人气;而周一资金运动的方向出现了180度的转弯,攻击新能源、军工、芯片等双创主线,并最终带动了市场人气。



市场出现风格轮动的归因,一方面源于前期双创跌幅较大、相对价值股背离的内在修复逻辑;另一方面,存在资金布局明年的投资思路。因为,短期疫情冲击经济疲弱,无论是前期的地产、教育还是食品饮料,他们的上涨均是预期而非现实的高增;故,资金也有意愿去适度提前布局些未来经济复苏、市场转暖背景下的双创主线,故,资金轻车熟路的选择了军工、新能源、芯片等带动了人气,但总体看仍是短期存量博弈的逻辑。



因此,维持前期思路:“经济下+政策上”的宏观组合有望在中期内转向“经济有修复+政策仍积极”的组合,因此,市场仍在中期修复的逻辑中。短期不宜过分悲观,可以开始逢低布局,风格均衡些并适度关注双创主线大概率会先行止跌企稳的试盘布局机会。

* 资料来源:东北证券资深投资顾问沈正阳,执业证书编号S0550616100002

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