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东方证券【赢家日报】0513

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发表于 2022-5-13 08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

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股指震荡蓄势 基建延续强势
财富管理 2022-05-13 07:20




赢家策略


持仓建议:

8成
看好方向:
建筑建材、电气设备、科技、金属、军工、医药、数字经济、软件服务等。



策略观点:
上一交易日,A股三大指数震荡整理,沪指下跌0.12%,深成指下跌0.13%,创业板指上涨0.22%。市场成交额萎缩至8000亿左右,行业板块多数收涨,基建板块延续强势表现,装修装饰、珠宝首饰、生物制品行业涨幅居前,煤炭、贵金属、房地产服务行业跌幅居前。北向资金净卖出27.03亿元。

尽管市场出现小幅休整,但在政策不断托底以及陆续落地背景下,指数下行空间很小,沪综指三千点上方的震荡整固有利于后市行情持续走好。政策加码是构筑扎实底部的基础,同时也有利于改善投资者预期,短期股指预计将继续震荡向上,同时仍需密切关注外部因素变化情况。建议投资者短线关注工程建设板块、新能源、半导体等赛道股投资机会。



财经要闻


    (1)自4月中下旬以来,人民币汇率步入明显贬值通道,已连续跌破多道关口。5月6日,在岸人民币兑美元汇率日内贬值幅度超500点;5月9日,离岸人民币兑美元一度跌破6.7关口;5月12日,离岸人民币兑美元已跌破6.82关口。
    (2)5月12日,中共中央宣传部就经济和生态文明领域建设与改革情况举行新闻发布会。国家发展改革委副主任胡祖才在发布会上表示,大力推动能源革命,要大力发展新能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区规划建设4.5亿千瓦大型风电光伏基地,8500万千瓦项目已经开工建设。第二批项目正在抓紧前期工作,加快构建新能源供给消纳体系。


图片  东方研究

后疫情时代的投资逻辑之农业:

消费强化周期反转,农业品牌顺势崛起

在当前供需形势下,我们认为后疫情时代,有三条主线值得关注:

粮食等大宗农产品等必选消费品的需求弹性较低,在内外供应相对偏紧状态下,长期面临保供稳产的压力,关注农垦和种业的投资机会。

畜禽等肉类蛋白前期供应压力持续释放,周期基本筑底,后续疫情缓解后周期有望上行,同时品牌业务在疫情中加速催化,有望成为养殖公司第二条成长曲线。

宠物消费在疫情下加速催化,宠物国产品牌在疫情后有望进一步发力。



风险提示:  政策风险、行业竞争与产品风险、需求增长不及预期。





投资顾问:吴利辉

执业编号:S0860617050013

财富管理业务总部

资产配置团队

电话:+86.21.63325888-3145

邮箱:wulihui@orientsec.com.cn





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