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广州万隆·分析报告(0531)

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发表于 2021-5-28 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

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[情绪与偏差]结构获利了结,预计没有持续性
2021/5/28 16:22:13 | 广州万隆·证券研究中心
  一、市场观点可能存在偏差

  大盘指数冲高回落,结构性获利了结,但并没有形成多杀多。短期仍处于可以持股观望的阶段。

  二、市场情绪监测




  好股道决策快线情绪指数目前读数值为54,处于中位区。结合情绪指数已经从05月26日高位回落,但是近期股指却主要以趋势性上涨为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪由前期的乐观逐步变得谨慎。从行为分析的角度来看,当市场情绪由乐观状态转变为谨慎状态的时候,也就意味着市场依然存在阶段性风险释放压力。情绪指数处于中位区时,建议投资者谨慎观望(更新时间:2021-05-28)。

  三、偏差分析

  大盘指数早盘强势,而午盘后在医疗保健、医药的带动下回吐早盘所有涨幅。间接说明,在沪深股通流入短期减弱的情况下,存量资金没有做多能力反而选择结构性获利了结。而基于近期沪深股通介入量级大,并且有权重股配合。以及热点资金方面同样仍处于有题材关注阶段,因此我们认为短线获利了结的资金大概率仍会选择重新回流做多参与博弈。

  从核心主导多反块方面来看,医疗服务已经开始试探新高,而锂电池结构层面已经进入加速阶段。因此,结合去年7月初半导体、元器件的主导多板块走势特征,我们认为主导多板块或将会在未来两周见顶的概率较大。因此,我们认为右侧短期有延续,但中期顶部的高位或者很难大幅突破前期指数高位空间。

  整体上来看,我们的观点认为,从资金细节方面来看,反弹行情已经进入中后期阶段。而超预期的情况是低位板块补涨大幅超预期。超预期方面,主要是主导多板块在未来几个交易日强势突破情况出现时,低位补涨板块有资金跟风介入。策略上建议持股观望为主,一旦指数无法突破,则需要关注获利了结。这是我们当前需要强调的。
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 楼主| 发表于 2021-5-28 17:14 | 显示全部楼层
美国突然发话,A股这板块还将“狂欢”?
2021/5/28 16:16:20 | 广州万隆·成长投资顾问群
  大势研判

  当前指数趋势上是慢牛的震荡上行,在周二大涨打出空间之后,这几天我们也一直强调接下来就是指数缓走,个股跟随。例如前两天涨幅相对“落后”的新能源锂电池、储能,以及汽车和医美今天相对较强。

  所以当前的策略很简单,如果有时间精力覆盖多个板块,并且能够把握好节奏,那每天低吸都有不错的套利机会。否则就耐心跟踪一两个主线,等待波段的上涨。总之指数和趋势已经形成了,具体还是看操作来决定这轮行情的收益。

  近期,美国总统拜登突然发话:起跑枪已响起。

  拜登表示:中国已宣布大幅增加研发开支,起跑枪已响起,美国不能承担进一步落后的代价,是时候建设我们已奠定的基础。

  美国参议院正在审议加强对华竞争力法案,其中包括拨款1900亿美元增强美国的科技实力,另外投资540亿美元加强生产先进晶片和电讯设备等。

  叠加台湾疫情加剧等事件影响,科技板块,尤其半导体芯片方向出现了一波凶猛的反弹。一边是疫情的扩撒,影响了供给,另一边则是需求端“却芯潮”持续蔓延,从汽车到手机等消费电子产品,都是缺货严重的领域。

  半导体一直被称为渣男板块,主要就是一般不会有连贯性,适合潜伏或低吸,而中长期的逻辑却是非常好的,有业内人士预计“全球手机缺芯至少影响未来一年”,半导体产业链的景气度还将持续,A股半导体板块有望继续“狂欢”。

  另外,大消费板块,受各种IPO概念刺激,从OTALY、味知香,到昨日的东鹏,李子园等个股,消费板块也会成为热点轮动的常客。

  最后是碳中和板块,是今年的题材常青树,走到这有点超预期了,每天都有涨停板活跃赚钱效应,逢低操作也是不错的选择。

  主力动向榜

  从资金动向看,京东方A和TCL科技连续多日遭受大资金抛售,另外长春高新、智飞生物、格力电器、三一重工、贵州茅台和东方财富这些权重龙头也是今天领跌的主力。

  资金流入方面,新能源板块轮动强势,长安汽车、多氟多、比亚迪和宁德时代这些新能源整车和锂电池产业链个股都获得资金青睐。

 


  涨停分析

  市场强势股:联络互动、顺控发展、天原股份、哈三联、文灿股份、多氟多、海南椰岛、常山北明等。

  联络互动:主营业务为移动终端操作系统、中间件平台及相关应用的研发与运营,产品覆盖操作系统、中间件、手机基础应用、社交应用、手机管理工具、资讯等。

  顺控发展:碳中和+次新股,主营业务为自来水制售、供排水管网工程和垃圾焚烧发电,拥有顺德区供水特许经营权。

  天原股份:与宁德时代以及公司的重要参股子公司宜宾锂宝三方共同签订全面战略合作协议,公司目前有年产5万吨氯化法钛白粉项目在建设中。

  哈三联:医美,公司参股公司敷尔佳生产产品包括:医用透明质酸纳修复贴、医用透明质酸纳修复液、 B5 急护喷雾、重组胶原蛋白水光修复喷雾等。

  文灿股份:主营汽车铝合金精密压铸件,产品主要应用于中高档汽车的发动机系统、变速箱系统、底盘系统、制动系统等。

  多氟多:公司主要从事高性能无机氟化物、锂离子电池材料、半导体照明材料及光伏材料、纳米金属材料等研发、生产和销售,其中无机氟化物主要用作电解铝过程中的助熔剂。

  海南椰岛:主要以酒类产品的生产与销售为主要业务;拟投资2.4亿元设立贵州省仁怀市椰岛糊涂酒业有限公司。

  常山北明:公司投资50亿元建设常山股份云数据中心项目,通过数据存储和挖掘分析为互联网、金融、政务、电力、教育、医疗等行业提供数据信息服务和灾备服务。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

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