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网易财经分析报告(0516)

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发表于 2022-5-13 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

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收评:沪指涨0.96% 房地产、汽车板块掀涨停潮
2022-05-13 15:03:51 来源:  北京举报
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网易财经5月13日讯  早盘指数震荡冲高,沪指盘中涨超1%,随后出现明显回落,深成指、创业板指相继翻绿,临近午盘又拉升走高。房地产板块震荡走高,荣安地产等近10股涨停。核酸采样厅概念股大涨,通达电气等涨停。大基建、新型城镇化概念股明回调,金埔园林跌超18%。此外,汽车、煤炭、种业等板块拉升走强。午后A股再度走强,深成指和创业板指翻红,沪指再次涨近1%。房地产板块持续拉升,世联行等十余股集体涨停。消息称新一轮汽车下乡政策最快将于本月出台,汽车零部件和汽车整车板块持续活跃,小康股份等超20股涨停。部分高位股继续退潮,宏润建设等跌停。整体看,个股涨多跌少,两市超2800股上涨。超百股涨停。

截至收盘,沪指涨0.96%,深成指涨0.59%,创业板指涨0.29%。两市今日成交7572亿元。

盘面上,汽车整车、房地产、汽车零部件等板块涨幅居前,互联网电商、小家电、食品加工等板块跌幅居前。

吸金方面,北向资金全天净买入20.79亿元,其中沪股通净买入31.71亿元,深股通净卖出10.93亿元。

汽车整车和汽车零部件板块爆发,消息面上,新一轮汽车下乡政策将于近期发布。东莞证券指出,国内汽车零部件供应商加速布局新能源汽车产业链,有望受益自主品牌的崛起,逐步构筑本土供应链优势,迎来自主黄金时代。此外,我国电动化供应链已实现出口,少数领先的国内汽车零部件企业已突破外资垄断,凭借明确的比较优势与持续增强的核心竞争力,正在快速成长,未来有望分享全球新能源汽车行业快速发展带来的红利。天风证券指出,伴随不确定性因素扰动板块自年初整体回调,下半年有望复苏。汽车板块自去年四季度冲高后,自年初回调,21年至今行业一直受缺芯、上游原材料涨价以及疫情反复等不确定因素的扰动一路跌跌撞撞。随着上海、吉林等地疫情得到控制,汽车产业链企业陆续复工复产,供应链压力减弱,板块自4月末初现回升态势。短期内板块仍将受到疫情及原材料价格上涨因素的扰动,但下半年有望回升,行业表现值得期待,当前估值重回合理区间性价比较高,具有较高投资价值。

房地产板块拉升,目前,各地房地产相关政策持续回暖,中银证券认为,从板块投资角度,随着后续“因城施策”、“因时施策”、“因房施策”将进一步加速落地, beta行情将逐步兑现,市场信心和行业供需端改善可期。

煤炭板块走高,近日,国家发改委发文称,签好煤炭中长期合同是稳定煤炭供需双方利益关系、促进上下游协调发展的重要手段。中信证券指出,煤炭中长期价格合理区间制定时已经充分考虑成本基础,确保煤炭企业仍能保持较高盈利并传导部分火电企业成本压力,符合市场供求关系及煤炭&电力企业长远利益。此外,短期板块的催化剂来自于一季报业绩以及海外能源价格的上涨,但随着时间的推移,这些催化剂的影响在弱化,加之电力用煤价格调控等政策,导致板块波动加大。但预计后续局部疫情缓和及基建开始发力后,煤炭需求还有新一轮脉冲改善;中期稳增长、地产政策逐渐放松等政策预期也会支撑行业需求预期。

国盛证券指出,在地缘冲突、美联储加息以及疫情反复导致经济下行压力等影响下,市场已有了较为充分的反应和定价。近期对外围利空钝化,资金情绪也相对稳定,A股独立于外围市场较强的走势,政策底不断夯实,市场赚钱效有所增强。短期来说,美股、美联储政策预期的波动,以及再度大幅贬值的人民币汇率等干扰项还是存在,但市场短期波动不会改变我们资本市场长期向好的大趋势。A股整体估值已经进入相对低位区间,机会大于风险。维持短期休整巩固、中期震荡上行的观点,也只有充分休整巩固,后续才能更稳健地攀升。建议关注一直比较强势的稳增长相关的基建、地产板块,疫情缓和预期下的商超、医美、大消费板块,以及短期超跌反弹的光伏、电力、半导体板块。

逯文云 本文来源:网易财经 责任编辑: 逯文云_NB25813
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