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国海证券大势研判0526

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发表于 2021-5-26 08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

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A股成交破万亿,牛市风向标动了(附牛熊股点评)

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大势研判
国海点睛|  
板块异动|  牛熊股点评|

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1、国海点睛   

|市场高开高走 行情异常火爆

两市高开高走,A股三大指数昨日集体大涨,沪指、深成指涨幅超过2%,创业板指涨幅2.79%;两市成交额突破一万亿,金融板块强势领涨,北向资金净买入217亿元,创历史纪录;盘面上,券商、航天航空、注射器概念、保险、医疗美容等板块涨幅居前,电力、转基因、珠宝首饰等板块领跌;个股涨多跌少,两市超过2800加个股上涨,涨幅超过3%的个股超过500家,市场挣钱效应明显。

从技术上看,短期上证指数在突破3550点之后,将有望挑战3600点的压力位,我们认为市场在经历一季度的调整之后,近两个月基本维持W型震荡走势,市场的中期上涨格局并没有改变,3600点的压力预计也能轻易突破,在当前市场环境下,建议投资者把握好低吸高抛的节奏,关注板块轮动带来的结构性机会。

国海投资顾问:梁栋
执业证号:S0350612080005

2、大势研判

|A股成交额突破万亿

5月25日,A股三大股指全天单边上扬,上证、深证、创业板指均创出本轮反弹新高,两市成交额时隔3个月再度站上万亿元。“牛市旗手”券商板块再度迎来爆发,中信建投、中金公司等多只个股涨停,银行、保险等金融板块同样表现不俗,成为带动股指上涨的核心力量。

此外,贵州茅台、泸州老窖、中国中免、万华化学等一批行业权重股均表现抢眼。盘面上,白酒、军工、保险、证券、国产软件等板块涨幅居前,农业、碳中和、天然气等板块跌幅前列。截至收盘,北向资金5月25日净买入超217亿元,创下历史单日最高纪录。由此可见,北向资金对A股后市看涨信心增强。

海叔认为,市场在经历一季度的调整之后,近两个月基本维持W型震荡走势,市场的中期上涨格局并没有改变。且短期两市呈现权重护盘题材唱戏的局面,整体市场做多情绪较高,机会大于风险。券商、白酒、医药板块轮番上涨,点燃投资者做多热情,A股成交额也再次大幅提升。在当前市场环境下,建议投资者把握好低吸高抛的节奏,关注板块轮动带来的结构性机会。

3、板块异动   

|证券板块

连日来证券板块活跃度持续上升,成为本轮大盘反攻主力军。5月25日证券指数上涨4.13%,中信建投、哈投股份、湘财股份、中金公司涨停。兴业证券、东方财富、华创阳安等涨超6%。数据显示,湘财股份5月以来涨幅达到51.97%,是本轮券商领涨龙头,中金公司日K线实现十一连阳,表现也相当惊艳。从当前估值水平来看,证券板块当前市盈率处于历史相对底部,配置价值显著;资本中介将推动ROE中枢抬升,券商估值将迎来修复。

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|酿酒板块

“喝酒吃药”行情近期愈发明显。5月25日,白酒龙头贵州茅台大涨5.95%,最新收盘价2194.5元/股,A股市值突破2.7万亿。另两只白酒龙头泸州老窖、五粮液均取得不小涨幅,洋河股份、古井贡酒、山西汾酒、皇台酒业跟涨。盘面上看,次高端白酒股在连续大涨之后出现了调整,二高端白酒股则扛起领涨大旗。海叔认为,2021年是次高端白酒二次爆发的元年,未来2-3年将处于持续的高景气阶段,业绩弹性大。目前白酒已进入消费淡季,空窗期应密切观察批价和库存变化,以判断行业景气度走势。考虑到未来5年增长的确定性,白酒依旧具备较好的配置价值。

4、牛熊股点评   

| 牛股点评

【福建金森】:继钢铁、电力之后,林业板块也搭上“碳中和”快车开始狂飙突进,相关个股连续两个交易日暴涨,但在实际经营层面。福建金森是近期林业股涨幅最好的1只,已连续收获4个涨停板。福建金森在股价异常波动公告中未透露过多信息,而在5月14日的机构调研活动里,公司表示将积极参与国内各区碳中和、碳达峰的规划设计,挖掘“碳达峰、碳中和”带来的新机遇。

【大东方】:连续5个涨停板,大东方股价创五年来新高。5月20日晚,公司发布公告称,公司拟向控股股东大厦集团出售持有的东方汽车和新纪元汽车各51%股权。在稍早前的5月14日晚间,大东方控股子公司均瑶医疗拟出资受让“健高医疗”部分股权,加上通过增资合计获得36%股权,据悉“健高医疗”是一家主要从事儿童生长发育管理的连锁医疗机构。一连串的动作,让大东方瞬间成为关注焦点,本月累计涨幅达到59%。

| 熊股点评

【恒泰艾普】:前几天还在持续上涨状态,5月25日便跌回原形,当天股价跌停。公司日前披露,5月23日晚,恒泰艾普发布停牌公告,控股股东银川中能新财科技有限公司正在筹划易主事项,途径是通过向山西山能发电有限公司定向发行股票。5月25日复牌后突然下跌。公开资料显示,恒泰艾普2011年上市以来累计亏损22.37亿元,截至去年底,公司流动负债19.70亿元,已有8.4亿元债务逾期。此番易主之后,公司能否摆脱困境仍不得而知。

【C玉马】:上市第二天股价大跌17.21%,C玉马市值降至40亿元以下。C玉马于5月24日登陆创业板,公司主营功能性遮阳材料的研发、生产和销售。上市当天该股最高涨幅2倍,尾盘股价回落。按当天34.95元的成交均价计算,意味着每中一签的盈利金额为11425元,所对应的收益率为188.84%。海叔认为,C玉马这家公司的主业在众多科技题材面前稍显平淡,市场给出的估值也不高,上市后遭遇这样的尴尬也不足为怪。



0526内参:买爆了,北上资金大抄底!

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亚太股市|  要闻精选|  机会情报|
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今日股市头条|  

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1、今日股市头条

|大盘走势为看涨形态,还要观察量能是否进一步放大

昨日,沪深A股主要大盘指数纷纷大涨,沪指创去年10月12日以来最大单日涨幅,两市成交时隔三个月再度站上1万亿元关口,“牛市旗手”券商股引领大金融爆发,白酒牵头大消费走强。北向资金净买入超200亿元,刷新历史新高。

昨日指数在大金融权重和核心资产的带动之下强势上攻,一举拿下3500点和上升通道上轨双重压力,尤其是通道上轨,这可是近3个月的震荡顶部,前期曾4次来到此处且上攻失败,昨日成交量也相当配合。指数若后期能进一步夯实成果,有望进入到一个新的震荡区间,且上涨的力度会有所增强。

今年北向资金流入表现强劲,超出市场预期。从板块流向来看,外资重回成长风格,近1/3的资金流入创业板,中证500成分股也吸引了约3成的资金。北上资金五月份合计净买入273.61亿元,昨日一天就净买217.23亿元。从杠杆资金的角度来看,5月份以来,A股融资规模持续放大,5月份已经扩大了400亿。在融资规模不断扩大过程当中,这个融资余额占流通市值的比重逐步下降至2.32%,在2015年高峰期,这一比例达到过4.5%以上的水平。这意味着,还有加杠杆的潜力。

海叔觉得,近期外资流入主要是受资金轮动、利率差和汇率影响。年初至今新兴市场明显跑输发达市场,特别是美股,尤其是A股与美股的差异化表现可能是外资加大买入A股的原因之一。除此之外,外资流入的加大也可能受到了近期美债收益率反复以及人民币汇率连续走强等多重因素的综合影响。

此外,在经过了此前2个多月的在低位横盘震荡之后。今天大盘终于放量大涨,在技术形态上形成了出水芙蓉的看涨形态。指数突然暴起,成交量放大之后,一般不会很快结束,短期之内的持续性在很多情况下都能保持。不过昨天二八行情分化明显,所以今天家人们要重点观察量能能否进一步放大,如果量能跟不上,个股活性起不来,则也不排除指数冲高回落的可能。

疯狂扫货!北向资金爆买创历史纪录

昨日在券商等金融股集体走强的带动下,三大股指单边走高,截至收盘,三大股指均涨逾2%,两市成交金额再度站上万亿元大关。值得注意的是,在指数大涨的同时,北向资金也加大了扫货力度,截至收盘,北向资金今日净买入金额为217.23亿元,这一数据超越北向资金2019年11月26日创造的214.3亿元,刷新历史新高。

点评:海叔觉得,在今日大举扫货A股之前,北向资金已经保持了连续6周的净买入态势,今年以来,北向资金净买入金额达到1798.6亿元,自开通以来,北向资金净流入高达1.38万亿元。历史数据表明,北向资金当日净买入超百亿元后,次日上证指数有涨有跌,规律不太明显,但后七日上证指数上涨的次数要多余下跌的次数,这意味着,北向资金当日大举买入后,市场次日存在消化获利盘的压力,但后几日市场表现明显偏强。

华为鸿蒙手机要来了,国产软件股涨势喜人

新华社消息,华为技术有限公司25日对外公布,计划在6月2日正式举办鸿蒙产品发布会, 预计此前只用于智慧屏、可穿戴设备等产品的鸿蒙操作系统将在更多产品品类上使用。受此消息影响,国产软件板异动明显,龙软科技、联络活动涨停,万兴科技、金山办公、中国软件等纷纷大涨。

点评:近年来,华为、百度、腾讯等均在大力推动开源生态建设。5月20日,百度也宣布全面开启飞桨“大航海”计划,未来3年将投入15亿元资金和资源,在AI未来人才培养、产业智能化升级和开源生态共建全面发力。海叔认为,伴随着科技巨头纷纷投入资源促进开源生态壮大,我国本土软件服务行业也将迎来着前所未有的发展机遇。

“鸡周期”要来?鸡肉养殖企业继续扩产

进入2021年以来,白羽肉鸡呈震荡上涨趋势,1月至4月白羽肉鸡均价为4.27元/斤,同比涨幅18.48%。烟台相关企业表示当前市场对鸡肉需求不减,加之消费升级,鸡肉深加工成为养殖企业重要研发投入领域,同时养殖企业还在进一步扩大生产规模占据市场。

点评:据中国畜牧业协会禽业分会分报告显示,2020年中国白羽肉鸡出栏量为49.2亿只。预计3年左右国内需求量将达到年75亿只以上,10年之内需求量将超过100亿只,即使这样也仅仅达到世界人均消费量水平,还远远没有触及天花板。海叔认为,未来白羽肉鸡行业还有巨大的发展前景。

第三次修订的《著作权法》6月1日起正式施行

2020年11月11日,第十三届全国人大常委会第二十三次会议通过关于修改著作权法的决定,这是著作权法实施以来的第三次修改。修订后的著作权法共6章67条,将于6月1日起正式施行。著作权法完善了互联网领域著作权保护的相关规定,将更好地保障广大著作权人的合法权益。

点评:我国正在从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变。据前瞻产业研究院数据,2020年,我国发明专利、实用新型专利、外观设计专利授权总量分别为53万件、237.7万件、73.2万件,三项专利授权总量均实现逐年增长。海叔认为,知识产权工作正在从追求数量向提高质量转变,知识产权概念股也将迎来机会。

2、机会情报  

新冠疫苗进入业绩兑现期,后续还有大催化

欧盟将在7月1日开通“新冠通行证”,预计其他国家也将在随后逐步实行类似的“新冠通行证”逐步开放部分地区直至全球的自由流动,新冠疫苗销售具备持续性。全球疫情仍在反复当中,新冠病毒类流感化概率高,新冠疫苗很大可能成为需要定期接种的大品种。A股中,

康泰生物(300601):智利先进医疗系统投资公司、智利大学等机构24日与中国深圳康泰生物制品股份有限公司举行云签约仪式,就康泰生物新冠灭活疫苗在智利进行Ⅲ期临床试验及产品采购达成一致。

智飞生物(300122):重组新冠疫苗被纳入紧急使用,成全球首个重组亚单位蛋白疫苗 。

电信运营商大规模集采开标在即

近日,中国电信发布《2021年天翼网关4.0集中采购项目中标候选人公示》。此次电信PON网关设备采购,总规模高达2747万台设备。包括了1G-PON和10GPON设备,分为5个标包:标包1-3为1G-PON设备,标包4-5为10G-PON设备。5个标包,合计中标金额近50亿元。A股中,

移远通信(603236):公司主要从事物联网领域蜂窝通信模块及其解决方案的设计,研发与销售服务,提供物联网无线通信模块解决方案的一站式服务。

广和通(300638):公司自成立以来一直致力于物联网与移动互联网无线通信技术和应用的推广及其解决方案的应用拓展,在通信技术、射频技术、数据传输技术、信号处理技术上形成了较强的研发实力。

3、亚太股市   

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4、停复牌消息

【今起停牌】无
【今起复牌】 *ST河化、ST罗普、ST人乐
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