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东方证券【赢家日报】0527

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发表于 2021-5-27 08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

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【赢家日报】风险偏好提升,炒作热情升温

原创 东方赢家  东方证券财富管理  今天
赢家策略

持仓建议:
5成
看好方向:
银行、软件、军工、消费电子、半导体、有色、钢铁等
策略观点:
上一交易日,A股大小指数分化,沪指站上3600点后回落,随后股指陷入盘整,创业板表现不振;盘面上,可降解塑料迎重磅利好,板块个股掀起涨停潮,碳中和概念再度走高,券商股冲高回落,科技、消费等表现颓势。
虽然指数止步不前,但场内风险偏好已在高位,资金炒作热情较高,部分处于低位的超跌题材表现相对强势,短期看,这种局面或将维持,后市如果权重板块继续引领指数向上,反而会引发风险扩散,届时减仓观望才是上策;板块上,软件、军工等滞涨板块或具备短线博弈价值,中长期继续关注中游制造板块。

图片  财经要闻

(1)5月26日,国务院总理主持召开国务院常务会议,会议指出,多措并举帮助小微企业、个体工商户应对上游原材料涨价影响。打击囤积居奇、哄抬价格等行为。值得注意的是,这已经是国常会14天内连续三次“点名”大宗商品。

(2)26日,国家卫生健康委在北京发布《中国吸烟危害健康报告2020》,《报告2020》专门新增了电子烟健康危害章节,指有充分证据表明电子烟是不安全,会危害健康。这次报告新增加的电子烟章节引人关注,此前官方并未就电子烟是否有害表态,公众对电子烟的危害性高度关注。
(3)由于原材料涨价,近期工程机械主机厂开启了涨价模式。进入5月份以来,中联重科站类机械、起重机械,徐工塔式起重机、施工升降机、临工装载机先后发出涨价通知,背后原因是钢材等原材料价格的持续走高。分析人士表示,主要是受供需两端的影响,这些工程机械的需求量有较大幅度的提升,但成本上涨幅度过大导致工程机械厂商近期出现了调整出厂价的动作。

图片  今日申购

呈和科技(申购代码787625),发行价格16.48元,申购上限0.85万股,顶格申购需配市值8.50 万元。

欧林生物(申购代码787319),发行价格9.88元,申购上限0.65万股,顶格申购需配市值6.50万元。
迈拓股份(申购代码301006),发行价格14.42元,申购上限0.95万股,顶格申购需配市值9.50万元。

图片  东方研究

钢铁行业

高处不胜寒

2021年全球铁矿石产量增速或为3.3%,需求增速或达4.2%,全球铁矿石市场或处于紧平衡状态。2022年供需趋弱,铁矿石价格有望跟随生铁产量同比增速下探。在行业“碳达峰、碳中和”背景下,钢铁上中下游的利润分布或将重塑,中游冶炼和下游制造业的利润有望维持和改善,建议关注吨钢碳排放强度、吨能耗较低的龙头钢企。

风险提示:疫情反复需求不稳定;地缘政治摩擦造成海外矿价波动 。





投资顾问:朱红亮

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