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国盛证券内参0506

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发表于 2022-5-6 08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

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市场“温和”修复,业绩是风向标
国盛证券 2022-05-06 08:15

周四两市三大股指涨跌不一,截至收盘,沪指涨0.68%,深成指涨0.23%,创业板指跌1.33%。基建、军工、新冠检测、次新等方向表现强势,旅游、券商、教育等题材下跌,全天成交额约9000亿元。从整体看,市场延续反弹格局,创业板指受权重股宁德时代拖累表现相对弱势,活跃资金依然青睐稳增长方向,其中湖南发展7连板领涨市场,浙江建投、徐家汇、新华制药均录得5连板,在注册制利好带动下,创业板中次新股宏德股份3连板,同样,在退市制度影响下,ST股现跌停潮;技术面看,指数在周线级别面临压制,短期走势或有反复,市场整体依旧处于下行趋势没有改变,当前的市场可判视为超跌反弹,且继续震荡夯实底部的概率较大。反转走势仍需等待。但由于此前已经具备超跌条件,不排除5月A股在业绩不达预期的公司调整后,且国内疫情控制有效,叠加美加息“靴子落地”,市场或开启大范围的反攻动作,判断短期市场以情绪修复为主。


资金方面:为维护银行体系流动性合理充裕,2022年5月5日人民银行以利率招标方式开展了7天100亿元逆回购操作,中标利率为2.10%;北向资金当日成交净买额-23.62亿元。其中,沪股通当日成交净买额为8528.85万元;深股通当日成交净买额为-24.48亿元。交易所公布的沪深港通十大成交股显示,北上资金大幅净买入格力电器9.03亿元,净买入贵州茅台8.18亿元,净买入伊利股份5.44亿元,同时大幅净卖出宁德时代37.08亿元。


资讯方面:在政治局会议召开后,近日国家发改委、财政部、工信部三部委相关负责人接受新华社采访,阐述稳经济的相关政策;人民银行、银保监会、证监会召开专题会议,学习政治局会议精神,部署落实金融支持稳经济工作——六部委释放了更多稳经济的详细信号。(21财经)假期有新闻是42家上市公司同时退市。可以看出A股有进有出的策略正在实行,大量新股上市,要对应大量垃圾股退市。此举有望迎来良币驱逐劣币,实现资本市场健康发展。“一行两会”又送来定心丸,守住金融风险底线,支持资本市场平稳运行,稳步推进股票发行注册制改革等,这明显有呵护市场积极的意义。后面就看实际落实的情况,另外,深交所发布支持实体经济若干措施,鼓励有条件的上市公司回购公司股票等。这些政策的暖风,是市场重拾信心的基础。


操作策略:随着各地疫情得到有效控制,复产复工下的制造业弹性较好,随着美联储加息靴子落地,压制成长股估值的因素阶段性降低,部分赛道拥挤度和估值回落至低估区间,具备一定吸引力。当前领涨的老基建是稳增长的代表;高成长行业中,芯片、新能源、高端制造可以选择;白酒、医美等消费类或是拉动内需的优质赛道;操作上,低估绩优是选股的条件之一,沪指3000点附近或是良好的建仓位置,反弹到压力位的个股应注意抛压,博弈超跌反弹或是当前市场较好的操作策略。




1、特斯拉欲扩产,产业链或将受益
据悉,特斯拉在向中国(上海)自由贸易试验区临港新片区送出的一封感谢信中提到,计划在上海工厂当前园区附近,另建一座新工厂以扩大产能。新工厂预计将生产Model 3和Model Y车型,年产能为45万辆。新工厂完成扩建后,将助力特斯拉将上海工厂的总产能提升至每年100万辆。(每日经济新闻)
保隆科技(603197.SH)公司主要产品有排气系统管件、气门嘴、汽车轮胎压力监测系统(TPMS)、平衡块、传感器、汽车结构件等。
天通股份(600330.SH)2017年6月28日公司在互动表示,作为特斯拉的合格认证材料供应商,公司一直积极配合相关产品的验证和供应工作。

2、上交所:研究推动上市公司回购、增持等稳市行为便利化
日前,上交所党委召开会议,围绕中国证监会专题会议工作部署,研究推进具体工作措施。其中一条是研究推动上市公司回购、增持等稳市行为便利化,继续支持鼓励资管机构、人员自购,配合做好长期投资者入市工作。(上交所网站)
三六零(601360.SH)公司5月5日晚间发布公告称,截至2022年4月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计回购股份约1.37亿股,占公司总股本约71.45亿股的1.91%,回购成交最高价为12.93元/股,最低价为7.61元/股,支付资金总额为人民币约14.25亿元。
恒力石化(600346.SH)公司于今年3月发布回购报告书,计划斥资10-15亿元,以不超过30元/股回购公司股份。截至4月底,已累计回购3769.94万股,占总股本的0.54%,回购金额达8.28亿元,其中4月单月回购1.14亿元,占比14%。值得一提的是,公司在2月份刚刚完成前一轮回购,在4个交易日内“光速”买入公司0.55%股份,累计耗资10亿元。
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