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发表于 2021-6-8 08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

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重磅!大基金二期携手半导体龙头放大招!

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早间要闻


1
华润微公告,全资子公司华微控股拟与大基金二期等共同签署《润西微电子(重庆)有限公司投资协议》,发起设立项目公司,注册资本拟为50亿元人民币,由项目公司投资建设12吋功率半导体晶圆生产线项目,项目计划投资75.5亿元人民币;其中,华微控股以自有资金出资9.5亿元,出资完成后占项目公司注册资本的19%。


2
十三届全国人大常委会第二十九次会议在京召开,印花税法(草案)二审稿提交此次会议审议。根据印花税法(草案)二审稿,证券交易印花税税率及优惠政策依然保持不变,即按照证券交易成交金额的千分之一,且只对证券交易的出让方征收,不对受让方征收。另外,国务院可对居民住房需求保障减免印花税。


3
6月7日,香港证监会副行政总裁梁凤仪在香港投资基金公会第14届年会中表示,粤港澳大湾区“跨境理财通”的筹备工作现已进入最后阶段,并透露“跨境理财通”北向销售将依托网络平台和手机应用程序进行。


4
工信部、中央网信办发布加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见。《指导意见》提出培育一批区块链名品、名企、名园,建设开源生态,坚持补短板和锻长板并重,加快打造完备的区块链产业链。


5
国家外汇局周一公布最新数据显示,截至2021年5月末,我国外汇储备规模为32,218亿美元,较4月末上升236亿美元,升幅为0.74%。外汇储备规模时隔两个月重回3.2万亿美元之上,且创2016年2月以来新高。




今日策略

6月7日,白酒与科技再度联袂托起了市场情绪,创业板又完成了一次盘中探底。北向资金流入的情绪明显出现了减弱,可能与人民币汇率的连续反弹有关,热钱涌入的情绪在降温。虽然央行汇率干预如期而至,但汇率升值的空间并未封闭,热钱流入短暂降温之后,未来一旦汇率突破新高,仍有较强牵引力。

盘面上看,大小指数早盘分化,受宁德时代大跌影响,创业板指一度跌超1%,医美概念股成杀跌主力,资金再度聚焦科技股,半导体、光刻胶、华为鸿蒙等板块领涨。午后两市维持震荡走势,指数黄线在上白线在下,个股涨多跌少。热点层面看,华为概念股表现强势。近日,华为旗下的哈勃投资公司开始投资光刻机领域,入股了由中科院微电子所控股的科益虹源公司。北京科益虹源光电技术公司日前发生了变化,注册资金从1.2亿元增加到2.02亿元,增长68%,新增投资人包括华为旗下的哈勃投资,占股4.76%,成为第七大股东。

经济短周期仍在上行阶段,5月PMI环比下降但仍处扩张区间,结构上看,新订单-生产指数明显收缩、新出口订单指数继续回落,维持观点Q4经济短周期可能开始回落。大势上,A股有望在波动中前行,短期关注通胀数据、6月FOMC会议。

策略上,新能源汽车产业链媲美消费电子10年黄金成长周期,在碳中和和碳达峰背景下,政策+需求+技术变革三轮驱动,重点关注:新能源材料、锂电设备、汽车、智能驾驶等细分领域。





行业主题

物料紧缺PCB强势上涨

据《电子时报》报道,部分PCB制造商看好下半年笔电强劲订单势头,同时考虑上游材料价格很可能在持续短缺的情况下上涨,计划对其报价进行滚动式涨价。

印刷电路板是电子元器件电气连接的提供者,物料吃紧是PCB行业涨声再起的主要原因。据测算,在移动互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能、无人驾驶汽车等市场推动下,与之配套的电子制造产业迎来了发展机遇。预计到2022年,中国PCB产值将突破400亿美元,市场空间可观。

相关上市公司:超声电子、金安国纪。


国际化肥价格继续上行

据网易号,5月份以来,国际钾肥价格继续上涨。近期无论是进口钾还是国产钾,价格涨势都比较凶猛,最近两周涨了150元/吨,目前的价格已经达到2013年以来的最高点。

本次钾肥上涨为全球性上涨,核心原因就是因为粮食价格上涨,生产者积极性提高,希望通过增产获得高收益,造成钾肥需求量上升。就国内而言,因为玉米价格持续上涨,而玉米对化肥的需求远远超过大豆。展望后市,农产品涨价,种植面积提升,全球化肥需求将持续上行。一方面,全球粮油库存及库存消费比处于近五年来的低位。另一方面,我国农产品缺口或进一步增大,玉米临储清零,进口量增加。预计后续全球农产品种植面积稳中有升,支撑化肥需求的提升。而从比价角度,当前化肥价格相对粮食价格偏低,国际化肥价格可能继续上行。

相关上市公司:新洋丰、云图控股。

华为入局光刻机企业

据新浪财经消息,近日,华为旗下的哈勃投资公司开始投资光刻机领域,入股了由中科院微电子所控股的科益虹源公司。北京科益虹源光电技术公司日前发生了变化,注册资金从1.2亿元增加到2.02亿元,增长68%,新增投资人包括华为旗下的哈勃投资,占股4.76%,成为第七大股东。

光刻是晶圆制造中流程最复杂、最关键的步骤,光刻机是晶圆制造的核心设备,占设备投资总额的比重高达23%。2017-2020年,26座晶圆厂项目落地中国大陆,占全球总数的42%。目前中国大陆在12寸晶圆厂的投资已达数千亿美元,且将在未来2-3年陆续投产,催生光刻机的需求。自主可控叠加国内晶圆厂陆续投产,光刻机产业迎来国产替代良机。产业链核心组件(整机集成、光源系统等)与配套设施(光刻胶、光刻气体等)都将受益。

相关上市公司:芯源微、南大光电。





明日打新






根据交易所公告,联科科技、铁建重工、阳光诺和将于6月9日进行网上申购。同时,当日还有一只可转债---万兴转债可申购。

【联科科技】

股票简称:联科科技
股票代码:001207
申购代码:001207
发行价格:14.27元/ 股
发行市盈率:22.99
顶格申购上限:18,000股
顶格申购需配市值:18.00万元(深)
申购时间:2021-06-09
缴款时间:2021-06-11
        
【铁建重工】

股票简称:铁建重工
股票代码:688425
申购代码:787425
发行价格:2.87元/ 股
发行市盈率:10.54
顶格申购上限:372,500股
顶格申购需配市值:372.50万元(沪)
申购时间:2021-06-09
缴款时间:2021-06-11
        
【阳光诺和】

股票简称:阳光诺和
股票代码:688621
申购代码:787621
发行价格:26.89元/ 股
发行市盈率:29.72
顶格申购上限:5,000股
顶格申购需配市值:5.00万元(沪)
申购时间:2021-06-09
缴款时间:2021-06-11

【万兴转债】

债券代码:123116
转债简称:万兴转债(深)
申购代码:370624(万兴发债)
配售代码:380624(万兴配债)
发行价格:100元
申购上限:10000张(无需市值)
中签号发布日:2021-06-11
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