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假期要闻及周策略丨5月市场或迎来反弹行情!
光大证券微资讯 2022-05-04 18:09
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假期要闻 | 本周策略 | 本周新股
01
假期要闻 ✨
美国启动对华加征关税复审程序
中国人民银行增加1000亿元专项再贷款额度 支持煤炭开发使用和增强煤炭储备能力
中国4月官方制造业PMI为47.4
特斯拉将在上海设立第二工厂 年产量有望突破100万辆
宁波全国首推种植牙医保限价支付政策 国产牙全过程三千元
住建部:对经营性自建房进行全面彻查
股票型ETF连续三周净申购超百亿份
连云港:首套房首付比调至20% 引导商业银行下调房贷利率
上海春耕春播春管顺利推进 各类农业经营主体复产率超90%
工信部副部长辛国斌:三方面发力保重点产业链运转顺畅
IMF预计今年撒哈拉以南非洲地区经济增速将降至3.8%
巴西燃料价格连续3周上涨 汽油价格创18年来最高纪录
中国汽车流通协会:4月中国汽车经销商库存预警指数为66.4%
02
下周策略 ✨
核心问题
市场本轮调整是否结束?
“黎明抵近,黑夜愈黑”,各大指数大幅创新低之后终于迎来强势反弹。创业板周线一度暴跌超过7%,但最后周线收涨翻红。由于美联储加息窗口与政策对冲的窗口相继开启,市场本轮调整是否结束,政策对冲是否能持续发挥效果,本周策略将为大家重点梳理。
一、风险提前消化对多头反弹有利
市场的风险总是提前消化,而不会等到风险节点或是拐点到来时再去释放。风险阶段性释放充分的尽头,是美联储加息落地的窗口,是国内疫情拐点的渐近。美联储加息的风险在得到4月调整的提前消化之后,对市场的压力影响会自发性的减弱。中美利差倒挂、人民币快速贬值这些加息之下的并发性风险,可能还会时有发生。会对行情还有干扰,但其压制威力,会因为加息窗口的真空期,以及国内政策的对冲,而出现减弱。
国内经济面,目前我们已经看到长春社会面的清零、北京快速反应之后,疫情可控。作为本轮疫情焦点的上海,在4月下旬已经完成了供应链的复工,确诊病例的爬坡已经出现拐点,连续多日新增都在两万例之下,五一长假期间,有6个区域相继实现社会面清零。上海胜,则全国胜。疫情拐点的预期将会逐渐明确,国内宏观与内需疲弱的负面因素,有望进入修复期与缓和期。
二、关注政策面对市场的提振作用
4月最后一周,眼看美联储加息在即,A股连续新低之际,市场迎来了政策对冲,而且是密集对冲。中央财经委谈基建、一季度政治局会议谈稳增长与结构调整、政治局集体学习谈经济形势,这些决策层会议的级别与力度已经表明了政策对冲的决心,三大指数也用周线探底回升给予有力的正面回应。政策对冲预期的级别很高,对应的细节也够详细,因此5月或可以看到市场因政策提振而走出反弹行情。
策略
总体来看,在市场风险在4月集中与提前消化之后,已知风险对行情的冲击影响将减弱,连续强化的政策对冲预期,将成为多头反击重要的武器,市场将重新回到震荡筑底的格局。策略上,建议可以重点关注跨境电商、光伏设备、消费等方向。
03
上周明星股回顾 ✨
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绿色电力:湖南发展
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消息面来看,公司持续夯实水电业务基础,积极探索新能源投资机遇,加速推动养老产业布局,有序延伸砂石上下游产业链,清洁能源、医养健康、自然资源三大主业均实现不同程度增长,营收创下五年来新高。
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建筑工程:浙江建投
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公司坚持以科技创新助推绿色建筑、节能减排,重点推进建筑业重大关键技术、设计工艺、绿色节能、装配式建筑、智能化自动化、移动互联网等新技术的研发应用,大力发展资源节约型、高耐久性新材料、新设备、新工艺、新产品。
04
本周新股 ✨
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注:实际数据以发行上市当日数据为准
内容来源:财联社、央行网站等 |
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