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海通证券分析报告(1227)

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发表于 2022-12-26 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

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通财收评|久旱逢甘霖!光储赛道股掀涨停潮后,市场风格将就此发生切换?
海通证券e海通财订阅号 2022-12-26 16:39 发表于上海


全文共1424字,阅读时间约3分钟



导读:赛道股集体回暖,光储概念股上演涨停狂潮;旅游酒店再度活跃,后续或有望延续上行。


市场回顾



大盘全天高开后震荡走高,创业板指领涨。盘面上,赛道股集体反弹,光伏、储能概念股掀涨停潮,钧达股份、宇晶股份、鹿山新材、赛伍技术等近20股涨停。半导体板块震荡走强,芯海科技涨超10%,协和电子涨停。酒店旅游股盘中大涨,西安旅游、西安饮食、金陵饭店、丽江股份涨停。下跌方面,抗疫相关板块集体调整,其中抗病毒面料概念股安奈儿跌停,如意集团接近跌停。

总体上个股涨多跌少,两市超3700只个股上涨。沪深两市今日成交额6243亿,较上个交易日放量390亿。板块方面,TOPCON电池、酒店、POE胶膜、一体化压铸等板块涨幅居前,教育、房地产开发、熊去氧胆酸、抗病毒面料等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.65%,深成指涨1.19%,创业板指涨1.98%。沪深股通因圣诞假期暂停交易。

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重点板块分析




光伏与储能

今日光储板块上演涨停潮 近50股涨超9%。其中欧晶科技、意华股份、通润装备、科陆电子、祥鑫科技、科士达等近20股涨停,此外晶科能源、激智科技、天合光能等个股涨超10%。




上涨驱动:根据PVInfolink,近一周光伏产业链价格均呈下降趋势,硅料、硅片和电池片价格环比降幅较大。市场担心需求低迷,光伏板块受短期产业链博弈和市场情绪影响回调较多随着恐慌情绪释放后今日光储股迎来报复性反弹。



基本面展望:随着原材料价格进一步下探,硅料新增产能逐步释放,产业链利润得到再分配,同时刺激下游需求启动,在终端需求充分释放下,光伏赛道有望热度回归,预计2023年光伏终端需求有望再次超预期。



旅游酒店

旅游酒店再度涨幅居前,其中西安饮食、金陵饭店、西安旅游等个股涨停,华天酒店、君亭酒店、同庆楼等个股涨幅居前




消息面驱动:携程发布报告称,作为疫情防控放开后的首个小长假,2023年元旦跨省游占比已近六成,较2022年中秋小长假稳步提升,比2022年元旦增长34%。



而从中长期角度来看,随着行业受疫情的影响逐步降低,后续有望重拾增速,并且龙头持续扩店提升市场份额,基本面修复仍能支撑较为可观的股价弹性空间。





后市行情展望



三大指数今天高开高走,截至收盘,沪深两市全天成交额6243亿元,超3700只个股上涨。板块题材上,酒店、TOPCON、hjt电池板块全天强势,教育板块跌幅居前。

基本面上,最近两周A股市场出现了调整,主要原因,一是疫情感染人数上升;二是债券市场调整导致了流动性有所冲击,上述这些因素应该都算短期的负面扰动,目前看已经趋于尾声,情况正在慢慢好转。随着复工复产的推进,部分城市交通客运货运流量已经开始回升。而债券市场在经历前期冲击后,利率开始企稳。后续无论是L型还是V型复苏,左侧的基本面主跌浪大概率已经结束。随着城市疫情达峰后,投资者情绪有望伴随疫情逐步改善,迎来明年最佳配置时点。

技术面上,指数K线在触碰Boll线下轨后出现标志性阳K线,有可能会出现一轮反弹,同时kdj有望形成金叉。密切关注短均线对指数的支撑。

配置策略上,继续关注消费和数字经济板块,随着支持政策进一步向扩大内需和促进消费上倾斜,预计2023年消费恢复、内需扩大将成为确保经济回稳向上的重要力量,上周北向资金极其罕见地对几乎所有白酒股进行加仓,净买入前三位个股均为白酒股。另外随着中央经济工作会议确定各项政策措施贯彻落实,明年我国将迎来实体经济、数字经济、绿色经济发展新浪潮,助推我国经济回升向上。
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