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广州万隆分析报告(0615)

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发表于 2021-6-11 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

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广州万隆:抱团多头 但结构调整压力大

  一、市场观点可能存在偏差

  上证指数震荡偏弱,而创业板冲高无力保持窄幅震荡。抱团板块对空头获利了结有支撑,但预计并不改当前盘面转弱的压力。

  二、偏差分析

  盘面风格方面,电气设备、汽车类、煤炭、有色表现较为坚挺,航空、半导体等反弹一波流的板块多杀多,酿酒、医疗等高位消费板块同样有多杀多的迹象。从历史规律方面来看,资金资金重新转向抱团,一般对应的是结构性调整风险较大的阶段。因此,我们认为短期即使有抱团类个股对行情有支撑,但结构性回调的风险仍是需要保持谨慎。

  从当前的资金生态来看,我们认为在行为主体并没有出现中线资金出逃细节确认之前,板块层面结构性调整对行情的多杀多影响仍是短线层面的。而基于当前增量资金方面并没有超预期的特征(热点资金在题材层面同样没有大级别的趋势性转向)。因此,我们认为中期的角度来看,可能是存量博弈下的震荡阴跌的概率在加大。

  整体上来看,我们的观点认为,右侧趋势最确定的是中线抱团方向,而博弈确定的可以关注热点资金介入量级大的题材的反复操作机会。超预期,医药医疗、白酒等多杀多的量级大,对应逢低介入的左侧机会。因此,策略上建议对战略仓位调整至抱团方向或逢高分批减仓,战术仓位关注热点题材快进快出机会。




A股再度突破!
2021/6/11 16:42:10 | 广州万隆·成长投资顾问群
  大势研判

  今日指数持续震荡,但A股成交量再度突破万亿,节前最后一天走得还是比较稳健的,盘面上华为鸿蒙、国产软件板块维持强势,军工、新能车、锂电池也是近期可以关注的低吸方向。

  近期三大重点题材:

  华为鸿蒙概念:不得不说,华为的题材号召力冠绝A股,鸿蒙出来后,一发不可收拾,板块高潮可以说是超乎预期,题材和景气都有,为科技牛市带来最大的助攻,像传智教育,润和软件、金桥信息、科力尔等都是市场焦点。

  物联网:受华为概念扩散影响,有望成为低位补涨的分支,毕竟鸿蒙连续几天大高潮,低位相关板块大概率也会跟随走一波,像美格智能,思特奇、睿能科技、万兴科技等近期都有不错的表现。

  光伏:春节后迎来大跌,可以说是蛰伏许久的板块,最近随景气开始走出趋势,机构也重新关注起来,这个板块要是能起来,又是盘面一个非常大的赚钱板块,像德业股份,晶澳科技、联泓新科、福斯特、爱旭股份等个股近期都受到资金青睐。

  明天起就进入端午小假期了,大家也可以暂时休息放松下了。

  主力动向榜

  从资金动向看,白酒整体不改资金流出趋势,洋河股份、泸州老窖都有大单资金流出。三一重工、中远海控、科大讯飞、中信证券、三安光电这些行业龙头股也有大单资金流出。

  资金流入方面,新能源出现反弹,隆基股份、比亚迪、小康股份、博力威都有大单资金流入。




  涨停分析

  市场强势股:美格智能、传智教育、润和软件、中科软、小康股份、永太科技、实益达、豫能控股等。

  美格智能:与华为在无线通信产品技术开发领域有深度合作,包括移动宽带产品、车载终端产品智慧家庭产品等。

  传智教育:公司与华为鸿蒙的合作目前主要为共建鸿蒙开发者社区,推广课程及开发者认证。

  润和软件:公司与华为建立了长期深度的合作关系,是 OpenHarmony(开放鸿蒙)发起单位之一、华为 HarmonyOS(鸿蒙操作系统)生态共建者。

  中科软:公司主要面向大型企业、政府、事业单位等客户提供行业应用软件产品销售、行业应用软件开发及服务、系统集成及其服务业务。

  小康股份:华为智选与小康股份达成正式合作,在其渠道售卖小康股份旗下新能源品牌赛力斯。

  永太科技:公司在锂电池材料方面生产的是六氟磷酸锂和双氟磺酰亚胺锂,目前二者均已通过客户认证并实现销售订单,产能正逐步释放。

  实益达:公司有参股公司自身已组建了固定团队,主要以抖音为核心投放平台,该参股公司已成为抖音的核心代理商之一。

  豫能控股:公司是河南省内唯一省级资本控股的电力上市公司,8台机组中600MW级大容量、高效率、环境友好型机组比例达到75%。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

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