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中信建投盘前策略5月27日

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发表于 2021-5-27 07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

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大涨之后陷入震荡,反弹关注这一核心变量!

赵程华  中信建投优问  今天
【语音版】盘前策略
来自中信建投优问
00:0012:24

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周三A股大小指数分化,沪指站上3600点后回落,随后股指陷入盘整,创业板表现不振。上证指数收涨0.34%报3593.43点,深证成指跌0.36%,创业板指跌0.95%。两市成交额9668亿元。盘面上,可降解塑料概念升温,碳中和概念再度走高,券商冲高回落,饮料迎来久违大涨,中药股反复活跃,医美概念股炒作降温,半导体表现不振,动力电池概念回调。北向资金再度流入超90亿。

周二长阳出乎市场大多数人的意料,并被目前大部分市场观点认为是与人民币升值有关,近来高层表态受到关注,而人民币离岸价最近也确实在升值。从市场表现较好的板块,如航空、造纸、金融、地产等以及北向资金的大幅流入来看,也确实是体现了这一逻辑。这是近期很长时间以来市场出现的一个新变量,所以对行情向上突破前期平台起到了重要作用。大盘拉高后昨天陷入盘整,这也属正常现象,一般大涨之后均会有分化,行情超短线也很容易陷入高位震荡,投资者对此应有一定预期。但大阳线毕竟突破了三月份以来的箱体整理区间,确立了行情强势,北向资金的连续流入也给市场增加了不少信心,所以操作上就要面对是跟还是不跟,这就要考虑行情的持续性。既然行情是由人民币升值预期所起,那人民币此波升值的持续时间以及幅度就受到了关注,我们认为,此波升值可能会持续一两个月的时间,汇率在6.28附近可能会是一个关键点,另外,对于汇率来说,8月份是一个重要的时间节点,因美国财政部会在8月份对人民币是否涉嫌汇率操纵再次做年度审核,届时需密切关注相关情况。对应到A股走势上,我们认为目前行情突破一定程度上体现了短线强势,但一是应注意大幅拉升后的超短线震荡,二是不可盲目追涨。因为即便指数上涨,盘面的结构性特征依然体现得比较明显,所以在操作上仍需对板块和个股进行严格的筛选。板块方面,鉴于近两天外资流入明显,对外资偏好的核心资产以及低估值股可以给予一定关注,中长线仍是要重点围绕高景气和估值进行布局,如上游原材料涨价预期放缓有利于中游制造业的业绩拐点预期、前期地产销售数据高增下的地产竣工产业链、疫后修复行业、新能源等几条重要的市场主线仍可反复操作。
投资顾问  赵程华
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1、国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,部署进一步支持小微企业、个体工商户纾困和发展,确定加强农村义务教育薄弱环节的措施。会议要求,加大支持小微企业、个体工商户等的普惠金融力度,引导扩大信用贷款、首贷、中长期贷款、无还本续贷业务规模,推广随借随还贷款。研究将商业汇票承兑期限由1年缩短至6个月,减轻企业占款压力。中央财政今年继续安排300亿元补助资金,重点支持中西部和东部部分困难地区义务教育发展。国务院常务会议要求,多措并举帮助小微企业、个体工商户应对上游原材料涨价影响。支持大型企业搭建重点行业产业链供需对接平台,用市场化办法引导供应链上下游稳定原材料供应和产销配套协作,做好保供稳价。打击囤积居奇、哄抬价格等行为。国务院常务会议要求,加强公正监管。严格落实公平竞争审查制度,对各类市场主体一视同仁,清理废除歧视、妨碍各类市场主体参与市场经济活动的政策和法规。深入推进反垄断、反不正当竞争执法,依法查处具有优势地位的企业为抢占市场份额恶意补贴、低价倾销等行为。整治各种乱收费乱罚款。做好基本保障兜底,推动个体工商户及灵活就业人员参加社保,放开在就业地参保的户籍限制,探索将灵活就业人员纳入工伤保险范围。(中国政府网)

点评:国常会部署进一步支持小微企业、个体工商户纾困和发展,既有利于从生产端进一步缓解疫情影响,恢复经济,也有利于保证就业,以及进而刺激消费。多措并举帮助他们应对上游原材料涨价影响的表述,会进一步强化市场对于大宗商品涨价放缓的预期。

2、发改委等四部门发布《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,将引导超大型、大型数据中心集聚发展,构建数据中心集群,推进大规模数据的“云端”分析处理,重点支持对海量规模数据的集中处理。(财联社)

点评:从互联网数据中心(IDC)市场规模来看,2019年,我国IDC行业市场规模达1562.5亿元,同比增长27.2%,2020年初步测算我国IDC行业市场规模达1958亿元,同比增长25.3%。在云计算、下一代无线网络、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术的融合应用与行业数字化转型发展的共同驱动下,中国数据中心市场将保持稳步增长。

3、工信部组织开展2021年工业节能诊断服务工作,聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材等重点行业,以年综合能源消费量5000吨标准煤以上的工业企业为重点,结合节能监察、能源审计等工作中发现的问题,全面实施节能诊断。(wind)

4、中国卫星导航系统管理办公室:国产北斗兼容性芯片及模块销量达到亿级规模,具有北斗定位功能的终端社会总保有量超过10亿台;预计到“十四五”末期,北斗产业发展将达到万亿元规模。(wind)

5、据华为智能汽车解决方案官微,ARCFOX极狐与华为合作打造的高阶自动驾驶量产车—ARCFOX极狐阿尔法S·HI版产线验证车在北汽蓝谷麦格纳镇江工厂正式下线。华为、宁德时代、麦格纳战略合作伙伴共同见证。(wind)

6、据报道,华为智慧金融峰会将于2021年6月3日-4日在上海召开,本次峰会的主题为“数智金融,升级有道,共创行业新价值”,华为将与3000多名全球金融行业大咖、合作伙伴、业界专家、行业媒体等共同探讨金融行业数字化转型之道,畅议共创金融行业新价值。面向金融行业,华为将通过I5升级引擎助力银行实现敏捷+生态的智慧金融。华为还将发布全球金融生态合作战略,联合众多合作伙伴启动全球金融伙伴出海计划。华为金融峰会已连续成功举办了8届,如今已成为全球金融领域极具影响力的ICT盛会之一。(证券时报)

点评:今年是金融科技发展三年规划的收官之年,科技对金融的渗透已经从赋能到赋能加替代,随着大数据、云计算、人工智能、区块链等一系列技术创新,科技和金融在支付清算、财富管理、零售银行、保险、交易结算等领域开启了深层次融合。值得注意的是,上半年以来金融科技领域迎来多场重磅会议,6月除华为智慧金融峰会外,2021IFIC全球金融科技创新峰会等一系列重磅会议也将举办,行业有望迎来风口。

7、据媒体报道,5月26日,阿里巴巴发布服务实体零售行业的数智化SaaS“翱象”,为商户提供线上线下一体化经营、消费者需求洞察、商品经营效率提升等解决方案。同时,“翱象”开放平台,支持更多生态服务能力的接入,推动实体零售的数智化升级。(证券时报)

点评:目前大部分零售企业正处于数字化发展阶段的努力与转型中,逐渐形成全渠道的用户运营模式,而未来越来越多的零售企业将相继进入数智化阶段,实现对用户价值更加深度的挖掘和运营。运用用户数据作为生产要素,跨越数字化到数智化的鸿沟,将为零售企业构建新的竞争壁垒。在新零售时代的数智化生态构建中,用户数据将成为打通“人货场”的关键所在,用户价值将愈加显著。

8、国家卫健委昨天发布《中国吸烟危害健康报告2020》,报告显示,我国吸烟人数超过3亿,15岁及以上人群吸烟率为26.6%,男性吸烟率高达50.5%。烟草每年使我国100多万人失去生命,报告同时指出,有充分证据表明电子烟是不安全的,会对健康产生危害。(央广网)

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【今日聚焦】
格力电器:拟75亿-150亿元回购公司股份
拼多多:2021年第一季度营收221.7亿元 同比增长239%
小米集团:一季度全球智能手机出货量达到4940万台
二连板未名医药:公司对北京科兴中维生物技术有限公司并无参股
网易:拟议分拆网易云音乐于港交所主板独立上市
康龙化成:近日股东君联闻达和君联茂林减持公司总股本1.02%
木林森:预计上半年净利润同比增长161%-204%
东方航空:证券简称拟变更为“中国东航”
中国人寿:拟174.75亿元认购广发银行增发股份
万华化学:下调2021年6月份中国地区MDI价格

【投资&签约】
天宸股份:拟筹建上海天宸康复医院
元琛科技:拟10亿元投建元琛科技新材料循环产业园
新疆交建:拟投资新疆和田陆港枢纽中心一期项目
文灿股份:与力劲科技子公司签订战略合作协议
重庆建工:联合体签订约10.55亿元工程总承包合同
中工国际:签订1.59亿元合同

【股权变动】
太化股份:启动收购四家标的公司部分股权行为
津劝业:子公司拟收购鑫瑞浦源100%股权

【增减持&回购】
博创科技:天通股份拟减持不超2%公司股份

【经营&业绩】
紫金矿业:刚果(金)卡莫阿-卡库拉铜矿第一序列采选工程投产

【其他】
派思股份:6月1日起证券简称变更为“水发燃气”
一品红:注射用奥美拉唑钠通过一致性评价

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北向资金昨日再度大幅净买入91.03亿元。贵州茅台、美的集团、招商银行分别获净买入11.35亿元、8.94亿元、6.15亿元。三一重工净卖出额居首,金额为6.48亿元。


1、迈拓股份:申购代码301006,顶格申购需配市值9.50万元,申购上限0.95万股,申购价格14.42元,公司主营智能超声水表和热量表系列产品。

2、欧林生物:申购代码787319,顶格申购需配市值6.50万元,申购上限0.65万股,申购价格9.88元,公司主营人用疫苗。

3、呈和科技:申购代码787625,顶格申购需配市值8.50万元,申购上限0.85万股,申购价格16.48元,公司主营高分子材料助剂产品。

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