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光大证券每日策略0511

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发表于 2022-5-11 08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

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丨市场走出了超预期的强劲!
微资讯 2022-05-11 07:45

01

盘面观察


5月10日,受外围影响,三大指数早盘均大幅低开,随后震荡回升,创业板指率先翻红,盘中一度涨超2.5%,沪指午后涨超1%,市场氛围明显回暖。个股呈现普涨态势,两市超3500股飘红,成交也明显放量,全天达8469亿元。截止收盘沪指涨1.06%,深成指涨1.37%,创业板指涨2.17%。



02

策略研判

盘面来看,大基建板块全天强势,午后更是掀涨停潮,浙江建投8连板,股价创历史新高,华蓝集团、新城市、杭州园林、安徽建工等超20股集体封板。光伏、风电、半导体、锂电等赛道股反弹,湖南发展10天9板,爱旭股份、大金重工、融捷股份、立昂微等近30股涨停。此外工业母机、新冠药物、新零售等走势活跃。

面对美股再度暴跌,市场低开高走,还能放出量能,这就是内在有韧性的体现。指数反弹也许看不到多大的空间,但是情绪在扭转,多数板块都在做超跌修复,那就是可以参与的筑底行情。跌了四个月,还要盲目看空到很低的点位,那只能错过超跌反弹的回血行情。眼下就是风险预期要歇一段,政策对冲在鼓舞情绪做超跌。

策略上看,基建链条全线爆发,表明场内外资金认同了县域城镇化作为稳增长的抓手地位。大市值的基建,因为受制市场成交规模在低位的限制,暂时不是主角。但小市值的基建品种,特别是超跌的品种,都是主线热点下可以挖掘的方向,继续关注园林工程、海绵城市、风光设备这三个细分。

03

市场热点

央行支持建筑业绿色低碳转型,建筑光伏迎来发展新机遇
据央行网站消息,5月9日,央行发布一季度中国货币政策执行报告提出,将大力推动建筑业绿色低碳转型,加快智能建造与新型建筑工业化协同发展;加强建筑节能绿色改造,推动绿色建筑规模化发展;严格管控高耗能公共建筑建设,推动零碳建筑建设试点。

作为建筑行业实现“双碳”目标的重要路径,建筑光伏由于可以提供清洁的建筑运行能源,成为当下推动建筑业绿色低碳转型的重要发力点。此次央行大力支持建筑业绿色低碳转型,建筑光伏迎来发展新机遇。

目前,国家和地方均显示出对建筑光伏的重视。国家层面:《“十四五”现代能源体系规划》提出积极推动屋顶光伏开发利用,推广光伏发电与建筑一体化应用;《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》提出,到2025年,全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上。地方层面:近两年已有接近20 市/区陆续出台了建筑光伏补贴政策。

落脚于A股市场,国家政策与成本下行的双重驱动下,建筑光伏市场前景可期。可关注光伏组件龙头企业和建筑工程企业。落脚到A股市场,新冠病毒持续变异,当前警示新冠防疫工作任重道远,预计新冠加强针接种继续推进,以及口服药研发持续提速,相关概念或再度站上风口。

根据市场公开资料显示,相关产业链上市公司包括:隆基股份、福斯特、森特股份、东方雨虹。

生物经济重磅规划即将落地,相关产业迎发展机遇
据《科创板日报》消息,5月10日(星期二)上午,国家发改委将召开发布会,介绍“十四五”生物经济发展规划(以下简称“规划”)有关情况。



生物经济是指利用现代生物技术与生物资源来生产食品、能源、生物技术产品和服务的一切经济活动的总和,涵盖了医药、医学工程、农业、能源、环保等多个领域。居民日常生活中所涉及的肉禽蛋奶、粮食、蔬菜等以及用亚麻、蚕丝材料制作的衣服等都属于生物经济的范畴。



从市场空间来看,根据中国宏观经济研究院的数据,“十三五”末期,我国生物及大健康产业主营业务收入规模超过10万亿元。相关机构指出,生物经济市场规模将是数字经济的10倍以上。



落脚到A股市场,生物经济涉及范围较广,目前前景较好的方向集中在生物制药、生物基材料和化学品、生物农业和未来食品等领域。政策大力支持下,这些方向中长期前景较好。不过短期而言,由于生物经济这一概念涉及板块太多,市场难以聚焦,后市持续性预计不强。



根据市场公开资料显示,相关产业链上市公司包括:华东医药、金达威、洁特生物、华恒生物。

本文内容综合自:Wind、财联社、光大研究所

沙红晶  S0930621060011
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