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光大证券6月11日每日策略

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发表于 2021-6-11 08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

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每日策略丨科技股提振市场人气,指数下跌风险解除?

微资讯  今天
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来自光大证券微资讯
00:0005:47

01
盘面观察

昨日,三大指数平开高走,题材局部活跃,个股涨跌持平。截至收盘,沪指收报3610.86点,涨幅0.54%;深成指收报14893.59点,涨幅1.19%;创业板指收报3285.51点,涨幅2.43%。盘面上,鸿蒙概念、云办公、国产软件、数字货币等板块领涨,白酒、养殖业、造纸、煤炭等板块跌幅靠前。

02
策略研判
整体来看,科技股集体上涨,提振了市场的短期情绪。但白酒股的持续调整,反应出抱团白马内部的分歧压力较大。科技、白酒、医药是这轮行情机构重点进攻的三大板块,如今两个都已经经历了持续调整,如果未来风险偏好无法保持,那么科技股或也面临回调压力。

昨日本栏目说过如果市场继续缩量则有较大的风险,幸好周四两市成交额有效放大,来到了万亿关口之上。加上港资的大举流入,则短期指数大跌的可能性变小。

但需要注意的是,近期市场热点转换频繁,领涨热点持续性普遍不强,未来沪指能否继续向上拓展空间,依然有赖于强有力的外部因素提振。预计沪指短线小幅震荡的可能性较大,创业板市场小幅整理的可能较大。

策略上,在有效突破之前仍要控制好总体仓位,短期回撤蓄势之际切勿追涨,适宜低吸。重点布局中报业绩有望延续高增长或者超预期的板块,如政策有保障、市场需求又落地,使得业绩能够持续增长的新能源车、国防军工、科技等,周期景气仍然持续,有涨价预期,同时又有新产能将不断落地的顺周期等。



03
市场热点
5月煤炭价格涨幅扩大,
中报业绩增速或再度加快!
据国家统计局,5月份,国际原油、铁矿石、有色金属等大宗商品价格大幅上涨。其中受火电厂“迎峰度夏、增加储备”影响,动力煤需求较旺,拉动煤炭开采和洗选业价格上涨10.6%,涨幅扩大7.8个百分点。

目前行业供给受限的因素仍在持续,需求继续维持高位,短期煤炭供给偏紧的格局难以缓解。从供给端看,受“能耗双控”及安全检查影响供应收紧,我国煤炭产量持续下滑。

从需求端看,高温来袭叠加工业生产旺盛,近期沿海电厂日耗处于高位水平,可用天数低位徘徊,夏季旺季来临前电厂补库需求较强,经历前期价格筑底,近日动力煤价格连续抬升。

具体到A股市场,目前煤炭行业景气维持高位,随着中报预期向好,板块估值仍有提升空间;同时,随着国际油价突破70美元/桶,煤化工盈利弹性有望释放。

根据市场公开资料显示,相关产业链上市公司包括:潞安环能、山煤国际、华昌化工、兖州煤业等。

工业互联网创新战略持续推进,
产业链企业有望持续受益!
据新浪网报道,近日,工业和信息化部发布《工业互联网专项工作组2021年工作计划》(简称《计划》)。《计划》在基础设施建设、融合应用、安全保障等方面提出了具体要求,相关行动将引领我国工业互联网进入快速成长期。

自2017年工业互联网首次上升为国家战略以来,中央及地方政府相继出台了一系列支持政策。“5G+工业互联网”将是产业融合的重要方向,目前我国已建成全球规模最大的5G独立组网网络,随着5G建设的加速发展,未来工业互联网也将进入发展快车道。

落脚到A股市场,随着网络基础设施的不断完善,整个产业最先启动的增长点是底层设备的连接入网,网络侧相关上市公司或率先受益,而平台侧上市公司的弹性相对更大。

根据市场公开资料显示,相关产业链上市公司包括:用友网络、宝信软件、东方国信、光环新网等。
本文内容综合自:Wind、财联社、光大研究所
潘啸  S0930621020012
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