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巨丰投顾分析报告(0608)

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发表于 2021-6-7 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

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巨丰投顾:两大因素助科技股大涨

  观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,经济复苏虽然仍处于加速状态,但是经济复苏已经进入了后期,伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际,接下来实质性收紧也将是趋势,这对股市来时不是好消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但是已经进入牛市后期,整体性机会并不明显下,要注意局部性的板块以及局部性的牛市机会。



  今日,沪深两市小幅高开,开盘后迎来震荡,盘中创业板走低下,深成指表现较弱,而证券板块小幅拉升下,沪指总体表现良好。盘面上,计算机板块领涨,电子、通信、国防军工、传媒以及采掘等涨幅居前,而电气设备领跌下,房地产、农林牧渔、钢铁、家用电器等走低。

  全天看,本周解禁规模是全年最高,当然这个最高主要体现在宁德时代身上,因为解禁超过4000亿,成为“解禁王”。也正是这个解禁,造成了宁德时代当日的大跌,盘中最大跌幅超过7%。显然是有人抛售了,但这不意味着接下来股价就一定会跌,这主要看个股的基本面以及是否会有更多看好资金的接盘。

  相对于宁德时代的下跌,科技股上涨可谓是另一道风景线。一方面,鸿蒙系统的上线,让概念股持续发酵。上周本是一日游,没想到今日继续表现;另一方面,随着芯片的持续短缺,半导体板块近期持续走强,很多个股大涨下,股价已经创下历史新高。无论是通信还是电子,最近两周的表现点燃了冰冷多日的科技股。

  如此的提振下,对于科技股来说,阶段性的提振是有的。这个提振,一个是来源于短期的流动性宽松,另一个则是业绩的提振,尤其是对景气度较好的细分行业以及业绩较强的标的来说。当然,目前市场整体向好趋势明显,科技股的表现,也有一定的超跌反弹因素在内。但总体看,科技股想要呈现趋势性的行情,或许并不容易,毕竟目前整体仍处于流动性边际收紧的过程中,而且很多科技股估值仍处于相对高位。

  总体看,市场向好趋势的本质没有改变,即经济复苏延续以及流动性稳定的支撑基础未变,近期市场增量资金推动的阶段主升浪行情也未结束,只不过,牛市后半程总体流动性不足难以推动持续性行情,更多的结构性行情应该会是主基调。

  总体上,目前市场整体走势较为健康,当前处于基本面和资金面短期共振期,在此之下,短期指数的回踩更多的是技术性的调整,而调整的过程中,也不失为比较好的低吸的时机,尤其是那些业绩良好的滞涨品种。所以,在当前指数主升浪来临之时,不用对短期的回撤也有过分的担忧,反而借此机会,继续跟踪此前看好的品种。
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 楼主| 发表于 2021-6-7 18:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 llbo7296 于 2021-6-7 18:53 编辑

巨丰财经:巨丰投顾:科技股全面反弹



加入日期:2021-6-7 15:11:36



  盘面简述

  周一A股小幅高开后分化,沪指横盘整理,创业板小幅回调,盘面延续近期的板块轮动。行业方面,酿酒、化肥、软件服务、通讯、农药兽药、电子元件、航天航空、电子信息、安防设备、贵金属、煤炭等板块涨幅居前;民航机场、钢铁行业、房地产、农牧饲渔、水泥建材、保险、银行等跌幅居前。题材股方面,鸿蒙概念、白酒、第三代半导体、国产软件、国产芯片等涨幅居前,上海自贸、医疗美容、钠离子电池、租售同权、低碳冶金、转基因、水产养殖、汽车拆解等小幅回调。大盘高位震荡,建议把握调仓换股机会,高抛低吸为主。

  消息面

  人民币汇率双向波动将成常态

  在经历了前期的一波升值后,最近人民币对美元汇率有所回调。据中国外汇交易中心数据显示,6月1日人民币对美元中间价报6.3572,而6月2日至6月4日则分别报6.3773、6.3811、6.4072。与此同时,近期在岸人民币对美元汇率与离岸人民币对美元汇率也有不同程度回调,资金对于人民币单边升值预期明显减弱,双向波动态势得到加强。

  年内275家A股公司获董监高增持医药生物等四行业“最集中”

  《证券日报》记者据数据统计,今年以来截至6月6日,有275家A股公司获得580名董监高(董事、监事、高级管理人员)增持,合计增持金额达46.23亿元,同比增长78.92%;被董监高增持的公司主要集中在医药生物、电子、化工和机械设备等四大行业。此外,截至6月6日,今年以来,有148家上市公司发布董监高或实际控制人增持计划(以首次公告日统计),同比增长55.79%。

  土地出让等四项非税收入将划转税务征收

  财政部等四部门日前联合印发《关于将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入划转税务部门征收有关问题的通知》,明确将由自然资源部门负责征收的国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入,全部划转给税务部门负责征收。

  巨丰观点

  周一A股小幅高开后分化,沪指横盘整理,创业板小幅回调,盘面延续近期的板块轮动。行业方面,酿酒、化肥、软件服务、通讯、农药兽药、电子元件、航天航空、电子信息、安防设备、贵金属、煤炭等板块涨幅居前;民航机场、钢铁行业、房地产、农牧饲渔、水泥建材、保险、银行等跌幅居前。题材股方面,鸿蒙概念、白酒、第三代半导体、国产软件、国产芯片等涨幅居前,上海自贸、医疗美容、钠离子电池、租售同权、低碳冶金、转基因、水产养殖、汽车拆解等小幅回调。

  巨丰投顾认为制造业PMI指数连续2个月回落,显示经济复苏增速放缓;一季度宏观杠杆率下降以及4月社融数据低于预期意味着流动性收紧;加之公募基金发行放缓,市场重新寻求确定性。沪指近期在3600点反复震荡,市场分歧加大,一季报后酿酒、券商、煤炭成为阶段性的领涨主线。本周市场将有4700亿解禁股压力,其中宁德时代一家超过4000亿,今日宁德时代大幅走低,制约创业板指数表现;沪指在酿酒、煤炭、电子、软件、化肥等板块带动下表现略强,钢铁、房地产、水泥建材、农牧饲渔、保险、银行、有色等小幅回调。总体看,大盘高位震荡,板块轮动较快,追涨杀跌容易落入一日游行情陷阱之中,建议中期逢低关注低估大蓝筹。

(文章来源:巨丰财经)



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