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凤凰网财经分析报告(0518)

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发表于 2022-5-17 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

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收评:A股震荡走强深证指数涨超1.2% 半导体、汽车板块大涨超3%

2022年05月17日 15:02:07 来自北京
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凤凰网财经讯 5月17日,A股震荡走强,创业板指收涨超1.6%,深证指数涨超1.2%,半导体、汽车板块大涨超3%,商业连锁、房地产板块走弱。

具体指数方面:截止收盘,沪指报3093点,涨0.65%,深证指数报11230点,涨1.23%,创业板指报2369点,涨1.62%,两市合计成交近8000亿元,数据显示,北向资金全天净买入59.6亿元;其中沪股通净买入32.83亿元,深股通净买入26.77亿元。



收评:A股震荡走强深证指数涨超1.2% 半导体、汽车板块大涨超3%

半导体板块全天强势大涨近4%,基本面上,台积电、联电、格芯、中芯国际、华虹半导体等全球晶圆代工领先企业一季度均实现同比快速增长,营收同比增幅均超30%,净利同比增幅均在40%以上;且台积电、格芯的二季度业绩展望均高于市场预期,叠加中芯国际发布的二季度业绩指引,进一步印证半导体行业景气度不减。

东亚前海证券指出,国产汽车芯片厂商或将迎来历史性发展机遇,随着新能源汽车产业的迅猛发展,车规级芯片需求量也随之激增,上游产业链扩产速度明显不及市场需求。在当前全球汽车缺芯叠加国产替代的大背景下,部分车企因英飞凌、安森美等国外产商产能紧张,开始寻求本土供应商供货,国产替代进程逐步深化,建议重点关注国产汽车芯片厂商。



概念板块方面:锂矿概念股大涨超5%,板块中个股全线 涨,藏格矿业涨停,赣锋锂业、比亚迪、中矿资源等近10股涨超5%;

汽车芯片股涨幅次之,板块中韦尔股份涨停,新洁能、北汽蓝谷等大涨7%。

有分析认为,随着上海复工复产逐步进行,汽车股大幅受益,进而带动锂电池概念股大涨。同时多家机构预计二季度将成为重新布局汽车行业的“黄金窗口期”。中信证券近日指出,伴随着上海、吉林等地疫情好转,汽车行业全面最差的阶段大概率已经过去。目前,生产端,OEM和供应链复工复产、物流逐渐好转;需求端车企在手订单充裕,看好5、6月份汽车销量的环比改善。

华金证券指出,当下锂电板块的估值处于历史较低位置,且新能源车行业具有中长期较高的增速和确定性。随着汽车销量逐步改善,这将带动锂电池公司利润回升。


对于A股走势,国盛证券认为,虽然4月份疫情给中国经济带来一些不利影响,但中国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变,近期A股依然具有震荡反弹的条件。反弹的动力主要来自于国内疫情逐步进入可控和扫尾阶段,复工复产和常态化防控措施提振市场信心;也来自于海外对加息的悲观情绪已经达到阶段高点,美联储的发言如果略偏鸽派,全球市场反弹一触即发。操作上,在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位适宜低吸,后疫情时代的“稳增长”将成为驱动市场运行的主要逻辑,关注低估值、攻守兼备的地产和基建链,受益于国内疫情逐步改善的消费核心资产,建议结合业绩性价比,适当布局物流、军工、半导体等主题板块。

中信证券宏观首席分析师程强最新研报表示,由于4月份我国部分重点城市发生了集聚性疫情,对经济运行造成较大冲击,因此4月份的各项经济指标的同比增速普遍弱于前值。但是从最新情况来看,经济社会运行已经在逐步复苏,一方面每日新增的确诊病例明显下降,另一方面此前限制企业生产的交通运输困难也得到了有效缓解。同时,在4月29日召开的政治局会议精神指引下,“稳增长”政策也在持续推进,因此预计4月是全年经济低点,而5月开始工业生产、固定资产投资等经济指标将有明显好转,消费和就业的相关指标也有望环比改善,5月开始整体经济将进入复苏区间。
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 楼主| 发表于 2022-5-17 17:10 | 显示全部楼层
港股恒指收涨超3%!恒生科技指数大涨5.78% 京东、阿里涨超7%

凤凰网财经
2022年05月17日 16:11:04 来自北京
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凤凰网财经讯 5月17日,港股集体收涨,香港恒生指数收涨3.27%,恒生科技指数大涨5.78%,互联网科技、汽车、苹果概念等板块涨幅居前,舜宇光学科技涨超13%,吉利汽车涨超8%,京东、阿里巴巴涨超7%,比亚迪涨超6%。





科技股涨幅居前

隔夜美股大型科技股大跌,而热门中概股多数跑赢大盘,今日港股科技股开盘强势走高。摩根大通发表研报称,全面看多中国互联网科技头部企业。

此外,人民政协报称,要牢牢把握“数字经济”发展的春天。全国政协把“推动数字经济持续健康发展”作为今年重要协商议题之一,并于今日通过专题协商会形式进行协商建言。

受到利好消息的推动,科技股全天不断走高。舜宇光学科技涨超13%,阿里巴巴、京东涨超7%,哔哩哔哩涨近7%,网易、美团涨超6%,腾讯、百度涨超5%。



新能源汽车股全天拉升

蔚来涨超10%,汽车股持续走高,五菱汽车涨超20%,长城汽车涨超11%,理想汽车涨超10%,吉利汽车涨超8%,比亚迪股份、小鹏汽车涨近7%,广汽集团涨超5%。



医药股午后集体走高

云顶新耀涨超11%,北海康成涨近9%,康诺亚涨超8%,华领医药涨超6%,亚盛医药涨近6%,科济药业涨近5%,歌礼制药涨近4%。



房地产板块回调

房地产板块没有延续昨日的强势上涨,今日开盘回调,目前跌幅居前。

碧桂园跌超3%,雅居乐集团跌近2%,富力地产、万科企业跌超1%。



对于港股的爆发,也有华尔街的声音夹在其中。

摩根大通亚太区CEO今天接受采访时表示,毫无疑问,区域总部的地点仍然是在香港。从长期来看,对中国并不存疑,在未来25年将继续扩大在中国的发展。

此前因一篇研报引发争议的摩根大通分析师Alex Yao团队,一改此前观点,开始全面看多中概股,上调多家股票评级。5月16日,摩根大通发表最新研报,全面上调互联网中概股的投资评级,将阿里巴巴、腾讯、网易评级上调至“超配”。

国际巨头增持中概互联网

全球最大对冲基金桥水、全球资管巨头富达国际等在增持互联网。5月13日,桥水向美国证券交易委员会(SEC)提交了2022年一季度持仓报告。报告显示,桥水在今年一季度继续增持阿里巴巴、拼多多、哔哩哔哩、蔚来、百度等中概股。

其中,阿里巴巴获增持321.22万股,增持幅度达75%,期末持股市值达8.14亿美元,位列第六大重仓股。拼多多获增持227.75万股,百度获增持37.66万股。

富达国际旗下基金对互联网也比较关注。今年3月份期间,富达国际旗下中国消费动力基金增持美团20.27%持股股份,增持后持仓市值达1.8亿美元,增持京东10.22%持股股份,增持后持仓市值达1.39亿美元。

高瓴、高毅等纷纷出手

高瓴HHLR增持互联网中概股

最新披露的13F报告显示,一季度高瓴HHLR对8只中概股进行了加仓,其中对京东、唯品会增持幅度分别为76%、147%;同时新进买入滴滴、富途等4只股票。



此外,科技行业依旧是HHLR的主要投资方向。一季度,除了互联网中概股,HHLR还增持了东南亚“小腾讯”SEA、盛美半导体、赛富时等科技公司。据了解,盛美半导体主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售。



另一方面,面对今年一季度美股市场剧烈波动,或出于基金组合的仓位控制考虑,HHLR对24只股票进行了减持或清仓。减持了传奇生物ADS、理想汽车、华住等8只股票,清仓拼多多、蔚来、小鹏汽车、看准网等16只股票。

截至一季度末,HHLR最新前十大重仓股为百济神州、京东、赛富时、传奇生物、On昂跑、唯品会、爱奇艺、SEA、亿滋国际、DoorDash。
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