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发表于 2021-6-11 08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

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这类概念持续发酵,接下来如何布局?(附牛熊股点评)

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#大势研判
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大势研判
国海点睛|  大势研判|
板块异动|  牛熊股点评|

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1、国海点睛

| 两市走高,科技股领涨,华为概念及软件股掀涨停潮

周四早盘三大指数开盘稍有分化,沪指及深成指微幅低开,创业板指小幅高开,随后两市均逐渐走高,创业板指在权重股宁德时代的带动下一度大涨近3%,临近尾盘,昨日两市指数稍有回落,最终截至收盘,沪指涨0.56%,报收3611点;深成指涨1.19%,报收14893点;创业板指涨2.46%,报收3286点。板块方面,受前晚利好消息影响,华为概念、软件带领科技股涨幅居前,润和软件带来国产软件股掀起涨停潮,此外,航运、光伏、汽车等板块也表现较好。而酿酒、乳业、农业、农药等板块跌幅居前,前日领涨的煤炭、化工、油气等板块昨日普跌。昨日两市开盘不久时成交稍有缩量,但随后成交逐渐放量,最终两市成交再上万亿元大关,北向资金昨日净流入近70亿,从近期盘面看,经过几日拉锯,沪指站稳3600点上方,后市或较大概率选择继续上行。

国海投资顾问:张志宏
执业证号:S0350610120055

2、大势研判  

| 北向资金连续扫货,市场成交再破万亿

周四两市股指震荡走高,沪指收复3600点,深成指涨幅超1%,宁德时代大涨带动创业板指收涨2.4%,两市成交量有所放大,再度突破万亿大关,全天北向资金净买入68.21亿元,连续3日扫货,且净买入金额呈放大趋势。

盘面上,鸿蒙概念持续发酵,拉动国产软件等集体爆发,数字货币、今日头条等概念涨幅居前,酒类股再度走低,白酒、啤酒概念跌幅居前,前日大涨的煤炭、化工等周期股走弱,整体看,市场热点呈明显的板块轮动。

进入6月,中报业绩预告将陆续披露,可多关注中报业绩有望延续高增长及业绩超预期的板块,提前把握中报行情,如政策有保障、市场需求又落地,使得业绩能够持续增长的新能源车、国防军工、科技等,周期景气仍然持续,有涨价预期,同时又有新产能将不断落地的顺周期等。

3、板块异动

| 鸿蒙概念

鸿蒙概念持续发酵,润和软件,九联科技、思特奇、传智教育等收盘集体涨停,诚迈科技、超图软件等涨超10%,其中,润和软件近一个月涨近3倍,海叔觉得概念股的连续大涨,难免存在一定的短线炒作情况,机构表示,近期借助鸿蒙概念,软件行业也频频获得资金的关注,要警惕头部高估值个股的风险释放。消息面上,据媒体报道,自6月2日华为发布HarmonyOS 2系统以来,一周时间里Harmony OS升级用户已经突破1000万,华为此前预计,今年底搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达3亿台,其中华为设备超过2亿台,面向第三方合作伙伴的各类终端设备数量超过1亿台。

| 今日头条概念

今日头条概念昨日强势拉升,先进数通20%涨停,每日互动涨超13%,华闻集团、实益达、省广集团、久其软件等集体涨停,这一概念爆发或与拜登撤销微信和TikTok禁令有关,据《华尔街日报》等多家外媒9日报道,拜登当日签署行政令,撤销特朗普时期有关在美国境内禁止下载和使用TikTok和微信的命令。取而代之的是,拜登将指示商务部长调查与外国“对手”有联系的应用程序,美国政府认为这些应用程序可能对该国数据隐私及国家安全构成风险。

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4、牛熊股点评   

| 牛股点评

【凯立新材】:上市次日收盘大涨45.75%,换手率43.67%,公司主要从事贵金属催化剂的研发与生产、催化应用技术的研究开发、废旧贵金属催化剂的回收及再加工等业务,机构表示金属催化剂作为有机合成领域重要的催化材料,市场前景广阔。该股上市首日已大涨320.2%,上市仅两个交易日累计换手超100%, 交投极为活跃,上市首日融资买入额1.28亿元,融资余额1.12亿元,融券余额8414万元,海叔提醒大家,新股上市之初累计较大涨幅后,注意短期回调风险。

【中远海控】:昨日高开后迅速涨停,全天成交额89.3亿元,换手率4.23%,收盘涨停板封单资金仍有5.65亿元,中信建投研报表示,进入2021年主要集装箱航线运价再次大幅上涨,各航线运价持续新高,驱动公司业绩爆发式增长,预计公司今年净利润 775 亿元,上调公司目标价至38 元,昨日涨停后该股最新收盘价为25.03元。中信建投前一份中远海控研报为4月底,也就是一个多月前,预计的目标价是28元,预测的2021年的净利润为433亿元。除中远海控外,昨日整个航运板块也被引爆,盛航股份、中远海发、宁波海运等也大幅上涨。

| 熊股点评

【江山股份】:草甘膦概念昨日跌幅居前,江山股份开盘后迅速跌停,公司主要从事以除草剂、杀虫剂为主的农药产品,以特种化学品、化工中间体、氯碱、新材料为主的化工产品,以及热电联产蒸汽的研发、生产和销售。公司是国内最大的草甘膦生产企业之一,拥有草甘膦原药产能7万吨/年,中金公司近期研报表示,草甘膦行业再现十年一遇的景气周期,认为草甘膦长周期的价格体系将会重塑,判断草甘膦价格上行至5万元/吨及以上是大概率事件。

【日播时尚】:连续两日跌停,此前受印度等疫情影响,纺织服装产业链形成冲击,部分订单向中国转移,加之电商618大促预售良好刺激,纺织服装概念受追捧,该股短短几个交易日收获多个涨停,短期内股价接近翻倍,6月9日公司发布公告称,自5月下旬至今,短时间内累计涨幅较大,可能存在二级市场炒作的风险,公司一季度实现营业收入2.2亿元,同比增长35.71%,但是仍未恢复到疫情前的同期水平。



吃肉大行情来了?

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#财经早报
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财经早报
今日股市头条|  机会情报|
亚太股市|  停复牌消息|

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1、今日股市头条

| 新增投资者数量已连续15个月单月新增超百万

6月10日,两市股指早盘震荡走高,沪指收复3600点,深成指涨幅超1%,创业板指一度大涨近3%突破3300点,午后三大股指维持强势震荡态势。两市板块走势分化,鸿蒙概念股继续爆发,软件、半导体板块强势拉升,酒类股再度下挫。从近期市场表现来看,随着中报预披露期的临近,顺周期板块再次受到关注,像煤炭、化工、钢铁均有较好的表现。

资金联手买入,助力大盘整体上涨,昨日两市成交量有所放大,再度突破万亿大关,这也是市场展示积极性的主要指标。同时,A股领先指标的北上资金大幅净流入,一度净买入超90亿元,昨日午后略有回流,全天净买入68.2亿元。

虽然昨日市场整体红火,但不能掩盖近期市场热点转换频繁的缺憾,领涨热点持续性普遍不强,场外资金持币观望的心态较重,未来沪指等指数能否继续向上拓展空间,依然有赖于强有力的外部因素提振。海叔认为,目前来看,周期板块和成长板块此消彼长,并没有清晰的投资主线,机会仍以轮动格局为主,家人们可关注中报业绩预增的相关个股。

不过,有一个牛市领先数据显示A股走牛的可能性有所升高。中国证券登记结算有限公司官网发布的最新数据显示,2021年5月份,市场新增投资者数量达141.22万人,同比增长16.32%。今年1月份至5月份,市场新增投资者数量已达928.47万,接近千万,市场新增投资者数量已连续15个月单月新增超百万。从历史数据来看,新增投资者数量往往与A股行情存在一定的相关性,因此这一数据也被看作是A股情绪指标之一,投资者跑步入场是否标志着A股走牛的前奏,还需要继续观察量价关系与资金情绪的持续性。

国家五部委调研港口的煤炭囤积情况

昨日,五部委(交通部,市场监管部,发改委,生态环境部,应急管理部)到曹妃甸港口调研,是否存在囤积居奇情况,会重点关注高温、长时间堆存、场存多的户。据称曹妃甸港已经开始清理通道两侧着火煤。贸易商称主要是查囤积居奇,扰乱市场秩序的,要求各港口整理各家每个垛的库存数,并且标注首堆时间。

点评:短期来看,随着迎峰度夏临近,南方五省区用电需求剧增,负荷需求创历史新高,近期煤炭需求会有较大幅度提升。因此,预计2021年煤炭供需同比趋紧,煤价中枢上移、企业盈利改善确定性高。

五部委发文维稳生猪产能

据发改委6月9日披露,发改委等五部门印发《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》。文件提出对生猪及猪肉价格坚持“调高”与“调低”并重,以供应稳保障价格稳,以价格稳促进供应稳。其中价格过低时,将启动收储以托住市场,为养殖场户吃下“定心丸”,避免生猪产能过度淘汰。据农业农村部的数据,自2月8日以来,猪肉平均价格由45.04元/公斤跌至24.31元/公斤,跌幅近50%,据中国养猪网的数据,生猪(外三元)价格已跌穿16元/公斤。

点评:目前猪价已经全面跌破了养猪成本线,养殖户恐慌情绪下,市场生猪出栏呈现踩踏现象。但好在相关部门重视,定调确保基础产能稳定,生猪生产和价格大起大落的现象估计会有所缓解。海叔觉得,猪数量显著下降的原因是受去年冬季非疫情抬头影响导致,针对这个情况供应商将加大2021年6-8月生猪供给短缺,预计猪价在6-8月有望反弹,而具有规模养殖优势的龙头有望快速提升市占率,家人们可以持续关注一下。

国家卫健委等部门将于6月到12月联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作

国家卫生健康委、中央网信办、公安部、海关总署、市场监管总局、国家邮政局、国家药监局、国家中医药局印发《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》,将于6月到12月联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作。工作任务包括:严厉打击非法开展医疗美容相关活动的行为、严格规范医疗美容服务行为、严厉打击非法制售药品医疗器械行为、严肃查处违法广告和互联网信息。

点评:本周医美板块就遭遇了滑铁卢,由于许多热门个股的减持影响,板块内许多个股纷纷跌停。由于医疗美容消费者众多,社会关注度高,此次专项整治工作显现了各地区各部门的高度重视。此前医美板块受资金追捧,这体现了市场对医美行业未来的发展预期,供给端、需求端、渠道端和支付端的数据均显示整个行业迎来了规范发展的黄金时机。后续资金市场的反应仍存有很大变数,A股医美板块整体估值都偏贵,甚至有严重的泡沫化,再加上政策的整顿,海叔觉得该板块的发展估计波动较大。

易会满回应IPO发行

昨日召开的第十三届陆家嘴论坛上,易会满指出,IPO发行既没有收紧,也没有放松;对企业选择上市地持开放态度;同时呼吁相关国际机构,建立更加严谨科学的指数编制机制,提高报价的透明度和约束力,共同提高大宗商品价格发现的效率,以更好维护全球产业链供应链的稳定和安全。

点评:海叔注意到,截至5月底,科创板上市公司282家,总市值近4.1万亿元;科创板IPO融资3615亿元,超过同期A股IPO融资总额的四成。科创板集聚了一批集成电路、生物医药、高端装备制造等领域的科创企业,“硬科技”成色逐步显现。规范的市场条例和管理,海叔相信注册制的发展会越来越符合市场预期,有利于防止资本无序扩张、维护公开公平公正的发行秩序。

2、机会情报

我国将加快建设世界级盐湖产业基地

据新华社6月9日报道,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在青海考察时强调,要立足高原特有资源禀赋,积极培育新兴产业,加快建设世界级盐湖产业基地。据上海证券报此前报道,《建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案》评审会于5月20日在北京举行。该方案获专家委员会评审一致同意通过,下一步专家委员会将建议国家层面成立领导小组,建立健全工作协调机制,加大支持力度,推进落实实施。

点评:海叔觉得,此次行动方案通过意味着,国家需要培育一批产业规模居前、高质量、创业能力领先的盐湖提锂产业龙头企业。我国是全球最大、增长也最快的锂消费国,同时60%的锂原料需要进口,对外的依赖度极高。随着新能源高景气带动锂价上涨,众多企业纷纷入局,在未来技术发展带动成本进一步下行之后,我国盐湖提锂产量高增可期。A股中,

久吾高科(300631),国内陶瓷膜龙头,此前与五矿盐湖签署1万吨碳酸锂项目镁锂分离成套装置合同。

蓝晓科技(300487),国内吸附树脂龙头,国内吸附分离材料龙头企业,该技术可应用于盐湖卤水提锂。

蓝皮书论坛将召开,华为汽车新动作

由合肥市政府等主办的 “2021第十三届中国汽车蓝皮书论坛”将于6月10日至12日在合肥举办。据“华为智能汽车解决方案”公众号9日消息,在10日举办的蓝皮书汽车论坛上,华为将展示HarmonyOS车机操作系统、极狐阿尔法S·HI版实现一键畅连,以及更多关于华为智能座舱的信息。

点评:目前“芯片荒”的现状还在持续,加上随着操作系统的迭代,对芯片算力的要求会大幅提升,同时对芯片和上层应用的适配要求也会大幅提高。海叔觉得汽车芯片市场也会转向一个相对集中相对垄断的格局,中国也许会有2~3家厂家在智能座舱领域崛起。A股中,

华阳集团(002906),智能座舱龙头,携手华为共推ADAS商用;公司互动平台表示,集成华为HiCar的车机产品已经落地。

中科创达(300496),国内智能座舱龙头,同时协同打造 DMS 和 ADAS能力,形成全栈开发能力。
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