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巨丰投顾分析报告(0516)

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发表于 2022-5-13 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

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:市场反弹高度有望拓展
巨丰投顾:市场反弹高度有望拓展



  盘面简述

  周五,A股小幅高开后冲高回落,盘面呈现沪强深弱的格局。盘面上,房地产服务、汽车整车、房地产开发、汽车零部件、航运港口、煤炭、工程机械、铁路公路、中药、装修建材、银行、保险等行业涨幅居前,风电、工程建设、商业百货、造纸印刷等小幅回调。题材股方面,租售同权、中超概念、华为汽车、海洋经济、钛白粉、胎压监测、土地流转、固态电池等涨幅居前,新型城镇化、噪声防治、长寿药、地下管网、统一大市场等小幅回调。

  消息面

  MSCI中国A股在岸指数新纳入21个成分股

  明晟公司(MSCI)表示,MSCI中国A股在岸指数新纳入21个成分股,其中包括百济神州(85.210, 1.75, 2.10%)、晶科能源(12.530, -0.02, -0.16%)、广汽集团(13.570, 1.14, 9.17%),剔除15个成分股。有关调整从2022年5月31日收盘后生效。

  离岸人民币对美元破6.8!欧元、英镑也在贬值

  5月12日,离岸人民币对美元盘中报6.8230,从近期全球汇率市场来看,主要货币对美元均出现不同程度贬值。从市场角度来看,人民币汇率贬值,导致人民币资产相对预期回报率有所下降。从出口企业角度而言,目前的汇率水平,相对而言,一定程度上有利于结算。

  我科学家发现新冠治疗新药并获发明专利授权

  5月10日,我国科学家发现的新冠治疗新药获得国家发明专利授权。专利说明书显示,10uM(微摩尔/升)的千金藤素抑制冠状病毒复制的倍数为15393倍。专利发明人北京化工大学生命科学与技术学院院长童贻刚教授表示,从目前的研究数据看,该药物抑制新冠病毒的能力在所有人类发现的新冠病毒抑制剂中排名靠前。

  巨丰观点

  盘前判断:经过反弹后,大盘已经回到3月16日金融委发声时的低点附近,距离这一位置仍跌幅巨大的板块,可以潜伏一下反弹机会。隔夜美股探底回升,预计不会对A股造成负面冲击,人民币汇率跌破6.83关口,人民币贬值受益概念可能短线会受到资金追捧。

  A股三大指数集体高开,沪指开涨0.43%,深成指开涨0.66%,创业板指开涨0.69%,基建、医药开盘活跃。开盘后,汽车、房地产、工程机械、化肥、煤炭、银行、保险等板块走强,风电、光伏等赛道股小幅回调,基建板块出现分化,沪指表现强于创业板。

  午后,深圳本地房地产股批量涨停,多只具有国资改革题材;4月汽车销售出现断崖式下跌,市场传闻新一轮汽车下乡将启动,午后汽车零部件、汽车整车板块涨幅扩大,创业板指数(2358.161, 6.89, 0.29%)翻红。总体看,市场已经从前期的恐慌中摆脱出来,如果市场成交量能及时释放出来,反弹的高度将得到拓展。

  投资建议:

  巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情等因素。军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块逐步止跌反弹,利于市场情绪好转。A股处于底部区域,筑底过程一波三折,投资者需要多点耐心和信心。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音,赛道股有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。外围市场扰动,则为A股提供低吸机会。建议逢低关注三条主线:其一、一季报同比与环比同步增长的公司;其二、年内调整中被错杀的品种;其三、低价国资改革主题。


巨丰投顾:多方预期改善VS内忧外患承压 A股下周何去何从?
巨丰投顾:多方预期改善VS内忧外患承压 A股下周何去何从?



  观点:结束了连续四个月的回升之后,经济先行指标回落至荣枯线下方,印证了我们此前提到的反抽的判断。而在此之下,经济增长的压力依旧对市场有抑制,在政策托底以及货币宽松周期的支撑下,市场整体还是震荡筑底的过程。当前的A股市场,积极的方面是政策不断加码以及多方预期的改善,而不利的是人民币贬值以及海外美联储加息的承压。阶段的对峙下,市场短期仍有反复,但中期向好的基础在不断夯实,逢低仍是战略配置的好时机。

  今日,沪深两市双双高开,震荡拉升后迎来回落,盘中一度跳水走低。不过,午后市场再度震荡上行,确立全天上涨格局。盘面上,两市成交低迷,板块有所分化,虽然一度上行,但成交热情不高,赚钱效应一般。具体板块上,房地产大涨领衔,汽车、煤炭等板块走强,而社会服务、计算机、农林牧渔等小幅走低。

  在海外美股分化之际,A股全天的表现还是可圈可点的,不仅是板块的多数上涨,还有个股的涨多跌少,更有盘中的抗跌性等,都体现出当前市场的一个主要特点,那就是在经历了连续的下跌之后,随着政策的不断加码,市场政策底不断夯实。而在此之下,随着当前A股估值的历史低位,一些聪明的资金开始逐步出手,对市场形成一定的提振。所以,当前无论是信心还是情绪方面,我们看到,市场已经迎来了明显的改变。

  不过,与之对立的是,当前市场内忧外患依旧,对市场仍有承压。一方面,海外美联储加息和缩表趋势。此前加息对市场已经带来了较大的影响,而接下来的加息以及缩表预期下,对市场仍有抑制;另一方面,人民币近期不断贬值,人民币资产影响下,资金也或有外流,对市场流动性或有一定的影响。

  因此,当前迫切的矛盾就是市场情绪和信心的回升以及内忧外患压制的矛盾,在市场底还没有出现之前,这种矛盾对市场仍有压力,导致资金不会大量的介入,从而造成指数阶段性的继续反复。所以本周继续的反弹之后,尤其是成交量整体萎缩之下,也要留意下周市场可能的回落。而后期这种压力的突破,还是需要关注国内疫情和疫情政策的变化,同时也需关注宽松政策的持续性。

  不过,相比于此前下跌过程中的承压,当前A股最困难的时刻已经过去,尽管仍处于整体的下跌趋势,但阶段性的情绪回升下,对不利因素的抗压能力在逐步提升。当前,对于A股来说,估值已经处于历史低位,在“跌出的价值”的基础上,战略性配置时机依旧。而对于短线或者波段操作的投资者来说,随着市场信心和情绪的提振,实际上博弈的机会也逐步来临,但市场底未形成之前,仍需留意指数的波动反复。
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