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国盛证券内参0615

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发表于 2021-6-15 08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

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关注半年报,看好新能源

国盛证券  今天

上周A股窄幅盘整,鸿蒙概念异军突起,科技主线贯穿全周;上周五指数偏空震荡,抛压相对温和,托盘资金充裕,两市量能再超万亿,交投活跃利于分歧消化,白酒疲弱源于板块整体估值较高。采掘服务、石油、电力等传统权重占据涨幅榜前排;金融权重出现调整,保险相对强势,证券、银行跌幅居前,压制指数高度。科技题材出现分化,视听器材、计算机应用等涨幅靠前;纺织制造、汽车整车等消费板块顽强收红,努力维持场内赚钱效应。盘面涨跌比1474:2730,空方占据优势,其中2029家跌幅落在0-3%一档,个股整体调整幅度有限。两市涨停64家(创业板涨停13家,科创板涨停1家),未涨停但涨幅超10%个股8家;跌停13家(创业板跌停0家),未跌停但跌幅超10%个股5家,大幅下跌个股占据一定比例。从数据角度分析,赚钱效应欠佳,创业板热度尚存,局部存在情绪化行情。技术上,沪指四次回探,低点逐步抬高,在低位形成震荡区间;5月25日向上突破,市场股重心上移,目前运行于20日均线上方,两市量能持续超过万亿,指数仍处于反弹格局之中。

资金方面:中国央行公开市场上周五进行100亿元人民币7天期逆回购操作,完全对冲资金当日到期量;公开市场7天期逆回购操作中标利率为2.20%,与此前持平,当前宏观流动性保持合理充裕。关注央行MLF与逆回购的利率变化与续作规模,专注国内流动性水平的边际变化。主力资金方面,上周五沪深两市全天净流出493.66亿元。其中,创业板主力资金净流出91.10亿元。北向资金方面,上周北向资金大幅调仓,累计净流入29.31亿元。上周北向资金对716只股票的持股数增加,减仓了858只股票;北向资金对21只股票的持仓市值增加超过5亿元,对隆基股份、恒瑞医药、中远海控持仓市值增加金额居前。上周北向资金共计减仓858只股票,从持仓市值变动情况来看,北向资金对30只股票的持仓市值减少超过5亿元,对贵州茅台、美的集团、五粮液持仓市值减少金额居前;从减持金额来看,北向资金对宁德时代减持金额最大,达13.29亿元。

资讯方面: 中国房地产报刊发社评称,监管层对未来的房地产价格调控上的信心是很坚定的,不排除还会有政策陆续出台。房产作为资产增值套利的工具时代,即将正式结束。心存侥幸的炒房群体是时候放弃幻想,面对现实了。 (wind)官方三令五申房住不炒,重磅会议首次提出防止以学区房等名义炒作房价。货币化棚改停止,再到严控银行端房贷,楼市已被根本性的控制;深圳公布二手房成交参考价格,客观上提高首付比例、降低楼市杠杆;提升房贷利率,更是切实举措;广州集中供地政策的执行,也将进一步压制楼市。刺激内需、构筑经济内循环成为共识,居民房贷支出需要为其它消费让路;在流动性合理充裕的大背景下,大部分资金池的入市通道已被打通,鼓励居民存款、理财、社保入市长投进而“精准”输血实体,长期利好A股资金面。

操作策略:A股业绩真空期已经结束,回避大额解禁个股与绩差小盘股。推行全面注册制,优质股永远是稀缺的,抱团不会消失只会转移;继续专注产业逻辑、行业景气度、公司质地和估值,上半年预报将带来投资机会,但全年的超额业绩来源,仍来自于相对低估的二线蓝筹。操作上,两市量能保持在万亿之上,目前持股参与反弹为宜,但6月需关注指数对3731点压力位的争夺,以及月末流动性趋紧对资金偏好的影响,不建议在压力位附近盲目追涨。科技题材、军工板块前期调整充分,安全边际仍在;可以关注新能源、军民融合、集成电路等题材中的优质个股。

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1、四部门印发《能源领域5G应用实施方案》
四部门印发《能源领域5G应用实施方案》,拟未来3到5年,围绕智能电厂、智能电网、智能煤矿、智能油气等方面拓展一批5G典型应用场景,建设一批5G行业专网或虚拟专网,探索形成一批可复制、易推广的有竞争力的商业模式。(wind)
海康威视(002415.SZ)公司是安防领域龙头,具备军工背景,涉及军民融合业务,在云计算领域同样深耕多年,2014年与阿里云达成战略合作;深耕人工智能、虚拟现实等领域,特别在机器视觉领域具备先发优势,5G应用场景创收较为可观;处在央企国资改革的风口之上,属于少数几家掌握核心技术的公司,美方几轮制裁下,表现顽强。
远光软件(002063.SZ)公司与AWS等顶级云计算厂商合作,构建面向电力行业信息化的云计算服务平台,是华为认证的解决方案伙伴;公司已通过两个合作项目进军军工软件行业,涉及军民融合业务,保持着在高端军工装备市场的优势;业务涉及区块链,技术及应用已形成收入,兼具金融和科技属性。

2、五月我国动力电池产量对比去年同期增长165.8%
据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2021年5月,我国动力电池产量共计13.8GWh,该项数据相较4月的12.92GWh环比增长6.7%,同时对比去年同期增长165.8%。从市场占比来看,本月动力电池产量中,三元电池与铁锂电池仍然占据了绝对的主导地位,两者合计占当月动力电池总产量的99.8%,不过随着磷酸铁锂电池的逐渐放量,两者占比相较以往有了很大的不同,其中磷酸铁锂电池本月产量占比升至63.6%,远超三元电池的36.2%。(wind)
中鼎股份(000887.SZ)公司成为宁德时代两个项目,新能源汽车电池包内冷却系统减振类产品的批量供应商;收购的子公司在电动车集成充电系统和软件应用等领域具有领先地位,在充电覆盖网智能配电和管理方面是市场领导者;公司顺利通过国家三级保密资格认证及国军标质量体系认证,涉及军工、航空等领域,具备军工属性;公司财务数据优良,市盈率仅15.31倍。
骆驼股份(601311.SH)公司主要业务为铅酸电池的生产、销售和回收,稳居国内汽车铅酸电池行业龙头;积极布局再生铅业务,打造循环经济,在新疆、安徽等地陆续建设、投产,推进技术升级,未来公司总体处理能力超100万吨/年;公司已获12省铅蓄电池生产企业集中收集和跨区域转运试点资格,建设71个集中转运点,1666个收集网点;大力布局电池回收领域,形成业务闭环,实现可持续发展;公司财务数据优良,市盈率仅11.30倍。
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