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光大证券每日策略0513

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发表于 2022-5-13 08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

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丨指数调整无需恐慌,应“轻指数重个股”!
微资讯 2022-05-13 07:45

01

盘面观察


5月12日,指数早间低开高走,午后一度小幅冲高,随后快速回落,沪指、深成指盘中跌近1%,临近尾盘再度回升。个股涨多跌少,两市超3100股飘红,全天成交8213亿元,相比昨日明显缩量。截止收盘沪指跌0.11%,深成指跌0.13%,创业板指涨0.22%。


02

策略研判

盘面来看,医药医疗股继续活跃,新华制药10连板,科兴制药、众生药业、葵花药业等多股涨停或涨超10%。大基建、节能建筑等表现强势,建艺集团9连板,北玻股份、中材节能、文科园林等涨停。部位高位股继续退潮,中交地产、厦门信达、华东重机跌停,艾布鲁、凯淳股份跌逾10%。

指数冲高回落在前,大幅缩量在后,都是指数向上难以涨出空间的信号,市场情绪的修复与增量资金的恢复都需要时间。但指数保持低波动,不天天大跌调整,游资就有活跃的余地,在几个主线的串联下,市场依旧能够形成一些局部的机会。所以眼下,对市场不用过于担忧,轻指数重个股,多去左侧埋伏大类板块的轮动机会。

策略上看,基建链条连续大涨之后出现了分化,属于正常休整。休整过程当中,依旧可以在海绵城市、城市管网、装饰建材这几个细分里面去找低价超跌的品种,目前这些板块仍有金子可以挖。


03

市场热点

政策不断支持生态环保建设,行业景气度有望提升
据新浪财经消息,中共中央宣传部定于2022年5月12日举行“中国这十年”系列主题新闻发布会,请中央财办分管日常工作的副主任韩文秀、国家发展改革委副主任胡祖才、科技部副部长李萌、生态环境部副部长叶民、商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文、人民银行副行长陈雨露介绍经济与生态文明领域建设与改革情况,并答记者问。



本次新闻发布会主要议题围绕着生态环保发展情况展开,体现了国家层面对于生态环保行业的重视。环保行业具备较强的刚需属性,在经济下滑周期可以起到一定投资拉动作用。在“稳增长”大目标下,环保基建有望超前建设,规模扩张速度有望超预期。



从行业层面看,环保行业经历去杠杆阵痛期后,行业整体正在逐步迎来政策的边际宽松,行业龙头综合竞争力将进一步凸显。另外,未来随着环保监管力度与居民环保意识的逐步加强,环保产业有望延续高景气状态。



落脚到A股市场,目前环保行业估值与机构配置比例均处于历史低位水平,随着政策支持预期的强化以及行业融资环境的改善,龙头企业基本面向上弹性将更为充足,板块估值具备一定修复空间。



根据市场公开资料显示,相关产业链上市公司包括:碧水源、节能国祯、瀚蓝环境、盈峰环境。


政策推动换电模式发展,上游设备有望率先受益
据新浪财经,日前,从重庆市经济和信息化委员会官方获悉,其5月10日印发了《重庆市新能源汽车换电模式应用试点工作方案》,目标到2023年建成换电站200座以上,推广换电模式新能源汽车1万辆以上。



今年3月18日,工信部发布的《2022年汽车标准化工作要点》中将换电列入今年工作要点,且对换电系统、平台、电池包等标准制定都有进一步规定,随着地方和产业资本加码入局,我国新能源车换电模式有望加速走向成熟。



据机构测算,十四五期间新增换电站将高达1276亿元,5年CAGR高达175%;换电运营市场十四五期间规模高达1091亿元,5年CAGR高达306.71%。



具体到A股市场,换电产业迎黄金发展期,上游设备有望率先受益,具有先发优势、稳定客户资源的企业将充分享受行业增长红利,占据更高市场份额。



根据市场公开资料显示,相关产业链上市公司包括:瀚川智能、博众精工、协鑫能科、山东威达。

本文内容综合自:Wind、财联社、光大研究所

沙红晶  S0930621060011

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