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巨丰财经分析报告(0513)

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发表于 2022-5-12 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

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巨丰投顾:A股积极信号不断 指数反复中 战略性配置依旧
2022年05月12日 15:27 来源: 巨丰财经
摘要
【巨丰投顾:A股积极信号不断 指数反复中 战略性配置依旧】观点:结束了连续四个月的回升之后,经济先行指标回落至荣枯线下方,印证了我们此前提到的反抽的判断。而在此之下,经济增长的压力依旧对市场有抑制,在政策托底以及货币宽松周期的支撑下,市场整体还是震荡筑底的过程。
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  观点:结束了连续四个月的回升之后,经济先行指标回落至荣枯线下方,印证了我们此前提到的反抽的判断。而在此之下,经济增长的压力依旧对市场有抑制,在政策托底以及货币宽松周期的支撑下,市场整体还是震荡筑底的过程。自从二次政策底不断加码之后,A股市场的情绪和信心逐步回升。而近期,随着基金低位加仓以及融资余额的回升,市场积极信号再次呈现,整体活跃性有望加强,战略性配置依旧正当时。

  昨日尾盘的冲高回落似乎给今日市场蒙上了一层阴影,尽管上午指数一度冲高,但午后证券板块快速拉升后,指数的“跳水表演”就开始了。最终,两市成功翻绿有再次走低,全天冲高回落表现。具体盘面上,板块涨少跌多。其中医药生物、纺织服饰、社会服务以及食品饮料等板块上涨,而房地产板块领跌,煤炭、农林牧渔以及有色金属、建筑材料等走低。

  尽管市场走低,但市场近期积极信号不减。首先,偏股基金加仓,明星经理抄底。根据证券时报报道,不少基金已开始了低位加仓,不仅偏股型基金的整体仓位有所提高,一些明星基金经理也开启了“抄底模式”,郑澄然、陆彬、曹名长等多位基金经理都在近期逢低抢筹,捕捉投资机会。实际上,当前偏股基金仓位并不低,目前61.28%的仓位水平基本处于历史中位,和2018年二季度末持平;其次,杠杆资金也逐步开始活跃。此前下跌以来,融资余额持续回落,而近期数据显示,在经历了4月29日的阶段性低点之后,融资余额迎来连续的回升。比如昨日,两市融资余额14465.91亿元,相较上个交易日增加42.47亿元。杠杆资金的增加,或许也说明当前市场情绪在回升。

  当然,不仅仅是基金加仓和杠杆资金回升,4月底以来的市场不断呈现出积极和稳定的信号。无论是二次政策的加码,还是多方预期的改善,都使得市场悲观情绪逐步遏制,而与此同时,伴随着超跌反弹的来临以及个股活跃性的增强,市场积极性也在逐步提升,抗风险的能力也有所增强。尤其是5月以来,几次美股的下跌,都仅仅对开盘产生了些许的影响。

  因此,对于目前的市场来说,随着A股估值的历史低位,在“跌出的价值”的基础上,战略性配置时机依旧。而对于短线或者波段操作的投资者来说,随着市场信心和情绪的提振,实际上博弈的机会也逐步来临,但市场底未形成之前,仍需留意指数的波动反复。当然,还是那句话,对于稳健投资者,仍建议耐心等待市场阶段底部出具后,再做新的定夺。

巨丰投顾:上证指数跌0.12% 大盘一波三折 部分高位股跳水
2022年05月12日 15:28 来源: 巨丰财经
摘要
【巨丰投顾:上证指数跌0.12% 大盘一波三折 部分高位股跳水】周四,受美股大跌影响,A股早盘小幅低开并震荡走高,午后股指先抑后扬。盘面上,装修装饰、珠宝首饰、公用事业、生物制品、酿酒、家用轻工、纺织服装、化学制药、中药、工程建设、电力、旅游酒店、半导体、商业百货等行业涨幅居前,煤炭、贵金属、航空机场、房地产、化肥、农牧饲渔、银行等小幅回调。题材股方面,新冠检测、新冠药物、肝素概念、屏下摄像、进口博览、肝炎概念、医疗美容等涨幅居前,租售同权、油价相关、磷化工、转基因、鸡肉概念、固态电池等小幅回调。
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成交量:3.44亿手

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换手率:0.84%

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涨跌幅:-0.13%

成交量:4.05亿手

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换手率:1.95%

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涨跌幅:0.22%

成交量:1.01亿手

成交额:1543亿

换手率:2.48%

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  盘面简述

  周四,受美股大跌影响,A股早盘小幅低开并震荡走高,午后股指先抑后扬。盘面上,装修装饰、珠宝首饰、公用事业、生物制品、酿酒、家用轻工、纺织服装、化学制药、中药、工程建设、电力、旅游酒店、半导体、商业百货等行业涨幅居前,煤炭、贵金属、航空机场、房地产、化肥、农牧饲渔、银行等小幅回调。题材股方面,新冠检测、新冠药物、肝素概念、屏下摄像、进口博览、肝炎概念、医疗美容等涨幅居前,租售同权、油价相关、磷化工、转基因、鸡肉概念、固态电池等小幅回调。

  消息面

  国常会定调!减税降费再加码以REITs盘活基建存量资产!

  5月11日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,要求财政货币政策以就业优先为导向,稳住经济大盘;部署进一步盘活存量资产,拓宽社会投资渠道、扩大有效投资;决定阶段性免除经济困难高校毕业生国家助学贷款利息并允许延期还本。

  全球大型资管机构加码抄底中国概念股:价值洼地效应凸显

  近期,摩根大通的旗舰中国基金——JPMorgan Funds-China FundA (acc)-USD大举增持中国概念股。3月这款基金产品加仓京东的幅度达到12.54倍,令持仓市值达到2.12亿美元。

  4月CPI同比涨幅重回“2时代” 未来料温和上涨

  国家统计局5月11日发布数据显示,4月份,全国居民消费价格(CPI)同比上涨2.1%,环比上涨0.4%。全国工业生产者出厂价格(PPI)同比上涨8.0%,环比上涨0.6%。

  巨丰观点

  盘前判断:隔夜美股再度重挫,互联网、半导体、医药板块大幅下挫,而石油股逆市走强;近期A股反弹,主要是基建和科技股引领,预计连续反弹后,这两大板块将步入休整状态,油气板块有望继续上行。

  A股三大指数集体低开,沪指开跌0.45%,深成指开跌0.72%,创业板指开跌0.86%,电力、公用事业、采掘、风电、煤炭等小幅高开,互联网电商、造纸、旅游领跌。

  开盘后,风电、光伏、半导体等赛道板块扛住了美股大跌的压力,电力、装修装饰、酿酒、中药等板块震荡走高。截至上午收盘,三大指数全线红盘。

  午后,离岸人民币汇率跌破6.8关口,三大指数纷纷跳水。农业、煤炭、房地产跌幅加深,钢铁、风电、光伏、水泥等紧随其后,医药、基建、电力、芯片、酿酒等早盘强势板块快速回落,银行、保险、证券等金融股同步回调。部分高位人气股退潮,华东重机、中交地产、湖南发展触及跌停,山河药辅、艾布鲁跌逾15%。尾盘,建筑装饰、新零售、环保、食品加工等板块走高,股指再次拐头向上。

  总体看,大盘走势一波三折,越是底部区域,越是容易被各种因素干扰。我们不能忽视的一个事实是:科创板实现10连阳,科创50指数自最低点反弹已经达到20%,进入技术性牛市。

  投资建议:

  巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情等因素。军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块逐步止跌反弹,利于市场情绪好转。A股处于底部区域,筑底过程一波三折,投资者需要多点耐心和信心。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音,赛道股有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。外围市场扰动,则为A股提供低吸机会。建议逢低关注三条主线:其一、一季报同比与环比同步增长的公司;其二、年内调整中被错杀的品种;其三、低价国资改革主题。
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