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证券时报午评1226

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发表于 2022-12-26 12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

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半导体板块走高!文一科技涨停 芯海科技、龙芯中科等大涨
2022年12月26日 11:14 来源: 证券时报网1
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  半导体板块26日盘中震荡走高,截至发稿,芯海科技涨超14%,文一科技涨停,龙芯中科涨近9%,气派科技、普冉股份、汇成股份、兆易创新、芯源微等涨超7%。

  芯海科技近日在投资者互动平台表示,公司的高精度ADC和MCU可以应用在血氧仪等相关健康测量领域。

  公司还表示,今年以来芯片相关个股的股价确实波动很大,因素有很多。但从行业发展来看,国内芯片设计企业正处于重要的发展机遇期,公司有信心通过持续努力,抓住机遇,把公司做大做强!

  龙芯中科23日发布消息称,近日,公司完成32核龙芯3D5000初样芯片验证。

  公司表示,龙芯3D5000通过芯粒(Chiplet)技术把两个3C5000的硅片封装在一起,是一款面向服务器市场的32核CPU产品。龙芯3D5000集成了32个LA464处理器核和64MB片上共享缓存,支持8个满足DDR4-3200规格的访存通道,可以通过5个高速HyperTransport接口连接I/O扩展桥片和构建单路/双路/四路服务器系统,单机系统最多可支持四路128核。龙芯3D5000片内还集成了安全可信模块功能。

  龙芯3D5000采用LGA-4129封装形式,芯片尺寸为75.4mm×58.5mm×6.5mm,频率支持2.0GHz以上,典型功耗小于130W@2.0GHz170W@2.2GHz,TDP功耗不超过300W@2.2GHz.单路和双路服务器的SPEC CPU2006 Base实测分值分别超过400分和800分,预计四路服务器的SPEC CPU2006 Base分值可以达到1600分。

  龙芯3D5000的推出,标志着龙芯中科在服务器CPU芯片领域进入国内领先行列。龙芯中科正在进行龙芯3D5000芯片产品化工作,预计将在2023年上半年向产业链伙伴提供样片、样机。

  对于半导体板块,东吴证券表示,全球半导体行业景气整体向下的背景下,大陆头部晶圆厂延续大规模扩产步伐,在政策资金的强加码下,逆周期扩产成为大陆半导体行业的现状。无论是当前业绩还是未来业绩,半导体设备都是自主可控链条里业绩确定性最强的板块之一。重点推荐至纯科技、长川科技、拓荆科技、芯源微、万业企业、北方华创、中微公司、华海清科、华峰测控、盛美上海,关注精测电子。



A股明年稳了?内外资机构齐看好!高盛:已出现牛市信号 中信建投:A股站在新起点
2022年12月26日 08:15 来源: 证券时报 2721人评论99+99+99+
摘要
【A股明年稳了?内外资机构齐看好!高盛:已出现牛市信号 中信建投:A股站在新起点】岁末年初,又到了展望明年A股市场的时候了。记者梳理发现,不论是外资机构还是国内券商,都认为A股会大概率走出一波向上的行情。明年的A股市场值得期待。
K图 000001_0
最新价:3067.54

涨跌额:21.67

涨跌幅:0.71%

成交量:1.27亿手

成交额:1570亿

换手率:0.30%

上证指数行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入上证指数吧领涨行业1、光伏设备涨幅:5.71%上涨:47家下跌:1家领涨股:欧晶科技涨幅:10.00%2、旅游酒店涨幅:4.74%上涨:33家下跌:2家领涨股:金陵饭店涨幅:9.96%

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  各大机构一致看好明年的A股市场。

  岁末年初,又到了展望明年A股市场的时候了。券商中国记者梳理发现,不论是外资机构还是国内券商,都认为A股会大概率走出一波向上的行情。明年的A股市场值得期待。

  高盛认为,自今年11月始,中国股市已出现了一个相对较强劲的牛市信号,预计此波牛市将持续。今年外资增持A股并非个别现象,而是代表了一种趋势。它背后的逻辑是,A股在全球市场动荡时期提供了一个相对安全的避风港。

  野村东方国际表示,在防疫政策优化和刺激政策加码的背景下,经济周期性复苏的预期迅速重燃,A股超低估值已成为未来长期回报的有力保障。

  中信证券表示,A股将逐步聚力上行。中信建投称,A股市场已站在新的历史起点。光大证券表示,市场上行将会有较高的确定性。广发证券称,A股将迎来估值修复行情。国金证券表示,A 股或有望重演反转级别行情。

  高盛:预计此波牛市将持续

  近日,在高盛中国股票资本市场2022年度回顾及来年展望的会议上,高盛亚洲(除日本外)股票资本市场联席主管王亚军表示,自今年11月始,中国股市已出现了一个相对较强劲的牛市信号,预计此波牛市将持续。

  “对中国股市影响最大的三个因素在基本面上均在逐步改善。”王亚军说,开放政策提升了市场对中国经济的预期;互联网行业严监管进入尾声;美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)确认2022年度可以对中国内地和香港会计师事务所完成检查和调查,在短期缓解了中概股退市的风险。

  11月以来,北上资金终结连续2个月的净流出,连续2个月大幅增持A股,累计净买入A股878亿元。王亚军表示,外资增持中国资产的步伐再度加快。

  他说,今年外资增持A股并非个别现象,而是代表了一种趋势。它背后的逻辑是,A股在全球市场动荡时期提供了一个相对安全的避风港。虽然A股市场估值现较高,但其享有良好的流动性,由此,尽管明年海外市场将会一定程度复苏,但预计外资流入A股的良好势头将延续。

  高盛认为A股内餐饮、旅游、酒店等消费类板块会直接受益于中国持续的开放政策,该领域近期股价已有所体现。王亚军同时建议关注利润率较好的科技股与医疗股,以及A股新能源相关板块,包括光能、太阳能、储能设备等。

  野村东方国际:超低估值已成未来长期回报的有力保障

  野村东方国际宋劲团队在2023年A股展望中认为,在国内经济下行压力和海外美联储货币政策收缩影响下,A股市场罕见地迎来了连续两年的估值大幅下行。祸兮福之所伏,在防疫政策优化和刺激政策加码的背景下,经济周期性复苏的预期迅速重燃,即使经济活动的恢复可能是漫长且曲折的过程,但超低估值已成为未来长期回报的有力保障。

  他们认为市场将先于经济实质性改善而提前出现快速的估值修复,这有利于投资者信心的恢复,这一过程的领跑者预计将来自对经济活动更为敏感的周期行业。而在经济拐点确立后,市场目光将伴随扩内需与供给侧改革驱动的“新发展”规划重新聚焦成长,他们认为最受益的三个题材为科技自立、能源自立和文化自立。

  宋劲团队给予2023/2024年沪深300营收增速5.2%和7.1%,净利润增速9.2%和7.1%的预测。基准情形下,经济企稳所带动的估值回升有望在年内驱动沪深300静态PE回升1.9%。在经济企稳的基准情形下,他们认为周期类行业有望率先实现估值修复。随后伴随经济进入复苏期,成长领域中与“三个自立”相关的工业母机、半导体设备、储能、风光电、文娱娱乐等细分板块。

  中信证券:A股将逐步聚力上行

  中信证券秦培景团队在2023年A股策略中表示,2022年以来一直压制A股的多重因素将在2023年迎来转折,防疫政策优化和地产支持发力已明确政策预期拐点,经济逐步企稳回升潜在增速水平,改善市场风险偏好。预计2023年3月欧美加息结束,人民币汇率拐点出现并逐步升值,打开估值修复空间。2023年下半年A股盈利拐点出现,增速弹性更大,夯实中期修复基础。

  中信证券表示,随着上述三大拐点渐次出现,2023年A股将逐步聚力上行,延续已开启的中期全面修复趋势,进入二季度后上行动能更强,其中外资和私募是全年增量资金的主要来源。A股行情可分为两个阶段,第一阶段由政策驱动,并已在途中,配置上建议聚焦精准防控、地产产业链和全球流动性拐点三条主线;第二阶段行情由业绩驱动,风格更偏成长,配置上建议重点关注“四大安全”。

  具体而言,首先是能源资源安全,关注传统能源(煤炭/油气)保供、新能源内需扩张、供需偏紧的关键矿产资源(锂、稀土)。其次是科技安全,关注半导体产业链、信创(计算机软硬件)、数字基建(运营商、ITC设备等)。再次是国防安全,围绕航空航天装备及发动机、元器件自主可控需求布局。最后是粮食安全,聚焦种源自主可控,抢占生物育种产业化机会。除“四大安全”之外,还建议关注全球份额持续提升的中国优势制造业(智能汽车、化工)。

  中信建投:A股市场已站在新的历史起点

  近日,中信建投召开了2023年策略会。中信建投策略团队在2023年A股策略展望中表示,冬去春来,A股市场已站在新的历史起点:迈向后疫情时代,经济走向修复,A股二次见底后处于中期上升趋势,战略上乐观。同时预计2023盈利小幅增长,风险偏好有所提振,市场逐步从存量环境中走向增量,指数整体大概率是小牛市。战术上逢调整布局,把握节奏与结构。

  中信建投策略团队表示,随着市场不断进化,量化策略的兴起以及基本面的结构性因素,静态配置单一板块难以“躺赢”,展望明年,行业景气差异收敛,预计多线索轮动和运动战特征将进一步凸显,抱团单一板块更难成为最优胜出策略。

  在市场节奏上,该团队预计将整体逐浪上行,复苏是小β,阶段表现,成长是核心α,全年看终将占优。市场中期向好,由于预期经常领先基本面,过程难免震荡反复,预计A股将经历复苏预期、疫情传播、稳增长、复苏验证和中期结构线索确立等多个阶段。在反应复苏预期和稳增长预期时,大盘价值会阶段表现,但随着时间推移和经济环境明朗,成长风格表征的中期结构线索最终会占优。

  光大证券:市场上行将会有较高的确定性

  光大证券张宇生在2023年A股市场展望中表示,2023年,市场将会看到多方面的积极影响。即使当前市场已经有所反弹,但A股的资产价格仍然相对偏低,2023年A股市场有较大的概率实现高收益率。盈利的修复会是支撑市场最核心的动力,其不仅是市场本身上涨的原因之一,也会对估值提升产生直接的影响。叠加信用修复与微观资金的流入,市场上行将会有较高的确定性。

  张宇生称,在今年四季度政策全面发力已经支撑市场反弹的情况下,“春季躁动”或许将力有不逮。毕竟盈利数据的改善仍将有待时日,2023年一季度或许将会是一个震荡蓄势的阶段。不过从2023年二季度开始,经济与企业盈利或许都将出现实质性的改善,届时市场会有更大的投资机会。市场在经历了2022年的沉寂之后,2023年到了“跃马扬帆”的时刻。

  配置方面,他表示,在内需改善成为经济主要边际变化的情况下,相较于成长,消费的景气度将会逐步提升,这也与海外市场的阶段性表现相一致。科技制造领域则需要更加细致的自下而上的选择,高增长的细分行业或许仍将有不错的机会。此外,疫情影响下充分出清的行业也会在经济改善过程中有不错的表现。主题投资领域,建议关注国企重估主题与安全主题,未来政策的牵引将会是驱动二者上涨的核心动力。

  广发证券:A股将迎来估值修复行情

  广发证券策略戴康团队认为,2022年A股遭遇“戴维斯双杀”,业绩下修、估值挤压。展望2023年,他们判断A股将迎来估值修复行情——风险溢价顶部下行及美债利率筑顶回落,将驱动贴现率下行。

  2023年市场的驱动力主要来自估值从悲观预期得到修复:风险溢价下行(资本市场定位重要,稳增长决心),以及无风险利率下行(美债利率筑顶后回落)。海外陷入衰退,而中国地产和消费企稳修复的力度大概率偏弱,因此A股更多的是贴现率下行驱动的修复行情。

  戴康团队表示,预计A股修复市有三阶段。第一阶段是当前,风险溢价下行(参考我们11.13关于港股“天亮了”的逻辑,但A股并非显著主权风险溢价下行,而是市场对于中国经济形成了底线思维)。第二阶段预计2023年一季度中后期启动,市场对于中国经济基本面企业盈利改善预期确立。第三阶段预计是2023年第三季度,企业盈利实质性改善。

  他们表示,2023年行业配置建议关注节奏:上半年偏重于“托底”与“重建”,下半年偏向“转型”与“突围”——风险溢价下行方向,更偏向于理解“以发展促安全”。一方面聚焦央企国企价值重估,另一方面地产政策稳定、疫情防控优化带来结构性的预期修复良机。美债利率下行受益更偏向于理解“安全是发展的基础”,具体挖掘科技与制造业的成长细分领域。

  国金证券:A股或有望重演反转级别行情

  国金证券在2023年A股年度策略中表示,在国内政策红利期与海外紧缩预期缓和期双期叠加的背景下,A 股市场或有望重演反转级别的行情。其中阶段性高点或在2023年3-4月,一方面全国两会召开引领政策预期达到高潮,另一方面美联储最后一次加息或发生在3月下旬或五月初的议息会议。

  后续产业政策方向是市场重点关注的方向,政策催化是后市走势不可忽略的重要因素。此外,私募基金仓位为代表的市场情绪尽管有明显回升,但仍处在历史较低位水平。如果把今年4月底当作中期的市场底部,10月底市场二次探底结束。参照2018年底和2020年3月市场中期底部后的行情演绎,中期底部后市场都会经历一轮明显的反转行情。

  市场风格方面,国金证券表示,2018年底和2020年3月底以来的反转行情基本都呈现“先大后小”的风格特征,也就是上证50相对中证1000的相对走势先强后弱。其中的逻辑是:在反转级别的行情当中,市场情绪和风险偏好在后期肯定是明显升温,这往往对应的是中小盘股的大行情。而在此之前,大盘股的企稳是抬升指数,是促使市场情绪升温和风险偏好提升的基础。

  因此,“大切小”往往都发生在反转行情的中后段。后续驱动大小风格切换的潜在因素可能来自,二阶拐点后一阶拐点落空,比如疫后消费K型恢复、地产销量难以明显改善、旺季开工不及预期。另外,大制造和大科技产业政策陆续出台有望催生科技成长行情。

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 楼主| 发表于 2022-12-26 12:43 | 显示全部楼层
午评:沪指强势反弹涨0.7%,餐饮旅游板块再爆发,光伏、芯片概念等活跃
来源:证券时报网作者:吴永芳2022-12-26 11:40
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26日早盘,三大股指高开高走,盘中单边上行,深成指、创业板指涨超1%,科创50指数涨约2.6%;两市半日成交近4000亿元。

截至午间收盘,沪指涨0.71%报3067.54点,深成指涨1.07%,创业板指涨1.69%,科创50指数涨2.58%;两市合计成交3916亿元。

盘面上看,旅游、酒店餐饮板块大幅拉升,半导体、军工、汽车、化工、石油、电力、软件、有色等板块均走强;储能、光伏、光刻胶、芯片概念等表现活跃;保险、地产、医药、酿酒等板块走弱。

中信证券指出,当前是接近市场底部的最后观察期,全国疫情正处于快速流行期,疫情扰动带来经济增速预期下修,存量资金年末加速调仓趋向均衡配置,成交低迷程度接近9月末水平,预计情绪影响在1月份逐步明朗,预计市场将迎来业绩驱动的全面修复行情下半场的起点。首先,全国疫情快速流行带来短暂的阶段性生产和消费疲软,经济增速预期正动态下修,低位行业和主题交易降温,北上资金流入节奏趋缓。其次,过往防疫政策下制造业相对消费有优势,而未来消费领域积极变化明显增多,当前公募持仓仍整体偏向制造业,因此年末持续调仓转向均衡配置。再次,市场整体估值水平极具长期吸引力,中小市值板块估值处于历史低位,交投清淡、接近9月末水平,成交仅聚集在少数高热度主题。最后,预计1月份主要城市疫情达峰后市场底部将确认,迎来明年最佳配置时点。

该机构表示,当前继续围绕医药医疗、地产链和疫后复苏三条内需主线均衡配置。建议围绕医药医疗、地产产业链和出行链三条内需主线均衡配置。包括:①疫情流行期医药医疗值得持续关注,如新冠的预防治疗(疫苗、特效药、消费医疗器械、药店)和医疗新基建(医疗设备);②地产产业链的困境反转,利好产业链需求和资产质量改善,建议关注优质开发商、建材、家电、优质银行;③疫后复苏弹性较大的消费板块如免税、酒店、餐饮和白酒。另外,政策驱动的主题板块建议关注2022年中央经济工作会议定调积极的数字经济,包括互联网平台、计算机软硬件。

责任编辑: 刘少叙
机构 中信证券 芯片

午间公告:雄韬股份海外重大订单已完成交货5929万美元
来源:证券时报·e公司2022-12-26 12:12
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证券时报e公司讯,①雄韬股份披露与海外公司RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED的采购订单进展:公司已完成交货5928.88万美元,剩余3050.58万美元,订单正在履行中。公司近几年锂电销售额几乎每年翻一番的速度高速增长,产能供不应求。公司一方面在全力扩充锂电产能;另一方面,将现有产能充分释放,开足马力全力生产。②天禄科技:公司拟变更募投项目新建光学板材项目的实施地点和实施方式,并对该项目进行延期。经审慎评估,先行建设1条光学板材生产线投入生产。公司拟租赁条件符合的外部厂房约6737平方米建设合理面积的生产车间,拟将项目实施期限延期至2025年2月13日。③烽火电子:截至12月26日,控股股东烽火集团及一致行动人累计增持公司股份991.25万股,占公司总股本的1.64%,增持股份的金额合计为7597万元,增持计划实施完毕。④天佑德酒:公司总经理鲁水龙因个人原因辞职,辞去职务后,鲁水龙继续担任公司董事、董事会专门委员会职务。


午评:创业板指涨1.69% 酒店餐饮、光伏概念等大涨
来源:证券时报·e公司2022-12-26 11:31
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证券时报e公司讯,12月26日,三大股指高开后震荡上行,两市各板块多数上涨,热点方面,酒店餐饮、旅游、半导体、光伏等大涨。截至午间收盘,沪指涨0.71%,深证成指涨1.07%,创业板指涨1.69%。酒店餐饮板块大涨,华天酒店、西安饮食等涨停。旅游板块大涨, 三特索道二连板。半导体走强,文一科技涨停。储能、光伏概念大幅反弹,光伏概念中,钧达股份等近10只个股涨停。两市约3700只个股上涨。




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