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广州万隆·分析报告(0611)

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发表于 2021-6-10 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

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今天,A股全面“爆发”了!
2021/6/10 17:17:38 | 广州万隆·成长投资顾问群
  大势研判

  今天市场的核心在科技股,而科技股的热点在华为,尤其华为鸿蒙在润和软件、九联科技、诚迈科技和中科创达等个股带动下全面爆发,其中板块龙头润和软件走出了20CM的连板涨停趋势后,让鸿蒙成功接力医美和白酒,成为目前的一大趋势主线。

  从华为5G、华为海思、华为鲲鹏、华为汽车再到华为鸿蒙,华为一直是市场的“香饽饽”。

  据昨天媒体消息:“截至目前,HarmonyOS升级用户已经突破1000万。” 随后中国银行、中信银行(信用卡)、广发银行(信用卡)宣布接入新发布的鸿蒙系统,另外南方、汇添富、天弘等多家大型基金公司在近两日也陆续官宣,公司旗下APP即日起全面支持华为鸿蒙系统。

  目前还有很多商家都在争先接入,以目前市场力度看,显然是把鸿蒙与“微软”和“谷歌”对标,万物互联下,这个市场想象空间非常大。

  国产软件与芯片一样,都是国内迫切需要突破的“卡脖子”技术,如今在鸿蒙的刺激下,整个国产软件板块都迎来前所未有的发展机遇。

  工信部信息技术发展司司长近日表示,“我们会尽快发布软件产业十四五发展规划,统筹推进一四五时期软件产业发展,加快出台关键技术软件三年行动计划,所以后续软件行业还将有新的政策出台。

  今日盘面也看到,市场炒作热点已从鸿蒙概念向数据库、网络安全、行业应用软件等信创方向扩散。信创产业这几个细分方向大部分目前还是相对低位,补涨属性还是较强的。

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  主力动向榜

  从资金动向看,白酒已经连续几天遭受资金抛售,舍得酒业、海南椰岛和老白干酒继续有大单资金流出。

  资金流入方面,新能源表现也不错,隆基股份、比亚迪、宁德时代、阳光电源都有大单资金流入。

  

  涨停分析

  市场强势股:美格智能、传智教育、华闻集团、柘中股份、润和软件、露笑科技、三六零、中远海控等。

  美格智能:与华为在无线通信产品技术开发领域有深度合作,包括移动宽带产品、车载终端产品智慧家庭产品等。

  传智教育:公司与华为鸿蒙的合作目前主要为共建鸿蒙开发者社区,推广课程及开发者认证。

  华闻集团:子公司2018年开始做为今日头条一级代理商,与今日头条保持深度合作的同时,与多个主流互联网媒体开展横向合作。

  柘中股份:公司投资的辽宁中德产业股权投资基金投资了山东天岳部分股权,山东天岳公司主要经营产品系碳化硅半导体衬底材料。

  润和软件:公司与华为建立了长期深度的合作关系,是 OpenHarmony(开放鸿蒙)发起单位之一、华为 HarmonyOS(鸿蒙操作系统)生态共建者。

  露笑科技:第三代半导,将与合肥市长丰县人民政府在合肥市长丰县共同投资建设第三代功率半导体(碳化硅)产业园。

  三六零:中国互联网网络安全龙头企业,公司早在2019年就公开表示软硬件全力适配以华为鸿蒙为代表的新操作系统,现在旗下各桌面软件产品,都已经与华为完成鲲鹏兼容性认证。

  中远海控:全球第三大班轮公司,在东西主干航线以及澳洲等航线均有较强竞争力。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

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 楼主| 发表于 2021-6-10 17:35 | 显示全部楼层
[情绪与偏差]活跃资金情绪积极,策略应对为主
2021/6/10 16:21:11 | 广州万隆·证券研究中心
  一、市场观点可能存在偏差

  指数整体偏强,其中创业板在新能源汽车、计算机等方向大涨带动下表现强势。预计右侧仍是结构机会,主要以策略应对为主。

  二、市场情绪监测




  好股道决策快线情绪指数目前读数值为51,处于中位区。结合情绪指数已经从06月04日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪处于多空均衡状态。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于多空均衡状态的情况下,也就意味着阶段性市场风险已经得到进一步积聚。情绪指数处于中位区时,建议投资者谨慎观望(更新时间:2021-06-10)。

  三、偏差分析

  今天表现最强的方向主要是计算机(软件、IT设备、互联网)、新能源汽车(锂电、无人驾驶等)。从资金细节方面来看,虽然以医药医疗为代表的强势板块方向进入休整阶段,但三四线的白酒股、煤炭股二次强势反弹,已经再次带动资金情绪回暖。 再叠加今天以新能源汽车为代表的机构看长做长方向延续右侧强势,以及低位板块开始有大量级资金参与超跌反弹,基本说明当前存量持股信心仍在,而增量有继续做多的意愿。

  从当前资金主体,以及板块表现方面来看,处于强势状态是比较明确的。而重点应该是当前的强势是否有延续性,以及结构机会在那方面。我们认为,行情要出现比较明显的多杀多,一方面是以机构、沪深股通为代表的中线核心资金出现大级别的出逃左右侧细节,另一方面则是从板块或题材的角度来看会出现高风险偏好资金参与题材的多杀多左右侧细节。当前情况来看,这些细节并没有出现。因此,我们认为结构性强势机会还是存在的。

  对于下阶段行情猜想,我们认为随着补涨板块已经进入加速的迹象,我们认为逐步监控指数见顶的概率在加大。因此,假设在未来两周的行情还是存在可以操作机会,那么我们认为把握市场风格轮动进行调仓换股是更重要的。博弈操作能力强的建议关注低位补涨的相关机会为主(计算机、通信等),而对于稳健的资金则建议继续关注机构抱团相对明确的新能源汽车方向。
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