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国盛证券内参0611

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发表于 2021-6-11 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

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蓄势震荡,剑指向上突破颈线压制

国盛证券  今天

周四,创业板以3213点高开,而后一路拉升,最高涨幅近3%。酿酒板块大幅分化对市场形成抑制,尤其是舍得酒业等多股盘中跌停,沪指、创业板指午后均有所回调。而鸿蒙概念股总龙头润和软件午后开盘即封涨停,5月以来涨幅近270%,龙头示范效应强大,国产软件彻底爆发,二十多只个股涨超10%。截至收盘,两市量价齐升,成交额破万亿,沪指站上3600点。技术上,沪指至5月25日收出大阳线来,之后运行节奏一直维持在大阳线上方运行,拒绝深度回调,本身是一种较强势表现,下一步,市场经过震荡后或向3630一带的颈线位置发起进攻。

资金方面:Wind数据显示,6月10日央行以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。当天100亿元逆回购到期,实现零投放零回笼;周四北向资金全天净买入68.2亿元。为连续3日净买入,汇率走强下,人民币资产吸引力上升。

资讯方面:1、5月末广义货币(M2)余额227.55万亿元,同比增长8.3%;5月社会融资规模增量为1.92万亿元,比上年同期少1.27万亿元,比2019年同期多2,081亿元;5月份人民币贷款增加1.5万亿元,比上年同期多增143亿元,比2019年同期多增3,127亿元。连续看,市场流动性趋于收紧,但5月份数据环比好于4月。即流动性收紧步伐在降低,整体偏暖于市场;2、美国5月CPI数据录得同比增长5%,继续超出市场预期。同时发布的美国上周首次申领失业救济人数为37.6万人,预估为37万人,前值为38.5万人。巨额货币投放下,通胀威力显现。同时,失业人数的下降,也确认美方经济复苏节奏,多空博弈下的胜负手不在显现透明。

操作策略:央行最新发布的货币运行数据,流动性虽整体趋于收紧,但5月份数据环比好于4月,当前经济复苏以及流动性稳定支撑下,市场向好的基础仍在。其次,人民币升值周期通道打开,政策上调金融机构外汇存款准备金率,或仅是限制升值周期速率,并款改变方向。北向资金加速流入市场,人民币资产吸引力上升,市场活跃性有望逐步增强。当前市场震荡蓄势后,剑指向上突破3630颈线压制,市场可积极参与,风格上关注中美博弈下半导体国产化替代以及军工机会。

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1、全球半导体市场强劲复苏
统计显示,全球半导体市场2020年市场规模达到4400亿美元,同比增长6.8%,以存储器和专用芯片为代表的半导体产品开始进入景气周期。从区域结构来看,中国已经连续多年成为全球最大的半导体消费市场。目前,中国市场占比达到34.4%。美国、欧洲、日本和其他市场的份额分别为21.7%、8.5%、8.3%和27.1%。(央视新闻)
兆易创新(603986.SH):公司是目前中国大陆领先的闪存芯片设计企业,根据芯谋咨询的行业研究报告,公司在全球NOR Flash的市场占有率为6%,同时为 A股DRAM内存龙头,其超高速存储芯片能够解决超高清视频设备硬件带宽的需求。
北方华创(002371.SZ):公司从事基础电子产品的研发、生产、销售,主要产品为大规模集成电路制造设备、混合集成电路及电子元件。公司做为承担国家电子专用设备重大科技攻关任务的骨干企业,是目前国内唯一一家具有8英寸立式扩散炉和清洗设备生产能力的公司。

2、军工
据上海证券报,6月3日,国务院发布《关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》,将武器装备科研生产单位保密资格由三级调整为两级,取消三级资格,相应调整二级资格的许可条件;据央视6月7日报道,美国联邦参议员达克沃斯、沙利文、孔斯等人6日乘坐美军军机访台。军工风口较多驱动性事件。
航发动力(600893.SH):国内领先的航空发动机制造企业;公司开展117亿元大额理财,资金来源可能为公司大额订单的预收款,验正增长能力;航发产业未来15年复合增速15%,中短期军用放量、长期商用空间或更大。
中航光电(002179.SZ):公司多年来深耕连接器主业,不断拓宽产品系列和型号,自主研发各类连接产品300多个系列、25万多个品种,已成为国际一流的互联解决方案提供商。
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