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广州万隆分析报告(0527)

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发表于 2021-5-26 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

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[情绪与偏差]风险有限,但只有博弈性机会
2021/5/26 15:58:03 | 广州万隆·证券研究中心
  一、市场观点可能存在偏差

  大盘指数震荡整理为主,对昨天的强势上涨技术休整。从资金面的角度来看,低位补涨的级别虽然表现低于预期,但从主体的角度来看仍处于边际增量阶段。预计在结构机会下维持相对强势为主。

  二、市场情绪监测


  好股道决策快线情绪指数目前读数值为75,处于警戒区。结合情绪指数已经从05月20日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经进入兴奋状态。从反身性的角度来看,当市场情绪开始兴奋的时候,也就是市场风险随着股指上涨而逐步开始积聚的时候。情绪指数处于警戒区时,投资者需要注意股指阶段性回调压力加大的情况[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2021-05-26)。

  三、偏差分析

  昨天出现比较强的反弹之后,今天结构上有获利了结。上证指数窄幅震荡略偏强,而创业板窄幅震荡略偏弱。从行为主体方面来看,沪深股通今天合计净流入91亿元,仍然算是比较强势的净流入。在有增量资金介入对冲短线获利盘的情况下,我们认资金信心有望延续企稳,重点仍然是关注逢低介入机会。

  从市场板块表现方面来看,部分低位板块的接力情况并没有出现超预期的情况,例如以鸿蒙软件为代表的强势股,在反弹过程中机构席位、热点游资席位的分歧是明显加大的。因此,在抱团板块处于高位休整消化浮筹,而低位板块接力难超预期的情况下,我们认为从动态观察的角度来看,市场仍然只是结构性机会带动的高位震荡偏强运行为主。

  整体上来看,舆情观点方面机构对短期行情并不算悲观,其次基于当前行情走势,我们认为市场虽然并没有想像中强,但至少有望在结构性机会的支撑下保持高位震荡偏强的运行节奏。建议关注右侧抱团最强的医药医疗,以及短线有强势资金开始关注的补涨类概念。
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 楼主| 发表于 2021-5-26 19:11 | 显示全部楼层
连续“抄底”,A股风向又变?
2021/5/26 18:34:20 | 广州万隆·成长投资顾问群
  大势研判

  北向资金昨天更是净买入A股217亿元,创2019年11月以来新高,今日再度“抄底”百亿,全球资金在加速流入。其中一大原因就是受人民币升值影响,导致A股也有种“水涨船高”的感觉。

  外汇走势与股票价格有着非常密切的关系。一般来说,如果一个国家的货币是实行升值的基本方针,股价就会上涨,一旦其货币贬值,股价会随之下跌。所以外汇变动会给股市带来很大影响。

  回顾历史,在1987年美国突然公布预算赤字和外贸赤字,并声称要继续调整美元汇率,随即引发全球股市暴跌风潮。

  随着我国不断扩大对外开放,以及世界贸易开放程度的加深,汇率对我国经济的影响越来越大。自从去年5月创下7.1765的高点后,如今在岸人民币汇率时隔3年又重回6.4元上方,带来的是人民币一路在升值。

  此前央行表示:人民币汇率由市场决定,后续将保持稳定。不过在央行放弃汇率目标后,相信人民币会“稳定”升值。

  那么人民币升值直接影响了哪些板块?

  首先受益的是石油原油、有色金属等能源资源商品,这类国际商品主要以美元计价,人民币升值的话,那么原来要花100块买的外国商品,现在只需八九十就可以买到。这会降低我国工业生产对这类原材料的成本,对国内依赖进口的制造业是有益的。

  不过对于出口企业就相反了,人民币升值会提高出口商品价格,因此可能有不少订单转移到东南亚、印度等国家。

  第二个是造纸包装板块,我国是全球最大纸浆进口国,造纸和石油、钢铁都是我国三大用汇行业,所以人民币升值有利于造纸企业降成本,这两天造纸板块大涨也受这个原因影响。

  第三个是金融、地产等行业,升值预期的增强,流动资金也会大量增加,这批“活钱”会助推国内地产债权等资产价格上涨。

  那么升值的后续影响还会传导到哪些板块?

  人民币升值就是被动提高了居民购买力,像航空旅游、出国留学等国际消费,都是会到影响,现在受疫情影响,导致海外消费抑制,一旦海外疫情缓解,境外旅游、留学等将有望迎来显著增长,航空、机场及旅游等相关行业将显著受益。

  主力动向榜

  从资金动向看,京东方A连续遭受大单资金流出,另外中信证券、泸州老窖和宁德时代也有大单资金流出。

  资金流入方面,人民币升值受益股、碳中和板块资金流入较大,鸿达兴业、长源电力、依依股份、金发科技、盛和资源和北方稀土有大单资金流入。


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  涨停分析

  市场强势股:李子园、岳阳林纸、亚联发展、联络互动、未名医药、美瑞新材、顺控发展、金发科技等。

  李子园:次新股+乳业,主营为甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研发、生产与销售。

  岳阳林纸:公司正在根据碳达峰要求,积极推进自有碳汇交易。并且公司拥有较大额度的碳交易余量。

  亚联发展:公司产品包括智能交通应用的RFID电子标签、固定式读写器和平台软件等相关软硬件设备;曾表示着手于车辆信息数字化建设,开始研发电子车牌标识。

  联络互动:联络互动主营业务为移动终端操作系统、中间件平台及相关应用的研发与运营,产品覆盖操作系统、中间件、手机基础应用、社交应用、手机管理工具、资讯等。

  未名医药:全资子公司未名生物医药作为北京科兴的唯一中资股东持有北京科兴26.91%股权。

  美瑞新材:次新股+新材料,专业的TPU生产商,是国内少数几家具有中高端产品生产能力的企业之一。

  顺控发展:碳中和+次新股,主营业务为自来水制售、供排水管网工程和垃圾焚烧发电,拥有顺德区供水特许经营权。

  金发科技:亚洲唯一完整掌握聚合、改性及终端应用核心技术的完全生物降解塑料生产企业,生物降解薄膜类原料销量全球前三、亚洲第一。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

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