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金融界分析报告(0509)

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发表于 2022-5-6 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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收评:沪指跌2.16%险守3000点,中药板块尾盘崛起
0评论2022-05-06 15:02:28 来源:

行业板块方面,中药、互联网服务、软件开发、医疗器械、医疗服务等涨幅居前,旅游酒店、航空机场、房地产开发、酿酒行业、水泥建材等跌幅靠前;题材方面,华为欧拉、鸿蒙、新冠检测、新冠药物、肝炎等概念相对活跃。

行情中心领涨板块盘中异动实时大单沪深涨幅资金统计
领涨板块:        更多>>
其他交运设        (0.71%)
石油开采        (0.35%)
服装家纺        (0.01%)
更多>>主要指数
上证指数        3001.56 -2.16%
深证成指        10809.88 -2.14%
沪深300        3908.81 -2.53%
中小100        7427.39 -2.51%
创业板指        2244.97 -1.9%
沪指(时)
  金融界5月6日消息 隔夜美股重挫,周五A股三大指数全线低开,市场于盘初小幅反弹后回落走弱,沪指失守3000点,午后A股呈现震荡态势,沪指跌超2%围绕3000点拉锯。

  截至收盘,沪指跌2.16%,报3001.56点,深成指跌2.14%,报10809.88点,创业板指跌1.9%,报2244.97点。沪深两市合计成交额7598亿元;两市107股涨停(含ST股),61股跌停,超过3300股下跌。

  行业板块方面,中药、互联网服务、软件开发、医疗器械、医疗服务等涨幅居前,旅游酒店、航空机场、房地产开发、酿酒行业、水泥建材等跌幅靠前;题材方面,华为欧拉、鸿蒙、新冠检测、新冠药物、肝炎等概念相对活跃。

  医药板块全天强势,尾盘中药板块大幅异动,大理药业(12.06 +10.04%,诊股)、精华制药(16.81 +10.01%,诊股)、海辰药业(41.34 +20.00%,诊股)、中国医药(25.60 +10.01%,诊股)、复旦复华(6.52 +9.95%,诊股)、永安药业(14.60 +10.02%,诊股)、河化股份(6.31 +9.93%,诊股)、新华制药(16.62 +9.99%,诊股)、罗欣药业(8.03 +10.00%,诊股)、佛慈制药(8.99 +10.04%,诊股)、双成药业(7.39 +9.97%,诊股)、华森制药(12.62 +10.03%,诊股)、盘龙药业(45.13 +9.99%,诊股)、新天药业(16.06 +10.00%,诊股)、易明医药(9.70 +9.98%,诊股)涨停;

  国产软件板块爆发,诚迈科技(42.20 +19.99%,诊股)、二三四五(2.17 +10.15%,诊股)、浪潮软件(12.10 +10.00%,诊股)、中国软件(36.34 +9.99%,诊股)、中国长城(9.87 +10.03%,诊股)、直真科技(20.69 +9.99%,诊股)等涨停,常山北明(5.58 +7.10%,诊股)、东方中科(21.50 +2.09%,诊股)、鸥玛软件(18.44 +12.85%,诊股)触及涨停;

  互联网电商概念再度发力,凯淳股份(33.96 +20.00%,诊股)、狮头股份(6.42 +9.93%,诊股)、吉宏股份(12.33 +9.99%,诊股)、若羽臣(18.25 +10.01%,诊股)、生意宝(13.16 +10.03%,诊股)、返利科技(7.26 +10.00%,诊股)等涨停;

  建筑装饰板块反复炒作,浙江建投(37.21 +9.99%,诊股)、东易日盛(6.49 +10.00%,诊股)、建艺集团(17.31 +9.97%,诊股)等涨停,晶雪节能(26.59 +13.83%,诊股)一度涨停;

  新冠检测概念依旧抢眼,合富中国(14.64 +9.99%,诊股)、赛力医疗、复旦复华、明德生物(131.27 +10.00%,诊股)、润达医疗(11.01 +9.99%,诊股)等涨停;

  房地产板块分化,空港股份(7.90 +10.03%,诊股)、华夏幸福(3.63 +10.00%,诊股)等涨停,华联控股(3.92 -10.09%,诊股)、中国武夷(3.23 -10.03%,诊股)、信达地产(6.23 -9.71%,诊股)、光大嘉宝(4.05 -10.00%,诊股)、天地源(3.66 -10.07%,诊股)、中华企业(3.38 -10.11%,诊股)等跌停;

  个股方面,控股股东发起收购邀要,鲁阳节能(19.18 +9.98%,诊股)连续4日涨停;

  业绩增长股受关注,三房巷(3.41 +10.00%,诊股)、中润资源(2.97 +10.00%,诊股)、海兴电力(13.78 +9.98%,诊股)等涨停;

  海康威视(34.80 -9.00%,诊股)触及跌停,此前回应称相信公司不存在应当被惩罚的违规行为。

  【机构策略】

  粤开证券:近期稳增长政策力度持续加码,重点关注两条结构性主线:第一,稳增长政策力度不断加码下的新老基建板块。重磅会议反复强调提振基建投资,政策托底预期进一步抬升。其中,新基建更是在双碳战略加持下,处二快速发展阶段。预计以煤炭、化工、公共投资等受益二下游需求支撑的稳增长相关周期板块仍将有所表现。第二,受益于政策提振和提价预期的消费板块。疫情反复压制终端消费,随着局部疫情边际好转,出口增速逐季回落,近期促消费政策密集发布。此外,PPI 到 CPI 的传导仍然是今年的主旋律,重点关注食品饮料、医药等必选消费板块以及疫情缓和下边际改善预期较强的家电等可选消费板块中业绩突出的个股标的。

  方正证券(6.00 -1.80%,诊股):超跌题材股的活跃还会涛声依旧,次新超跌股的活跃更预示着5月行情以结构为主,5月A股市场具有赚钱效应,这也将吸引场外资金流入,大盘波澜不惊,个股惊涛骇浪,将是5月A股盘口的主要特征。操作上,淡化指数,挖掘个股,关注超跌股的投资机会,逢低关注券商、教育、新能源、信息技术、计算机、军工、农业及超跌中低价股,中线继续关注“三全”概念及“中字头”,继续回避退市风险股及4月涨幅居前股。

  华泰证券(12.82 -2.81%,诊股):当期财报变化+远期需求确定性+长线资金加仓均指向中游制造。1)固定资产周转率仍在上升,ROE主要受净利率压制,但单季毛利率有触底回升、后续变动成本压力有望进一步缓解的中游制造:专用机械、通用设备、电气设备、电源设备、国防军工、摩托车、农化、其他化学制品、发电及电网、石油化工等;2)现金流好(货币资金同比回升)、降债目标基本完成(偿债支出同比未回升)的上游企业的资本开支方向,具备远期需求确定性,大概率在设备升级、能源转型、循环经济;3)长线资金如险资、国家队等Q1 加仓了中游制造。另外,在A 股业绩底出现之前,继续关注政策发力的基建和地产;PPI 与CPI 剪刀差转向之下,继续关注农业股、食品饮料。

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(责任编辑:李欣RF12607)
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 楼主| 发表于 2022-5-7 10:42 | 显示全部楼层
【A股头条】美股三大指数均创逾10年以来最长周线下跌纪录;城镇化建设重磅文件公布;中青宝董事长辞职(5月7日)
原创 金股君 金融界股灵通 2022-05-07 07:00
  一、【要闻速递】
  1、央行:将尽快推出1000亿元再贷款支持交通运输、物流仓储业融资
  中国人民银行货币政策司课题组发文称,总的来说,我国已形成一套适合国情的结构性货币政策体系,人民银行在总量性政策框架下灵活运用了各项结构性货币政策工具,根据经济发展不同时期的需要动态调整支持重点,对助力市场主体纾困和实体经济发展起到了重要支持作用。根据国务院常务会议要求,人民银行还将尽快推出1000亿元再贷款支持交通运输、物流仓储业融资,促进解决疫情防控中的痛点难点。
  2、中办、国办印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》

  中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。目标到2025年,以县城为重要载体的城镇化建设取得重要进展,县城短板弱项进一步补齐补强,一批具有良好区位优势和产业基础、资源环境承载能力较强、集聚人口经济条件较好的县城建设取得明显成效,公共资源配置与常住人口规模基本匹配,特色优势产业发展壮大,市政设施基本完备,公共服务全面提升,人居环境有效改善,综合承载能力明显增强,农民到县城就业安家规模不断扩大,县城居民生活品质明显改善。再经过一个时期的努力,在全国范围内基本建成各具特色、富有活力、宜居宜业的现代化县城,与邻近大中城市的发展差距显著缩小,促进城镇体系完善、支撑城乡融合发展作用进一步彰显。

  3、社保基金会:进一步发挥长期机构投资者作用 助力国内资本市场平稳运行
  社保基金会召开党组会议,会议要求始终坚持“长期投资、价值投资、责任投资”理念,在当前新冠肺炎疫情和乌克兰危机导致风险挑战增多的复杂形势下,保持战略定力,坚定对中国经济长期向好和国内资本市场稳健发展的信心,着力加强投资研究能力建设,及时发现和准确把握市场机会,认真落实资产配置执行计划和增资安排,进一步发挥长期机构投资者作用,助力国内资本市场平稳运行。
  4、国家发展改革委召开专题会议 研究加强煤炭价格调控监管
  国家发展改革委价格司近日召集重点煤炭和电力企业、行业协会、市场资讯机构和全国煤炭交易中心召开专题会议,研判煤炭价格形势,研究加强煤炭价格调控监管工作。下一步,国家发展改革委将密切关注煤炭市场供需形势和价格变化,加强煤炭中长期合同签约履约监管,采取有力有效措施保障煤炭价格运行在合理区间。当发现价格超出合理区间时,将立即进行提醒约谈,必要时通过调查、通报等手段,引导煤炭价格回归合理区间,对于存在涉嫌哄抬价格行为的,将移送有关部门依法查处。
  5、国家卫健委:刻不容缓推进上海和北京等地聚集性疫情处置 尽快实现社会面清零
  国家卫生健康委召开党组会议,会议要求,要以时不我待、分秒必争的工作状态,抓实抓细各项防控工作,打造新阶段精准防控体系。刻不容缓推进上海和北京等地聚集性疫情处置,尽快实现社会面清零,完善新冠肺炎疫情处置措施,指导各地抓早抓小,力争以最小代价、最小范围、最短时间控制住疫情传播。
  6、央行:一季度房地产开发贷款环比多增 个人住房贷款利率回落
  央行发布2022年一季度金融机构贷款投向统计报告。其中,一季度房地产开发贷款环比多增,个人住房贷款利率回落。2022年一季度末,人民币房地产贷款余额53.22万亿元,同比增长6%,比上年末增速低1.9个百分点;一季度增加7790亿元,占同期各项贷款增量的9.3%,占比较上年全年水平低9.8个百分点。2022年一季度末,房地产开发贷款余额12.56万亿元,同比下降0.4个百分点,增速比上年末低1.3个百分点;一季度增加2900亿元,比上年四季度多增4414亿元。个人住房贷款余额38.84万亿元,同比增长8.9%,增速比上年末低2.3个百分点。3月份,新发放个人住房贷款利率为5.42%,比年初低17个基点。
  7、国家粮食交易中心:5月13日竞价交易31.4万吨进口大豆
  国家粮食交易中心发布公告,经国家有关部门研究决定,于2022年5月13日13:30竞价交易31.4万吨进口大豆。
  8、中汽协:4月汽车行业销量预计完成117.1万辆 环比下降47.6%、同比下降48.1%
  中国汽车工业协会根据重点企业上报的周报数据推算,2022年4月,汽车行业销量预计完成117.1万辆,环比下降47.6%,同比下降48.1%;2022年1-4月,销量预计完成768万辆,同比下降12.3%。
  9、特斯拉新建上海第二工厂?内部人士称在原厂扩产

  早前曾有报道称,特斯拉在一封感谢信中提到,计划在上海工厂园区附近,另建一座新工厂以扩大产能。新工厂预计将生产Model3和ModelY车型,年产能为45万辆。新工厂完成扩建后,特斯拉上海超级工厂的总产能将提升至每年100万辆。一位特斯拉内部人士对记者表示:“不是新建工厂,而是在目前上海超级工厂的基础上进行产能提升。”目前,特斯拉方面暂未就是否新建工厂的问题做出回复。

  10、中青宝董事长李瑞杰辞职 94年儿子接任

  中青宝5月6日下午公告称,公司董事会于近日收到董事长李瑞杰的书面辞职报告。李瑞杰因工作调整,申请辞去公司董事长、董事职务。此番辞职后,李瑞杰仍将在中青宝任职,公告显示,其将担任公司战略发展部部长职位。中青宝董事长之位将由李瑞杰儿子李逸伦接任,李逸伦出生于1994年。“五一”节前,网上传出中青宝公司内部聊天记录,李瑞杰强制要求员工“五一”假期加班,并表示“五一全部加班”“不服的,马上炒掉”。该事件引发公众热议,中青宝曾公开致歉。

  11、美股三大指数集体收跌 均创逾10年以来最长周线下跌纪录

  美股周五收跌,延续了周四的下跌趋势,科技股跌幅领先。本周三大股指均录得跌幅,其中道指为连续第6周下跌,标普500指数与纳指均为连续5周下跌。本周美联储加息50个基点,但投资者仍担忧该机构能否在控制通胀的同时使经济软着陆。截至收盘,纳斯达克指数跌1.4%,本周累跌1.54%;标普500指数跌0.56%,本周累跌0.2%;道琼斯指数跌0.3%,本周累跌0.23%。其中,纳指周线五连跌,创下2012年来最长纪录;标普500指数周线五连跌,创下2011年来最长纪录;道指录得周线六连跌,创下2011年来最长纪录。大型科技股多数下跌,奈飞跌近4%,脸书跌超2%,亚马逊跌超1%,谷歌、微软小幅下跌。中概新能源汽车股全线走低,蔚来汽车跌2.93%,小鹏汽车跌3.94%,理想汽车跌3.46%。另外欧股收盘全线下跌,德国DAX指数跌1.64%,法国CAC40指数跌1.73%,英国富时100指数跌1.54%。

  12、国际原油期货结算价涨超1%

  国际原油期货结算价涨超1%,WTI6月原油期货结算价收涨1.51美元,涨幅1.39%,报109.77美元/桶。布伦特7月原油期货结算价收涨1.49美元,涨幅1.34%,报112.39美元/桶。COMEX6月黄金期货结算价收涨0.4%,报1882.8美元/盎司。

  二、【市场策略】
图片
  周五沪深两市指数整体呈现震荡调整格局。三大指数全线低开,随后全天在水下震荡,尽管盘中出现小幅反弹,但不改整体弱势格局。最终,三大指数全线收跌。截止收盘,上证指数下跌2.16%,深圳成指下跌2.14%,创业板指数下跌1.90%。行业板块上,华为欧拉、国资云、阿兹海默、体外诊断、鸿蒙概念、新冠检测、新冠药物、中药等板块涨幅居前,而旅游酒店、低碳冶金、在线旅游、租售同权、房地产开发、航空机场等板块跌幅居前。个股涨跌上看,上涨家数1200余家,下跌家数超过3400家,赚钱效应较差。截止收盘,两市310余亿主力资金净流出,市场成交额0.75万亿。
  隔夜外围市场下跌,是造成指数大幅低开调整的直接原因,但更深层次的原因,主要还是我们近期观点中反复提到的,无量反弹形成隐患,使得反弹无法进一步持续。尽管多空争夺之后最终险守3000点,但上证4连阳后累计的获利盘出逃明显,市场整体呈现出走弱格局。整体来看,五日均量线方向已开始拐头向下,且指数小级别上暂无出现强势信号,短线或将还有调整需求。这也进一步说明近期市场反弹,可定性为超跌反弹。在市场格局扭转之前,大家操作上还需耐心等待,等待后期确定性信号。
  三、【题材掘金】
  东数西算:据媒体报道,今年以来,我国布局建设新一代超算、云计算、人工智能平台、宽带基础网络设施,“东数西算”效果显现。10个国家数据中心集群中,新开工项目25个,投资超过1900亿元。其中,西部地区投资比去年同期增长6倍,呈现出由东向西转移的良好趋势。近日,国家发改委高技术司副司长孙伟在新闻发布会中介绍,目前我国数据中心规模已达54万标准机架,算力超过每秒1350亿亿次浮点运算,约为2700万台个人计算机的算力。
  标的:亚康股份(301085)、恒锋信息(300605)
  出口:5月5日国务院常务会议确定推动外贸保稳提质的措施,助力稳经济稳产业链供应链。为帮扶外贸企业应对困难,会议决定:着力保订单和稳定重点行业、劳动密集型行业进出口。保障外贸领域生产流通稳定,确定重点外贸企业名录并对生产、物流、用工予以保障。出台便利跨境电商出口退换货政策。将中西部和东北劳动密集型加工贸易纳入国家鼓励产业目录。扩大保税维修范围。
  标的:欧圣电气(301187)、华纺股份(600448)
  四、【上市公司】
  上汽集团 600104:4月整车合计产量15.8万辆 上年同期产量41.6万辆
  安旭生物 688075:2021年度分配方案更新 拟10转4.8股派38.8元
  阳光电源 300274:董事会提请免去刘振董事职务 提名顾亦磊为董事
  赛诺医疗 688108:部分冠脉介入产品获新加坡医疗器械注册证
  晶华新材 603683:非公开发行股票申请获证监会受理
  华建集团 600629:下属公司签订5393万元工程设计合同
  冠豪高新 600433:拟9亿元投资年产30万吨高档涂布白卡纸项目
  天邦股份 002124:4月商品猪销售收入环比增长34.56%
  大北农 002385:4月生猪销售收入环比下降3.14%
  海泰新光 688677:股东拟减持公司不超6.21%股份
  新天然气 603393:控股股东拟减持公司不超6%股份
  豪美新材 002988:控股股东及实控人拟增持150万股-300万股
  艾隆科技 688329:隆门智慧拟减持公司不超4.95%股份
  赛摩智能 300466:与亿纬锂能 300014方面共签署累计2亿元合同
  海波重科 300517:签订1.53亿元工程施工专业分包合同
  保税科技 600794:拟以3000万元-5000万元回购股份
  恒瑞医药 600276:累计回购87.59万股公司股份
  龙磁科技 300835:拟5000万元-8000万元回购股份
  元隆雅图 002878:拟定增募资不超过10.8亿元
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 楼主| 发表于 2022-5-7 10:49 | 显示全部楼层
【5月机会】主流机构看好数据中心、智能汽车、食品三大板块
金融界股灵通 2022-05-07 07:00
  随着外围和国内影响因素尘埃落定,A股在5月或许迎来超跌反弹机会。实际上,从最近市场的表现看,前期超跌的赛道品种、绩优和短期热点都基本探出了底部,股价处于逐步企稳回升的态势,赚钱效应也有所好转,有利于聚集人气。从大机构观点来看,高景气,跌幅过大的题材股可逢低关注,新基建的数据中心、汽车智能化和大消费的食品等板块被普遍看好。
  ①/ 数据中心 /高景气长期维持
  稳增长主线下,新基建是发力重点,“东数西算”有可能再次发力。当前“东数西算”建设已初见成效,未来可期。有行业人士指出,放眼当下,根据发改委数据,今年以来全国10个国家数据中心集群中,新开工项目25个,数据中心规模达54万标准机架,算力超过每秒1350亿亿次浮点运算,约为2700万台个人计算机的算力,带动各方面投资超过1900亿元。
  国金证券分析师罗露指出,数据中心与云计算产业链具备长期景气度,行业将维持五年以上总体复合增长率超过20%。算网基础设施约占投资额41%,测算2025年市场规模8785亿元。终局是建立高能效、高技术、高安全、高算力、数云协同、云边协同、数网协同的“四高三协同”全国性算力网络,长期可带动3万亿元投资。增量空间主要集中在数据中心建造环节,ICT基础设施则更多是向高端产品演进的结构性机会。
  “东数西算”将进一步带动数据中心上下游投资,政策引导进一步激发民间投资在新基建领域的积极性。数据中心产业链庞大,涉及上游硬件设备、光模块、光器件以及中游IDC厂商等诸多领域,随着“东数西算”的持续推进产业链各环节有望充分受益。民生证券分析师马天诣表示坚定看好数据中心产业链。建议关注光模块领域的新易盛、中际旭创、博创科技;光器件领域的天孚通信、腾景科技、光库科技;IDC领域的科华数据、奥飞数据、首都在线、美利云、光环新网、数据港;数据中心硬件设备领域的佳力图、黑牡丹、英维克等。
  潜力股精选
  新易盛(300502)
  公司成功研发出涵盖5G前传、中传、回传的多个光模块产品并实现批量交付,同时是国内少数批量交付运用于数据中心市场的100G、200G、400G高速光模块的企业。光大证券指出,随着全球范围内数据中心市场景气度的持续提升,全球市场对高速率光模块产品的需求大幅度增加,高速率光模块的市场前景广阔。公司已与全球主流的通信设备制造商及互联网厂商建起了良好合作的关系,产品及客户结构进一步优化,市场占有率持续提升。未来五年全球光模块市场将保持两位数增长,公司在该领域加大研发投入,产品逐步走向高端化,有望长期受益于行业发展。
  天孚通信(300394)
  公司业绩保持稳定增长态势,海外市场发展良好,外销市场同比增长62%。在数据中心、云计算、元宇宙等项目建设持续加码中,数据流量持续爆发,利好公司光无源器件发展,2021年公司光无源器件实现营业收入9.2亿元,同比增长23.4%。方正证券指出,虽然我国经济发展面临不稳定因素加剧,但受益于全球数据中心建设持续加速。公司作为光器件领域整体解决方案提供商,在2021年疫情冲击下,营收仍保持近20%的增长,在产品应用领域稳步拓展、新增生产基地顺利投产等多利好因素推动下,公司将长期保持较高成长性。
  科华数据(002335)
  公司IDC业务仍坚持核心城市布局,截至2021年底自有机柜2.5万个,当前上架率78%,津京冀与大湾区在建项目稳步推进;与腾讯云等大厂合建,并挖掘金融、政企等客户需求,保持每年约1万个运营机柜增量。国金证券指出,疫情短期影响工厂制造、物流运输与项目交付,公司加大与上游原材料厂商合作、加速国产化替代、内部柔性调整产线以保障供应链稳定,短期挑战不影响IDC与新能源行业景气度。公司新能源解决方案将赋能数据中心业务,有效降低数据中心PUE,打造绿色数据中心。预计公司未来三年收入复合增速25%,毛利率提升至30%。
  佳力图(603912)
  公司作为数据中心制冷设备龙头企业,虽然2021年受疫情冲击影响业绩增长有所放缓,但目前在手订单充足,扩张计划持续推进,长期成长性较高。公司大部分营收来自运营商,主要运营商中国电信CAPEX转型,增加对新兴产业的投资,IDC和算力等数字化转型上投入将增加62%,将极大利好公司未来发展。方正证券指出,东数西算50%的机会来自于机电设备,机电设备里面30%来自于制冷设备。目前公司制冷产品和解决方案辐射范围涵盖“东数西算”的8大枢纽点。作为IDC服务行业龙头企业,公司将伴随“东数西算”工程的开展进一步释放潜力,扩大市场份额。
  ②/ 汽车智能化 /高附加值空间广阔
  汽车消费再度被高层提及,但当前汽车消费已经提档升级,智能化成为高附加值领域。汽车电动化已由0-1迈入1-10的快速发展之中,智能化也正处于0-1的逐步渗透阶段,未来叠加自动驾驶网联化的应用,将为汽车智能化产业打开广阔市场空间。汽车智能化将是未来几年的主要投资逻辑。目前整车厂与Tier1厂商都在积极加大智能化的布局力度。有分析人士指出,2022年是本轮全球汽车百年变革的承上启下的关键时点,电动化是上半场,智能化是下半场。中国市场新能源汽车渗透率借助电动化技术的持续进步实现了0-15%的阶段,接下来2022-2025年将迎来渗透率从15%-50%的飞跃期,而智能化将接棒电动化成为这个阶段的最重要推手。“单车价值+渗透率+毛利率“筛选框架下,智能化是最吸引人赛道之一。
  东吴证券分析师侯宾指出,当前汽车智能化作为汽车产业的发展大趋势,为用户带来更好的驾驶、交互以及娱乐等更高的体验。同时对于信号传输、时延以及算力都带来进一步的提升,因此我们持续好看汽车模组、连接器、PCB等环节布局领先的玩家,随着未来汽车销量以及汽车智能化渗透率的逐步提升,为汽车智能化各产业链环节都带来更好的发展机会。建议投资者关注车载模组中的投资标的美格智能、广和通、移远通信、有方科技;PCB领域中的沪电股份、深南电路、崇达技术、世运电路等;连接器领域中的鼎通科技、电连技术、中航光电等;软件及操作系统领域中的中科创达、光庭信息等。
  潜力股精选
  美格智能(002881)
  公司在FWA领域已形成多个终端产品序列,并同时向多家国外企业进行供货,有望利用国外FWA市场向5G切换的机会提升市场份额。随着公司积极布局智能网联车以及FQA领域,现已具备覆盖完整车载模组产品线。根据公司公告,公司车载智能模组产品已经向国内领先新能源车企量产出货,应用于智能座舱系统,预计将受益于国内新能源乘用车销量持续高速增长。安信证券指出,公司基于自身研发优势致力于智能模组定制化研发,有望充分把握车载模组宝贵窗口期,不断开拓下游新客户。同时公司受益于5G、Alot、FWA市场高景气,营业收入有望持续高增长。
  广和通(300638)
  公司一季度业绩稳步增长,整体符合预期。短期行业虽受到上游芯片涨价、短缺等因素扰动,但后续有望伴随供给侧的改善叠加汇率影响趋缓实现成本侧压力的释放。民生证券指出,公司于车联网领域重点布局,国内车载运营主体广通远驰发展态势良好,现已配套比亚迪、吉利、长安、长城等优质客户;同时收购锐凌无线股权事项稳步推进,锐凌无线已于2020年收购Sierra全球车载模组业务,落地后锐凌无线将与广通远驰在客户资源导入、零部件采购和外协生产上形成高度互补,协同效应值得期待。同时预计锐凌并表将助力公司业务体量和营收规模实现跨越式增长。
  沪电股份(002463)
  公司自成立以来一直立足于印制电路板的研发设计和生产制造,专注聚焦PCB主业,产品以通信通讯设备、数据中心基础设施、汽车电子为核心应用领域。公司营收和利润连续多年增长稳健,盈利能力不断提高。安信证券指出,PCB产业正在向高精度、高密度和高可靠性的方向发展,以适应下游通信、服务器和数据存储、新能源和智能驾驶、消费电子等市场的发展。公司持续加码研发投入,积极布局通信、服务器、汽车高阶产品。根据公司2021年年报,在汽车电子领域,公司投入更多资源用于汽车高阶HDI及Anylayer技术的可靠性的评估和研发。
  鼎通科技(688668)
  公司业绩增长主要由于公司不断扩充产品品类和系列,丰富产品类型,同时受益于国内外数据中心、服务器建设投入不断加大,公司通讯连接器及其组件产品市场需求呈现不断增长的态势。同时公司汽车连接器方面不断加深现有客户合作和产品开发,汽车连接器收入占比有望持续提升。安信证券指出,公司定增募资扩大产能,其中新能源汽车连接器生产建设项目建成达产后,预计将新增新能源汽车连接器年产能2490万件,年均新增营业收入3.66亿元,年均新增净利润5148万元。公司业绩高速增长下游需求旺盛,本次定增扩产有利于缓解公司中长期产能压力,提升业绩高速增长的可持续性。
  ③/ 食品 /民以食为天
  疫情有望出现拐点后消费预期缓慢复苏,导致以食品为代表的消费板块出现相对收益。开源证券分析师张宇光指出,从基本面来看,我们判断行业正处于筑底过程。行业最大不确定性在于疫情对需求影响的持续时间。3-4月以华东为主的多个市场不同程度受到疫情影响,主要体现在餐饮需求与物流供给受限。3-4月为消费淡季,对于全年整体影响可控。在全国对疫情重视程度提升背景下,我们乐观展望疫情对消费的影响在于季度内达到最大化,后续应跟随疫情控制节奏向上收敛。
  目前疫情拐点已经显现,成本端的上涨也到达高位,市场悲观情绪已在股价上有较充分反应,目前食品板块的选股思路有三条主线。国海证券分析师薛玉虎指出,首先是预制菜板块,预制菜是目前少有的高景气消费赛道。受到疫情居家隔离的影响,预制菜的便捷性获得C端消费者的青睐,加速了消费者培育。未来随B端消费场景的逐步恢复,行业迎来更快发展。重点关注安井食品、味知香、国联水产、千味央厨、春雪食品等;其次是今年受疫情影响小,而且成本确定性下行的公司。居家消费场景为主的公司,受益于疫情,叠加去年二季度、三季度基数较低,业绩可能出现超预期的弹性。而且部分企业的成本涨幅相对有限,甚至大幅下降。建议重点关注洽洽食品、涪陵榨菜、双汇发展、三全食品;最后是长期成长性好,目前估值已回落至低位的个股。疫情影响下,新消费公司业绩降速,业绩和估值双杀。但是只是短期影响,行业的长期发展驱动因素不变。建议关注百润股份、绝味食品、安井食品等。
  潜力股精选
  安井食品(603345)
  公司稳健成长,收入符合市场预期,业绩超市场预期。其中菜肴制品增速亮眼,特通直营及电商维持高增长。公司继收购新宏业后拟收购新柳伍,新柳伍主要从事白鲢鱼、鲶鱼鱼糜生产以及小龙虾初加工、深加工业务。此次收购进一步强化公司对于上游原材料供应的控制力,同时加码小龙虾等菜肴产品,提升公司预制菜肴竞争力,助力第二成长曲线。方正证券指出,经历过2021年成本上行、行业竞争加剧的压力考验后,公司速冻龙头地位稳固。展望2022年,预计成本压力趋缓的同时,预制菜有望持续高增为公司提供业绩增量,募集资金逐步投放强化竞争优势,中长期成长确定性强。
  味知香(605089)
  公司为上海市的保供企业,货物能够正常进入疫情地区,加盟商通过社区团购的形式开展业务,2022年一季度零售渠道营收同比增长 21.6%,批发业务收入基本持平,疫情下公司积极推动社区团购及线上业务发展并初见成效。而随着华东地区疫情逐步缓解,物流进一步优化,公司业绩有望进一步放量。光大证券指出,公司已实现满销满产,并加速推进新产地的建设工作,为公司未来发展提供产能保障。同时积极探索尝试新渠道,BC端同步战略加速,全面抢占市场先机。此外,公司自建了较为完善的冷链物流配送体系,为进一步的全国化布局提供有力支撑。
  洽洽食品(002557)
  公司去年10月的调价已完成,传导顺畅。一季报来看,提价幅度能够覆盖成本综合上涨。春节后新采购价较春节前基本持平,成本稳定可控,后期毛利率有望稳步改善。德邦证券指出,近期疫情反复,居家消费场景增加,公司动销提速,其中瓜子环比提速明显,坚果端春节期间表现较佳,疫情下表现稳健。渠道跟踪来看,公司3月和4月动销均呈现良好态势,库存亦处于良性水平。在此基础之上,二季度基数更低,弹性可期。短期来看,疫情期间公司动销提速,2022年充分享受提价红利,业绩确定性更高,弹性料将兑现。长期来看,公司瓜子基本盘夯实,产品升级和渠道拓展空间足,“坚果+”第二曲线成长佳。
  三全食品(002216)
  公司增量创新方面,随着大单品模式逐渐难以支撑日趋多样化的消费场景,公司聚焦新场景开拓,先后推出鲜食“生”系列、薄皮包子、杭州小笼包等产品;存量改善方面,持续推动降本增效工作,追求产品性价比。随着公司渠道结构优化以及新产品储备的逐步释放,2022年营收有望继续稳健增长。东北证券指出,公司通过持续存量产品和渠道结构调整、产品推新、效率挖潜等措施,实现营业收入的稳定和净利润的快速增长。随着新渠道布局和新产品储备的逐步释放,以及增量创新和存量改善的持续推进,2022年全年经营趋势向好,我们持续看好公司未来发展。
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 楼主| 发表于 2022-5-8 09:51 | 显示全部楼层
下周看点:CPI等数据将公布 5只新股发行
金融界股灵通 2022-05-08 09:40
  下周,4月CPI、PPI、M2、新增贷款、社会融资总规模等数据将陆续公布。业内预计CPI同比或续升,PPI同比增速延续回落,4月信贷新增规模或与2021年同期基本持平,M1-M2剪刀差预计为4.9%,与3月基本持平。此外,下周还将有4只新股发行,贝壳将在港股挂牌交易。
  4月CPI同比或续升
  5月11日,国家统计局将公布4月CPI、PPI数据。
  4月以来,水果和猪肉价格均有上行,考虑到去年同期基数并不算高,中泰证券预计4月CPI同比或续升至2.1%。而国际油价有所回落,钢价延续回升、煤价走势分化,考虑到基数效应的影响,中泰证券预计PPI同比增速延续回落至7.9%。
  国泰君安预计4月CPI同比涨幅2%,较3月上升0.5个百分点。猪价维持低位继续拖累食品项,猪肉产能加速去化,短期内猪价维持低位。俄乌冲突已被定价,国际油价由升转降,国内成品油价格跟随下调,交通项上涨压力有所缓解。PPI预计同比涨幅7.9%,较3月回落0.4个百分点。
  M1-M2剪刀差或持平
  除CPI、PPI外,下周还将公布4月M2、新增贷款、社会融资总规模等金融数据。
  中泰证券认为,在政策表态明确要求加大信贷投放、优化信贷结构的背景下,新增信贷或仍将高于去年同期,但同比多增额或有所下行,预计4月新增信贷规模或在16100亿元,新增社融规模21800亿元左右,M2增速续升至10.4%。
  国泰君安预计4月信贷新增规模与2021年同期基本持平,约为15000亿元。预计新增社融约为2.1万亿元,增速10.5%,核心贡献是表外压降放缓、未贴票多增,政府债融短暂放缓,企业债融有所回落。预计M2同比9.9%附近,较3月9.7%有小幅上升,这主要源于银行信贷和财政投放。M1-M2剪刀差预计为4.9%,与3月基本持平,指向货币活化程度仍然不高,存款定期化现象仍存在。
  下周5只新股发行
  Wind数据统计显示,下周(5月9日至5月13日)将有4只新股发行。5月10日发行的是骏创科技(北交所)、联翔股份;5月11日发行的是思特威、鑫汇科(北交所);5月9日发行的是阳光乳业。这4只新股累计发行数量共计约为1.47亿股,预计募集资金金额共计41.72亿元。
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 楼主| 发表于 2022-5-8 09:54 | 显示全部楼层
【资金流向】国产软件爆发逆风而行 一线游资获利出逃湖南发展
金融界股灵通 2022-05-08 09:40
  节后,指数受外围市场影响冲高回调,沪指艰难险守3000点关口。截至周五收盘,沪指跌2.16%报3001.56点,深成指跌2.14%报10809.88点,创业板指跌1.9%报2244.97点;两市合计成交7598亿元。从盘面上看,中药、软件开发、医疗器械、航天航空等行业走强;题材股方面,新冠检测、新冠药物、国产软件等涨幅靠前。对于当前行情,国泰君安证券提到,短期在外部资金难以大幅流入、风险偏好难以快速抬升的背景下,基金重仓股需要长时间的整固,反转难以一蹴而就,而没有基金重仓股的反转,指数难以走势独立向上行情。
  一、国产软件爆发逆风而行
表一、近5日主力净买入最大十股
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  统计区间:2022年04月27日至2022年05月06日
  从监测到的数据看,上周异动股数为205只,主力资金上周的买入金额为254亿元,卖出金额为240亿元,合计买入净额为14.7亿元。总的来看,异动股数和资金买卖规模近5个交易日大幅增加,指数冲高后回落,资金仍以净流入为主。近5日买入净额超过亿元的公司有8家,分别是恒力石化、歌尔股份、盛新锂能、望变电气、金山办公、浙江建投、长安汽车、欧圣电气。节后,新冠药物概念股走俏,西部证券表示看好新冠特效药、新冠疫苗。全球多款新冠特效药获上市,辉瑞Paxlovid可降低住院或死亡率高达89%,上游产业链显著受益;国产新冠特效药研发紧随其后,真实生物阿兹夫定和君实生物的VV116进度相对领先。
  具体来看,恒力石化倍受市场资金追捧。近日,恒力石化发布2022年一季报。2022年第一季度,公司实现营业总收入534.06亿元,同比增长0.32%,环比增长14.83%;实现归属于上市公司股东的净利润42.23亿元,同比上升2.71%,环比上升49.79%。开源证券表示,据2021年报,公司将引进日本芝浦和青岛中科华联的湿法锂电池隔膜生产线,年产能16亿平方米,自2022年1月起预计18个月内完成交付。1月26日,公司发布投建160万吨高性能树脂及新材料项目公告和260万吨高性能聚酯工程公告,再次在下游新材料领域展开布局。3月3日,公司发布大规模员工持股计划,彰显公司对未来发展的强大信心,看好公司作为炼化龙头的价值将被重估。从该股资金流入情况来看,华泰证券买入最多,买入6.2亿元,广发证券买入6.1亿元,安信证券买入3187万元。
  另外,国产软件节后回来表现强势。华西证券认为计算机板块或在二、三季度迎来反弹。首先看好基本面良好、估值水平大幅降低的行业龙头。当前行业内马太效应正在进一步凸显,首尾分化趋势加速。一方面是景气赛道的龙头业绩持续高增,另一方面则是部分尾部企业难以展现业绩韧性。我们重申强者恒强的行业逻辑,看好云计算SaaS、金融科技、智能驾驶、人工智能等景气赛道中具备卡位优势的龙头公司。个股方面,资金持续流入金山办公,据金山办公发布的2021年财报披露,公司实现营业收入32.80亿元,较上年增长45.07%;归母净利润10.41亿元,较上年增长18.57%;主要产品月度活跃设备数(MAD)达5.44亿,在较大基数上稳定增长;公有云市场注册企业数超百万,用户存储在公有云上的文件数量从2018年末的175亿份增长至约1300亿份。从该股资金买入情况来看,机构买入1.7亿元,沪股通买入1.2亿元。
  二、游资大哥获利出逃湖南发展
表二、近5日主力净卖出最大十股
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  统计区间:2022年04月27日至2022年05月06日
  从表二主力卖出净额前列个股看,昨日主力总体的抛压力度不大,共有9只个股卖出净额超过亿元,分别是华润双鹤、张小泉、湖南发展、鹏辉能源、东方生物、君实生物、安旭生物、民生控股、宏德股份。
  昨日,湖南发展再度冲击涨停,虽然未能封板但该股近期已经录得7连板。公司2022年一季度实现营业总收入1.3亿,同比增长30.3%;实现归母净利润4026万,同比增长97.4%;每股收益为0.09元。今年2月,湖南发展新设全资孙公司湖南发展株航新能源,并与株洲渌口经济开发区产业发展集团有限公司签署《南洲产业园屋顶分布式光伏项目合作合同》,进军光伏产业。项目规划总装机容量4.45兆瓦,预计于今年内全面并网发电。值得注意的是,昨日涨停未果,有资金选择获利出逃。从该股资金卖出情况来看,游资华鑫证券深圳益田路营业部卖出1.1亿元,游资华泰证券台州中心大道营业部卖出1亿元,游资中信建投长沙金星中路营业部卖出9817万元,游资东兴证券合肥芜湖路营业部卖出8340万元。
  另外,同样处于相对高位的君实生物,资金也在悄然出逃。从该股资金卖出情况来看,游资华林证券厦门分公司卖出9788万元,游资东方证券上海浦东新区耀华路营业部卖出7121万元,游资中信证券上海漕溪北路营业部卖出6789万元,游资中信证券北京安外大街营业部卖出5937万元。
  三、游资交投动力不足
表三、近5日登榜次数前十的席位
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  统计区间:2022年04月27日至2022年05月06日
  从表三的数据可以看出,游资总体保持活跃,近5日登榜次数超过10次的游资有18家,东财拉萨系依然是最为活跃的游资。从买入净额来看,游资交投动力仍然不足,买入净额超过亿元的营业部席位只有9家,分别是游资国信证券深圳罗湖宝安北路营业部、游资国泰君安上海分公司、游资中信证券上海溧阳路营业部、游资广发证券郑州农业路营业部、游资光大证券北京朝阳路营业部、游资中信证券上海分公司、游资华鑫证券即墨鹤山路营业部。
  四、机构为抛售主力
表四、近5日卖出金额前十的席位
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  统计区间:2022年04月27日至2022年05月06日
  从表四的数据来看,近5日的空方动能主要集中在机构身上。机构主要卖出了鹏辉能源、壹网壹创、安旭生物、海康威视、东方生物、华康医疗、奥翔药业、盛美上海。
  另外,值得注意的是深股通,主要抛售了海康威视、东方日升、中粮资本、中红医疗、鹏辉能源、联络互动。
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