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中信建投盘前策略6月9日

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发表于 2021-6-9 08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

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【音频版】国防部重磅发声!白酒遭遇跌停潮,下半年超额收益来自这几个方向?

原创 李建芸  中信建投优问  今天
【语音版】盘前策略
来自中信建投优问
00:0011:49



周二沪深两市冲高回落,板块分化明显。盘面上,近期领涨的白酒股集体遭遇重挫,医美、锂电、芯片等趋势板块轮流调整,鸿蒙概念股持续受资金追捧,军工、5G板块个股尾盘拉升。板块方面,鸿蒙概念、上海本地股、ST板块、充电桩等板块涨幅居前,白酒、盐湖提锂、钛白粉等板块跌幅前列。北向资金8日小幅净买入3.01亿元,其中沪股通净流出3.97亿元,深股通净流入6.98亿元。整体来看,个股涨少跌多,市场赚钱效应一般。

消息面方面重要的有:1、国防部:如果有人胆敢把台湾从中国分裂出去 中国人民解放军将不惜一切代价坚决予以迎头痛击;2、深圳:恢复深交所主板上市功能,推出深市股票股指期货;3、央行:多渠道补充银行资本金,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线;4、消息称苹果倾向于使用成本更低的磷酸铁锂电池;5、乘联会:5月新能源车出口呈现爆发式增长;6、广州:二手房贷款最长期限由20年调整至30年 楼龄加贷款年限由不超过40年调整至50年;整体消息面偏中性。

技术上,沪指冲高回落收阴线,指数表现仍为突破后的震荡整理过程。短期来看,沪指处于前期密集成交区,在市场反弹动能不足下指数上行阻力较大。日线上,MACD指标处于红柱缩短的形态,KDJ指标继续向下运行,这些指标提示指数日线上仍有震荡。不过指数下行空间较为有限,接下来将考验20日均线对指数的支撑作用。

我们认为,目前市场仍处于快速上涨后的休整阶段,短期在基本面和资金面的支撑下指数面临的回踩更多是技术性调整,未来指数在震荡蓄势后仍有进一步上行的可能性。具体来看,本周扰动市场的主要因素一方面在于国内即将披露一系列重磅经济数据,月中还有美联储议息会议,造成市场观望情绪浓厚;另一方面,本周市场面临全年最高解禁规模,资金畏高情绪浓烈,尤其是随着白酒、锂电、医美等方向的下跌,市场需要新的主线行情来进一步推升指数。不过北向资金趋势流入以及基金市场大幅回暖是推动近期市场人气回升的重要诱因。同时两融余额创近6年新高也间接反映了资金做多意愿较强。整体我们维持指数震荡攀升的判断。操作上,投资者可注意高抛低吸,控制仓位。配置方向上,重点关注以下几个方向:一、中美摩擦再起争端、军工取消保密三级资格叠加百年庆典,军工短期刺激不断,同时军工电子和原材料上半年业绩持续加速、全年有望维持高增长,在前期充分调整后板块估值处于历史中低位,在景气度上升下板块下半年或有超额收益,投资者可予以重点关注;二、半导体板块。目前晶圆代工产能持续吃紧,今年一波三折的疫情对海外的厂商产能和物流带来了诸多的限制,国内疫情率先控制,供给端竞争格局得到优化,国产替代进程加速,重点关注芯片加工设备、光刻胶、芯片设计软件等子板块龙头;三、建议关注通信、电子和计算机等科技类板块投资机会。目前板块估值处于历史底部区域,叠加最新版鸿蒙操作系统发布,我们看好鸿蒙产业链中的供应链端环节其中包括:芯片、硬件开发、软件开发、产品生态认证。另外全球经济处于复苏阶段,电子设备、软件服务等需求或将全面增加,经过了长达半年的低迷期,目前行业景气度提升带动一致预期回暖,资金关注度抬升,中期或有估值修复行情。
投资顾问  李建芸
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1、深圳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要发布。纲要提出,推进资本市场改革,恢复深交所主板上市功能,推出深市股票股指期货,不断丰富股票股指期货产品体系。开展数据生产要素统计核算试点。扩大金融业、航运业等对外开放,支持符合条件的在深境内企业赴境外上市融资,支持符合条件的外资机构在深圳依法合规获取支付业务许可证。(华尔街见闻)

点评:前期因深圳主板和中小板合并,新股上市暂停了几个月,现在恢复正常并且还要推出新的股指期货。市场多了个做空工具,同时IPO有提速预期,短期对市场情绪有所影响。但中长期看对于吸引长线资金有很大帮助,整体消息偏中性。

2、国防部新闻发言人吴谦8日就美国议员访问台湾答记者问时表示,美国议员搭乘军机访台,利用台湾问题搞“政治秀”,挑战一个中国原则,妄图达到所谓“以台制华”的目的,这是非常恶劣的政治挑衅,我们对此表示坚决反对。我们要求美方立即停止与台湾地区开展任何形式的官方往来和军事联系,不向“台独”分裂势力发出任何错误信号。台湾的前途在于祖国统一,台湾同胞的福祉系于民族复兴。祖国必须统一,也必然统一。如果有人胆敢把台湾从中国分裂出去,中国人民解放军将不惜一切代价,坚决予以迎头痛击,坚决捍卫国家统一和领土完整。(每日经济新闻)

点评:中美摩擦再起争端,短期对军工股有所刺激。对军工股来说,由于板块前期调整较为充分,最近底部反弹趋势明显,叠加百年庆典快来了,投资者可予以一定关注。

3、中国人民银行8日发布《中国区域金融运行报告》。其中提出,目前,我国金融风险逐步收敛、整体可控。但也要看到,国内经济恢复基础尚不牢固,疫情冲击下,市场主体债务违约风险可能上升,金融机构面临不良资产上升压力。下一步,人民银行将会同相关部门进一步健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系,加强风险监测预防,完善风险处置长效机制,多渠道补充银行资本金,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。(金融界)

4、路透6月8日消息,四名熟知内情消息人士表示,苹果正与中国电池供应商宁德时代及比亚迪就电动车项目的电池供应进行初步洽谈。上述四位知情人士说,苹果倾向于使用磷酸铁锂电池,因为使用铁进行生产,而不是价格更高的镍和钴,会使生产成本更低。(东方财富)

5、乘联会数据显示,5月新能源车出口呈现爆发式增长,特斯拉中国出口11527辆,上汽乘用车的新能源出口2430辆,江淮汽车出口549辆,比亚迪223辆,爱驰汽车143辆,其他车企新能源车出口也正蓄势待发!今年新能源乘用车预测销量调高至240万辆,在2月份预测是200万辆,4月份调高到220万辆。(新浪财经)

6、6月8日讯,广州住房公积金管理中心印发广州住房公积金个人购房贷款实施办法的通知。新《实施办法》与广州现行住房公积金贷款政策相比的主要变化包括:支持人才引进,在符合我市人才购房政策前提下,增加持人才绿卡副证或区人才绿卡的缴存职工申请住房公积金贷款的,享有本市户籍缴存职工待遇;增加不予贷款情形,防范贷款风险。包括:房屋用途为别墅、房屋为独立成栋住宅、仅购买住房部分产权份额(共有产权住房除外);二手房贷款最长期限参照其他公积金中心和商业银行规定,由20年调整至30年,楼龄加贷款年限由不超过40年调整至50年。(财联社)

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【今日聚焦】
中信建投:相关报道中的违规事件均与公司无关
良品铺子:珠海高瓴、香港高瓴、宁波高瓴减持1.34%公司股权
秦安股份:目前期货投资平仓收益将影响2021年投资损益税前金额5398万元
朗姿股份:申炳云将不低于5亿元 助力朗姿股份医美业务的战略实施
中公教育:民办教育促进法实施条例的修改对公司持续合法经营不存在实质性的法律障碍
五连板柘中股份:预计上半年净利同比增长2387%-3216%
润和软件:鸿蒙业务量占公司业务总量比重较小 尚未对公司经营业绩产生重大影响
宁德时代:6月11日9.52亿股限售股份解除限售

【投资&签约】
包钢股份:与宝武清能、宝武炭材签署合作框架协议

【增减持&回购】
北信源:控股股东、实际控制人拟增持8000万-1.6亿元
永辉超市:董事长拟增持公司股票1.5亿元-3亿元
金域医学:股东国创开元拟减持不超过6%

【经营&业绩】
首开股份:1-5月签约金额513.12亿元 同比增长58%
大北农:5月生猪销售收入环比下降4.52% 同比增57.11%
深圳机场:5月份旅客吞吐量同比增长52.71%
正邦科技:5月商品猪销售均价17.52元/公斤 较上月下降17.98%
仙坛股份:5月鸡肉产品销售收入同比下降1.62% 环比下降1.54%
广汽集团:5月销售汽车17.68万辆 同比增长6.75%

【其他】
三生国健:重组抗VEGF人源化单克隆抗体pmCNV项目完成II期临床实验首例受试者入组

北向资金8日小幅净买入3.01亿元,其中沪股通净流出3.97亿元,深股通净流入6.98亿元。个股方面,上海贝岭净买入2.56亿元、立讯精密净买入2.55亿元;山西汾酒净卖出6.86亿元、泸州老窖净卖出3.64亿元。


联科科技:申购代码001207,顶格申购需配市值18.00万元,申购上限1.80万股,申购价格14.27元,公司主营二氧化硅和炭黑产品。

铁建重工:申购代码787425,顶格申购需配市值372.50万元,申购上限37.25万股,申购价格2.87元,公司主营掘进机装备、轨道交通设备和特种专业装备。

阳光诺和:申购代码787621,顶格申购需配市值5.00万元,申购上限0.50万股,申购价格26.89元,公司主营研发外包服务

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