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中信建投盘前策略0505

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发表于 2022-5-5 08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

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节日期间系列重磅利好,A股稳了?
原创 赵程华 优问 2022-05-05 08:06

五一节前一周,A股探底反弹。上证指数周三最低跌至2863点后反弹,全周跌1.29%,连跌4周。创业板指周三最低跌至2122点后反弹,全周涨0.98%,结束三连跌。两市日均成交8919亿元,较前周增加942亿元。北上资金全周净买入51.14亿元,前周为净流入4.4亿元。行业板块看,建筑装饰、房地产等跌幅较少,纺织服装、农林牧渔等跌幅居前。



假期消息面可谓利好云集。在中央政治局会议之后,高层第三十八集体学习会议,一行两会的专题会议,深交所发布支持实体经济若干措施,美国启动对华加征关税复审程序,美联储加息落地符合市场预期等,均有利于市场情绪的修复和信心的进一步建立。



行情上,节日期间各种利好和不确定性因素的落地,有利于节后市场开门红。尤其是政治局会议提出“我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升”的形势判断,以及“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的政治任务,并就多个市场关心的问题回应了市场关切,有效的稳定了市场预期。同时也使近来高层稳市场的一系列政策得以借此形成合力,从而达到从量变到质变的过程,有利于5月修复性反弹行情的展开。另外,随着上市公司年报和一季报披露的结束,业绩雷对市场的影响也会明显趋弱,从而有利于行情稳定。在管理层一系列稳市场政策及重磅会议的支撑下,行情有望重新构筑底部区域,并逐步形成修复性反弹,但因5月仍存在一些扰动因素,也使得行情的反弹可能会存在波折,因此也不宜过度乐观,仍要做好应对行情震荡的准备,但整体下跌空间基本已被封住。进入5月,我们认为市场的关注点会从此前对于政策的关注,逐步转向对于经济复苏和基本面拐点,以及上市公司业绩拐点的关注上。尤其是前期受制于疫情的消费和服务业以及复工复产概念5月或有阶段性表现。财经委会议和政治局会议都强调了基建的地位和经济增长目标实现的必要性,这使得地产和基建后续也仍有表现的机会。

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1、央行、银保监会、证监会齐发声。央行表示,坚决守住不发生系统性金融风险底线,持刚性和改善性住房需求,用好各类货币政策工具保持流动性合理充裕,支持资本市场平稳运行。银监会表示,支持适度超前开展基础设施投资,扎实做好金融支持能源资源保供稳价,支持首套和改善性住房需求等。证监会表示,积极支持房地产企业债券融资,科学合理把握IPO和再融资常态化,稳步推进股票发行注册制改革。(wind)



2、中国人民银行增加1000亿元专项再贷款额度,支持煤炭开发使用和增强煤炭储备能力。本次增加的1000亿元专项再贷款额度专门用于同煤炭开发使用和增强煤炭储备能力相关的领域,具体支持领域包括:一是煤炭安全生产和储备领域。中国人民银行增加1000亿元专项再贷款额度,支持煤炭开发使用和增强煤炭储备能力。本次增加的1000亿元专项再贷款额度专门用于同煤炭开发使用和增强煤炭储备能力相关的领域,具体支持领域包括:一是煤炭安全生产和储备领域。(中国基金报)



3、国家统计局:4月份,制造业采购经理指数(PMI)为47.4%,比上月下降2.1个百分点,低于临界点,制造业总体景气水平继续回落。4月30日发布的2022年4月财新中国制造业PMI录得46,低于3月2.1个百分点,连续第二个月处于收缩区间,为2020年3月以来最低值。(国家统计局)



4、国家发改委秘书长赵辰昕近日在接受新华社采访时表示,有信心、有能力、有条件实现全年经济社会发展目标任务;下一步将加大宏观政策调节力度,把稳增长放在更加突出的位置,积极应对超预期变化,抓紧谋划增量政策工具,加大相机调控力度,着力稳定宏观经济大盘;全力扩大国内需求,发挥有效投资关键作用,全面加强基础设施建设。(上海证券报)



点评:当前经济存在一定的下行压力,充分发挥基建投资的作用,加强基础设施建设构建现代化基础设施体系,对于稳定经济基本盘至关重要。短期看“稳增长”持续推动一系列重大项目落地。中长期看,我们可能站在新一轮的建筑业周期起点上。



5、央行、发改委决定开展普惠养老专项再贷款试点,试点地区为浙江、江苏、河南、河北、江西等五个省份。(证券时报)



6、特斯拉或将在上海建第二工厂。据媒体报道,特斯拉将会在上海工厂附近建设一座新工厂,新工厂将主要生产Model 3和Model Y,年产能可以达到45万辆,这一工厂的产能可能主要用于出口,有望成为“全球最大的汽车出口枢纽”。对此,特斯拉仍没有明确回复,不过上海临港先进制造片区K02规划草图显示,在目前特斯拉上海超级工厂边上一块70.6公顷的土地有望建设新项目。(上海证券报)



7、深交所发布支持实体经济若干措施。其中指出,支持房企正常融资活动,允许优质房企进一步拓宽债券募集资金用途,鼓励优质房企发行公司债券兼并收购出险房企项目,促进房地产行业平稳健康发展;支持市场主体增持回购。鼓励有条件的上市公司回购公司股票,支持大股东、董监高合规增持股份,增强市场各方信心。(wind)



8、美联储公布最新利率决议,将基准利率上调50个基点至0.75%-1.00%区间,为2000年5月以来最大幅度加息,符合市场预期。声明称,美联储将于6月1日开始以每月475亿美元的步伐缩表,即每个月缩减300亿美元的美国国债和175亿美元的抵押贷款支持证券(MBS),并在三个月内逐步提高缩表上限至每月950亿美元,即每个月缩减600亿美元美国国债和350亿美元抵押贷款支持证券。随着鲍威尔排除更激进加息的选项,如释重负的美股集体拉涨,最终涨幅均接近3%。(wind)

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【今日聚焦】

恩捷股份:与法国ACC签订锂电池隔离膜产品供应合同

上汽集团:控股股东拟增持16亿元-32亿元股份

比亚迪:1-4月新能源汽车累计销量同比增长387.94%

润建股份:拟投资58亿元开发分散式新能源发电项目

小康股份:4月份新能源汽车销量同比增长187.56%



【投资&签约】

石大胜华:拟投建3万吨/年硅基负极材料项目

浦东建设:子公司签署战略合作框架协议



【股权变动】

先河环保:公司控股股东变更为清利新能源

凯龙股份:拟购买马克西姆部分股权

浙江东日:拟收购现代集团所属标的资产及现有业务





【增减持&回购】

国元证券:第一大股东拟增持5000万元-1亿元股份

泛微网络:控股股东拟增持3000万元-5000万元股份

海能实业:拟8000万元-1亿元回购股份

东望时代:拟以6500万元-1.3亿元回购公司股份



【经营&业绩】

傲农生物:4月份生猪销售量环比增长6.83%



【合同&项目中标】

金冠电气:中标国家电网特高压工程第五批采购项目

易事特:中标风力发电工程总承包项目

世纪华通:中标广东省某大型数据中心项目



【其他】

百济神州:倍利妥用于治疗儿童复发或难治性CD19阳性前体B细胞急性淋巴细胞白血病获批准

迪哲医药:舒沃替尼研究成果在《Cancer Discovery》发表

锡业股份:控股子公司复工复产

*ST乐材:保定厂区已有序复工复产

福鞍股份:筹划重大资产重组 股票停牌

大连热电:股票将被实施其他风险警示

ST西源:被实施退市风险警示 股票停牌

ST中昌:被实施退市风险警示 股票停牌



大禹生物:申购代码889000,申购价格10.00,公司主营饲料添加剂、饲料、兽药。



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