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国盛证券内参0519

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沪指3100点存压,缩量可视为资金“惜售”
2022-05-19 08:12 发表于广东


周三两市窄幅震荡,沪指冲上3100点后回落,截至收盘,沪指跌0.25%,深成指跌0.2%,创业板指跌0.16%。露营经济、纺织制造、数字经济涨幅居前,煤炭、中药、化肥、地产等前期前期强势题材跌幅居前。两市超2800股上涨,全天成交额7706亿元,成交量有所减少,盘面上,国企改革中大庆华科、长春一东、中国海诚等股涨停收盘,露营经济中开润股份、三夫户外等再度走强,刀片电池中德新交运、和胜股份领涨;技术面看,沪指在3100点附近反复震荡,缩量代表市场资金惜售,短期维持震荡整理判断,后市若拉回3000点附近整固或有较好的加仓机会,向上打开空间需大金融配合,若沪指突破3250点方可视为反转结构。

资金方面:为维护银行体系流动性合理充裕,2022年5月18日人民银行以利率招标方式开展了7天100亿元逆回购操作,中标利率为2.10%;北向资金净流出22.78亿元。五粮液、顺丰控股、东方财富分别遭净卖出2.08亿元、1.47亿元、1.43亿元。比亚迪获净买入额居首,金额为3.56亿元。

资讯方面:5月18日,国务院国资委党委委员、副主任翁杰明在深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会上表示,要做强做精主责主业,实现板块归属清晰,聚焦主责主业发展实体经济。要继续加大优质资产注入上市公司力度。集团公司要系统梳理未上市和已上市资源,结合实际逐步将现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司,必要的也可单独上市。(中国证券报)

2022年是国企改革三年行动最后一年,深化国企混改实施意见、研究建立混改引战对接机制等混改“升级版”政策呼之欲出。下一步国企混改重点或将从“混资本”转向“改机制”,以资本证券化作为重要方向,建立规范的治理机制和激励约束机制,推动混改企业提高经营效率。随着改革思路越来越清晰,改革体系越来越完善,改革步伐也将会越来越快。国企混改可以通过与民营企业“混”资本,完善法人治理结构,实现“改”机制,增强企业的活力。而上市本身就是国企常见的混改路径之一,这种方式公开透明,且有利于资本升值,比较容易吸引战略投资者,相关题材值得重点关注。

操作策略:随着国内稳增长、保经济的政策持续不断推出,政策的叠加效应将逐步显现,目前市场仍处于存量资金博弈的状态,震荡筑底的结构性行情有望持续,短期指数上攻乏力,后市不排除有拉回到3000点附近整固的动作。操作上,若沪指量能持续萎缩到3000亿附近或出现中阴、针型K线形态(单针或多针探底)可考虑提升仓位。关注国企改革、专精特新、冷链物流等政策覆盖方向。

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1、两部门印发加急文件 资金补助供应链建设
财政部、商务部近日联合下发《关于进一步促进冷链物流发展的通知》的加急文件,决定以促进农产品冷链物流发展为重点,支持加快农产品供应链体系建设。文件强调,在已实施农产品供应链体系建设的工作基础上,进一步聚焦补齐冷链设施短板,提高冷链物流质量体系。(证券时报)
冰轮环境(000811.SZ)公司主业属工商制冷空调设备制造行业,是中国最大的自制螺杆制冷压缩机、活塞式压缩机及工业制冷成套设备的生产企业,公司在大型冷库设备上的市场占有率超过50%。实控人为烟台国资委。
宏辉果蔬(603336.SH)公司于2020年5月22日晚公告,公司与电商“千鲜电子”签下《战略合作框架协议》,双方将在产地产品合作、食品加工中心及面向未来新型电商的先进食品冷链仓配体系建设,扩展双方业务领域与规模。千鲜电子是一家通过实体连锁结合网络购物O2O营销模式的电子商务公司,旗下社区团购平台“同程生活千鲜汇”是国内领先的面向家庭消费的新型电商平台,在广东、江西、广西、福建建立了超过10万个社区销售网点,生鲜产品销售占比70%。


2、年产值超4600亿元 关注北斗相关题材
中国卫星导航定位协会发布《2022中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》。白皮书显示,2021年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到4690亿元人民币,较2020年增长约16.29%。(央视财经)
路畅科技(002813.SZ)公司从事汽车车载导航系统的开发、生产、销售及服务,主要产品为汽车车载数码导航信息系统。公司先后与腾讯、百度、阿里巴巴等互联网巨头达成战略合作,共同推进国内车联网事业及汽车智能化的发展。
北斗星通(002151.SZ)公司专业从事卫星导航定位产品、基于位置信息系统应用和基于位置运营服务业务,在专业卫星导航市场竞争优势明显。 2010年10月,公司以合计5488万元控股徐港电子拓展汽车导航业务,徐港电子专业从事车载导航系统、车载娱乐系统等车载信息系统的研制、生产与销售。车载导航与发展无人车息息相关。
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