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发表于 2022-5-13 08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

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市场韧性展现,回调亦是机会
国盛证券 2022-05-13 08:12

周四,三大指数早盘集体低开高走,快速消化隔夜美股大跌影响,午后指数冲高回落,尾盘再度回升,全天维持缩量窄幅调整。截至收盘,沪指下跌0.12%,报收3054.99点;深成指下跌0.13%,报收11094.87点;创业板指上涨0.22%,报收2351.27点。行业方面,受国家向发电央企再拨付500亿元可再生能源补贴政策刺激,电力板块开盘走强,基建、新型城镇化题材板块维持强势,但板块中高位个股分歧明显,医药医疗股继续活跃,板块内多只个股涨停,半导体板块午盘异动拉升,受汇率影响,小家电、小家电板块持续走强,煤炭开采、农业、机场航运板块跌幅居前。个股涨多跌少,两市超3100股飘红,整体表现较好。在周三指数放量快攻出现分歧之后,周四分歧并未因外部波动而放大,A股市场再度抵抗住美股大跌、人民币贬值以及北向外流等诸多压力,在连续大涨后维持窄幅震荡。相较前两天的放量上涨与周四下跌时的缩量形成对比,说明这个位置虽然有很多人在做短差,但整体市场的抛压并不重。在政策不断托底和加码之下,市场情绪开始回暖,对外围利空开始钝化,A股市场韧性展现。

资金方面:沪深两市主力资金净流出235.69亿元。其中,创业板净流出40.23亿元,沪深300成分股净流出75.8亿元,科创板净流出5.12亿元。沪深两市合计成交8212.52亿元,成交额较上一交易日减少2567.92亿元。从行业资金流向方面,当日所有28个行业中仅有食品饮料、综合、纺织服装3个板块呈现净流入,净流入金额分别为7.81亿元、1.72亿元、1.09亿元。25个行业板块呈现净流出,其中有色金属行业净流出规模居首,全天净流出金额为27.71亿元,净流出资金较多的还有化工、房地产、建筑装饰、电气设备等行业,净流出金额分别为25.58亿元、23.14亿元、20.81亿元、18.45亿元。个股方面,全天资金净流入的个股共有1634只,其中,10股获主力资金净流入超1亿元。北向资金全天成交额为799.05亿元,成交净卖出27.03亿元,其中,沪股通净卖出23.42亿元,深股通净卖出3.61亿元。

资讯方面:中国铁合金工业协会锰系专业委员会号召全行业“开展行业自救、限减产50%”5月12日,中国铁合金工业协会锰系专业委员会今日下午召开了全国40家锰系会员单位参会的视频会议。积极行动起来,全面开展行业自救,严格执行限、减产50%,参会的40家锰系合金厂家,月产能120万吨,严格落实月减产60万吨,同时减少月外矿采购120万吨,以缓解锰系合金严重过剩的局面,从而减少行业内部恶性竞争导致的损失。如果倡导的减产落地的话,将影响当前锰硅一半以上的产量,锰硅供需格局将从宽松转向偏紧,大幅改变目前供给过剩、普遍亏损的产业现状。

操作策略:在地缘冲突、美联储加息以及疫情反复导致经济下行压力等影响下,市场已有了较为充分的反应和定价。近期对外围利空钝化,资金情绪也相对稳定,A股独立于外围市场较强的走势,政策底不断夯实,市场赚钱效有所增强。短期来说,美股、美联储政策预期的波动,以及再度大幅贬值的人民币汇率等干扰项还是存在,但市场短期波动不会改变我们资本市场长期向好的大趋势。A股整体估值已经进入相对低位区间,机会大于风险。维持短期休整巩固、中期震荡上行的观点,也只有充分休整巩固,后续才能更稳健地攀升。建议关注一直比较强势的稳增长相关的基建、地产板块,疫情缓和预期下的商超、医美、大消费板块,以及短期超跌反弹的光伏、电力、半导体板块。
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