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证券时报网午评0505

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午评:沪指强势拉升涨逾1% 医药、酿酒等板块走强
2022-05-05 11:37 来源:  作者: 吴永芳
5月5日早盘,沪指盘中拉升走高,涨逾1%逼近3100点;深成指亦走强,涨幅超1%;创业板指走势疲弱,盘中一度跌超3%,临近午盘跌幅收窄重返2300点上方;两市半日成交超5800亿元,北向资金呈净流出态势,半日净卖出超17亿元。

截至午间收盘,沪指涨1.11%报3080.77点,深成指涨1.07%,创业板指跌0.15%;两市合计成交5812亿元,北向资金净卖出17.53亿元。

盘面上看,军工、医疗保健、食品饮料、零售、农业、家居等板块涨幅居前,化工、医药、电力、汽车、建材、纺织服装、酿酒、家电、保险等板块均走强;旅游、券商板块走弱;种业、新冠检测、新冠药、肝炎概念等题材表现活跃。

中金公司表示,本轮市场累计调整时间已经较长、整体跌幅较大、近期成交逐步缩量、市场估值重新回到历史低位,以上背景结合近期一些积极因素变化,中期投资价值正在逐步显现,对后市不用过于悲观。从中期角度看,中国内需空间大、韧性强,政策空间相对充足,政治局会议政策定调积极,有助于提振市场情绪、稳定市场信心,后续 “稳增长”实际举措落地情况及疫情防控进展将是中国市场后续能否持续恢复的关键。

中信证券指出,前期影响市场的四大因素已陆续出现转机,市场受迫性卖出压力充分释放,极端悲观情绪逐渐修复,预计5月起将开启持续数月的中期修复行情,建议积极布局四大投资主线。首先,上海疫情局面出现明显改观,政治局会议再次强调统筹经济发展与防疫。其次,决策层在基建发力、地产托底、市场主体纾困和平台经济健康发展等维度再次全面定调并回应市场关切。再次,美联储加息和缩表5月落地,海外通胀重压下贸易摩擦环境或阶段性改善。最后,上市公司一季报落地,市场进入业绩真空期和信心恢复期。经过4月的调整,极端悲观情绪已充分释放,市场已经渡过了受迫性卖出压力最大的时期,近期部分资金已经开始积极布局,投资者对边际上积极的信号也极为敏感。因此随着影响市场的四大因素陆续出现积极信号,预计5月将开启持续数月的中期修复行情,建议投资者积极布局现代化基建、地产、复工复产和消费修复四大主线。

责任编辑: 孙孝熙
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 楼主| 发表于 2022-5-5 12:45 | 显示全部楼层
刚刚!两市近4000股上涨,格力暴拉9%,“宁王”却一度重挫14%,170亿天量成交谁在买入?安防、粮油巨头也暴跌…
原创 胡华雄 证券时报 2022-05-05 12:35
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节后首个交易日,A股市场总体开局平稳,上午多数个股上涨,家电龙头格力电器甚至一度大涨超过9%。

不过,也有不少个股大幅下挫,其中新能源赛道龙头股宁德时代盘中一度暴跌近14%,后跌幅大幅收窄,仅上午成交额就超170亿元,已超宁德时代上市以来任一交易日的单日成交额,创出历史天量。

此外,4000亿安防巨头海康威视跌停,2000亿粮油巨头金龙鱼盘中也一度跌10%。

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A股节后开局总体平稳

行情数据显示,上午A股市场主要指数涨跌互现,创业板走势相对较弱。

行业板块方面,多数板块上涨。

若按照申万一级行业划分,国防军工板块领涨,盘中涨幅接近5%。立航科技、航天电器盘中涨停。

家用电器板块涨幅居前,板块盘中涨幅超过3%。格力电器盘中一度大涨超过9%。

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基础化工、机械设备、汽车、纺织服饰等板块亦涨幅居前。

房地产、美容护理、煤炭、计算机等板块跌幅居前,但总体跌幅均不大。

主要大市值个股方面,海康威视跌停。

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海康威视此番跌停或与传闻受美国制裁有关。在公司互动易平台上,有投资者提问:“听说贵公司又被美国和他的盟友制裁了,请问贵公司海外业务受影响严重吗?有何应对措施?供应链影响严重吗?”。

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今日早间,海康威视也回应媒体称,公司已关注到媒体报道,报道提到美国政府可能实施的制裁还有待核实。制裁应当建立在可靠证据和正当程序基础上,公司希望获得公平公正的对待。

此前,海康威视在4月29日回应投资者提问时曾表示,公司在美业务不确定因素较多,但仍在有序开展中。公司在各地区业务占比一直处于动态变化中,暂无具体占比数据披露。公司将持续关注挑战,审慎应对。

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金龙鱼一度重挫约10%,后跌幅有所收窄。

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4月29日晚,金龙鱼发布2022年一季度财报。报告期内,公司实现营收565.36亿元,同比增长10.68%,实现归母净利润1.14亿元,同比下降92.71%。

对此,公司解释称,主要原料大豆、大豆油及棕榈油等价格出现前所未有的快速大幅上涨,导致产品成本大幅上升,虽然公司上调了部分产品的售价,但并未完全覆盖原材料成本的上涨,公司主要产品的毛利率同比上年同期明显下降。此外,受国内疫情多点散发对物流运输、终端销售、餐饮等影响,叠加经济疲软、消费不振、市场竞争加剧等,公司2022年一季度厨房食品的销量同比有所下降,中高端零售产品的利润受到较大影响。

不过,总体上来看,上午A股市场个股涨多跌少,截至午间收盘,A股市场超过3900只个股上涨。

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宁德时代盘中一度重挫 成交额创历史天量

新能源赛道龙头公司宁德时代今天上午盘中重挫,一度跌近14%,后面跌幅有所收窄,截至上午收盘,宁德时代跌5.96%。与此同时,宁德时代成交量急速放大,半天成交额超170亿元,此前,宁德时代上市以来单日成交额从未超过150亿元。这意味着,宁德时代单日成交额已创出历史新高。宁德时代目前总市值已跌破9000亿元。

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宁德时代此番股价大跌,或源于此前公司披露的一季报不及市场预期。

宁德时代此前发布的2022年一季报显示,公司2022年一季度实现营收486.78亿元,同比增长153.97%;实现归属于上市公司股东的净利润14.93亿元,同比下降23.62%,扣非净利润9.77亿元,同比下降41.57%。

根据近日披露的投资者关系活动记录表,宁德时代在回复“为什么今年一季度净利润相比去年四季度净利润下降较多”等相关问题时称,碳酸锂等原材料价格上涨的幅度超过预期,客户端价格传导相对谨慎,叠加一季度销量因季节性因素环比下降,可解释主要环比归母净利润变动原因。公司定位不仅仅在于做制造,还着眼于三大战略方向与四大创新,作为创新科技企业获取合理盈利回报。

宁德时代还称,2022 年一季度末库存商品和发出商品账面余额占存货账面余额 6 成左右,与上年末相比,库存商品占比略低一点,原材料占比略高一些。

在回复“二季度与客户执行的价格机制具体是怎样的”等相关问题时,宁德时代称,每家客户情况不完全一样,涨价是动态调整的,已在陆续落地,毛利率的恢复也是持续过程。公司经营是从长期维度考虑,不会只考虑单个季度情况,重点提升公司的核心竞争力。

在回复“涨价与金属联动的比例有多高?公司毛利是瞄准什么目标”等相关问题时,宁德时代称,基于目前供应链和上游情况,客户对我们这次涨价表示理解,因为每家客户的情况都不一样,无法讲具体的涨价比例,整体上公司的盈利水平会有合理修复,具体结果视落地情况而定。

宁德时代表示,3、4 月份碳酸锂等原材料价格比较高,对二季度成本有影响,但客户协商调价的进展比较顺利,毛利率会逐步合理修复的。

方正证券的研究观点指出,市场普遍认为,上下游企业只要有锂的库存,就存在一定的超额收益,由于公司是电池生产企业,不会直接使用碳酸锂。而公司不会储备大量的正极材料,一般储备量够一个季度使用,即使存在一部分低价库存,很快也会被消化使用完。

关于期货套保的问题,方正证券认为公司做的是套保而非投机,虽然期货市场有亏损,但现货市场取的是正收益,无需过度关注和解读。

光大证券的研究观点认为,新能源车及储能等领域锂电需求旺盛,宁德产能规划积极,电动汽车+储能+其他市场电池渗透空间大,公司优秀的供应链管控能力将保持成本优势,考虑公司Q1顺价较慢导致盈利承压,22年疫情影响整体需求与产量,预测公司2022-24年净利润243/402/525亿元,22年预测较之前下调11%,维持23/24年利润预测,当前股价对应PE为39/24/18X。公司作为全球动力电池龙头,储能业务放量可期,未来增长确定性高,维持“买入”评级。

西南证券的研究观点认为,公司为动力锂电池行业全球龙头,SNEResearch数据显示,2021年公司锂电池产品全球装机96.7GWh,市场份额32.6%,较2020年大幅提升。同时公司积极布局储能板块,与国家能源集团、中国能建、中国华电、三峡集团、阳光电源、阿特斯、伊顿(EATON)等企业签署战略合作协议。根据ICC鑫椤资讯数据,2021年公司全球储能电池产量市占率第一。长期来看,公司大面积布局上游原材料,在解决成本端问题后,公司仍将显著受益于其规模优势,预计公司长期向好发展。

盈利预测与投资建议方面,西南证券预计公司2022-2024年EPS分别为8.62元、14.87元、23.68元,未来三年归母净利润将保持51%的复合增长率。考虑到绝对龙头地位,出货确定性强,涨价落地后盈利能力回归,维持“持有”评级。

编辑:万健祎

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 楼主| 发表于 2022-5-5 12:47 | 显示全部楼层
午评:沪指涨超1% 超100股涨停 医药板块集体走强
2022年05月05日 11:42 来源: ·券中社
 
  三大指数早间走势分化,上证指数午盘涨1.11%,深成指涨1.07%,创业板指跌0.15%,权重宁德时代放量大跌、金龙鱼跌超6%。板块方面,医药相关板块集体走强,中国医药涨停;军工、家电、化纤、汽车、半导体板块领涨;房地产、券商、煤炭板块休整;个股涨多跌少,两市超3800只个股上涨,超百股涨停。沪深两市半日成交额达5812亿,较上个交易日上午放量920亿。北向资金净卖出约18亿元。

文章来源:证券时报·券中社
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